การใช้เครื่องมือ Point and Figure Charts ในการเทรด
center|500px|ตัวอย่างกราฟ Point and Figure
การใช้เครื่องมือ Point and Figure Charts ในการเทรด
กราฟ Point and Figure (P&F) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค (การวิเคราะห์ทางเทคนิค) ที่แตกต่างจากกราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) หรือกราฟเส้น (Line Chart) โดยเน้นที่การเปลี่ยนแปลงของราคาที่สำคัญเท่านั้น ไม่ได้แสดงข้อมูลเวลา ทำให้กราฟ P&F เหมาะสำหรับการระบุระดับแนวรับแนวต้าน (แนวรับแนวต้าน) และรูปแบบราคา (รูปแบบราคา) ที่ชัดเจน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเทรดไบนารี่ออปชั่น (ไบนารี่ออปชั่น) เนื่องจากสามารถช่วยในการตัดสินใจว่าจะเลือก Call หรือ Put option
หลักการพื้นฐานของกราฟ Point and Figure
กราฟ P&F สร้างขึ้นโดยการใช้ ‘X’ เพื่อแสดงการเคลื่อนไหวของราคาขึ้น และ ‘O’ เพื่อแสดงการเคลื่อนไหวของราคาลง แต่ละ ‘X’ หรือ ‘O’ จะถูกวางเรียงกันในคอลัมน์ โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือ การเปลี่ยนทิศทางของราคาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเรียกว่า ‘Box Size’
Box Size คืออะไร?
Box Size คือขนาดการเปลี่ยนแปลงของราคาขั้นต่ำที่จำเป็นในการเพิ่ม ‘X’ หรือ ‘O’ ใหม่ ตัวอย่างเช่น หากกำหนด Box Size ไว้ที่ 10 บาท ราคาจะต้องเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงอย่างน้อย 10 บาท ก่อนที่จะวาง ‘X’ หรือ ‘O’ ใหม่ การเลือก Box Size ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความผันผวนของสินทรัพย์ที่ต้องการเทรด และกรอบเวลา (กรอบเวลา) ที่ใช้ในการวิเคราะห์
Reversal Amount คืออะไร?
Reversal Amount คือปริมาณการเปลี่ยนแปลงของราคาที่จำเป็นในการเปลี่ยนทิศทางการสร้างกราฟจาก ‘X’ เป็น ‘O’ หรือจาก ‘O’ เป็น ‘X’ โดยทั่วไป Reversal Amount จะถูกกำหนดให้มีค่าสูงกว่า Box Size เพื่อป้องกันสัญญาณหลอก (สัญญาณหลอก) ตัวอย่างเช่น หาก Box Size คือ 10 บาท Reversal Amount อาจถูกตั้งไว้ที่ 20 บาท
การสร้างกราฟ Point and Figure
ขั้นตอนการสร้างกราฟ P&F มีดังนี้:
- กำหนด Box Size: เลือกขนาดการเปลี่ยนแปลงของราคาขั้นต่ำ
- กำหนด Reversal Amount: กำหนดปริมาณการเปลี่ยนแปลงของราคาที่จำเป็นในการเปลี่ยนทิศทาง
- เริ่มต้นกราฟ: เริ่มต้นด้วยการวาง ‘X’ หรือ ‘O’ ตามทิศทางแรกของราคา
- เพิ่ม ‘X’ หรือ ‘O’: เพิ่ม ‘X’ เมื่อราคาสูงขึ้น Box Size และเพิ่ม ‘O’ เมื่อราคาลดลง Box Size
- เปลี่ยนทิศทาง: เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามถึง Reversal Amount ให้เปลี่ยนทิศทางการสร้างกราฟ โดยเริ่มคอลัมน์ใหม่
การวิเคราะห์กราฟ Point and Figure
กราฟ P&F สามารถใช้ในการระบุรูปแบบราคาและสัญญาณการซื้อขายได้หลายรูปแบบ:
Double Top/Bottom
รูปแบบ Double Top เกิดขึ้นเมื่อราคาสร้างจุดสูงสุด (High) สองจุดที่ระดับราคาใกล้เคียงกัน และมีแนวรับ (แนวรับ) ที่ชัดเจน หากราคาทะลุแนวรับนี้ลงไป ถือเป็นสัญญาณขาย (Put option) ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
รูปแบบ Double Bottom เกิดขึ้นเมื่อราคาสร้างจุดต่ำสุด (Low) สองจุดที่ระดับราคาใกล้เคียงกัน และมีแนวต้าน (แนวต้าน) ที่ชัดเจน หากราคาทะลุแนวต้านนี้ขึ้นไป ถือเป็นสัญญาณซื้อ (Call option) ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
Triple Top/Bottom
รูปแบบ Triple Top/Bottom คล้ายกับ Double Top/Bottom แต่มีจุดสูงสุดหรือต่ำสุดถึงสามจุด ซึ่งมีความน่าเชื่อถือมากกว่า
Head and Shoulders
รูปแบบ Head and Shoulders เป็นรูปแบบกลับตัวแนวโน้ม (แนวโน้ม) ที่แสดงถึงการสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) โดยมีลักษณะเป็นหัว (Head) ที่สูงกว่าไหล่สองข้าง (Shoulders) การทะลุแนวคอ (Neckline) ลงไป ถือเป็นสัญญาณขาย
Inverted Head and Shoulders
รูปแบบ Inverted Head and Shoulders เป็นรูปแบบกลับตัวแนวโน้มที่แสดงถึงการสิ้นสุดของแนวโน้มขาลง (Downtrend) โดยมีลักษณะเป็นหัวที่ต่ำกว่าไหล่สองข้าง การทะลุแนวคอขึ้นไป ถือเป็นสัญญาณซื้อ
Breakout
Breakout เกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ การทะลุแนวรับถือเป็นสัญญาณขาย และการทะลุแนวต้านถือเป็นสัญญาณซื้อ
การประยุกต์ใช้กราฟ Point and Figure ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
