การใช้ Futures Contracts

1. 1. การใช้ Futures Contracts

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Contracts) คือข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ ณ ราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในวันที่กำหนดในอนาคต สัญญาเหล่านี้เป็นเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการเก็งกำไร การป้องกันความเสี่ยง และการค้นพบราคา (Price Discovery) ในตลาดต่างๆ แม้ว่าโดยตรงจะไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้ในการซื้อขายไบนารี่ออปชั่น (Binary Options) แต่การทำความเข้าใจ Futures Contracts สามารถช่วยให้นักลงทุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดการเงินโดยรวมเพิ่มขึ้น และอาจนำไปสู่การปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายได้

1. 1. 1. ความแตกต่างระหว่าง Futures Contracts และ ไบนารี่ออปชั่น

ก่อนที่จะเจาะลึกรายละเอียดของ Futures Contracts เรามาทำความเข้าใจความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Futures Contracts และ ไบนารี่ออปชั่นก่อน:

• **การจ่ายผลตอบแทน:** Futures Contracts จ่ายผลตอบแทนตามความแตกต่างของราคา ณ วันหมดอายุ ในขณะที่ ไบนารี่ออปชั่น จ่ายผลตอบแทนแบบคงที่ (Fixed Payout) หรือไม่มีผลตอบแทนเลย หากคาดการณ์ผิด
• **ความเสี่ยง:** Futures Contracts อาจมีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากสามารถมีกำไรหรือขาดทุนได้ไม่จำกัด ในขณะที่ ไบนารี่ออปชั่น มีความเสี่ยงจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินที่ลงทุนไป
• **ระยะเวลา:** Futures Contracts มีระยะเวลาที่หลากหลาย ตั้งแต่ระยะสั้นจนถึงระยะยาว ในขณะที่ ไบนารี่ออปชั่น มักมีระยะเวลาสั้นๆ เช่น 60 วินาที หรือ 1 ชั่วโมง
• **ตลาด:** Futures Contracts ซื้อขายในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Exchanges) ในขณะที่ ไบนารี่ออปชั่น ซื้อขายในแพลตฟอร์มการซื้อขายไบนารี่ออปชั่นออนไลน์

1. 1. 1. สินทรัพย์อ้างอิงของ Futures Contracts

Futures Contracts สามารถอ้างอิงกับสินทรัพย์ที่หลากหลาย รวมถึง:

• **สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities):** เช่น น้ำมันดิบ ทองคำ ข้าวสาลี ข้าวโพด กาแฟ และน้ำตาล
• **ดัชนีหุ้น (Stock Indices):** เช่น S&P 500, Dow Jones Industrial Average, และ NASDAQ 100
• **อัตราแลกเปลี่ยน (Currency):** เช่น EUR/USD, USD/JPY, และ GBP/USD
• **พันธบัตร (Bonds):** เช่น พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
• **โลหะมีค่า (Precious Metals):** เช่น เงินและแพลตินัม

1. 1. 1. กลไกการทำงานของ Futures Contracts

1. **การเปิดสัญญา (Opening a Contract):** นักลงทุนจะเปิดสัญญา Futures โดยการส่งคำสั่งซื้อ (Buy) หรือคำสั่งขาย (Sell) ผ่านโบรกเกอร์ 2. **หลักประกัน (Margin):** การซื้อขาย Futures Contracts ไม่จำเป็นต้องชำระเงินเต็มจำนวนของสัญญา แต่ต้องวางหลักประกัน (Margin) ซึ่งเป็นเงินจำนวนหนึ่งที่โบรกเกอร์กำหนดไว้เพื่อลดความเสี่ยง 3. **การทำกำไร/ขาดทุน (Profit/Loss):** ราคาของ Futures Contract จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามอุปสงค์และอุปทาน นักลงทุนจะได้รับกำไรหากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ และขาดทุนหากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม 4. **การชำระหนี้ (Settlement):** เมื่อถึงวันหมดอายุของสัญญา นักลงทุนจะต้องชำระหนี้หรือรับเงินตามราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา

1. 1. 1. การป้องกันความเสี่ยงด้วย Futures Contracts

การป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของการใช้ Futures Contracts ตัวอย่างเช่น:

• **เกษตรกร:** เกษตรกรสามารถใช้ Futures Contracts เพื่อล็อคราคาขายผลผลิตทางการเกษตรล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากราคาที่ลดลง
• **ผู้ผลิต:** ผู้ผลิตสามารถใช้ Futures Contracts เพื่อล็อคราคาวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการผลิต เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น
• **สายการบิน:** สายการบินสามารถใช้ Futures Contracts เพื่อล็อคราคาเชื้อเพลิง (น้ำมันดิบ) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น

1. 1. 1. การเก็งกำไรด้วย Futures Contracts

การเก็งกำไร (Speculation) เป็นอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ของการใช้ Futures Contracts นักลงทุนสามารถใช้ Futures Contracts เพื่อทำกำไรจากการคาดการณ์ทิศทางราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ตัวอย่างเช่น:

• หากนักลงทุนคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบจะสูงขึ้น นักลงทุนสามารถซื้อ Futures Contracts ของน้ำมันดิบเพื่อทำกำไรจากการเพิ่มขึ้นของราคา
• หากนักลงทุนคาดการณ์ว่าราคาทองคำจะลดลง นักลงทุนสามารถขาย Futures Contracts ของทองคำเพื่อทำกำไรจากการลดลงของราคา

