การใช้ Indicator Stochastics
- การใช้ Indicator Stochastics
Indicator Stochastics หรือ Stochastic Oscillator เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการประเมินโมเมนตัมของราคา โดยเปรียบเทียบราคาปิดปัจจุบันกับช่วงราคาในช่วงเวลาที่กำหนด เครื่องมือนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย Dr. George C. Lane ในช่วงทศวรรษ 1950 และยังคงเป็นที่นิยมในหมู่นักเทรด ไบนารี่ออปชั่น และนักลงทุนจนถึงปัจจุบัน บทความนี้จะอธิบายหลักการทำงาน การคำนวณ การตีความสัญญาณ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นสำหรับผู้เริ่มต้น
- หลักการทำงานของ Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator ทำงานบนสมมติฐานที่ว่า ในตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้น ราคาปิดมักจะปิดใกล้กับระดับสูงสุดของช่วงราคา และในตลาดที่มีแนวโน้มขาลง ราคาปิดมักจะปิดใกล้กับระดับต่ำสุดของช่วงราคา ตัว Indicator จะวัดตำแหน่งของราคาปิดปัจจุบันเมื่อเทียบกับช่วงราคานั้นๆ เพื่อบ่งบอกถึงภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold)
- การคำนวณ Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator ประกอบด้วยสองเส้นหลัก คือ %K และ %D
- **%K (Fast Stochastic):** คำนวณจากสูตรดังนี้:
%K = 100 * ((ราคาปิดปัจจุบัน – ราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด) / (ราคาสูงสุดในช่วงเวลาที่กำหนด – ราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด))
- **%D (Slow Stochastic):** เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ของ %K โดยทั่วไปจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 3 ช่วงเวลา:
%D = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 ช่วงเวลาของ %K
โดยทั่วไป ช่วงเวลาที่กำหนด (Lookback Period) ที่นิยมใช้ในการคำนวณ Stochastic Oscillator คือ 14 วัน หรือ 14 ช่วงเวลา (เช่น 14 แท่งเทียน) แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสินทรัพย์และกรอบเวลาที่เทรด การวิเคราะห์ทางเทคนิค
- การตีความสัญญาณจาก Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator ให้สัญญาณที่หลากหลาย ซึ่งนักเทรดสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเทรดได้:
- **Overbought/Oversold:** หากค่า %K และ %D สูงกว่า 80 ถือว่าสินทรัพย์อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และมีแนวโน้มที่จะเกิดการปรับฐานราคาลง หากค่า %K และ %D ต่ำกว่า 20 ถือว่าสินทรัพย์อยู่ในภาวะขายมากเกินไป (Oversold) และมีแนวโน้มที่จะเกิดการดีดตัวของราคาขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้เพียงแค่ Overbought/Oversold ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจเทรด ควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น แนวรับแนวต้าน หรือ รูปแบบแท่งเทียน
- **Crossovers:** การตัดกันของเส้น %K และ %D สามารถให้สัญญาณการซื้อขายได้:
* **Bullish Crossover:** เมื่อ %K ตัดเส้น %D ขึ้นไป ถือเป็นสัญญาณซื้อ (Buy Signal) * **Bearish Crossover:** เมื่อ %K ตัดเส้น %D ลงมา ถือเป็นสัญญาณขาย (Sell Signal)
- **Divergence:** การเบี่ยงเบนระหว่างราคาและ Stochastic Oscillator สามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้:
* **Bullish Divergence:** ราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ Stochastic Oscillator ไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ แสดงว่าแรงขายกำลังอ่อนตัวลง และมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้น * **Bearish Divergence:** ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ Stochastic Oscillator ไม่ได้ทำจุดสูงสุดใหม่ แสดงว่าแรงซื้อกำลังอ่อนตัวลง และมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลง
- **Centerline Crossover:** การตัดเส้นกึ่งกลาง (ระดับ 50) ของ Stochastic Oscillator สามารถใช้ยืนยันแนวโน้มได้:
* %K และ %D ตัดขึ้นไปเหนือระดับ 50 ยืนยันแนวโน้มขาขึ้น * %K และ %D ตัดลงมาต่ำกว่าระดับ 50 ยืนยันแนวโน้มขาลง
- การนำ Stochastic Oscillator ไปใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
Stochastic Oscillator สามารถนำไปใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้หลายรูปแบบ:
- **การเทรดตามสัญญาณ Overbought/Oversold:** รอจนกว่า Stochastic Oscillator จะแสดงสัญญาณ Overbought หรือ Oversold แล้วจึงเปิดออปชั่นในทิศทางตรงกันข้าม
- **การเทรดตามสัญญาณ Crossovers:** รอจนกว่า %K ตัด %D แล้วจึงเปิดออปชั่นตามสัญญาณที่ได้
- **การเทรดตามสัญญาณ Divergence:** รอจนกว่าจะเกิด Divergence แล้วจึงเปิดออปชั่นในทิศทางที่คาดการณ์ไว้
- **การใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ:** ผสมผสาน Stochastic Oscillator กับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Moving Average, MACD, RSI หรือ Bollinger Bands เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจเทรด
- ข้อดีและข้อเสียของ Stochastic Oscillator
