การใช้ Endowment Effect
- การใช้ Endowment Effect ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
Endowment Effect หรือ ผลกระทบจากการเป็นเจ้าของ คือ อคติทางพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral bias) ที่ผู้คนมักจะให้คุณค่ากับสิ่งของที่ตนเองเป็นเจ้าของสูงกว่าสิ่งของเดียวกันที่ตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของ แม้ว่ามูลค่าที่แท้จริงของสิ่งของนั้นจะเท่ากันก็ตาม ปรากฏการณ์นี้มีผลกระทบอย่างมากต่อการตัดสินใจทางการเงิน รวมถึงการเทรดในตลาดไบนารี่ออปชั่นด้วย บทความนี้จะอธิบายถึงกลไกของ Endowment Effect วิธีที่มันส่งผลต่อเทรดเดอร์ และวิธีการใช้ความเข้าใจนี้เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดของคุณ
กลไกของ Endowment Effect
Endowment Effect เกิดขึ้นเนื่องจากหลายปัจจัยทางจิตวิทยา โดยหลักๆ แล้วประกอบด้วย:
- Loss Aversion หรือ การกลัวการสูญเสีย: ผู้คนมักจะรู้สึกเจ็บปวดจากการสูญเสียมากกว่าความสุขที่ได้รับจากการได้มาซึ่งสิ่งเดียวกัน ดังนั้น เมื่อเราเป็นเจ้าของสินทรัพย์ เราจะให้ความสำคัญกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียสินทรัพย์นั้นมากกว่าการได้รับผลตอบแทนจากมัน
- Psychological Ownership หรือ ความเป็นเจ้าของทางจิตใจ: การเป็นเจ้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทำให้เราผูกพันกับมันทางอารมณ์ และมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเรา ทำให้เราไม่ต้องการที่จะเสียมันไป
- Reference Point หรือ จุดอ้างอิง: เมื่อเรามีสินทรัพย์อยู่แล้ว จุดอ้างอิงของเราจะเปลี่ยนไป ทำให้เราประเมินมูลค่าของสินทรัพย์นั้นสูงขึ้น
Endowment Effect กับการเทรดไบนารี่ออปชั่น
ในตลาดไบนารี่ออปชั่น Endowment Effect สามารถส่งผลต่อเทรดเดอร์ได้หลายรูปแบบ:
- การยึดติดกับ Position ที่ขาดทุน: เมื่อเทรดเดอร์เปิด Position และเริ่มขาดทุน พวกเขาอาจจะยึดติดกับ Position นั้นมากเกินไป เนื่องจากกลัวที่จะยอมรับความสูญเสีย และหวังว่าราคาจะกลับมาเป็นบวก ทั้งๆ ที่ตามหลักการแล้วควรจะตัดขาดทุน (Cut Loss) เพื่อจำกัดความเสียหาย
- การไม่ขาย Option ที่ทำกำไรได้: เทรดเดอร์อาจจะไม่ต้องการขาย Option ที่ทำกำไรได้ แม้ว่าจะมีสัญญาณบ่งบอกว่าราคาอาจจะกลับตัวแล้วก็ตาม เนื่องจากกลัวที่จะพลาดโอกาสในการทำกำไรเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้กำไรที่ได้มาทั้งหมดหายไปในที่สุด
- การประเมินมูลค่า Option ที่ Overestimate: เทรดเดอร์ที่ถือ Option อยู่แล้ว อาจจะประเมินมูลค่าของ Option นั้นสูงกว่าความเป็นจริง ทำให้พวกเขาตัดสินใจผิดพลาดในการเทรด
- การตัดสินใจที่ไม่สมเหตุสมผลในการ Roll Over: การ Roll Over คือ การขยายเวลาของ Option เดิม เทรดเดอร์ที่ได้รับผลกระทบจาก Endowment Effect อาจจะตัดสินใจ Roll Over Option ที่กำลังจะหมดอายุ แม้ว่า Option นั้นจะไม่มีโอกาสทำกำไรก็ตาม เพียงเพราะพวกเขาไม่อยากเสีย Option ที่ตนเองเป็นเจ้าของ
วิธีการจัดการ Endowment Effect ในการเทรด
การตระหนักถึง Endowment Effect และผลกระทบของมันเป็นขั้นตอนแรกในการจัดการกับอคตินี้ ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์ที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อลดผลกระทบของ Endowment Effect ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น:
1. กำหนดแผนการเทรดที่ชัดเจน: ก่อนที่จะเปิด Position ใดๆ คุณควรกำหนดจุดเข้า จุดออก (Take Profit) และจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ที่ชัดเจน และยึดมั่นตามแผนนั้น ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร การมีแผนที่ชัดเจนจะช่วยลดอิทธิพลของอารมณ์ในการตัดสินใจ 2. ใช้ระบบการเทรดที่เป็นระบบ: การใช้ระบบการเทรดที่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์ ไม่ใช่บนพื้นฐานของอารมณ์และความรู้สึก การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) เช่น การใช้ Moving Average หรือ RSI สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ 3. ตั้งเป้าหมายที่สมเหตุสมผล: การตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไปอาจทำให้คุณยึดติดกับ Position ที่ขาดทุนนานเกินไป ตั้งเป้าหมายที่สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุได้จริง 4. ยอมรับความสูญเสีย: การสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของการเทรด การยอมรับความสูญเสียและเรียนรู้จากความผิดพลาดจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการเทรดของคุณ 5. มอง Option เหมือนกับสินทรัพย์ที่สามารถแลกเปลี่ยนได้: อย่ามอง Option ที่คุณถืออยู่เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณ มองมันเป็นสินทรัพย์ที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ และตัดสินใจว่าจะถือหรือขายมันโดยพิจารณาจากโอกาสในการทำกำไร 6. ใช้เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ: ใช้เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ เช่น Risk/Reward Ratio เพื่อประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนของแต่ละ Position 7. บันทึกการเทรด: การบันทึกการเทรดของคุณจะช่วยให้คุณวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของคุณ และระบุรูปแบบของอคติทางพฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณ 8. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณไม่สามารถจัดการกับ Endowment Effect ได้ด้วยตนเอง ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรดหรือนักจิตวิทยา
กลยุทธ์การเทรดที่เกี่ยวข้อง
การทำความเข้าใจ Endowment Effect สามารถช่วยปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดต่างๆ ได้ดังนี้:
- Martingale Strategy: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขนาดของ Position หลังจากการสูญเสีย เพื่อชดเชยการสูญเสียก่อนหน้านี้ การตระหนักถึง Endowment Effect สามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเพิ่มขนาดของ Position มากเกินไป และจำกัดความเสี่ยงได้
- Anti-Martingale Strategy: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขนาดของ Position หลังจากการทำกำไร การตระหนักถึง Endowment Effect สามารถช่วยให้คุณไม่โลภมากเกินไป และถอนกำไรออกในเวลาที่เหมาะสม
- Trend Following Strategy: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการเทรดตามแนวโน้มของราคา การตระหนักถึง Endowment Effect สามารถช่วยให้คุณไม่ยึดติดกับ Position ที่กำลังขาดทุนในตลาดที่ไม่มีแนวโน้ม
- Range Trading Strategy: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการเทรดในกรอบราคา การตระหนักถึง Endowment Effect สามารถช่วยให้คุณไม่ซื้อ Option ในราคาที่สูงเกินไป หรือขาย Option ในราคาที่ต่ำเกินไป
- Straddle Strategy: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการซื้อ Call Option และ Put Option พร้อมกัน การตระหนักถึง Endowment Effect สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจว่าจะถือหรือขาย Option เหล่านั้นในเวลาที่เหมาะสม
การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย
การใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) และการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis) ร่วมกับการทำความเข้าใจ Endowment Effect สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น:
- Fibonacci Retracement: การใช้ Fibonacci Retracement สามารถช่วยระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ ซึ่งสามารถช่วยคุณกำหนดจุดเข้าและจุดออกของ Position ได้
- Bollinger Bands: การใช้ Bollinger Bands สามารถช่วยระบุช่วงราคาที่ผันผวน ซึ่งสามารถช่วยคุณประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนของแต่ละ Position ได้
- Volume Weighted Average Price (VWAP): การใช้ VWAP สามารถช่วยระบุระดับราคาเฉลี่ยที่คำนึงถึงปริมาณการซื้อขาย ซึ่งสามารถช่วยคุณตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขาย Option ในราคาที่เหมาะสม
- On Balance Volume (OBV): การใช้ OBV สามารถช่วยระบุความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขาย ซึ่งสามารถช่วยยืนยันแนวโน้มของราคา
- MACD (Moving Average Convergence Divergence): การใช้ MACD สามารถช่วยระบุการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของราคา
สรุป
Endowment Effect เป็นอคติทางพฤติกรรมศาสตร์ที่สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการตัดสินใจเทรดของคุณ การตระหนักถึงกลไกของ Endowment Effect และวิธีการจัดการกับมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ การใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม การวิเคราะห์ทางเทคนิค และการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายร่วมกับการทำความเข้าใจ Endowment Effect จะช่วยให้คุณตัดสินใจเทรดได้อย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
| สถานการณ์ | ผลกระทบของ Endowment Effect | วิธีการจัดการ |
|---|---|---|
| เทรดเดอร์ถือ Option ที่กำลังขาดทุน | เทรดเดอร์ยึดติดกับ Option และไม่ยอมตัดขาดทุน แม้ว่าจะมีสัญญาณบ่งบอกว่าราคาจะยังคงลดลง | กำหนดจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจนและยึดมั่นตามแผน |
| เทรดเดอร์ถือ Option ที่ทำกำไรได้ | เทรดเดอร์ไม่ต้องการขาย Option แม้ว่าจะมีสัญญาณบ่งบอกว่าราคาอาจจะกลับตัวแล้วก็ตาม | กำหนดจุดทำกำไรที่ชัดเจนและขาย Option เมื่อถึงเป้าหมาย |
| เทรดเดอร์ประเมินมูลค่า Option ที่ตนเองเป็นเจ้าของ | เทรดเดอร์ประเมินมูลค่า Option สูงกว่าความเป็นจริง ทำให้ตัดสินใจผิดพลาดในการเทรด | ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือใช้เครื่องมือช่วยในการประเมินมูลค่า |
| เทรดเดอร์ตัดสินใจ Roll Over Option ที่กำลังจะหมดอายุ | เทรดเดอร์ตัดสินใจ Roll Over Option แม้ว่า Option นั้นจะไม่มีโอกาสทำกำไรก็ตาม เพียงเพราะไม่อยากเสีย Option ที่ตนเองเป็นเจ้าของ | วิเคราะห์โอกาสในการทำกำไรของ Option อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ Roll Over |
อคติทางพฤติกรรมศาสตร์ Loss Aversion Psychological Ownership Reference Point การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย Moving Average RSI Risk/Reward Ratio Martingale Strategy Anti-Martingale Strategy Trend Following Strategy Range Trading Strategy Straddle Strategy Fibonacci Retracement Bollinger Bands VWAP OBV MACD Cut Loss Take Profit Roll Over (Category:Behavioral biases)
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
