การใช้ Point and Figure Charts
- การใช้ Point and Figure Charts
Point and Figure Charts (P&F Charts) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) ที่แตกต่างจากกราฟแท่งเทียน (Candlestick Charts) หรือกราฟเส้น (Line Charts) ทั่วไป โดยเน้นที่การเปลี่ยนแปลงของราคาที่สำคัญเท่านั้น ไม่ได้แสดงเวลาหรือปริมาณการซื้อขาย (Trading Volume) โดยตรง ทำให้ P&F Charts ช่วยตัดสัญญาณรบกวน (Noise) ออกไป และช่วยให้เทรดเดอร์ (Trader) มองเห็นแนวโน้ม (Trend) และระดับราคาสำคัญได้ชัดเจนยิ่งขึ้น บทความนี้จะอธิบายหลักการทำงาน, การสร้าง, การตีความ, และการประยุกต์ใช้ P&F Charts สำหรับการเทรดไบนารี่ออปชั่น (Binary Options) อย่างละเอียดสำหรับผู้เริ่มต้น
หลักการพื้นฐานของ Point and Figure Charts
P&F Charts สร้างขึ้นจากคอลัมน์ของ 'X' และ 'O' โดย:
- X หมายถึง การขึ้นของราคา
- O หมายถึง การลงของราคา
การเปลี่ยนแปลงของราคาจะถูกบันทึกเป็น 'X' หรือ 'O' เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเรียกว่า Box Size หรือ Reversal Amount
- Box Size คือ จำนวนเงินที่ราคาต้องเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะมีการเปลี่ยนสัญลักษณ์ (จาก 'X' เป็น 'O' หรือจาก 'O' เป็น 'X') ตัวอย่างเช่น หาก Box Size คือ 10 บาท ราคาต้องเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงอย่างน้อย 10 บาท ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนสัญลักษณ์
P&F Charts ไม่แสดงเวลา แต่แสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาตาม Box Size ที่กำหนด ทำให้สามารถมองเห็นแนวโน้มและระดับราคาสำคัญได้อย่างชัดเจน โดยไม่ถูกรบกวนจากความผันผวนระยะสั้น การวิเคราะห์ความผันผวน
การสร้าง Point and Figure Charts
1. **กำหนด Box Size:** เลือก Box Size ที่เหมาะสมกับสินทรัพย์ (Asset) ที่ทำการวิเคราะห์ และกรอบเวลา (Timeframe) ที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น สำหรับหุ้นที่มีราคาเฉลี่ย 100 บาท อาจเลือก Box Size เป็น 5 บาท หรือ 10 บาท สำหรับ Forex อาจเลือก Box Size เป็น 0.001 หรือ 0.005 2. **เริ่มต้น Chart:** เริ่มต้นด้วยการสร้างคอลัมน์แรก โดยเลือกสัญลักษณ์ 'X' หรือ 'O' ขึ้นอยู่กับทิศทางของราคาเริ่มต้น 3. **เพิ่ม 'X' หรือ 'O':** เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงจนถึง Box Size ที่กำหนด ให้เพิ่ม 'X' หรือ 'O' ในคอลัมน์ถัดไป 4. **สร้างคอลัมน์ใหม่:** เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของราคา (จากขึ้นเป็นลง หรือจากลงเป็นขึ้น) ให้สร้างคอลัมน์ใหม่ โดยเริ่มด้วยสัญลักษณ์ตรงข้ามกับคอลัมน์ก่อนหน้า 5. **ทำซ้ำ:** ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 จนกว่าจะถึงจุดสิ้นสุดของข้อมูลราคา
| การเปลี่ยนแปลง | สัญลักษณ์ | Chart | |||||||
| - | - | - | +3 | - | - | +4 | X | X | +1 | X | X | +4 | X | X | -2 | - | X | -5 | O | O X | -5 | O | O O X |
การตีความ Point and Figure Charts
P&F Charts มีรูปแบบ (Pattern) หลายรูปแบบที่สามารถใช้ในการคาดการณ์ทิศทางของราคาในอนาคตได้ รูปแบบที่สำคัญบางรูปแบบ ได้แก่:
- Double Top/Bottom: เกิดขึ้นเมื่อราคาขึ้นหรือลงแล้วเกิดการกลับตัวสองครั้งในบริเวณราคาเดียวกัน บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
- Triple Top/Bottom: คล้ายกับ Double Top/Bottom แต่เกิดขึ้นสามครั้ง มีความน่าเชื่อถือมากกว่า
- Breakout: เกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุแนวต้าน (Resistance) หรือแนวรับ (Support) ที่สำคัญ บ่งบอกถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่
- Bearish Reversal: รูปแบบการกลับตัวเป็นขาลง มักเกิดจากการสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่ต่ำกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า
- Bullish Reversal: รูปแบบการกลับตัวเป็นขาขึ้น มักเกิดจากการสร้างจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า
นอกจากการสังเกตรูปแบบแล้ว การวิเคราะห์ Horizontal Counts และ Vertical Counts ก็มีความสำคัญเช่นกัน
- Horizontal Counts คือ จำนวน 'X' หรือ 'O' ที่เรียงกันในแนวนอน บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม หากมีการเรียง 'X' จำนวนมาก แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง หากมีการเรียง 'O' จำนวนมาก แสดงถึงแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง
- Vertical Counts คือ จำนวนคอลัมน์ที่เรียงกันในแนวตั้ง บ่งบอกถึงระดับราคาสำคัญ
การประยุกต์ใช้ Point and Figure Charts สำหรับการเทรดไบนารี่ออปชั่น
