การใช้ Big Volume Profile
- การใช้ Big Volume Profile ในไบนารี่ออปชั่น: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น
บทความนี้จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ Big Volume Profile (BVP) ในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้เริ่มต้นที่ต้องการทำความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้จริง เครื่องมือนี้มีความซับซ้อน แต่เมื่อเข้าใจหลักการแล้ว จะสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้อย่างมาก BVP เป็นเครื่องมือ การวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่ช่วยให้เราเห็นภาพรวมของปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับราคา ทำให้เราสามารถระบุพื้นที่สำคัญที่ตลาดให้ความสนใจ และคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคตได้
Big Volume Profile คืออะไร?
Big Volume Profile (BVP) เป็นเครื่องมือที่แสดงปริมาณการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับราคาในช่วงเวลาที่กำหนด โดยปกติจะแสดงในรูปแบบของฮิสโทแกรม (Histogram) ที่ด้านข้างของกราฟราคา แกน X แทนระดับราคา และแกน Y แทนปริมาณการซื้อขายรวมที่ระดับราคานั้นๆ BVP แตกต่างจาก Volume แบบดั้งเดิมที่แสดงปริมาณการซื้อขายต่อช่วงเวลา (เช่น ต่อแท่งเทียน) ตรงที่ BVP แสดงปริมาณการซื้อขายตามระดับราคา ทำให้เห็นภาพรวมของระดับราคาที่ตลาดให้ความสำคัญได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
BVP ถูกพัฒนาขึ้นโดย Jim Dalton และมีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดหุ้นและตลาดฟอเร็กซ์ ปัจจุบันก็ได้รับความนิยมในตลาด ไบนารี่ออปชั่น เช่นกัน
ส่วนประกอบสำคัญของ Big Volume Profile
BVP ประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญหลายส่วนที่เทรดเดอร์จำเป็นต้องเข้าใจ:
- **Point of Control (POC):** ระดับราคาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด เป็นจุดที่ตลาดให้ความสนใจมากที่สุด และมักจะเป็นจุดที่ราคาจะกลับตัวหรือพักตัว
- **Value Area (VA):** ช่วงราคาที่ครอบคลุมประมาณ 70% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด เป็นช่วงราคาที่ตลาดมองว่ามีมูลค่าและมักจะเป็นช่วงที่ราคาจะเคลื่อนไหวอยู่ภายใน
- **Value Area High (VAH):** ขอบบนของ Value Area เป็นระดับราคาที่สูงที่สุดใน Value Area
- **Value Area Low (VAL):** ขอบล่างของ Value Area เป็นระดับราคาที่ต่ำที่สุดใน Value Area
- **High Volume Nodes (HVN):** ระดับราคาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงกว่าระดับราคาอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ เป็นระดับราคาที่ตลาดให้ความสนใจรองลงมาจาก POC
- **Low Volume Nodes (LVN):** ระดับราคาที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำกว่าระดับราคาอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ เป็นระดับราคาที่ตลาดให้ความสนใจน้อยและมักจะเป็นจุดที่ราคาจะทะลุผ่านได้ง่าย
การติดตั้งและใช้งาน Big Volume Profile
BVP สามารถใช้งานได้บนแพลตฟอร์มการเทรดหลายแห่ง เช่น MetaTrader 4/5, TradingView และแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์ไบนารี่ออปชั่นบางราย โดยปกติจะต้องติดตั้งอินดิเคเตอร์ (Indicator) BVP เพิ่มเติมเข้าไปในแพลตฟอร์ม การตั้งค่า BVP อาจแตกต่างกันไปในแต่ละแพลตฟอร์ม แต่โดยทั่วไปแล้วเทรดเดอร์สามารถปรับตั้งค่าช่วงเวลา (Timeframe) และจำนวนระดับราคา (Profile Resolution) ได้
การนำ Big Volume Profile ไปใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
BVP สามารถนำไปใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้หลายวิธี:
- **การระบุแนวรับแนวต้าน:** POC, VAH และ VAL สามารถใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้ โดย POC มักจะเป็นแนวรับแนวต้านที่แข็งแกร่งที่สุด
- **การเทรดตามการทะลุ (Breakout):** เมื่อราคาทะลุผ่าน HVN หรือ VAH/VAL อาจเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นแนวโน้มใหม่
- **การเทรดตามการกลับตัว (Reversal):** เมื่อราคาเข้าใกล้ POC อาจเป็นสัญญาณของการกลับตัว
- **การยืนยันสัญญาณ:** BVP สามารถใช้เพื่อยืนยันสัญญาณที่ได้จากเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น แนวโน้ม (Trend), รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns) และ Moving Average
- **การกำหนดจุดทำกำไรและจุดตัดขาดทุน (Take Profit & Stop Loss):** HVN และ LVN สามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงในการกำหนดจุดทำกำไรและจุดตัดขาดทุนได้
กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นด้วย Big Volume Profile
ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นบางส่วนที่ใช้ BVP:
1. **POC Reversal Strategy:** กลยุทธ์นี้ใช้ POC เป็นจุดอ้างอิงในการเทรด เมื่อราคาเข้าใกล้ POC ให้สังเกตสัญญาณการกลับตัว เช่น Doji หรือ Engulfing Pattern หากสัญญาณการกลับตัวปรากฏขึ้น ให้เปิดออปชั่น Call (ซื้อ) หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น หรือเปิดออปชั่น Put (ขาย) หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง 2. **Value Area Breakout Strategy:** กลยุทธ์นี้ใช้ VAH และ VAL เป็นจุดอ้างอิงในการเทรด เมื่อราคาทะลุ VAH ให้เปิดออปชั่น Call และเมื่อราคาทะลุ VAL ให้เปิดออปชั่น Put 3. **High Volume Node Bounce Strategy:** กลยุทธ์นี้ใช้ HVN เป็นจุดอ้างอิงในการเทรด เมื่อราคาเข้าใกล้ HVN ให้สังเกตสัญญาณการกลับตัว หากสัญญาณการกลับตัวปรากฏขึ้น ให้เปิดออปชั่นในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้ม 4. **Low Volume Node Run Strategy:** กลยุทธ์นี้ใช้ LVN เป็นจุดอ้างอิงในการเทรด เมื่อราคาทะลุ LVN ให้เปิดออปชั่นในทิศทางเดียวกับการทะลุ 5. **Combined Strategy:** การรวม BVP เข้ากับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น RSI, MACD และ Fibonacci Retracement เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ
| **กลยุทธ์** | **จุดเข้า** | **เงื่อนไขเพิ่มเติม** | **การจัดการความเสี่ยง** |
| POC Reversal | ราคาเข้าใกล้ POC พร้อมสัญญาณกลับตัว | ยืนยันด้วย RSI หรือ MACD | ตั้ง Stop Loss ที่ต่ำกว่า POC เล็กน้อย |
| Value Area Breakout | ราคาทะลุ VAH/VAL | ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น | ตั้ง Take Profit ที่ HVN ถัดไป |
| HVN Bounce | ราคาเข้าใกล้ HVN พร้อมสัญญาณกลับตัว | รูปแบบแท่งเทียนบ่งบอกการกลับตัว | ตั้ง Stop Loss ที่ต่ำกว่า HVN เล็กน้อย |
| LVN Run | ราคาทะลุ LVN | ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว | ตั้ง Take Profit ตามเป้าหมายที่กำหนด |
ข้อควรระวังในการใช้ Big Volume Profile
แม้ว่า BVP จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ก็มีข้อควรระวังบางประการที่เทรดเดอร์ควรทราบ:
- **BVP ไม่ใช่เครื่องมือที่แม่นยำ 100%:** BVP เป็นเพียงเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ และไม่สามารถรับประกันผลกำไรได้
- **ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ:** BVP ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณและเพิ่มความแม่นยำ
- **ช่วงเวลา (Timeframe) มีความสำคัญ:** การเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ BVP ในช่วงเวลาที่สั้นเกินไปอาจให้สัญญาณที่ผิดพลาด ในขณะที่ BVP ในช่วงเวลาที่ยาวเกินไปอาจไม่สามารถจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ทันท่วงที
- **การตีความ BVP ต้องอาศัยประสบการณ์:** การตีความ BVP อย่างถูกต้องต้องอาศัยประสบการณ์และความเข้าใจในตลาด
- **สภาพตลาดที่ผันผวน:** ในช่วงที่ตลาดผันผวนอย่างรุนแรง BVP อาจให้สัญญาณที่ไม่น่าเชื่อถือ
การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายร่วมกับ Big Volume Profile
การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย ร่วมกับ BVP จะช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจพฤติกรรมของตลาดได้ดียิ่งขึ้น การเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายในขณะที่ราคาเคลื่อนที่เข้าใกล้ POC หรือ HVN อาจเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งของการกลับตัว ในขณะที่การลดลงของปริมาณการซื้อขายอาจเป็นสัญญาณของการอ่อนตัวของแนวโน้ม การสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายและ BVP จะช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
การประยุกต์ใช้ Big Volume Profile กับกลยุทธ์อื่นๆ
- **Price Action:** การรวม BVP เข้ากับ Price Action จะช่วยให้เทรดเดอร์ระบุรูปแบบราคาที่สำคัญและยืนยันสัญญาณการซื้อขาย
- **Elliott Wave Theory:** BVP สามารถช่วยระบุคลื่น (Wave) ใน Elliott Wave Theory และคาดการณ์จุดสิ้นสุดของคลื่น
- **Harmonic Patterns:** BVP สามารถช่วยยืนยันรูปแบบ Harmonic Patterns และระบุจุดเข้าและออกที่แม่นยำ
สรุป
Big Volume Profile เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวิเคราะห์ตลาด ไบนารี่ออปชั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการระบุแนวรับแนวต้าน จุดกลับตัว และแนวโน้ม การทำความเข้าใจส่วนประกอบสำคัญของ BVP และการนำไปประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์การเทรดต่างๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้กับเทรดเดอร์ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า BVP ไม่ใช่เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ และควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ และการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
การเทรด การวิเคราะห์ตลาด การบริหารความเสี่ยง การลงทุน การคาดการณ์ราคา เทคนิคการเทรด การสร้างรายได้ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง การใช้ Indicators การอ่านกราฟ กลยุทธ์ Scalping กลยุทธ์ Day Trading กลยุทธ์ Swing Trading การใช้ Fibonacci การใช้ Bollinger Bands
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