1. 1. 1. ข้อควรระวังในการซื้อขาย Futures Contracts

• **ความผันผวน (Volatility):** ตลาด Futures Contracts มีความผันผวนสูง ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดทุนอย่างรวดเร็ว
• **เลเวอเรจ (Leverage):** การใช้เลเวอเรจสามารถเพิ่มผลกำไรได้ แต่ก็สามารถเพิ่มการขาดทุนได้เช่นกัน
• **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk):** บาง Futures Contracts อาจมีสภาพคล่องต่ำ ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการซื้อหรือขายสัญญา
• **การจัดการความเสี่ยง (Risk Management):** นักลงทุนควรมีกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากการซื้อขาย Futures Contracts เช่น การใช้คำสั่ง Stop-Loss และการกระจายความเสี่ยง

1. 1. 1. กลยุทธ์การซื้อขาย Futures Contracts

มีกลยุทธ์การซื้อขาย Futures Contracts ที่หลากหลาย ซึ่งนักลงทุนสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับสไตล์การซื้อขายและความเสี่ยงที่ยอมรับได้:

• **Trend Following:** การซื้อขายตามแนวโน้มของราคา Trend Analysis
• **Breakout Trading:** การซื้อขายเมื่อราคาทะลุแนวต้านหรือแนวรับ Support and Resistance
• **Range Trading:** การซื้อขายเมื่อราคามีการเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบๆ Trading Ranges
• **Scalping:** การทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาเล็กๆ น้อยๆ Scalping Strategies
• **Day Trading:** การซื้อขายและปิดสถานะภายในวันเดียวกัน Day Trading
• **Swing Trading:** การถือครองสัญญาเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ Swing Trading
• **Arbitrage:** การใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาในตลาดต่างๆ Arbitrage Trading
• **Pair Trading:** การซื้อขายสอง Futures Contracts ที่มีความสัมพันธ์กัน Pair Trading
• **Seasonal Trading:** การซื้อขายตามรูปแบบฤดูกาลของสินค้าโภคภัณฑ์ Seasonal Patterns
• **Momentum Trading:** การซื้อขายตามแรงโมเมนตัมของราคา Momentum Indicators
• **Mean Reversion:** การซื้อขายโดยคาดการณ์ว่าราคาจะกลับสู่ค่าเฉลี่ย Mean Reversion Strategies
• **Elliott Wave Theory:** การวิเคราะห์รูปแบบราคาตามทฤษฎีคลื่น Elliott Elliott Wave Analysis
• **Fibonacci Retracement:** การใช้ระดับ Fibonacci เพื่อระบุแนวรับและแนวต้าน Fibonacci Trading
• **Bollinger Bands:** การใช้ Bollinger Bands เพื่อวัดความผันผวนของราคา Bollinger Bands
• **Moving Averages:** การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อระบุแนวโน้มของราคา Moving Average Strategies
• **MACD (Moving Average Convergence Divergence):** การใช้ MACD เพื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย MACD Indicator

1. 1. 1. การวิเคราะห์ทางเทคนิคและปริมาณการซื้อขาย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) และการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis) เป็นเครื่องมือสำคัญที่นักลงทุนสามารถใช้ในการตัดสินใจซื้อขาย Futures Contracts

• **การวิเคราะห์ทางเทคนิค:** การศึกษาแผนภูมิราคาและใช้ ตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicators) เพื่อระบุรูปแบบราคา แนวโน้ม และสัญญาณการซื้อขาย
• **การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย:** การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเพื่อยืนยันแนวโน้มและสัญญาณการซื้อขาย

1. 1. 1. การเชื่อมโยงกับ ไบนารี่ออปชั่น

แม้ว่า Futures Contracts และ ไบนารี่ออปชั่น จะมีความแตกต่างกันอย่างมาก แต่การศึกษา Futures Contracts สามารถช่วยให้นักลงทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดการเงินโดยรวมเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายไบนารี่ออปชั่นได้ ตัวอย่างเช่น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด (Market Trends) และการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) สามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจเลือกทิศทางของราคาในการซื้อขายไบนารี่ออปชั่นได้แม่นยำยิ่งขึ้น

1. 1. 1. สรุป

Futures Contracts เป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีประโยชน์สำหรับการป้องกันความเสี่ยง การเก็งกำไร และการค้นพบราคา นักลงทุนควรทำความเข้าใจกลไกการทำงาน ความเสี่ยง และกลยุทธ์การซื้อขาย Futures Contracts ก่อนที่จะเริ่มซื้อขายจริง การศึกษาและการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จในการซื้อขาย Futures Contracts

ตัวอย่าง Futures Contracts ที่ได้รับความนิยม

สินทรัพย์อ้างอิง	สัญลักษณ์	ตลาดซื้อขาย	น้ำมันดิบ (Crude Oil)	CL	NYMEX	ทองคำ (Gold)	GC	COMEX	ข้าวสาลี (Wheat)	W	CBOT	ดัชนี S&P 500	ES	CME	พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (U.S. Treasury Bonds)	US	CBOT

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น