การเทรดโดยใช้ Volume Spread Analysis
- การเทรดไบนารี่ออปชั่นโดยใช้ Volume Spread Analysis
Volume Spread Analysis (VSA) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เน้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคา, ปริมาณการซื้อขาย (Volume) และช่วงราคา (Spread) เพื่อทำความเข้าใจแรงซื้อขายที่แท้จริงในตลาด ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเทรด ไบนารี่ออปชั่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะอธิบายหลักการพื้นฐานของ VSA และวิธีการนำไปใช้ในการตัดสินใจเทรดไบนารี่ออปชั่นสำหรับผู้เริ่มต้น
หลักการพื้นฐานของ Volume Spread Analysis
VSA มองว่าตลาดไม่ได้เคลื่อนที่อย่างสุ่ม แต่ถูกขับเคลื่อนโดยการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อ (Smart Money) และผู้ขาย (Smart Money) การวิเคราะห์ VSA จะพยายามระบุว่าฝ่ายใดกำลังมีอำนาจเหนือกว่า โดยพิจารณาจากสัญญาณที่ปรากฏบนกราฟราคาและปริมาณการซื้อขาย
- ราคา (Price) คือสิ่งที่ทุกคนเห็น แต่ VSA มองว่าราคาเป็นเพียงผลลัพธ์ของการกระทำของผู้เล่นรายใหญ่
- ปริมาณการซื้อขาย (Volume) เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่แสดงถึงความสนใจของตลาด หากปริมาณการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้น แสดงว่ามีความสนใจในสินทรัพย์นั้นๆ มากขึ้น
- ช่วงราคา (Spread) คือความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของแท่งเทียนแต่ละแท่ง ช่วงราคาที่กว้างบ่งบอกถึงความผันผวนที่สูง และอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
VSA จะทำการวิเคราะห์สามองค์ประกอบนี้ร่วมกัน เพื่อหาความสัมพันธ์และตีความสัญญาณที่บ่งบอกถึงทิศทางราคาในอนาคต
การทำความเข้าใจ Spread
Spread เป็นองค์ประกอบสำคัญของ VSA โดยสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท:
- Narrow Spread (ช่วงแคบ): บ่งบอกถึงช่วงพักตัวของราคา หรือการสะสมพลังงานก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่
- Wide Spread (ช่วงกว้าง): บ่งบอกถึงความผันผวนที่สูง และอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม หรือการทะลุแนวต้าน/แนวรับ
- Upthrust (การผลักขึ้น): เกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุแนวต้าน แต่ไม่สามารถยืนยันได้ และปิดตัวลงต่ำกว่าแนวต้านเดิม แสดงถึงแรงขายที่แข็งแกร่ง
- Downdraft (การดึงลง): เกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุแนวรับ แต่ไม่สามารถยืนยันได้ และปิดตัวขึ้นสูงกว่าแนวรับเดิม แสดงถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง
การทำความเข้าใจ Volume
ปริมาณการซื้อขายเป็นอีกองค์ประกอบสำคัญที่ต้องพิจารณาในการวิเคราะห์ VSA:
- High Volume (ปริมาณสูง): บ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้น และอาจเป็นสัญญาณของการยืนยันแนวโน้ม หรือการกลับตัวของแนวโน้ม
- Low Volume (ปริมาณต่ำ): บ่งบอกถึงความเบื่อหน่ายของตลาด และอาจเป็นสัญญาณของการพักตัว หรือการสลับแนวโน้ม
- Climactic Volume (ปริมาณสุดขีด): ปริมาณการซื้อขายที่สูงผิดปกติ ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงท้ายของแนวโน้ม และอาจเป็นสัญญาณของการกลับตัว
การตีความสัญญาณ VSA
การตีความสัญญาณ VSA ต้องอาศัยการสังเกตและประสบการณ์ การนำองค์ประกอบทั้งสาม (ราคา, ปริมาณการซื้อขาย, ช่วงราคา) มาวิเคราะห์ร่วมกัน จะช่วยให้เข้าใจแรงซื้อขายที่แท้จริงในตลาดได้ดียิ่งขึ้น
- No Demand (ไม่มีแรงซื้อ) : เกิดขึ้นเมื่อราคาสูงขึ้น แต่ปริมาณการซื้อขายลดลง แสดงว่าไม่มีแรงซื้อสนับสนุนการขึ้นราคา
- No Supply (ไม่มีแรงขาย) : เกิดขึ้นเมื่อราคาลดลง แต่ปริมาณการซื้อขายลดลง แสดงว่าไม่มีแรงขายสนับสนุนการลงราคา
- Stopping Volume (ปริมาณการหยุด) : เกิดขึ้นเมื่อราคามีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และมีปริมาณการซื้อขายสูง แสดงว่าผู้เล่นรายใหญ่กำลังเข้าแทรกแซงตลาด
- Effort vs. Result (ความพยายามเทียบกับผลลัพธ์) : เป็นหลักการสำคัญของ VSA ที่เปรียบเทียบปริมาณการซื้อขายกับช่วงราคา หากปริมาณการซื้อขายสูง แต่ช่วงราคากว้างน้อย แสดงว่ามีแรงต้านทานที่แข็งแกร่ง
การประยุกต์ใช้ VSA กับการเทรดไบนารี่ออปชั่น
เมื่อเข้าใจหลักการของ VSA แล้ว เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเทรด ไบนารี่ออปชั่น ได้ดังนี้:
