การใช้ Head and Shoulders Breakout
- การใช้ Head and Shoulders Breakout
บทความนี้จะอธิบายถึงรูปแบบกราฟ Head and Shoulders Breakout อย่างละเอียด ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบกราฟที่สำคัญและใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น (Binary Options) เราจะครอบคลุมตั้งแต่การระบุรูปแบบ การทำความเข้าใจจิตวิทยาเบื้องหลัง การคำนวณเป้าหมายราคา และกลยุทธ์การซื้อขายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารความเสี่ยง
- ความหมายของ Head and Shoulders Breakout
รูปแบบ Head and Shoulders (หัวและไหล่) เป็นรูปแบบกราฟที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแนวโน้มจากแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) ไปสู่แนวโน้มขาลง (Downtrend) รูปแบบนี้ประกอบด้วยสามจุดสูงสุด โดยจุดสูงสุดตรงกลาง (Head - หัว) สูงกว่าจุดสูงสุดสองจุดที่อยู่ด้านข้าง (Shoulders - ไหล่) เส้นคอ (Neckline) เชื่อมต่อจุดต่ำสุดระหว่างไหล่ทั้งสอง และการ Breakout เกิดขึ้นเมื่อราคาหลุดลงต่ำกว่าเส้นคอ
Head and Shoulders Breakout เป็นสัญญาณที่สำคัญสำหรับการขาย (Sell) หรือการทำ Short Position ใน ตลาดการเงิน (Financial Markets) เนื่องจากบ่งชี้ว่าแรงซื้อกำลังอ่อนแรงลง และแรงขายกำลังเข้ามาครอบงำตลาด
- องค์ประกอบของรูปแบบ Head and Shoulders
เพื่อให้เข้าใจ Head and Shoulders Breakout ได้อย่างถูกต้อง เราต้องทำความเข้าใจองค์ประกอบหลักของรูปแบบนี้:
- **Left Shoulder (ไหล่ซ้าย):** จุดสูงสุดแรกในรูปแบบ มักเกิดจากการรวมตัวของแรงซื้อและแรงขาย
- **Head (หัว):** จุดสูงสุดที่สอง ซึ่งสูงกว่าไหล่ซ้ายอย่างเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่ยังคงแข็งแกร่ง แต่เริ่มมีแรงขายแทรกเข้ามา
- **Right Shoulder (ไหล่ขวา):** จุดสูงสุดที่สาม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะต่ำกว่าหัว แสดงให้เห็นว่าแรงซื้อกำลังอ่อนแรงลงอย่างชัดเจน
- **Neckline (เส้นคอ):** เส้นที่เชื่อมต่อจุดต่ำสุดระหว่างไหล่ซ้ายและไหล่ขวา เส้นคอเป็นจุดสำคัญที่ใช้ในการยืนยันการ Breakout
- **Breakout:** การที่ราคาหลุดลงต่ำกว่าเส้นคออย่างชัดเจนและมี ปริมาณการซื้อขาย (Trading Volume) ที่เพิ่มขึ้น ยืนยันว่ารูปแบบ Head and Shoulders ได้เกิดขึ้นจริง
- จิตวิทยาเบื้องหลังรูปแบบ Head and Shoulders
รูปแบบ Head and Shoulders เกิดขึ้นเนื่องจากจิตวิทยาของนักลงทุนในตลาด เมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น นักลงทุนส่วนใหญ่จะมีความเชื่อมั่นและยังคงซื้อสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เมื่อราคาเริ่มเข้าสู่ช่วงของการสร้าง Head and Shoulders จะเริ่มมีนักลงทุนบางส่วนที่เริ่มกังวลและเริ่มขายทำกำไร
- **Left Shoulder:** แรงซื้อยังคงแข็งแกร่ง แต่เริ่มมีแรงขายเข้ามาบ้าง
- **Head:** แรงซื้อยังคงมีอยู่ แต่แรงขายเริ่มเพิ่มขึ้น ทำให้อีกจุดสูงสุดสูงขึ้น แต่เริ่มมีสัญญาณของการหยุดชะงัก
- **Right Shoulder:** แรงซื้อเริ่มอ่อนแรงลงอย่างชัดเจน และแรงขายเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถสร้างจุดสูงสุดที่สูงกว่าหัวได้
