การวิเคราะห์ Porters Five Forces

1. 1. การวิเคราะห์ Porters Five Forces

การวิเคราะห์ Porters Five Forces หรือที่รู้จักกันในชื่อแบบจำลองห้าพลังของพอร์เตอร์ (Porter’s Five Forces) เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ความน่าดึงดูดใจและทำกำไรของอุตสาหกรรม หรือตลาดใด ๆ พัฒนาโดย Michael E. Porter นักวิชาการด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจจาก Harvard Business School ในปี 1979 แบบจำลองนี้ช่วยให้นักลงทุนและผู้ประกอบการเข้าใจถึงแรงขับเคลื่อนที่มีอิทธิพลต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรม และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวางแผนกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น ซึ่งการเข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

บทความนี้จะอธิบายรายละเอียดของแต่ละพลังในแบบจำลอง Porters Five Forces พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ และอธิบายว่าข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ตลาดเพื่อการซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น ได้อย่างไร

1. 1. 1. 1. อำนาจต่อรองของผู้ส่งมอบ (Bargaining Power of Suppliers)

อำนาจต่อรองของผู้ส่งมอบหมายถึงความสามารถของผู้ส่งมอบในการเพิ่มราคาหรือลดคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่พวกเขาจัดหาให้กับบริษัทในอุตสาหกรรม หากผู้ส่งมอบมีอำนาจต่อรองสูง ต้นทุนของบริษัทในอุตสาหกรรมจะสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร

ปัจจัยที่ส่งผลต่ออำนาจต่อรองของผู้ส่งมอบ ได้แก่:

• **จำนวนผู้ส่งมอบ:** หากมีผู้ส่งมอบน้อยราย ผู้ส่งมอบจะมีอำนาจต่อรองสูงกว่า
• **ความแตกต่างของสินค้า:** หากสินค้าของผู้ส่งมอบมีความแตกต่างกันมาก บริษัทในอุตสาหกรรมจะมีความยืดหยุ่นน้อยลงในการเปลี่ยนผู้ส่งมอบ
• **ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ส่งมอบ:** หากต้นทุนการเปลี่ยนผู้ส่งมอบสูง บริษัทในอุตสาหกรรมจะมีความเสี่ยงที่จะถูกผู้ส่งมอบเอาเปรียบ
• **ความสำคัญของสินค้า:** หากสินค้าของผู้ส่งมอบมีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตของบริษัทในอุตสาหกรรม ผู้ส่งมอบจะมีอำนาจต่อรองสูงกว่า

• • ตัวอย่าง:** อุตสาหกรรมผลิตชิปคอมพิวเตอร์มีจำนวนผู้ผลิตชิปเพียงไม่กี่ราย ทำให้ผู้ผลิตชิปมีอำนาจต่อรองสูงต่อผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

• • การประยุกต์ใช้ในไบนารี่ออปชั่น:** การวิเคราะห์อำนาจต่อรองของผู้ส่งมอบสามารถช่วยในการคาดการณ์แนวโน้มราคาของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนั้น ๆ เช่น หากผู้ผลิตชิปสามารถเพิ่มราคาชิปได้ อาจส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลดลง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณในการเปิดสถานะ Put Option ในไบนารี่ออปชั่น

1. 1. 1. 2. อำนาจต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power of Buyers)

อำนาจต่อรองของผู้ซื้อหมายถึงความสามารถของผู้ซื้อในการลดราคาหรือเพิ่มคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่พวกเขาซื้อจากบริษัทในอุตสาหกรรม หากผู้ซื้อมีอำนาจต่อรองสูง บริษัทในอุตสาหกรรมจะมีความยากลำบากในการทำกำไร

ปัจจัยที่ส่งผลต่ออำนาจต่อรองของผู้ซื้อ ได้แก่:

