การใช้เครื่องมือ Stochastic

ตัวอย่าง Stochastic Oscillator บนกราฟราคา

ตัวอย่าง Stochastic Oscillator บนกราฟราคา

การใช้เครื่องมือ Stochastic

เครื่องมือ Stochastic Oscillator เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) ที่ใช้ในการประเมินโมเมนตัมราคา (Price Momentum) และระบุสภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold) ในตลาดการเงิน รวมถึงตลาด ไบนารี่ออปชั่น ด้วย บทความนี้จะอธิบายหลักการทำงานของ Stochastic Oscillator, วิธีการใช้งาน, การตีความสัญญาณ และกลยุทธ์การเทรดที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้เริ่มต้น

หลักการทำงานของ Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator พัฒนาขึ้นโดย Dr. George C. Lane ในช่วงทศวรรษ 1950 แนวคิดพื้นฐานคือในช่วงที่มีแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) ราคามักจะปิดใกล้ระดับสูงสุดของช่วงราคา และในช่วงแนวโน้มขาลง (Downtrend) ราคามักจะปิดใกล้ระดับต่ำสุดของช่วงราคา Stochastic Oscillator เปรียบเทียบราคาปิดปัจจุบันกับช่วงราคาสูงสุด-ต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปคือ 14 ช่วงเวลา (Periods) ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของนักเทรด

สูตรการคำนวณ

Stochastic Oscillator ประกอบด้วยสองเส้นหลักคือ %K และ %D

• **%K (Fast Stochastic):**

   %K = ((ราคาปิดปัจจุบัน - ราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด) / (ราคาสูงสุดในช่วงเวลาที่กำหนด - ราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด)) * 100

• **%D (Slow Stochastic):**

   %D คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) 3 ช่วงเวลาของ %K

ค่า %K และ %D จะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 100

การตีความสัญญาณจาก Stochastic Oscillator

การตีความสัญญาณจาก Stochastic Oscillator สามารถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ

ระดับ Overbought และ Oversold

• **Overbought:** เมื่อค่า %K และ %D สูงกว่าระดับ 80 มักจะบ่งบอกว่าตลาดอยู่ในสภาวะซื้อมากเกินไป และอาจมีการปรับตัวลงในอนาคต นักเทรดบางรายอาจมองว่าเป็นสัญญาณขาย (Sell Signal)
• **Oversold:** เมื่อค่า %K และ %D ต่ำกว่าระดับ 20 มักจะบ่งบอกว่าตลาดอยู่ในสภาวะขายมากเกินไป และอาจมีการปรับตัวขึ้นในอนาคต นักเทรดบางรายอาจมองว่าเป็นสัญญาณซื้อ (Buy Signal)

Crossovers

• **Bullish Crossover:** เมื่อเส้น %K ตัดเส้น %D ขึ้นไป (จากด้านล่างขึ้นบน) มักจะบ่งบอกถึงโมเมนตัมขาขึ้น และเป็นสัญญาณซื้อ
• **Bearish Crossover:** เมื่อเส้น %K ตัดเส้น %D ลงมา (จากด้านบนลงล่าง) มักจะบ่งบอกถึงโมเมนตัมขาลง และเป็นสัญญาณขาย

Divergence

Divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่ (Higher High) แต่ Stochastic Oscillator ไม่สามารถสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้ (Lower High) หรือราคาสร้างจุดต่ำสุดใหม่ (Lower Low) แต่ Stochastic Oscillator ไม่สามารถสร้างจุดต่ำสุดใหม่ได้ (Higher Low) Divergence มักจะบ่งบอกถึงการสิ้นสุดของแนวโน้มเดิม

• **Bullish Divergence:** ราคาสร้าง Lower Low แต่ Stochastic Oscillator สร้าง Higher Low บ่งบอกถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่กำลังจะเกิดขึ้น
• **Bearish Divergence:** ราคาสร้าง Higher High แต่ Stochastic Oscillator สร้าง Lower High บ่งบอกถึงโมเมนตัมขาลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

การใช้งาน Stochastic Oscillator ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

Stochastic Oscillator สามารถใช้ร่วมกับกลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นได้หลายรูปแบบ

กลยุทธ์ที่ 1: การเทรดตามสัญญาณ Overbought/Oversold

กลยุทธ์นี้ง่ายที่สุด โดยนักเทรดจะรอสัญญาณ Overbought หรือ Oversold แล้วทำการเทรดในทิศทางตรงกันข้าม

