การศึกษาเกี่ยวกับ Supply and Demand Zones

1. 1. การศึกษาเกี่ยวกับ Supply and Demand Zones

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เริ่มต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ Supply and Demand Zones ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น และตลาดการเงินอื่นๆ การทำความเข้าใจหลักการนี้จะช่วยให้คุณระบุโอกาสในการเทรดที่มีศักยภาพ และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้

1. 1. 1. บทนำเกี่ยวกับ Supply and Demand

ในตลาดการเงิน ราคาจะถูกกำหนดโดยแรงซื้อ (Demand) และแรงขาย (Supply) เมื่อ Demand สูงกว่า Supply ราคามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น และเมื่อ Supply สูงกว่า Demand ราคามีแนวโน้มที่จะลดลง การระบุบริเวณที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญใน Supply และ Demand จะช่วยให้เราคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคตได้

• • Supply Zone** คือบริเวณที่ผู้ขายมีอำนาจเหนือกว่า และมีความสนใจในการขายจำนวนมาก ทำให้เกิดแรงกดดันต่อราคาให้ลดลง บริเวณนี้มักจะเกิดจากการรวมตัวของคำสั่งขายจำนวนมาก หรือการเข้าซื้อขายอย่างหนักของผู้เล่นรายใหญ่

• • Demand Zone** คือบริเวณที่ผู้ซื้อมีอำนาจเหนือกว่า และมีความสนใจในการซื้อจำนวนมาก ทำให้เกิดแรงหนุนต่อราคาให้สูงขึ้น บริเวณนี้มักจะเกิดจากการรวมตัวของคำสั่งซื้อจำนวนมาก หรือการเข้าซื้อขายอย่างหนักของผู้เล่นรายใหญ่

1. 1. 1. การระบุ Supply and Demand Zones

การระบุ Supply และ Demand Zones ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยการสังเกตและการวิเคราะห์ กราฟราคา อย่างละเอียด มีหลายวิธีในการระบุโซนเหล่านี้ แต่หลักการพื้นฐานคือการมองหาบริเวณที่ราคาเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางอย่างชัดเจน

• • ลักษณะสำคัญของ Supply Zone:**

• **Drop Base Rally (DBR):** ราคาลดลงอย่างรวดเร็ว (Drop) จากนั้นเคลื่อนที่ในกรอบแคบๆ (Base) ก่อนที่จะดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว (Rally) บริเวณ Base คือ Supply Zone
• **Rally Base Drop (RBD):** ราคาดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว (Rally) จากนั้นเคลื่อนที่ในกรอบแคบๆ (Base) ก่อนที่จะลดลงอย่างรวดเร็ว (Drop) บริเวณ Base คือ Supply Zone
• **Change of Character (CHoCH):** การเปลี่ยนแปลงลักษณะการเคลื่อนที่ของราคาอย่างชัดเจน เช่น จากการขึ้นเป็นลง หรือจากลงเป็นขึ้น มักจะบ่งบอกถึงการเกิด Supply หรือ Demand Zone

• • ลักษณะสำคัญของ Demand Zone:**

• **Drop Base Rally (DBR):** ราคาลดลงอย่างรวดเร็ว (Drop) จากนั้นเคลื่อนที่ในกรอบแคบๆ (Base) ก่อนที่จะดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว (Rally) บริเวณ Drop คือ Demand Zone
• **Rally Base Drop (RBD):** ราคาดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว (Rally) จากนั้นเคลื่อนที่ในกรอบแคบๆ (Base) ก่อนที่จะลดลงอย่างรวดเร็ว (Drop) บริเวณ Drop คือ Demand Zone
• **Change of Character (CHoCH):** การเปลี่ยนแปลงลักษณะการเคลื่อนที่ของราคาอย่างชัดเจน เช่น จากการขึ้นเป็นลง หรือจากลงเป็นขึ้น มักจะบ่งบอกถึงการเกิด Supply หรือ Demand Zone

1. 1. 1. การยืนยัน Supply and Demand Zones

การระบุโซน Supply และ Demand เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เราต้องทำการยืนยันโซนเหล่านั้นก่อนที่จะใช้ในการเทรด การยืนยันสามารถทำได้หลายวิธี เช่น

• **Volume:** สังเกตปริมาณการซื้อขาย (Volume) ในบริเวณที่ระบุ หากปริมาณการซื้อขายสูงขึ้นเมื่อราคาเข้าใกล้โซนนั้น แสดงว่าโซนนั้นมีความสำคัญ
• **Price Action:** สังเกตการเคลื่อนที่ของราคาเมื่อเข้าใกล้โซนนั้น หากราคาเกิดการปฏิเสธ (Rejection) หรือการกลับตัว (Reversal) บริเวณโซนนั้น แสดงว่าโซนนั้นมีความแข็งแกร่ง
• **Fibonacci Retracement:** ใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement เพื่อระบุระดับแนวรับแนวต้านที่อาจเป็น Supply หรือ Demand Zone
• **Moving Averages:** ใช้ Moving Averages เพื่อยืนยันแนวโน้ม และระบุจุดเข้าเทรดที่อาจมีโอกาสทำกำไร
• **Support and Resistance:** เปรียบเทียบ Supply และ Demand Zones กับแนว Support และ Resistance ที่มีอยู่ หากโซนทั้งสองทับซ้อนกัน แสดงว่าโซนนั้นมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

