การวิเคราะห์ Point and Figure Charts

1. 1. การวิเคราะห์ Point and Figure Charts

Point and Figure Charts (P&F Charts) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่แตกต่างจาก กราฟแท่ง หรือ กราฟเส้น ทั่วไป โดยเน้นที่การเปลี่ยนแปลงของราคาที่สำคัญเท่านั้น ไม่ได้แสดงเวลาหรือปริมาณการซื้อขาย ทำให้ P&F Charts มีความโดดเด่นในการระบุระดับแนวรับ แนวต้าน และรูปแบบราคาที่ชัดเจน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ ไบนารี่ออปชั่น ในการตัดสินใจซื้อขาย

1. 1. 1. ประวัติและความเป็นมาของ Point and Figure Charts

Point and Figure Charts มีต้นกำเนิดมาจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยได้รับการพัฒนาโดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ต้องการเครื่องมือที่สามารถกรองสัญญาณรบกวนและเน้นการเปลี่ยนแปลงราคาที่สำคัญได้ P&F Charts ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงทศวรรษ 1930 และ 1940 และยังคงถูกใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เทรดเดอร์ที่ต้องการวิธีการวิเคราะห์ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ

1. 1. 1. หลักการทำงานของ Point and Figure Charts

P&F Charts สร้างขึ้นโดยการวาด "กล่อง" (Boxes) บนกราฟ โดยแต่ละกล่องแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง กล่องจะถูกวาดขึ้นเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่กำหนด โดยมีขนาดของกล่องที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (Box Size) และจะเปลี่ยนทิศทางเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม

• **Box Size:** เป็นขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาที่น้อยที่สุดที่ใช้ในการวาดกล่อง เช่น Box Size = 1 หมายความว่าราคาจะต้องเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วยก่อนที่จะมีการวาดกล่องใหม่
• **Reversal Amount:** เป็นจำนวนกล่องที่ราคาจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามก่อนที่จะเปลี่ยนทิศทางการวาดกล่อง เช่น Reversal Amount = 3 หมายความว่าราคาจะต้องเปลี่ยนแปลงไป 3 กล่องในทิศทางตรงกันข้ามก่อนที่จะเปลี่ยนทิศทางการวาดกล่อง
• **X และ O:** กล่องที่วาดขึ้นเมื่อราคาสูงขึ้นจะถูกแทนด้วย "X" และกล่องที่วาดขึ้นเมื่อราคาลดลงจะถูกแทนด้วย "O"

1. 1. 1. การสร้าง Point and Figure Charts

1. **กำหนด Box Size:** เลือกขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาที่น้อยที่สุดที่คุณต้องการพิจารณา 2. **กำหนด Reversal Amount:** เลือกจำนวนกล่องที่ราคาจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามก่อนที่จะเปลี่ยนทิศทางการวาดกล่อง 3. **เริ่มต้นการวาด:** เริ่มต้นการวาดกล่องจากจุดเริ่มต้นของข้อมูลราคา 4. **วาดกล่อง X:** วาดกล่อง "X" เมื่อราคาเพิ่มขึ้นและเกิน Box Size 5. **วาดกล่อง O:** วาดกล่อง "O" เมื่อราคาลดลงและเกิน Box Size 6. **เปลี่ยนทิศทาง:** เปลี่ยนทิศทางการวาดกล่องเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามและเกิน Reversal Amount

1. 1. 1. การตีความ Point and Figure Charts

P&F Charts สามารถใช้ในการระบุรูปแบบราคาที่สำคัญต่างๆ ได้ เช่น

• **Double Top/Bottom:** รูปแบบนี้บ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้ม Double Top เกิดขึ้นเมื่อราคาขึ้นไปแตะระดับสูงสุดสองครั้งและไม่สามารถทะลุผ่านได้ ส่วน Double Bottom เกิดขึ้นเมื่อราคาลงไปแตะระดับต่ำสุดสองครั้งและไม่สามารถต่ำกว่าได้ รูปแบบกราฟ
• **Head and Shoulders:** รูปแบบนี้บ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้น Head and Shoulders ประกอบด้วยหัว (Head) และไหล่สองข้าง (Shoulders)
• **Triangles:** รูปแบบนี้บ่งบอกถึงการพักตัวของแนวโน้ม Triangles สามารถเป็นแบบสมมาตร (Symmetrical), ขาขึ้น (Ascending), หรือขาลง (Descending) การวิเคราะห์รูปแบบกราฟ
• **Breakouts:** การทะลุผ่านระดับแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ บ่งบอกถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ แนวรับแนวต้าน
• **Support and Resistance Levels:** ระดับราคาที่ราคาเคยหยุดหรือกลับตัวก่อนหน้านี้ สามารถใช้เป็นแนวรับหรือแนวต้านได้ การระบุแนวรับแนวต้าน