1. การระบุแนวโน้ม : VSA ช่วยในการระบุแนวโน้มของตลาด หากพบสัญญาณ No Demand หรือ No Supply อย่างต่อเนื่อง แสดงว่าแนวโน้มกำลังอ่อนแอลง 2. การหาจุดเข้าเทรด : สัญญาณ Stopping Volume หรือ Effort vs. Result สามารถใช้หาจุดเข้าเทรดที่มีความแม่นยำสูง 3. การบริหารความเสี่ยง : VSA ช่วยในการประเมินความเสี่ยงของการเทรด หากสัญญาณไม่ชัดเจน หรือมีความขัดแย้งกัน ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด หรือลดขนาดการลงทุน
กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นด้วย VSA
- Upthrust Reversal : รอให้เกิดสัญญาณ Upthrust ที่แนวต้าน แล้วเปิดออปชั่น Put (ลง)
- Downdraft Reversal : รอให้เกิดสัญญาณ Downdraft ที่แนวรับ แล้วเปิดออปชั่น Call (ขึ้น)
- No Demand/No Supply Reversal : รอให้เกิดสัญญาณ No Demand/No Supply อย่างต่อเนื่อง แล้วเปิดออปชั่นในทิศทางตรงกันข้าม
- Stopping Volume Breakout : เมื่อเกิดสัญญาณ Stopping Volume พร้อมกับการทะลุแนวต้าน/แนวรับ ให้เปิดออปชั่นในทิศทางของการทะลุ
เครื่องมือเสริมสำหรับการวิเคราะห์ VSA
- Volume Profile : แสดงปริมาณการซื้อขายที่ระดับราคาต่างๆ ช่วยในการระบุโซนราคาที่สำคัญ
- Order Flow : แสดงการไหลของคำสั่งซื้อขายในตลาด ช่วยในการทำความเข้าใจแรงซื้อขายที่แท้จริง
- Market Depth : แสดงจำนวนคำสั่งซื้อขายที่รออยู่ ณ ระดับราคาต่างๆ ช่วยในการประเมินสภาพคล่องของตลาด
ข้อควรระวังในการใช้ VSA
- VSA ไม่ใช่ระบบที่สมบูรณ์แบบ : VSA เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะห์ตลาด ควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น การวิเคราะห์แนวโน้ม, การวิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียน, และ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
- การตีความสัญญาณต้องอาศัยประสบการณ์ : การตีความสัญญาณ VSA อย่างถูกต้องต้องอาศัยการสังเกตและประสบการณ์
- ตลาดอาจมีความผันผวน : ตลาดอาจมีความผันผวนสูง ซึ่งอาจทำให้สัญญาณ VSA คลาดเคลื่อนได้
ตัวอย่างการวิเคราะห์ VSA ในไบนารี่ออปชั่น
สมมติว่าเรากำลังวิเคราะห์กราฟราคาของคู่เงิน EUR/USD ในช่วงเวลา 15 นาที เราสังเกตเห็นว่าราคามีการปรับตัวขึ้น แต่ปริมาณการซื้อขายลดลงอย่างต่อเนื่อง นี่เป็นสัญญาณ No Demand ซึ่งบ่งบอกว่าแรงซื้อกำลังอ่อนแอลง เราจึงตัดสินใจเปิดออปชั่น Put (ลง) โดยมีระยะเวลาหมดอายุ 30 นาที ผลปรากฏว่าราคาปรับตัวลงตามที่เราคาดการณ์ ทำให้เราได้รับกำไรจากการเทรด
การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ VSA
- หนังสือ : "Trading in the Zone" โดย Mark Douglas, "Japanese Candlestick Charting Techniques" โดย Steve Nison
- เว็บไซต์ : BabyPips.com, Investopedia.com
- คอร์สเรียน : มีคอร์สเรียน VSA ออนไลน์มากมายที่เปิดสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
สรุป
Volume Spread Analysis เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของ VSA และการฝึกฝนการตีความสัญญาณ จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเทรดได้อย่างแม่นยำ และเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
| สัญญาณ VSA | การประยุกต์ใช้ในไบนารี่ออปชั่น |
|---|---|
| No Demand !! เปิดออปชั่น Put (ลง) | |
| No Supply !! เปิดออปชั่น Call (ขึ้น) | |
| Stopping Volume (Breakout) !! เปิดออปชั่นในทิศทางของการทะลุ | |
| Upthrust Reversal !! เปิดออปชั่น Put (ลง) | |
| Downdraft Reversal !! เปิดออปชั่น Call (ขึ้น) | |
| Effort vs. Result (แรงต้านทาน) !! หลีกเลี่ยงการเทรด หรือลดขนาดการลงทุน |
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค
- ไบนารี่ออปชั่น
- การวิเคราะห์แนวโน้ม
- การวิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียน
- การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
- ปริมาณการซื้อขาย
- Spread (ทางการเงิน)
- กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่น
- การบริหารความเสี่ยงในการเทรด
- Money Management
- Fibonacci Retracement
- Moving Averages
- Bollinger Bands
- RSI (Relative Strength Index)
- MACD (Moving Average Convergence Divergence)
- Japanese Candlesticks
- Support and Resistance
- Trend Lines
- Chart Patterns
- Order Block
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