1. 1. 1. การเทรดโดยใช้ Supply and Demand Zones ในไบนารี่ออปชั่น

เมื่อคุณระบุและยืนยัน Supply และ Demand Zones ได้แล้ว คุณสามารถใช้โซนเหล่านั้นในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น ได้

• • กลยุทธ์การเทรด:**

• **Call Option (ซื้อ):** เมื่อราคาเข้าใกล้ Demand Zone และแสดงสัญญาณของการกลับตัวขึ้น ให้เปิด Call Option
• **Put Option (ขาย):** เมื่อราคาเข้าใกล้ Supply Zone และแสดงสัญญาณของการกลับตัวลง ให้เปิด Put Option

• • การบริหารความเสี่ยง:**

• **Stop Loss:** ตั้ง Stop Loss ไว้เหนือ Supply Zone หรือใต้ Demand Zone เพื่อจำกัดความเสี่ยง
• **Take Profit:** ตั้ง Take Profit ไว้ที่ระดับราคาที่คุณคาดว่าจะถึง
• **Position Sizing:** กำหนดขนาด Position ที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากเกินไป

1. 1. 1. ตัวอย่างการวิเคราะห์ Supply and Demand Zones

สมมติว่าคุณกำลังวิเคราะห์กราฟราคาของคู่เงิน EUR/USD และคุณสังเกตเห็น DBR ที่บริเวณ 1.1000 - 1.1050 บริเวณนี้อาจเป็น Demand Zone ที่แข็งแกร่ง หากราคาลดลงมาที่บริเวณนี้ และแสดงสัญญาณของการกลับตัวขึ้น เช่น การเกิด Engulfing Pattern หรือ Hammer Candlestick คุณสามารถเปิด Call Option เพื่อทำกำไรจากการดีดตัวของราคา

ตัวอย่าง Supply and Demand Zones ใน EUR/USD

ประเภท | ระดับราคา | คำอธิบาย |

Demand | 1.0800 - 1.0850 | DBR ที่แข็งแกร่ง, ปริมาณการซื้อขายสูง |

Supply | 1.1200 - 1.1250 | RBD ที่ชัดเจน, การปฏิเสธราคา |

Demand | 1.0900 - 1.0950 | Change of Character, ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น |

1. 1. 1. ข้อควรระวัง

• **False Breakout:** ราคาอาจทะลุผ่าน Supply หรือ Demand Zone อย่างรวดเร็ว แล้วกลับตัวกลับมา การใช้เครื่องมือยืนยันต่างๆ จะช่วยลดความเสี่ยงจาก False Breakout ได้
• **News Events:** ข่าวสำคัญทางเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อราคาอย่างรุนแรง ทำให้ Supply และ Demand Zones ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
• **Market Conditions:** สภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของ Supply และ Demand Zones การปรับกลยุทธ์การเทรดให้เหมาะสมกับสภาพตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญ

1. 1. 1. กลยุทธ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

• Price Action Trading: การเทรดโดยอาศัยการอ่านสัญญาณจากกราฟราคา
• Breakout Trading: การเทรดเมื่อราคาทะลุผ่านแนวต้านหรือแนวรับ
• Reversal Trading: การเทรดเมื่อราคาเกิดการกลับตัว
• Trend Following: การเทรดตามแนวโน้มของราคา
• Scalping: การเทรดระยะสั้นเพื่อทำกำไรเล็กน้อย
• Day Trading: การเทรดภายในวันเดียว
• Swing Trading: การเทรดระยะกลางเพื่อทำกำไรจากการแกว่งตัวของราคา
• Harmonic Patterns: การใช้รูปแบบ Harmonic เพื่อระบุโอกาสในการเทรด
• Elliott Wave Theory: การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของราคาโดยใช้ Elliott Wave
• Ichimoku Cloud: การใช้ Ichimoku Cloud เพื่อระบุแนวโน้มและระดับแนวรับแนวต้าน
• Bollinger Bands: การใช้ Bollinger Bands เพื่อวัดความผันผวนของราคา
• MACD: การใช้ MACD เพื่อระบุสัญญาณซื้อขาย
• RSI: การใช้ RSI เพื่อวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
• Stochastic Oscillator: การใช้ Stochastic Oscillator เพื่อระบุสภาวะ Overbought และ Oversold
• Volume Spread Analysis: การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของตลาด

1. 1. 1. การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis)

การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเป็นส่วนสำคัญในการยืนยัน Supply และ Demand Zones ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นเมื่อราคาเข้าใกล้โซนนั้น บ่งบอกถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากนักเทรด ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวของราคา การใช้เครื่องมือเช่น Volume Profile สามารถช่วยระบุบริเวณที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด และยืนยันความสำคัญของ Supply และ Demand Zones ได้

1. 1. 1. สรุป

การศึกษาเกี่ยวกับ Supply และ Demand Zones เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับนักเทรด ไบนารี่ออปชั่น และตลาดการเงินอื่นๆ การทำความเข้าใจหลักการ การระบุโซน การยืนยันโซน และการนำไปใช้ในการเทรด จะช่วยให้คุณเพิ่มโอกาสในการทำกำไร และลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ อย่าลืมที่จะฝึกฝนและทดสอบกลยุทธ์ของคุณอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาทักษะการเทรดของคุณให้ดียิ่งขึ้น

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น