ATR and RSI
- ATR and RSI: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่น
บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้แก่เทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่นมือใหม่เกี่ยวกับเครื่องมือทางเทคนิคที่สำคัญสองชนิด ได้แก่ Average True Range (ATR) และ Relative Strength Index (RSI) เราจะสำรวจว่าเครื่องมือเหล่านี้ทำงานอย่างไร วิธีตีความสัญญาณที่พวกเขาสร้างขึ้น และวิธีใช้ ATR และ RSI ร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
บทนำ
การเทรด ไบนารี่ออปชั่น จำเป็นต้องมีความเข้าใจในเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยในการตัดสินใจเทรดที่ชาญฉลาด การวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมในการวิเคราะห์ตลาด และเครื่องมือชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicators) เป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์นี้ ATR และ RSI เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเทรดเดอร์เนื่องจากให้ข้อมูลเชิงลึกที่แตกต่างกันเกี่ยวกับตลาด
Average True Range (ATR)
ATR คือเครื่องมือที่ใช้วัดความผันผวนของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด พัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. และถูกนำเสนอในหนังสือ "New Concepts in Technical Trading Systems" ในปี 1978 ATR ไม่ได้บ่งบอกถึงทิศทางของราคา แต่จะบอกถึงขนาดของการเคลื่อนไหวของราคา
การคำนวณ ATR
การคำนวณ ATR ค่อนข้างซับซ้อนเล็กน้อย เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการคำนวณ True Range (TR) ก่อน TR คำนวณจากข้อมูลราคาดังนี้:
- TR = สูงสุด(สูงสุด - ต่ำสุด, |สูงสุด - ราคาปิดก่อนหน้า|, |ต่ำสุด - ราคาปิดก่อนหน้า|)
จากนั้น ATR จะคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยของ TR ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปคือ 14 ช่วงเวลา
- ATR = ค่าเฉลี่ยของ TR ในช่วงเวลาที่กำหนด
การตีความ ATR
- **ค่า ATR สูง:** บ่งบอกถึงความผันผวนของราคาสูง ซึ่งอาจหมายถึงโอกาสในการทำกำไรที่มากขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงขึ้นเช่นกัน การจัดการความเสี่ยง เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเทรดในตลาดที่มีความผันผวนสูง
- **ค่า ATR ต่ำ:** บ่งบอกถึงความผันผวนของราคาต่ำ ซึ่งอาจหมายถึงตลาดที่อยู่กับที่หรือเป็นช่วงพักตัว การรวมฐานราคา อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
- **การขยายตัวของ ATR:** การเพิ่มขึ้นของค่า ATR อาจบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ การระบุแนวโน้ม เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่น
- **การหดตัวของ ATR:** การลดลงของค่า ATR อาจบ่งบอกถึงจุดสิ้นสุดของแนวโน้ม หรือการเปลี่ยนไปสู่ช่วงตลาดผันผวนน้อย
การใช้ ATR ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
- **การตั้งค่า Stop-Loss:** ATR สามารถใช้เพื่อกำหนดระดับ Stop-Loss ที่เหมาะสม โดยการคูณ ATR ด้วยตัวคูณที่กำหนด (เช่น 2 หรือ 3) แล้วนำไปบวกหรือลบจากราคาปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับทิศทางของการเทรด
- **การระบุ Breakout:** การเพิ่มขึ้นของ ATR พร้อมกับการทะลุแนวรับหรือแนวต้าน รูปแบบราคา อาจบ่งบอกถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่
- **การยืนยันแนวโน้ม:** ATR ที่สูงขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น หรือ ATR ที่ลดลงในแนวโน้มขาลง สามารถยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้
Relative Strength Index (RSI)
RSI เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความเร็วและขนาดของการเปลี่ยนแปลงของราคา เพื่อประเมินว่าสินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาวะ Overbought หรือ Oversold หรือไม่ พัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. เช่นเดียวกับ ATR และถูกนำเสนอในหนังสือเล่มเดียวกันในปี 1978
การคำนวณ RSI
RSI คำนวณโดยใช้สูตรดังนี้:
- RS = Average Gain / Average Loss
- RSI = 100 – (100 / (1 + RS))
โดยที่:
- Average Gain คือค่าเฉลี่ยของผลกำไรในช่วงเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไปคือ 14 ช่วงเวลา)
- Average Loss คือค่าเฉลี่ยของผลขาดทุนในช่วงเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไปคือ 14 ช่วงเวลา)
การตีความ RSI
- **RSI สูงกว่า 70:** บ่งบอกถึงสภาวะ Overbought ซึ่งหมายความว่าสินทรัพย์นั้นอาจถูกซื้อมากเกินไปและมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง การขายทำกำไร อาจเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมในสถานการณ์นี้