- **Breakout:** เมื่อราคาหลุดลงต่ำกว่าเส้นคอ จะเป็นสัญญาณว่าแรงขายได้ครอบงำตลาดอย่างสมบูรณ์ และนักลงทุนส่วนใหญ่เริ่มตระหนักถึงการเปลี่ยนแนวโน้ม
- การยืนยันการ Breakout
การ Breakout ไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปที่เส้นคอ การยืนยันการ Breakout จะช่วยลดความเสี่ยงในการเข้าเทรดผิดพลาด มีหลายวิธีในการยืนยันการ Breakout:
- **ปริมาณการซื้อขาย (Volume):** การ Breakout ที่แท้จริงมักมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีแรงขายที่แข็งแกร่ง
- **Retest:** หลังจาก Breakout ราคาอาจมีการกลับขึ้นไปทดสอบเส้นคอ (Retest) ซึ่งเส้นคอจะกลายเป็นแนวต้าน (Resistance) หากราคาสามารถลงมาต่ำกว่าเส้นคออีกครั้ง แสดงว่าการ Breakout เป็นของจริง
- **รูปแบบกราฟอื่นๆ:** การสังเกตแนวโน้มและรูปแบบกราฟอื่นๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกับการ Breakout จะช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือของสัญญาณ
- การคำนวณเป้าหมายราคา
เมื่อการ Breakout ยืนยันแล้ว เราสามารถคำนวณเป้าหมายราคา (Price Target) ได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้:
- **Price Target = (Head – Neckline) + Breakout Point**
โดยที่:
- **Head:** ราคาที่จุดสูงสุดของ Head
- **Neckline:** ราคาที่เส้นคอ
- **Breakout Point:** ราคา ณ จุดที่ราคาหลุดลงต่ำกว่าเส้นคอ
สูตรนี้ช่วยให้เราประเมินระยะทางที่ราคาอาจเคลื่อนที่ลงไปได้หลังจาก Breakout
- กลยุทธ์การซื้อขาย Head and Shoulders Breakout ในไบนารี่ออปชั่น
เมื่อเราเข้าใจรูปแบบ Head and Shoulders และสามารถยืนยันการ Breakout ได้แล้ว เราสามารถนำไปใช้ในการซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น ได้ดังนี้:
- **Entry Point (จุดเริ่มต้น):** เมื่อราคาหลุดลงต่ำกว่าเส้นคอ และได้รับการยืนยันด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น
- **Expiration Time (เวลาหมดอายุ):** เลือกเวลาหมดอายุที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับกรอบเวลา (Timeframe) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยทั่วไปแล้ว 15 นาที ถึง 1 ชั่วโมง เหมาะสมสำหรับรูปแบบนี้
- **Payout (ผลตอบแทน):** เลือก Payout ที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่รับได้ โดยทั่วไปแล้ว Payout ที่ 70-80% ถือว่าเหมาะสม
- **Risk Management (การบริหารความเสี่ยง):** อย่าลงทุนเกิน 5-10% ของเงินทุนทั้งหมดต่อการเทรด
- ตัวอย่างการซื้อขาย Head and Shoulders Breakout
สมมติว่าเราสังเกตเห็นรูปแบบ Head and Shoulders บนกราฟราคาของสินทรัพย์ X:
- **Head:** 100 บาท
- **Neckline:** 90 บาท
- **Breakout Point:** ราคาหลุดลงต่ำกว่า 90 บาท ที่ 89 บาท
เราสามารถคำนวณเป้าหมายราคาได้ดังนี้:
- **Price Target = (100 – 90) + 89 = 99 บาท**
ดังนั้น เราจะเข้าซื้อ Put Option (Option ที่คาดการณ์ว่าราคาจะลดลง) เมื่อราคาหลุดลงต่ำกว่า 90 บาท และตั้งเวลาหมดอายุไว้ที่ 30 นาที โดยเลือก Payout ที่ 75%
- ข้อควรระวัง
แม้ว่ารูปแบบ Head and Shoulders Breakout จะเป็นสัญญาณที่เชื่อถือได้ แต่ก็มีข้อควรระวังบางประการที่ควรทราบ:
- **False Breakout (การ Breakout ปลอม):** บางครั้งราคาอาจหลุดลงต่ำกว่าเส้นคอ แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ลงไปได้ต่อเนื่อง อาจเกิดจากการแกว่งตัวของตลาด หรือการเข้ามาซื้อเพื่อเก็งกำไร
- **Noise (สัญญาณรบกวน):** ในตลาดที่มีความผันผวนสูง อาจมีสัญญาณรบกวนที่ทำให้การระบุรูปแบบ Head and Shoulders ทำได้ยาก
- **การบริหารความเสี่ยง:** การซื้อขายไบนารี่ออปชั่นมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นควรบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ
- กลยุทธ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
- **Double Top/Bottom:** คล้ายกับ Head and Shoulders แต่มีเพียงสองจุดสูงสุดหรือต่ำสุด
- **Triple Top/Bottom:** มีสามจุดสูงสุดหรือต่ำสุด แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่แข็งแกร่งกว่า
- **Trend Lines:** การใช้เส้นแนวโน้มเพื่อระบุแนวรับและแนวต้าน
- **Support and Resistance:** การระบุระดับราคาที่ราคาอาจหยุดหรือกลับตัว
- **Fibonacci Retracement:** การใช้ระดับ Fibonacci เพื่อคาดการณ์เป้าหมายราคา
- **Moving Averages:** การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อระบุแนวโน้มและสัญญาณซื้อขาย
- **MACD:** Moving Average Convergence Divergence เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ใช้ในการระบุสัญญาณซื้อขาย
- **RSI:** Relative Strength Index เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ใช้ในการระบุสภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป
- **Bollinger Bands:** แถบ Bollinger ใช้ในการวัดความผันผวนของราคา
- **Ichimoku Cloud:** ระบบ Ichimoku Cloud ใช้ในการระบุแนวโน้มและสัญญาณซื้อขาย
- **Elliott Wave Theory:** ทฤษฎีคลื่น Elliott ใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบราคา
- **Harmonic Patterns:** รูปแบบ Harmonic ใช้ในการระบุรูปแบบราคาที่ซับซ้อน
- **Price Action Trading:** การซื้อขายตามการเคลื่อนไหวของราคาโดยไม่ต้องใช้ตัวบ่งชี้
- **Volume Spread Analysis (VSA):** การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเพื่อทำความเข้าใจจิตวิทยาของตลาด
- **Candlestick Patterns:** รูปแบบแท่งเทียนใช้ในการระบุสัญญาณซื้อขาย
- สรุป
รูปแบบ Head and Shoulders Breakout เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการซื้อขายไบนารี่ออปชั่น การทำความเข้าใจองค์ประกอบ จิตวิทยา และวิธีการยืนยันการ Breakout จะช่วยให้คุณสามารถใช้รูปแบบนี้ในการตัดสินใจซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม อย่าลืมบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และใช้กลยุทธ์อื่นๆ ร่วมด้วยเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
| องค์ประกอบ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ไหล่ซ้าย | จุดสูงสุดแรกที่แสดงถึงแรงซื้อ |
| หัว | จุดสูงสุดที่สอง ซึ่งสูงกว่าไหล่ซ้าย |
| ไหล่ขวา | จุดสูงสุดที่สาม ซึ่งต่ำกว่าหัว |
| เส้นคอ | เส้นที่เชื่อมต่อจุดต่ำสุดระหว่างไหล่ซ้ายและไหล่ขวา |
| Breakout | การที่ราคาหลุดลงต่ำกว่าเส้นคออย่างชัดเจน |
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
