การใช้ Fibonacci retracement
- การใช้ Fibonacci retracement
Fibonacci retracement เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการคาดการณ์ระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ในตลาดการเงิน รวมถึงตลาด ไบนารี่ออปชั่น ด้วย เครื่องมือนี้อิงตามลำดับ Fibonacci ซึ่งเป็นลำดับของตัวเลขที่พบได้บ่อยในธรรมชาติ และเชื่อกันว่าสะท้อนถึงรูปแบบทางพฤติกรรมของตลาด
- ความเป็นมาของ Fibonacci และการนำมาใช้ในตลาดการเงิน
Leonardo Pisano หรือที่รู้จักกันในชื่อ Fibonacci เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีที่เผยแพร่ลำดับ Fibonacci ในปี 1202 ลำดับนี้เริ่มต้นด้วย 0 และ 1 และตัวเลขถัดไปคือผลรวมของสองตัวเลขก่อนหน้า (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …)
อัตราส่วนที่ได้จากการหารตัวเลขในลำดับ Fibonacci ที่อยู่ติดกันจะเข้าใกล้ค่าประมาณ 0.618 หรือที่เรียกว่า "Golden Ratio" นอกจากนี้ อัตราส่วนอื่นๆ ที่สำคัญที่ได้จากลำดับ Fibonacci ได้แก่ 0.382, 0.236, 0.5 และ 0.786
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าอัตราส่วนเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการคาดการณ์ระดับที่ราคาจะกลับตัวหรือพักตัวก่อนจะดำเนินต่อไปในทิศทางเดิม
- หลักการทำงานของ Fibonacci retracement
Fibonacci retracement ทำงานโดยการระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นโดยอิงจากอัตราส่วน Fibonacci ที่สำคัญ เมื่อนำไปใช้ในกราฟราคา นักเทรดจะเลือกจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สำคัญของแนวโน้ม (Trend) และเครื่องมือจะสร้างเส้นระดับที่แสดงถึงอัตราส่วน Fibonacci ต่างๆ ได้แก่:
- **0%:** จุดเริ่มต้นของแนวโน้ม
- **23.6%:** ระดับ Fibonacci retracement ที่สำคัญ
- **38.2%:** ระดับ Fibonacci retracement ที่สำคัญ
- **50%:** ไม่ใช่อัตราส่วน Fibonacci โดยตรง แต่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นจุดกึ่งกลางของแนวโน้ม
- **61.8%:** ระดับ Fibonacci retracement ที่สำคัญที่สุด (Golden Ratio)
- **78.6%:** ระดับ Fibonacci retracement ที่สำคัญ
- **100%:** จุดสิ้นสุดของแนวโน้ม
นักเทรดคาดหวังว่าราคาจะกลับตัวหรือพักตัวที่ระดับเหล่านี้ก่อนที่จะดำเนินต่อไปในทิศทางเดิม ตัวอย่างเช่น หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น นักเทรดจะมองหาระดับ Fibonacci retracement เป็นแนวรับที่อาจเกิดขึ้น หากราคาลดลงมาที่ระดับเหล่านี้ และมีสัญญาณการกลับตัว (เช่น รูปแบบแท่งเทียน Candlestick patterns ที่เป็นบวก) นักเทรดอาจพิจารณาเข้าซื้อ (Call option ใน ไบนารี่ออปชั่น)
- วิธีการใช้ Fibonacci retracement ในไบนารี่ออปชั่น
1. **ระบุแนวโน้ม:** ขั้นตอนแรกคือการระบุแนวโน้มที่ชัดเจนในตลาด ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) หรือแนวโน้มขาลง (Downtrend) การใช้เครื่องมือเช่น Moving Averages หรือ Trendlines สามารถช่วยในการระบุแนวโน้มได้ 2. **เลือกจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด:** หลังจากระบุแนวโน้มแล้ว ให้เลือกจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สำคัญของแนวโน้ม จุดสูงสุดคือจุดที่ราคาสูงสุดในช่วงเวลาที่กำหนด และจุดต่ำสุดคือจุดที่ราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด 3. **วาด Fibonacci retracement:** ใช้เครื่องมือ Fibonacci retracement ในแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณ วาดเส้นจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุดสำหรับแนวโน้มขาขึ้น หรือจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุดสำหรับแนวโน้มขาลง 4. **ระบุระดับแนวรับและแนวต้าน:** เครื่องมือจะสร้างเส้นระดับที่แสดงถึงอัตราส่วน Fibonacci ต่างๆ ระดับเหล่านี้เป็นแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น 5. **รอสัญญาณการกลับตัว:** รอให้ราคาเข้าใกล้ระดับ Fibonacci retracement และมองหาสัญญาณการกลับตัวที่ยืนยัน เช่น รูปแบบแท่งเทียนที่เป็นบวก หรือการยืนยันจาก Indicators อื่นๆ เช่น RSI หรือ MACD. 6. **เข้าทำการซื้อขาย:** หากคุณเห็นสัญญาณการกลับตัวที่ยืนยันที่ระดับ Fibonacci retracement ให้พิจารณาเข้าทำการซื้อขายโดยเลือก Call option หากคุณคาดว่าราคาจะขึ้น หรือ Put option หากคุณคาดว่าราคาจะลง
- ตัวอย่างการใช้ Fibonacci retracement ในไบนารี่ออปชั่น
สมมติว่าราคาของสินทรัพย์อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน คุณระบุจุดต่ำสุดที่ 100 และจุดสูงสุดที่ 150 คุณวาด Fibonacci retracement จาก 100 ไปยัง 150 เครื่องมือจะสร้างเส้นระดับที่ 118.2 (23.6%), 126.8 (38.2%), 134.3 (50%), 141.8 (61.8%) และ 148.6 (78.6%)