• **สัญญาณซื้อ:** เมื่อค่า %K และ %D ต่ำกว่า 20 ให้เปิดออปชั่น Call (ซื้อ)
• **สัญญาณขาย:** เมื่อค่า %K และ %D สูงกว่า 80 ให้เปิดออปชั่น Put (ขาย)

ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือยืนยันสัญญาณอื่นๆ เช่น แนวรับแนวต้าน (Support and Resistance) หรือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) เพื่อเพิ่มความแม่นยำ

กลยุทธ์ที่ 2: การเทรดตาม Crossovers

กลยุทธ์นี้ใช้สัญญาณ Crossovers เป็นหลักในการตัดสินใจเทรด

• **สัญญาณซื้อ:** เมื่อเส้น %K ตัดเส้น %D ขึ้นไป ให้เปิดออปชั่น Call
• **สัญญาณขาย:** เมื่อเส้น %K ตัดเส้น %D ลงมา ให้เปิดออปชั่น Put

ควรพิจารณา แนวโน้ม (Trend) ของราคาประกอบด้วย หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น การซื้อเมื่อเกิด Bullish Crossover จะมีโอกาสสำเร็จสูงกว่า

กลยุทธ์ที่ 3: การเทรดตาม Divergence

กลยุทธ์นี้มีความซับซ้อนกว่า แต่สามารถให้สัญญาณที่แม่นยำกว่าได้

• **สัญญาณซื้อ:** เมื่อเกิด Bullish Divergence ให้เปิดออปชั่น Call
• **สัญญาณขาย:** เมื่อเกิด Bearish Divergence ให้เปิดออปชั่น Put

Divergence มักจะเกิดขึ้นในช่วงท้ายของแนวโน้ม ดังนั้นควรระมัดระวังและใช้ร่วมกับเครื่องมือยืนยันสัญญาณอื่นๆ

ข้อควรระวังในการใช้ Stochastic Oscillator

• **False Signals:** Stochastic Oscillator อาจให้สัญญาณหลอก (False Signals) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด Sideways หรือตลาดที่ไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน
• **Parameter Optimization:** การปรับค่า Periods ของ Stochastic Oscillator ให้เหมาะสมกับสินทรัพย์และกรอบเวลา (Timeframe) ที่เทรดเป็นสิ่งสำคัญ
• **Confirmation:** ควรใช้ Stochastic Oscillator ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณและลดความเสี่ยง

การตั้งค่า Stochastic Oscillator ในแพลตฟอร์มการเทรด

แพลตฟอร์มการเทรดส่วนใหญ่จะมี Stochastic Oscillator ให้เลือกใช้งาน โดยทั่วไปสามารถปรับค่า Periods ของ %K และ %D ได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับค่า Overbought และ Oversold Levels ได้ตามความต้องการ

การตั้งค่า Stochastic Oscillator ที่แนะนำ

Parameter	คำอธิบาย	ค่าที่แนะนำ
%K Period	จำนวนช่วงเวลาที่ใช้คำนวณ %K	14
%D Period	จำนวนช่วงเวลาที่ใช้คำนวณ %D	3
Smoothing	วิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่	Simple
Overbought Level	ระดับที่บ่งบอกถึงสภาวะซื้อมากเกินไป	80
Oversold Level	ระดับที่บ่งบอกถึงสภาวะขายมากเกินไป	20

เครื่องมือและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

• แนวรับแนวต้าน (Support and Resistance)
• เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages)
• RSI (Relative Strength Index)
• MACD (Moving Average Convergence Divergence)
• Bollinger Bands
• Fibonacci Retracement
• การวิเคราะห์เชิงเทคนิค (Technical Analysis)
• การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)
• การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
• การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis)
• Japanese Candlesticks
• Trend Lines
• Chart Patterns
• Elliott Wave Theory
• กลยุทธ์ Martingale
• กลยุทธ์ Anti-Martingale
• กลยุทธ์ Fibonacci
• กลยุทธ์ Breakout
• กลยุทธ์ Reversal

สรุป

Stochastic Oscillator เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรดไบนารี่ออปชั่นในการประเมินโมเมนตัมราคาและระบุสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป อย่างไรก็ตาม ควรใช้ Stochastic Oscillator ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ และมีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น