• **จำนวนผู้ซื้อ:** หากมีผู้ซื้อจำนวนมาก ผู้ซื้อจะมีอำนาจต่อรองสูงกว่า
• **ปริมาณการซื้อ:** หากผู้ซื้อซื้อสินค้าในปริมาณมาก ผู้ซื้อจะมีอำนาจต่อรองสูงกว่า
• **ความแตกต่างของสินค้า:** หากสินค้าของบริษัทในอุตสาหกรรมมีความคล้ายคลึงกัน ผู้ซื้อจะมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนผู้ขาย
• **ต้นทุนการเปลี่ยนผู้ขาย:** หากต้นทุนการเปลี่ยนผู้ขายต่ำ ผู้ซื้อจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าในการเปลี่ยนผู้ขาย

• • ตัวอย่าง:** อุตสาหกรรมเครื่องบินพาณิชย์มีผู้ซื้อเพียงไม่กี่ราย (สายการบิน) ทำให้สายการบินมีอำนาจต่อรองสูงต่อผู้ผลิตเครื่องบิน

• • การประยุกต์ใช้ในไบนารี่ออปชั่น:** การวิเคราะห์อำนาจต่อรองของผู้ซื้อสามารถช่วยในการคาดการณ์แนวโน้มราคาของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนั้น ๆ เช่น หากสายการบินสามารถเจรจาต่อรองราคาเครื่องบินได้สำเร็จ อาจส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินลดลง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณในการเปิดสถานะ Put Option ในไบนารี่ออปชั่น

1. 1. 1. 3. ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entrants)

ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่หมายถึงความเสี่ยงที่บริษัทใหม่จะเข้ามาในตลาดและแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากบริษัทที่มีอยู่ หากภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่สูง บริษัทในอุตสาหกรรมจะต้องลงทุนในการป้องกันส่วนแบ่งการตลาดของตน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ ได้แก่:

• **อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด:** หากอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดสูง (เช่น ต้นทุนเริ่มต้นสูง กฎระเบียบที่เข้มงวด) ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่จะต่ำ
• **การตอบโต้จากบริษัทที่มีอยู่:** หากบริษัทที่มีอยู่มีความสามารถในการตอบโต้การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ (เช่น การลดราคา การเพิ่มการตลาด) ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่จะต่ำ
• **ขนาดของตลาด:** หากตลาดมีขนาดใหญ่ ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่จะสูงกว่า

• • ตัวอย่าง:** อุตสาหกรรมการบินมีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดสูง (เช่น ต้นทุนการซื้อเครื่องบิน กฎระเบียบด้านความปลอดภัย) ทำให้ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ต่ำ

• • การประยุกต์ใช้ในไบนารี่ออปชั่น:** การวิเคราะห์ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่สามารถช่วยในการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนในบริษัทที่มีอยู่ หากภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่สูง อาจส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทลดลง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณในการเปิดสถานะ Put Option ในไบนารี่ออปชั่น

1. 1. 1. 4. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products or Services)

ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนหมายถึงความเสี่ยงที่ผู้ซื้อจะเปลี่ยนไปใช้สินค้าหรือบริการอื่นที่สามารถตอบสนองความต้องการเดียวกันได้ หากภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนสูง บริษัทในอุตสาหกรรมจะต้องปรับปรุงสินค้าหรือบริการของตนเพื่อรักษาลูกค้า

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน ได้แก่:

• **ความพร้อมใช้งานของสินค้าทดแทน:** หากมีสินค้าทดแทนจำนวนมาก ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนจะสูงกว่า
• **ราคาของสินค้าทดแทน:** หากสินค้าทดแทนมีราคาถูกกว่า ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนจะสูงกว่า
• **คุณภาพของสินค้าทดแทน:** หากสินค้าทดแทนมีคุณภาพดีกว่า ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนจะสูงกว่า

• • ตัวอย่าง:** อุตสาหกรรมรถยนต์เผชิญกับภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน เช่น การขนส่งสาธารณะ การเช่ารถ และการใช้บริการเรียกรถ

