การใช้เครื่องมือ Williams %R ในการเทรด

1. การใช้เครื่องมือ Williams %R ในการเทรด

บทนำ

เครื่องมือ Williams %R (William Percent Range) เป็น ตัวบ่งชี้โมเมนตัม ที่พัฒนาโดย Larry Williams ในปี 1973 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดระดับการซื้อมากเกินไป (Overbought) และการขายมากเกินไป (Oversold) ของสินทรัพย์ โดยอาศัยช่วงราคาในช่วงเวลาที่กำหนด Williams %R มีลักษณะคล้ายกับ Stochastic Oscillator แต่มีความแตกต่างในวิธีการคำนวณและการตีความ ซึ่งทำให้ Williams %R มีเอกลักษณ์และมีประโยชน์ในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น และตลาดการเงินอื่นๆ บทความนี้จะอธิบายหลักการทำงาน การคำนวณ การตีความสัญญาณ และวิธีการนำ Williams %R ไปใช้ในการเทรดอย่างละเอียดสำหรับผู้เริ่มต้น

หลักการทำงานของ Williams %R

Williams %R เป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงตำแหน่งของราคาปัจจุบันเทียบกับช่วงราคาในช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะแสดงผลเป็นค่าระหว่าง 0 ถึง -100 โดยทั่วไป:

ค่าที่สูงกว่า -20 บ่งบอกถึงสภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought) ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวของราคาลง
ค่าที่ต่ำกว่า -80 บ่งบอกถึงสภาวะการขายมากเกินไป (Oversold) ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวของราคาสูงขึ้น
ค่าที่อยู่ระหว่าง -20 ถึง -80 ถือเป็นโซนกลาง และควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ

Williams %R ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุจุดที่ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางได้ โดยพิจารณาจากระดับความผันผวนของราคาในช่วงเวลาที่ผ่านมา

การคำนวณ Williams %R

สูตรการคำนวณ Williams %R คือ:

R = [-100 × (Current Close - Highest High)] / (Highest High - Lowest Low)

โดยที่:

Current Close คือ ราคาปิดปัจจุบัน
Highest High คือ ราคาสูงสุดในช่วงเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไปคือ 14 วัน)
Lowest Low คือ ราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไปคือ 14 วัน)

ตัวอย่างการคำนวณ:

สมมติว่าในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ราคาสูงสุดคือ 100 บาท และราคาต่ำสุดคือ 80 บาท และราคาปิดปัจจุบันคือ 90 บาท

R = [-100 × (90 - 100)] / (100 - 80) R = [-100 × (-10)] / 20 R = 1000 / 20 R = 50

ดังนั้น ค่า Williams %R ในตัวอย่างนี้คือ 50

การตีความสัญญาณ Williams %R

การตีความสัญญาณจาก Williams %R สามารถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ:

**การซื้อมากเกินไป (Overbought):** เมื่อ Williams %R มีค่าสูงกว่า -20 แสดงว่าสินทรัพย์อยู่ในสภาวะการซื้อมากเกินไป ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าราคาจะปรับตัวลงในระยะสั้น นักเทรดอาจพิจารณา ขาย หรือ เปิดสถานะ Short
**การขายมากเกินไป (Oversold):** เมื่อ Williams %R มีค่าต่ำกว่า -80 แสดงว่าสินทรัพย์อยู่ในสภาวะการขายมากเกินไป ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าราคาจะปรับตัวขึ้นในระยะสั้น นักเทรดอาจพิจารณา ซื้อ หรือ เปิดสถานะ Long
**การ Divergence:** การ Divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ Williams %R ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ตามได้ (Bearish Divergence) ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจสิ้นสุดลง หรือเมื่อราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ Williams %R ไม่สามารถทำจุดต่ำสุดใหม่ตามได้ (Bullish Divergence) ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มขาลงอาจสิ้นสุดลง
**การ Cross Over:** การ Cross Over เกิดขึ้นเมื่อ Williams %R ตัดเส้น -50 จากด้านบนลงล่าง ซึ่งเป็นสัญญาณขาย และเมื่อ Williams %R ตัดเส้น -50 จากด้านล่างขึ้นบน ซึ่งเป็นสัญญาณซื้อ
**การยืนยันสัญญาณ:** เพื่อให้ได้สัญญาณที่แม่นยำยิ่งขึ้น ควรใช้ Williams %R ร่วมกับ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค อื่นๆ เช่น Moving Averages, MACD, หรือ RSI เพื่อยืนยันสัญญาณ

การนำ Williams %R ไปใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

Williams %R สามารถนำไปใช้ในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น ได้หลายรูปแบบ:

**การเทรดตามสัญญาณ Overbought/Oversold:** เมื่อ Williams %R บ่งบอกถึงสภาวะการซื้อมากเกินไป (สูงกว่า -20) นักเทรดสามารถเปิดสถานะ Put Option โดยคาดการณ์ว่าราคาจะลดลง และเมื่อ Williams %R บ่งบอกถึงสภาวะการขายมากเกินไป (ต่ำกว่า -80) นักเทรดสามารถเปิดสถานะ Call Option โดยคาดการณ์ว่าราคาจะเพิ่มขึ้น
**การเทรดตาม Divergence:** เมื่อเกิด Bearish Divergence นักเทรดสามารถเปิดสถานะ Put Option และเมื่อเกิด Bullish Divergence นักเทรดสามารถเปิดสถานะ Call Option
**การเทรดตาม Cross Over:** เมื่อ Williams %R ตัดเส้น -50 จากด้านบนลงล่าง นักเทรดสามารถเปิดสถานะ Put Option และเมื่อ Williams %R ตัดเส้น -50 จากด้านล่างขึ้นบน นักเทรดสามารถเปิดสถานะ Call Option
**การใช้ Williams %R ร่วมกับแนวรับและแนวต้าน:** นักเทรดสามารถใช้ Williams %R ร่วมกับ แนวรับ และ แนวต้าน เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น หากราคาเข้าใกล้แนวรับและ Williams %R บ่งบอกถึงสภาวะการขายมากเกินไป อาจเป็นสัญญาณการซื้อที่ดี

ข้อดีและข้อเสียของ Williams %R

- ข้อดี:**

ใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย
สามารถระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ
สามารถนำไปใช้ในการเทรดได้หลากหลายรูปแบบ

- ข้อเสีย:**

อาจให้สัญญาณหลอกในตลาดที่มีความผันผวนสูง
ควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ
การตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสินทรัพย์และกรอบเวลาที่เทรด

การตั้งค่าพารามิเตอร์ Williams %R

โดยทั่วไปแล้ว ค่าเริ่มต้นของ Williams %R คือ 14 วัน แต่การตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสินทรัพย์และกรอบเวลาที่เทรด

**กรอบเวลาสั้น (เช่น 5 นาที, 15 นาที):** อาจใช้ค่า Williams %R ที่ต่ำกว่า เช่น 7 หรือ 9 วัน เพื่อให้สัญญาณตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วขึ้น
**กรอบเวลากลาง (เช่น 1 ชั่วโมง, 4 ชั่วโมง):** อาจใช้ค่า Williams %R ที่เป็นค่าเริ่มต้น 14 วัน
**กรอบเวลานาน (เช่น รายวัน, รายสัปดาห์):** อาจใช้ค่า Williams %R ที่สูงกว่า เช่น 20 หรือ 28 วัน เพื่อลดสัญญาณหลอก

นักเทรดควรทดลองใช้ค่าต่างๆ เพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสไตล์การเทรดและสินทรัพย์ที่เทรด

กลยุทธ์การเทรด Williams %R ที่ควรทราบ

| กลยุทธ์ | คำอธิบาย | สัญญาณ | การดำเนินการ | |---|---|---|---| | **Overbought/Oversold** | เทรดเมื่อ Williams %R อยู่ในโซน Overbought หรือ Oversold | R > -20 (Overbought), R < -80 (Oversold) | ขาย (Put Option) / ซื้อ (Call Option) | | **Divergence Trading** | เทรดเมื่อเกิด Divergence ระหว่างราคาและ Williams %R | Bearish Divergence: ราคาทำ High ใหม่ แต่ R ไม่ทำ, Bullish Divergence: ราคาทำ Low ใหม่ แต่ R ไม่ทำ | ขาย (Put Option) / ซื้อ (Call Option) | | **Cross Over Strategy** | เทรดเมื่อ Williams %R ตัดเส้น -50 | R ตัด -50 จากด้านบนลงล่าง (ขาย), R ตัด -50 จากด้านล่างขึ้นบน (ซื้อ) | ขาย (Put Option) / ซื้อ (Call Option) | | **Williams %R & Support/Resistance** | เทรดเมื่อ Williams %R ยืนยันสัญญาณที่แนวรับ/แนวต้าน | ราคาเข้าใกล้แนวรับ, R < -80 (ซื้อ), ราคาเข้าใกล้แนวต้าน, R > -20 (ขาย) | ซื้อ (Call Option) / ขาย (Put Option) | | **Combining with Moving Averages** | ใช้ Williams %R ร่วมกับ Moving Averages เพื่อยืนยันแนวโน้ม | R < -80 และราคาอยู่เหนือ Moving Average (ซื้อ), R > -20 และราคาอยู่ต่ำกว่า Moving Average (ขาย) | ซื้อ (Call Option) / ขาย (Put Option) |

สรุป

Williams %R เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรด ไบนารี่ออปชั่น ที่ต้องการระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปของสินทรัพย์ การทำความเข้าใจหลักการทำงาน การคำนวณ การตีความสัญญาณ และวิธีการนำไปใช้ในการเทรด จะช่วยให้นักเทรดสามารถเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่าไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถให้สัญญาณที่ถูกต้อง 100% ดังนั้นควรใช้ Williams %R ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ และ การบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการเทรด

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น