- **RSI ต่ำกว่า 30:** บ่งบอกถึงสภาวะ Oversold ซึ่งหมายความว่าสินทรัพย์นั้นอาจถูกขายมากเกินไปและมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น การซื้อเมื่อราคาตก อาจเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมในสถานการณ์นี้
- **Divergence:** การเกิด Divergence ระหว่าง RSI และราคา อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ตัวอย่างเช่น หากราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่ แต่ RSI ไม่สามารถสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้ อาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม
- **Centerline Crossover:** การที่ RSI ตัดเส้นกลาง (50) สามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มได้
การใช้ RSI ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
- **การระบุสัญญาณซื้อ/ขาย:** ใช้ระดับ Overbought และ Oversold เพื่อระบุโอกาสในการซื้อหรือขาย
- **การยืนยันแนวโน้ม:** RSI ที่สูงขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น หรือ RSI ที่ลดลงในแนวโน้มขาลง สามารถยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้
- **การตรวจจับ Divergence:** ใช้ Divergence เพื่อคาดการณ์การกลับตัวของแนวโน้ม
- **การกรองสัญญาณ:** ใช้ RSI เพื่อกรองสัญญาณจากเครื่องมืออื่นๆ และเพิ่มความน่าเชื่อถือของสัญญาณ
การใช้ ATR และ RSI ร่วมกัน
การใช้ ATR และ RSI ร่วมกันสามารถให้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
- **ยืนยันสัญญาณ:** ใช้ ATR เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของสัญญาณที่สร้างโดย RSI ตัวอย่างเช่น หาก RSI บ่งบอกถึงสภาวะ Overbought แต่ ATR ยังคงสูง แสดงว่าความผันผวนยังคงสูง และการขายอาจมีความเสี่ยง
- **การตั้งค่า Stop-Loss:** ใช้ ATR เพื่อกำหนดระดับ Stop-Loss ที่เหมาะสม และใช้ RSI เพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าจะเข้าเทรดหรือไม่
- **การระบุโอกาส Breakout:** ใช้ ATR เพื่อระบุ Breakout และใช้ RSI เพื่อยืนยันว่า Breakout นั้นแข็งแกร่งหรือไม่
| ATR | RSI | การตีความ | กลยุทธ์ | |
| สูง | สูง | แนวโน้มแข็งแกร่ง | ซื้อเมื่อ RSI ปรับตัวลดลงและเข้าใกล้ระดับ Overbought | |
| สูง | ต่ำ | แนวโน้มแข็งแกร่ง | ขายเมื่อ RSI ปรับตัวขึ้นและเข้าใกล้ระดับ Oversold | |
| ต่ำ | ระหว่าง 30-70 | ตลาดผันผวนน้อย | รอสัญญาณ Breakout และใช้ ATR เพื่อตั้งค่า Stop-Loss | |
| ไม่ระบุ | เกิด Divergence | การกลับตัวของแนวโน้ม | ระมัดระวัง และรอการยืนยันจากเครื่องมืออื่นๆ | |
กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นที่ใช้ ATR และ RSI
- **RSI Overbought/Oversold with ATR Filter:** เทรดในทิศทางตรงกันข้ามกับสัญญาณ RSI เมื่อ ATR บ่งบอกถึงความผันผวนที่เพียงพอ
- **ATR Breakout Confirmation with RSI:** เทรด Breakout เมื่อ ATR เพิ่มขึ้นและ RSI ยืนยันแนวโน้มใหม่
- **Divergence Strategy with ATR Stop-Loss:** ใช้ Divergence ของ RSI เพื่อระบุโอกาสในการกลับตัวของแนวโน้ม และใช้ ATR เพื่อตั้งค่า Stop-Loss ที่เหมาะสม
- **ATR Volatility Expansion Strategy:** เทรดตามทิศทางของแนวโน้มเมื่อ ATR เริ่มขยายตัว
- **RSI Centerline Crossover with ATR Confirmation:** เทรดเมื่อ RSI ตัดเส้นกลาง และ ATR ยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
กลยุทธ์การเทรด เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่าง และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรดและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล
ข้อควรระวัง
- ATR และ RSI เป็นเครื่องมือที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบ และควรใช้ร่วมกับเครื่องมือและเทคนิคอื่นๆ
- อย่าพึ่งพาเครื่องมือเหล่านี้เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเทรด
- การบริหารเงินทุน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
- ฝึกฝนการใช้ ATR และ RSI ในบัญชี Demo ก่อนที่จะเทรดด้วยเงินจริง
สรุป
ATR และ RSI เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่น การทำความเข้าใจว่าเครื่องมือเหล่านี้ทำงานอย่างไร และวิธีตีความสัญญาณที่พวกเขาสร้างขึ้น สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในการเทรดได้ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างระมัดระวังและร่วมกับเครื่องมือและเทคนิคอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าลืมว่า การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง รูปแบบแท่งเทียน แนวรับแนวต้าน Fibonacci Retracement Moving Averages Bollinger Bands MACD Stochastic Oscillator Ichimoku Cloud Elliott Wave Theory Price Action การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย การจัดการความเสี่ยงในการเทรด จิตวิทยาการเทรด การเลือกโบรกเกอร์ไบนารี่ออปชั่น
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