• • การประยุกต์ใช้ในไบนารี่ออปชั่น:** การวิเคราะห์ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนสามารถช่วยในการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนในบริษัทที่ผลิตสินค้าที่อาจถูกทดแทนได้ หากภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนสูง อาจส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทลดลง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณในการเปิดสถานะ Put Option ในไบนารี่ออปชั่น

1. 1. 1. 5. การแข่งขันระหว่างบริษัทที่มีอยู่ (Rivalry Among Existing Competitors)

การแข่งขันระหว่างบริษัทที่มีอยู่หมายถึงความเข้มข้นของการแข่งขันระหว่างบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรม หากการแข่งขันสูง บริษัทในอุตสาหกรรมจะต้องลงทุนในการลดต้นทุน การพัฒนาสินค้าใหม่ และการเพิ่มการตลาดเพื่อรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข่งขันระหว่างบริษัทที่มีอยู่ ได้แก่:

• **จำนวนคู่แข่ง:** หากมีคู่แข่งจำนวนมาก การแข่งขันจะสูงกว่า
• **ขนาดของคู่แข่ง:** หากคู่แข่งมีขนาดใกล้เคียงกัน การแข่งขันจะสูงกว่า
• **อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม:** หากอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมต่ำ การแข่งขันจะสูงกว่า
• **ต้นทุนคงที่:** หากต้นทุนคงที่สูง การแข่งขันจะสูงกว่า
• **ความแตกต่างของสินค้า:** หากสินค้าของบริษัทมีความคล้ายคลึงกัน การแข่งขันจะสูงกว่า

• • ตัวอย่าง:** อุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือมีการแข่งขันสูงระหว่าง Apple, Samsung, และ Huawei

• • การประยุกต์ใช้ในไบนารี่ออปชั่น:** การวิเคราะห์การแข่งขันระหว่างบริษัทที่มีอยู่สามารถช่วยในการประเมินความสามารถในการทำกำไรของบริษัทแต่ละแห่ง หากการแข่งขันสูง อาจส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทลดลง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณในการเปิดสถานะ Put Option ในไบนารี่ออปชั่น หรือหากบริษัทสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้ อาจส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นสัญญาณในการเปิดสถานะ Call Option ในไบนารี่ออปชั่น

1. 1. 1. การนำ Porters Five Forces ไปใช้ในการซื้อขายไบนารี่ออปชั่น

การวิเคราะห์ Porters Five Forces ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับนักกลยุทธ์ทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรด ไบนารี่ออปชั่น อีกด้วย โดยสามารถนำไปใช้ในการ:

• **การเลือกสินทรัพย์:** การวิเคราะห์อุตสาหกรรมโดยใช้ Porters Five Forces สามารถช่วยในการระบุสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการทำกำไรสูง
• **การคาดการณ์แนวโน้มราคา:** การเข้าใจแรงขับเคลื่อนที่มีอิทธิพลต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมสามารถช่วยในการคาดการณ์แนวโน้มราคาของสินทรัพย์
• **การบริหารความเสี่ยง:** การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสามารถช่วยในการตัดสินใจว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ใดและจะลงทุนมากน้อยเพียงใด

นอกจากนี้ การรวม Porters Five Forces เข้ากับการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น การวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียน และ การใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น Moving Average MACD และ RSI สามารถเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจซื้อขายได้

1. 1. 1. กลยุทธ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

• **SWOT Analysis:** การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
• **PESTLE Analysis:** การวิเคราะห์ปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม
• **Value Chain Analysis:** การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า
• **Blue Ocean Strategy:** กลยุทธ์การสร้างตลาดใหม่
• **Competitive Advantage:** การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

1. 1. 1. สรุป

การวิเคราะห์ Porters Five Forces เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สามารถช่วยให้นักลงทุนและผู้ประกอบการเข้าใจถึงแรงขับเคลื่อนที่มีอิทธิพลต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรม และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวางแผนกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น ซึ่งการเข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การนำ Porters Five Forces ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารความเสี่ยงในการเทรดไบนารี่ออปชั่น การเลือกโบรกเกอร์ไบนารี่ออปชั่น กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น