กราฟ P&F สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้หลายวิธี:
- การระบุแนวโน้ม: กราฟ P&F ช่วยให้ระบุแนวโน้มของราคาได้ง่ายขึ้น โดยการดูทิศทางของการสร้าง ‘X’ และ ‘O’
- การหาจุดเข้าซื้อขาย: รูปแบบราคาต่างๆ เช่น Double Top/Bottom, Head and Shoulders, และ Breakout สามารถใช้เป็นสัญญาณในการเข้าซื้อขาย
- การตั้งจุดทำกำไรและจุดตัดขาดทุน: แนวรับและแนวต้านที่ระบุได้จากกราฟ P&F สามารถใช้เป็นจุดทำกำไรและจุดตัดขาดทุนได้
- การยืนยันสัญญาณ: กราฟ P&F สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Moving Averages หรือ RSI เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขาย
ข้อดีและข้อเสียของกราฟ Point and Figure
ข้อดี:
- ลดสัญญาณรบกวน: กราฟ P&F ละเว้นการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่สำคัญ ทำให้มองเห็นรูปแบบราคาที่ชัดเจนขึ้น
- ง่ายต่อการระบุแนวรับแนวต้าน: กราฟ P&F ช่วยให้ระบุแนวรับและแนวต้านได้ง่าย
- เหมาะสำหรับการเทรดระยะยาว: กราฟ P&F เหมาะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มระยะยาว
ข้อเสีย:
- ไม่แสดงข้อมูลเวลา: กราฟ P&F ไม่แสดงข้อมูลเวลา ทำให้ไม่สามารถใช้ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น
- อาจเกิดสัญญาณหลอก: การตั้งค่า Box Size และ Reversal Amount ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดสัญญาณหลอก
- ต้องใช้ประสบการณ์: การวิเคราะห์กราฟ P&F อย่างมีประสิทธิภาพต้องใช้ประสบการณ์และความเข้าใจในรูปแบบราคาต่างๆ
กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นโดยใช้กราฟ Point and Figure
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างกลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นโดยใช้กราฟ P&F:
กลยุทธ์ Breakout
กลยุทธ์นี้ใช้การทะลุแนวรับหรือแนวต้านเป็นสัญญาณการซื้อขาย
- ระบุแนวรับและแนวต้าน: ใช้กราฟ P&F เพื่อระบุแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ
- รอการ Breakout: รอให้ราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้าน
- เข้าซื้อขาย: หากราคาทะลุแนวรับ ให้เปิด Put option หากราคาทะลุแนวต้าน ให้เปิด Call option
- ตั้งจุดทำกำไรและจุดตัดขาดทุน: ตั้งจุดทำกำไรที่ระดับราคาถัดไป และตั้งจุดตัดขาดทุนที่แนวรับหรือแนวต้านเดิม
กลยุทธ์ Double Bottom
กลยุทธ์นี้ใช้รูปแบบ Double Bottom เป็นสัญญาณการซื้อ
- ระบุรูปแบบ Double Bottom: มองหารูปแบบ Double Bottom บนกราฟ P&F
- รอการยืนยัน: รอให้ราคาทะลุแนวต้าน
- เข้าซื้อขาย: เมื่อราคาทะลุแนวต้าน ให้เปิด Call option
- ตั้งจุดทำกำไรและจุดตัดขาดทุน: ตั้งจุดทำกำไรที่ระดับราคาถัดไป และตั้งจุดตัดขาดทุนที่จุดต่ำสุดของรูปแบบ Double Bottom
สรุป
กราฟ Point and Figure เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่น ช่วยให้ระบุแนวโน้ม รูปแบบราคา และสัญญาณการซื้อขายได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การใช้กราฟ P&F อย่างมีประสิทธิภาพต้องใช้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานและประสบการณ์ในการวิเคราะห์กราฟ
| สินทรัพย์ ! กรอบเวลา ! Box Size ! Reversal Amount |
|---|
| รายวัน | 10 จุด | 20 จุด |
| 4 ชั่วโมง | 0.0010 | 0.0020 |
| รายสัปดาห์ | 20 ดอลลาร์ | 40 ดอลลาร์ |
การทำความเข้าใจและฝึกฝนการใช้งานกราฟ Point and Figure จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้อย่างมีนัยสำคัญ อย่าลืมทดลองใช้กลยุทธ์ต่างๆ และปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ของคุณอย่างต่อเนื่อง
การบริหารความเสี่ยง | การวิเคราะห์เชิงพื้นฐาน | จิตวิทยาการเทรด | กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่น | การเลือกโบรกเกอร์ไบนารี่ออปชั่น | การจัดการเงินทุน | การวิเคราะห์เทคนิคขั้นสูง | รูปแบบแท่งเทียน | Fibonacci Retracement | Bollinger Bands | MACD | Stochastic Oscillator | Ichimoku Cloud | การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย | Volume Price Trend | การเทรดตามแนวโน้ม | การเทรดแบบ Scalping | การเทรดแบบ Day Trading | การเทรดแบบ Swing Trading | การเทรดแบบ Position Trading
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