P&F Charts สามารถนำมาใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้หลายวิธี:
1. **การระบุแนวโน้ม:** P&F Charts ช่วยให้ระบุแนวโน้มได้อย่างชัดเจน หากมี 'X' มากกว่า 'O' แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น หากมี 'O' มากกว่า 'X' แสดงถึงแนวโน้มขาลง สามารถใช้ข้อมูลนี้ในการเลือกสัญญาไบนารี่ออปชั่น (Binary Option Contract) ที่เหมาะสม เช่น หากแนวโน้มเป็นขาขึ้น ให้เลือก Call Option Call Option 2. **การหาระดับแนวรับและแนวต้าน:** P&F Charts ช่วยหาระดับแนวรับและแนวต้านได้โดยการสังเกตบริเวณที่มีการกลับตัวของราคา หรือบริเวณที่มี Horizontal Counts จำนวนมาก สามารถใช้ระดับเหล่านี้เป็นจุดเข้าหรือออกจากการเทรด 3. **การยืนยันสัญญาณ:** P&F Charts สามารถใช้เพื่อยืนยันสัญญาณที่ได้จากเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Moving Averages, Relative Strength Index (RSI), หรือ MACD 4. **การกำหนดเป้าหมายราคา:** P&F Charts สามารถใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายราคาได้โดยการวัดระยะทางจากจุดเริ่มต้นของแนวโน้มไปยังจุดปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดิมต่อไปอีกเท่าใด
กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นโดยใช้ Point and Figure Charts
- **Breakout Strategy:** รอให้ราคาทะลุแนวต้านหรือแนวรับที่สำคัญตามที่ระบุใน P&F Chart จากนั้นเปิด Call Option หากทะลุแนวต้าน หรือ Put Option Put Option หากทะลุแนวรับ
- **Reversal Strategy:** รอให้เกิดรูปแบบการกลับตัว (Double Top/Bottom หรือ Triple Top/Bottom) ตามที่ระบุใน P&F Chart จากนั้นเปิด Put Option หากเกิด Bearish Reversal หรือ Call Option หากเกิด Bullish Reversal
- **Horizontal Count Strategy:** เมื่อ Horizontal Count มีจำนวนมาก (เช่น 5 หรือมากกว่า) ให้เปิดสัญญาไบนารี่ออปชั่นในทิศทางของ Horizontal Count นั้น
- **Combining with RSI:** ใช้ P&F Chart เพื่อระบุแนวโน้ม และใช้ RSI เพื่อยืนยันสัญญาณ หาก P&F Chart แสดงแนวโน้มขาขึ้น และ RSI อยู่เหนือระดับ 50 ให้เปิด Call Option
ข้อดีและข้อเสียของ Point and Figure Charts
- ข้อดี:**
- ตัดสัญญาณรบกวนออกไป ทำให้มองเห็นแนวโน้มได้ชัดเจน
- ช่วยระบุระดับราคาสำคัญได้อย่างแม่นยำ
- ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคที่ซับซ้อนมากนัก
- สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ ได้
- ข้อเสีย:**
- ไม่แสดงเวลา ทำให้ไม่สามารถใช้ในการเทรดระยะสั้น (Scalping) ได้
- ไม่แสดงปริมาณการซื้อขาย ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้
- การตีความอาจเป็นอัตวิสัย (Subjective) ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล
การเลือก Box Size ที่เหมาะสม
การเลือก Box Size ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความแม่นยำของ P&F Charts ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวในการเลือก Box Size แต่มีแนวทางที่สามารถนำไปปรับใช้ได้:
- **สินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง:** ควรเลือก Box Size ที่ใหญ่ขึ้น เพื่อลดสัญญาณรบกวน
- **สินทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำ:** ควรเลือก Box Size ที่เล็กลง เพื่อเพิ่มความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา
- **กรอบเวลาที่ยาว:** ควรเลือก Box Size ที่ใหญ่ขึ้น
- **กรอบเวลาที่สั้น:** ควรเลือก Box Size ที่เล็กลง
การทดลองกับ Box Size ที่แตกต่างกัน และสังเกตผลลัพธ์ที่ได้ จะช่วยให้คุณค้นหา Box Size ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสินทรัพย์และกรอบเวลาที่คุณทำการวิเคราะห์
สรุป
Point and Figure Charts เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่น ช่วยให้ระบุแนวโน้ม, ระดับราคาสำคัญ, และรูปแบบการกลับตัวได้อย่างชัดเจน แม้ว่าจะมีข้อจำกัดบางประการ แต่ P&F Charts สามารถนำมาใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ทิศทางของราคา และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในการเทรดไบนารี่ออปชั่น การบริหารความเสี่ยง การวางแผนการเทรด จิตวิทยาการเทรด การวิเคราะห์พื้นฐาน การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การใช้ Indicators Fibonacci Retracements Elliott Wave Theory Divergence Support and Resistance Trend Lines Chart Patterns Candlestick Patterns Bollinger Bands Ichimoku Cloud และ Parabolic SAR. การฝึกฝนและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้จะช่วยให้คุณสามารถใช้ P&F Charts ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
