รูปแบบกราฟ Head and Shoulders
- รูปแบบกราฟ Head and Shoulders
รูปแบบกราฟ Head and Shoulders เป็นหนึ่งในรูปแบบกราฟราคาที่สำคัญและเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในการการวิเคราะห์ทางเทคนิค ใช้เพื่อบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มจากแนวโน้มขาขึ้น (uptrend) ไปสู่แนวโน้มขาลง (downtrend) รูปแบบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่น เนื่องจากสามารถช่วยในการตัดสินใจเปิดและปิดออปชั่นได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น บทความนี้จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ Head and Shoulders ตั้งแต่ส่วนประกอบสำคัญ วิธีการระบุสัญญาณ และวิธีการนำไปใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น รวมถึงกลยุทธ์การเทรดที่เกี่ยวข้อง
- ส่วนประกอบของรูปแบบ Head and Shoulders
รูปแบบ Head and Shoulders ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักสามส่วน ได้แก่:
1. **ไหล่ซ้าย (Left Shoulder):** เป็นจุดสูงสุดแรกของรูปแบบ เกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง 2. **ศีรษะ (Head):** เป็นจุดสูงสุดที่สูงกว่าไหล่ซ้าย แสดงถึงการพยายามของราคาที่จะทะลุแนวต้าน แต่ไม่สำเร็จ 3. **ไหล่ขวา (Right Shoulder):** เป็นจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าศีรษะ แสดงให้เห็นว่าแรงซื้อกำลังอ่อนตัวลง 4. **เส้นคอ (Neckline):** เป็นเส้นที่เชื่อมต่อจุดต่ำสุดระหว่างไหล่ซ้ายและศีรษะ และระหว่างศีรษะและไหล่ขวา เส้นคอเป็นจุดสำคัญในการยืนยันรูปแบบ
| ส่วนประกอบ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ไหล่ซ้าย | จุดสูงสุดแรกหลังแนวโน้มขาขึ้น |
| ศีรษะ | จุดสูงสุดที่สูงกว่าไหล่ซ้าย |
| ไหล่ขวา | จุดสูงสุดที่ต่ำกว่าศีรษะ |
| เส้นคอ | เส้นที่เชื่อมต่อจุดต่ำสุดระหว่างไหล่และศีรษะ |
- การระบุรูปแบบ Head and Shoulders
การระบุรูปแบบ Head and Shoulders อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนในการระบุรูปแบบมีดังนี้:
1. **มองหาแนวโน้มขาขึ้น:** รูปแบบ Head and Shoulders มักจะเกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน 2. **ระบุไหล่ซ้าย:** มองหาจุดสูงสุดแรกที่แสดงถึงการหยุดชะงักของแนวโน้มขาขึ้น 3. **ระบุศีรษะ:** มองหาจุดสูงสุดที่สูงกว่าไหล่ซ้าย ซึ่งแสดงถึงความพยายามในการทะลุแนวต้าน 4. **ระบุไหล่ขวา:** มองหาจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าศีรษะ ซึ่งแสดงถึงการอ่อนตัวของแรงซื้อ 5. **วาดเส้นคอ:** ลากเส้นที่เชื่อมต่อจุดต่ำสุดระหว่างไหล่ซ้ายและศีรษะ และระหว่างศีรษะและไหล่ขวา 6. **ยืนยันรูปแบบ:** รอให้ราคาตัดผ่านเส้นคอลงมา (Breakdown) เพื่อยืนยันรูปแบบ
- การนำรูปแบบ Head and Shoulders ไปใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
เมื่อรูปแบบ Head and Shoulders ถูกยืนยันแล้ว เทรดเดอร์สามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อเปิดออปชั่นไบนารี่ออปชั่นได้ กลยุทธ์ที่นิยมใช้มีดังนี้:
- **Put Option:** เมื่อราคาตัดผ่านเส้นคอลงมา ให้เปิด Put Option โดยคาดการณ์ว่าราคาจะลดลงต่อไป
- **การกำหนดเป้าหมายราคา (Price Target):** สามารถคำนวณเป้าหมายราคาได้โดยการวัดระยะห่างระหว่างศีรษะและเส้นคอ แล้วนำระยะห่างนั้นมาลบออกจากจุดที่ราคาตัดผ่านเส้นคอ
- **การจัดการความเสี่ยง (Risk Management):** กำหนดขนาดการลงทุนที่เหมาะสม และตั้งจุด Stop Loss เพื่อจำกัดความเสี่ยง
- ตัวอย่างการเทรดด้วยรูปแบบ Head and Shoulders
สมมติว่าราคาหุ้นของบริษัท XYZ กำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และเริ่มก่อตัวเป็นรูปแบบ Head and Shoulders:
- ไหล่ซ้ายอยู่ที่ 100 บาท
- ศีรษะอยู่ที่ 110 บาท
- ไหล่ขวาอยู่ที่ 105 บาท
- เส้นคออยู่ที่ 95 บาท
เมื่อราคาตัดผ่านเส้นคอลงมาที่ 95 บาท เทรดเดอร์สามารถเปิด Put Option โดยคาดการณ์ว่าราคาจะลดลง เป้าหมายราคาสามารถคำนวณได้ดังนี้:
ระยะห่างระหว่างศีรษะและเส้นคอ = 110 – 95 = 15 บาท เป้าหมายราคา = 95 – 15 = 80 บาท
ดังนั้น เทรดเดอร์สามารถตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 80 บาท และตั้งจุด Stop Loss ที่เหนือศีรษะเล็กน้อยเพื่อจำกัดความเสี่ยง
- รูปแบบ Head and Shoulders แบบกลับด้าน (Inverse Head and Shoulders)
นอกเหนือจากรูปแบบ Head and Shoulders แบบปกติแล้ว ยังมีรูปแบบ Head and Shoulders แบบกลับด้าน (Inverse Head and Shoulders) ซึ่งบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มจากแนวโน้มขาลง (downtrend) ไปสู่แนวโน้มขาขึ้น (uptrend) รูปแบบนี้มีส่วนประกอบที่คล้ายคลึงกับรูปแบบ Head and Shoulders แต่กลับด้านกัน
- **ไหล่ซ้าย (Left Shoulder):** เป็นจุดต่ำสุดแรกของรูปแบบ เกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง
- **ศีรษะ (Head):** เป็นจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าไหล่ซ้าย แสดงถึงการพยายามของราคาที่จะทะลุแนวรับ แต่ไม่สำเร็จ
- **ไหล่ขวา (Right Shoulder):** เป็นจุดต่ำสุดที่สูงกว่าศีรษะ แสดงให้เห็นว่าแรงขายกำลังอ่อนตัวลง
- **เส้นคอ (Neckline):** เป็นเส้นที่เชื่อมต่อจุดสูงสุดระหว่างไหล่ซ้ายและศีรษะ และระหว่างศีรษะและไหล่ขวา
เมื่อราคาตัดผ่านเส้นคอขึ้นไป (Breakout) เทรดเดอร์สามารถเปิด Call Option โดยคาดการณ์ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นต่อไป
- ข้อควรระวังในการใช้รูปแบบ Head and Shoulders
แม้ว่ารูปแบบ Head and Shoulders จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ก็มีข้อควรระวังบางประการที่เทรดเดอร์ควรคำนึงถึง:
- **ความผิดพลาดในการระบุรูปแบบ (False Signals):** บางครั้งรูปแบบ Head and Shoulders อาจไม่สมบูรณ์ หรืออาจเกิดความผิดพลาดในการระบุรูปแบบ ซึ่งอาจนำไปสู่สัญญาณที่ผิดพลาดได้
- **ปริมาณการซื้อขาย (Trading Volume):** การยืนยันรูปแบบ Head and Shoulders ควรมาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายเมื่อราคาตัดผ่านเส้นคอ
- **ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Factors):** การวิเคราะห์รูปแบบ Head and Shoulders ควรทำควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์ที่เทรด
- กลยุทธ์การเทรดที่เกี่ยวข้อง
นอกเหนือจากกลยุทธ์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีกลยุทธ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเทรดด้วยรูปแบบ Head and Shoulders:
- **การเทรด Breakout:** เทรดเมื่อราคาตัดผ่านเส้นคอ
- **การเทรด Pullback:** เทรดเมื่อราคาปรับตัวกลับมาที่เส้นคอหลังจาก Breakout
- **การใช้ Indicator:** ใช้Indicator เช่น Moving Average หรือ RSI เพื่อยืนยันสัญญาณ
- **การวิเคราะห์ Volume:** ใช้การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของรูปแบบ
- **การใช้ Fibonacci Retracement:** ใช้Fibonacci Retracementเพื่อหาจุดเข้าและออกที่แม่นยำ
- การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพิ่มเติม
เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเทรดด้วยรูปแบบ Head and Shoulders เทรดเดอร์ควรศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพิ่มเติมในหัวข้อต่างๆ เช่น:
- **แนวโน้ม (Trends):** การเข้าใจแนวโน้มของตลาดเป็นสิ่งสำคัญในการระบุรูปแบบ Head and Shoulders
- **แนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance):** การระบุแนวรับและแนวต้านช่วยในการยืนยันรูปแบบและกำหนดเป้าหมายราคา
- **รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns):** การวิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียนช่วยในการยืนยันสัญญาณและคาดการณ์ทิศทางของราคา
- **การวิเคราะห์คลื่น Elliott (Elliott Wave Analysis):** การวิเคราะห์คลื่น Elliott ช่วยในการเข้าใจโครงสร้างของตลาดและระบุจุดกลับตัว
- การจัดการความเสี่ยงในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเทรดไบนารี่ออปชั่น เทรดเดอร์ควร:
- **กำหนดขนาดการลงทุน:** ไม่ลงทุนเกิน 5% ของเงินทุนทั้งหมดในแต่ละออปชั่น
- **ตั้งจุด Stop Loss:** กำหนดจุด Stop Loss เพื่อจำกัดความเสี่ยง
- **กระจายความเสี่ยง (Diversification):** เทรดในสินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยง
- **ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control):** ไม่ตัดสินใจเทรดด้วยอารมณ์
- สรุป
รูปแบบกราฟ Head and Shoulders เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการการวิเคราะห์ทางเทคนิค ช่วยให้เทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่นสามารถระบุการกลับตัวของแนวโน้มและเปิดออปชั่นได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้รูปแบบนี้อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความเข้าใจในส่วนประกอบของรูปแบบ วิธีการระบุสัญญาณ และวิธีการนำไปใช้ในการเทรด รวมถึงการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม การศึกษาและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้รูปแบบ Head and Shoulders ได้อย่างเต็มศักยภาพ และประสบความสำเร็จในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
การวิเคราะห์ทางเทคนิค รูปแบบกราฟราคา ไบนารี่ออปชั่น การจัดการความเสี่ยง แนวโน้ม แนวรับและแนวต้าน Indicator ปริมาณการซื้อขาย Moving Average RSI Fibonacci Retracement รูปแบบแท่งเทียน การวิเคราะห์คลื่น Elliott กลยุทธ์การเทรด การเทรด Breakout การเทรด Pullback Head and Shoulders แบบกลับด้าน การกำหนดเป้าหมายราคา การวิเคราะห์ Volume
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