- ข้อดี:**
- ใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย
- สามารถให้สัญญาณที่แม่นยำในตลาด Sideways
- สามารถใช้ระบุภาวะ Overbought/Oversold ได้
- สามารถใช้ระบุ Divergence ได้
- ข้อเสีย:**
- อาจให้สัญญาณหลอก (False Signals) ในตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง
- ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ
- การปรับค่าพารามิเตอร์อาจต้องใช้เวลาและความชำนาญ
- ตัวอย่างการใช้งาน Stochastic Oscillator ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
สมมติว่าคุณกำลังเทรดไบนารี่ออปชั่นในคู่สกุลเงิน EUR/USD ในกรอบเวลา 15 นาที
1. เปิดกราฟ EUR/USD และเพิ่ม Indicator Stochastic Oscillator (ตั้งค่า Lookback Period เป็น 14) 2. สังเกตว่าค่า %K และ %D ต่ำกว่า 20 ซึ่งบ่งบอกถึงภาวะ Oversold 3. รอจนกว่า %K ตัด %D ขึ้นไป (Bullish Crossover) 4. เมื่อเกิด Bullish Crossover ให้เปิดออปชั่น Call (ซื้อ) โดยมีระยะเวลาหมดอายุ 30 นาที
- กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
- **Stochastic Oscillator and Support/Resistance:** ใช้ Stochastic Oscillator ร่วมกับแนวรับและแนวต้านเพื่อยืนยันสัญญาณ
- **Stochastic Oscillator and Trendlines:** ใช้ Stochastic Oscillator ร่วมกับเส้นแนวโน้มเพื่อยืนยันแนวโน้ม
- **Stochastic Oscillator and Candlestick Patterns:** ใช้ Stochastic Oscillator ร่วมกับรูปแบบแท่งเทียนเพื่อยืนยันสัญญาณ
- **Stochastic Oscillator and Moving Averages:** ใช้ Stochastic Oscillator ร่วมกับ Moving Averages เพื่อยืนยันแนวโน้ม
- **Stochastic Oscillator and Fibonacci Retracement:** ใช้ Stochastic Oscillator ร่วมกับ Fibonacci Retracement เพื่อระบุจุดเข้าเทรด
- **Stochastic Oscillator with RSI:** การรวม Stochastic Oscillator กับ Relative Strength Index (RSI) เพื่อยืนยันสัญญาณ
- **Stochastic Oscillator with MACD:** การรวม Stochastic Oscillator กับ Moving Average Convergence Divergence (MACD) เพื่อยืนยันสัญญาณ
- **Stochastic Oscillator and Volume Analysis:** การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายร่วมกับ Stochastic Oscillator เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของสัญญาณ
- **Stochastic Oscillator and Price Action:** การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา (Price Action) ร่วมกับ Stochastic Oscillator เพื่อยืนยันสัญญาณ
- **Stochastic Oscillator and Chart Patterns:** การวิเคราะห์รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) ร่วมกับ Stochastic Oscillator เพื่อยืนยันสัญญาณ
- **Pin Bar Strategy with Stochastic Oscillator:** ใช้ Stochastic Oscillator ร่วมกับรูปแบบ Pin Bar เพื่อยืนยันสัญญาณ
- **Engulfing Pattern Strategy with Stochastic Oscillator:** ใช้ Stochastic Oscillator ร่วมกับรูปแบบ Engulfing Pattern เพื่อยืนยันสัญญาณ
- **Morning Star/Evening Star Strategy with Stochastic Oscillator:** ใช้ Stochastic Oscillator ร่วมกับรูปแบบ Morning Star/Evening Star เพื่อยืนยันสัญญาณ
- **Three White Soldiers/Three Black Crows Strategy with Stochastic Oscillator:** ใช้ Stochastic Oscillator ร่วมกับรูปแบบ Three White Soldiers/Three Black Crows เพื่อยืนยันสัญญาณ
- **Breakout Strategy with Stochastic Oscillator:** ใช้ Stochastic Oscillator ร่วมกับการ Breakout เพื่อยืนยันสัญญาณ
- ข้อควรระวัง
- Stochastic Oscillator เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ควรใช้เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเทรด
- ควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ และพิจารณาปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ ด้วย
- ควรบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และกำหนดขนาดการลงทุนที่ไม่เกินความสามารถในการรับความเสี่ยง
- สรุป
Stochastic Oscillator เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรดไบนารี่ออปชั่น ช่วยในการระบุภาวะซื้อมากเกินไป ขายมากเกินไป และสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม การทำความเข้าใจหลักการทำงาน การคำนวณ การตีความสัญญาณ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรด จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงในการเทรดได้
| พารามิเตอร์ | ค่าที่แนะนำ |
|---|---|
| Lookback Period | 14 |
| Smoothing (%) | 3 |
| Overbought Level | 80 |
| Oversold Level | 20 |
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไบนารี่ออปชั่น Indicator โมเมนตัม แนวรับแนวต้าน รูปแบบแท่งเทียน Moving Average MACD RSI Bollinger Bands Divergence Overbought Oversold Crossovers การบริหารความเสี่ยง ปริมาณการซื้อขาย การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย กลยุทธ์การเทรด แนวโน้ม
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