หากราคาลดลงมาที่ระดับ 126.8 และคุณสังเกตเห็นรูปแบบแท่งเทียนที่เป็นบวก เช่น Hammer หรือ Engulfing pattern นี่อาจเป็นสัญญาณการกลับตัวที่ยืนยัน คุณสามารถพิจารณาเข้าซื้อ (Call option) โดยมีเป้าหมายกำไรที่ระดับสูงสุดก่อนหน้า (150)
- ข้อควรระวังและข้อจำกัดของ Fibonacci retracement
- **ไม่ใช่เครื่องมือที่แม่นยำ 100%:** Fibonacci retracement เป็นเพียงเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ ไม่สามารถทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำ 100%
- **ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ:** ควรใช้ Fibonacci retracement ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Support and Resistance, Trendlines, และ Indicators เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขาย
- **การเลือกจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด:** การเลือกจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ถูกต้องมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากเลือกจุดที่ไม่ถูกต้อง ระดับ Fibonacci retracement ที่ได้อาจไม่แม่นยำ
- **ปัจจัยพื้นฐาน:** อย่าละเลยปัจจัยพื้นฐานที่อาจมีผลกระทบต่อราคาของสินทรัพย์ ข่าวสารเศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ อาจทำให้การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่แม่นยำ
- **การบริหารความเสี่ยง:** ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ใดๆ การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญเสมอ กำหนดขนาดการลงทุนที่เหมาะสม และใช้ Stop-Loss เพื่อจำกัดความเสี่ยงของคุณ
- การผสมผสาน Fibonacci retracement กับกลยุทธ์อื่นๆ
Fibonacci retracement สามารถนำไปใช้ร่วมกับกลยุทธ์การซื้อขายอื่นๆ ได้หลากหลาย เช่น:
- **Fibonacci retracement และ Trendlines:** ใช้ Trendlines เพื่อยืนยันแนวโน้ม และใช้ Fibonacci retracement เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านภายในแนวโน้ม
- **Fibonacci retracement และ Moving Averages:** ใช้ Moving Averages เพื่อระบุแนวโน้ม และใช้ Fibonacci retracement เพื่อระบุระดับที่ราคาอาจกลับตัวเมื่อเข้าใกล้ Moving Averages
- **Fibonacci retracement และ Candlestick Patterns:** ใช้รูปแบบแท่งเทียนเพื่อยืนยันสัญญาณการกลับตัวที่ระดับ Fibonacci retracement
- **Fibonacci retracement และ RSI/MACD:** ใช้ RSI หรือ MACD เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขายที่ระดับ Fibonacci retracement
- กลยุทธ์ Binary Options ที่ใช้ Fibonacci retracement
- **Fibonacci Retracement Pullback Strategy:** รอให้ราคา pullback ไปยังระดับ Fibonacci retracement และเข้าซื้อเมื่อมีสัญญาณการกลับตัว
- **Fibonacci Retracement Breakout Strategy:** รอให้ราคา breakout จากระดับ Fibonacci retracement และเข้าซื้อในทิศทางของการ breakout
- **Fibonacci Retracement Confluence Strategy:** มองหาระดับ Fibonacci retracement ที่ตรงกับระดับแนวรับและแนวต้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มความน่าจะเป็นในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ
- สรุป
Fibonacci retracement เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการคาดการณ์ระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ในตลาดการเงิน อย่างไรก็ตาม ควรใช้เครื่องมือนี้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ และบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น
| อัตราส่วน Fibonacci ! คำอธิบาย | |
|---|---|
| 23.6% | ระดับที่มักใช้ในการระบุการ pullback สั้นๆ ภายในแนวโน้ม |
| 38.2% | ระดับที่สำคัญที่มักใช้ในการระบุการ pullback ที่สำคัญกว่า |
| 50% | ระดับกึ่งกลางของแนวโน้ม มักใช้เป็นระดับแนวรับและแนวต้าน |
| 61.8% | ระดับที่สำคัญที่สุด (Golden Ratio) มักใช้ในการระบุการกลับตัวของแนวโน้ม |
| 78.6% | ระดับที่มักใช้ในการระบุการ pullback ที่รุนแรง |
การวิเคราะห์ทางเทคนิค || แนวโน้ม (Trend) || Support and Resistance || Moving Averages || RSI || MACD || Candlestick patterns || Hammer || Engulfing pattern || Stop-Loss || Call option || Put option || การบริหารความเสี่ยง || กลยุทธ์การซื้อขาย || การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย
Fibonacci Extension || Elliott Wave Theory || Harmonic Patterns || Ichimoku Cloud || Bollinger Bands || Parabolic SAR || Average True Range (ATR) || Volume Weighted Average Price (VWAP) || Pivot Points || Donchian Channels || Keltner Channels || Heikin Ashi || Renko Charts || Point and Figure Charts || Three Line Break Charts
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