1. 1. 1. การใช้ Point and Figure Charts ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

P&F Charts สามารถใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้หลายวิธี เช่น

• **การระบุแนวโน้ม:** P&F Charts ช่วยให้สามารถระบุแนวโน้มของราคาได้ง่ายขึ้น หากกราฟมีกล่อง "X" มากกว่า "O" แสดงว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น ในทางกลับกัน หากกราฟมีกล่อง "O" มากกว่า "X" แสดงว่าแนวโน้มเป็นขาลง การวิเคราะห์แนวโน้ม
• **การระบุระดับแนวรับและแนวต้าน:** P&F Charts ช่วยให้สามารถระบุระดับแนวรับและแนวต้านได้ง่ายขึ้น ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดเข้าหรือออกจากการเทรดได้
• **การระบุรูปแบบราคา:** P&F Charts ช่วยให้สามารถระบุรูปแบบราคาที่สำคัญต่างๆ ได้ ซึ่งสามารถใช้ในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้
• **การยืนยันสัญญาณ:** P&F Charts สามารถใช้เพื่อยืนยันสัญญาณที่ได้จากเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น MACD หรือ RSI

1. 1. 1. ข้อดีและข้อเสียของ Point and Figure Charts

• • ข้อดี:**

• **ความเรียบง่าย:** P&F Charts เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ง่าย
• **การกรองสัญญาณรบกวน:** P&F Charts สามารถกรองสัญญาณรบกวนและเน้นการเปลี่ยนแปลงราคาที่สำคัญได้
• **การระบุรูปแบบราคา:** P&F Charts ช่วยให้สามารถระบุรูปแบบราคาที่สำคัญต่างๆ ได้
• **การระบุแนวรับและแนวต้าน:** P&F Charts ช่วยให้สามารถระบุระดับแนวรับและแนวต้านได้ง่ายขึ้น

• • ข้อเสีย:**

• **การขาดข้อมูลเวลา:** P&F Charts ไม่ได้แสดงข้อมูลเวลา ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการข้อมูลเวลาในการตัดสินใจ
• **การขาดข้อมูลปริมาณการซื้อขาย:** P&F Charts ไม่ได้แสดงข้อมูลปริมาณการซื้อขาย ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการพิจารณาปริมาณการซื้อขายในการตัดสินใจ การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย
• **ความล่าช้า:** P&F Charts อาจมีความล่าช้าในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา

1. 1. 1. กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นโดยใช้ Point and Figure Charts

1. **Breakout Strategy:** รอให้ราคาทะลุผ่านระดับแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญใน P&F Chart จากนั้นเปิดออปชั่น Call หากราคาทะลุแนวต้าน และเปิดออปชั่น Put หากราคาทะลุแนวรับ กลยุทธ์ Breakout 2. **Reversal Strategy:** รอให้เกิดรูปแบบราคาที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้ม เช่น Double Top/Bottom หรือ Head and Shoulders จากนั้นเปิดออปชั่น Put หากเกิดรูปแบบ Double Top/Head and Shoulders และเปิดออปชั่น Call หากเกิดรูปแบบ Double Bottom 3. **Trend Following Strategy:** ระบุแนวโน้มของราคาใน P&F Chart จากนั้นเปิดออปชั่น Call หากแนวโน้มเป็นขาขึ้น และเปิดออปชั่น Put หากแนวโน้มเป็นขาลง กลยุทธ์ Trend Following 4. **Support and Resistance Strategy:** ระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญใน P&F Chart จากนั้นเปิดออปชั่น Call เมื่อราคาเด้งตัวจากแนวรับ และเปิดออปชั่น Put เมื่อราคาปรับตัวลงจากแนวต้าน กลยุทธ์ Support and Resistance 5. **Combining with Indicators:** ใช้ P&F Charts ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น MACD หรือ RSI เพื่อยืนยันสัญญาณและเพิ่มความแม่นยำในการเทรด การใช้ Indicators ร่วมกัน

1. 1. 1. ตัวอย่างการวิเคราะห์ P&F Chart

สมมติว่าเรากำลังวิเคราะห์หุ้น XYZ โดยใช้ P&F Chart ที่มี Box Size = 1 และ Reversal Amount = 3

| Time | Price | Chart Action | |---|---|---| | 1 | 10 | Initial X | | 2 | 11 | X | | 3 | 12 | X | | 4 | 11 | | | 5 | 10 | O | | 6 | 9 | O | | 7 | 10 | | | 8 | 11 | X | | 9 | 12 | X | | 10 | 13 | X |

จากตารางนี้ เราจะเห็นว่ากราฟเริ่มต้นด้วยกล่อง "X" สามกล่อง จากนั้นมีกล่อง "O" สองกล่อง และกลับมาเป็นกล่อง "X" อีกสามกล่อง รูปแบบนี้บ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง

1. 1. 1. คำแนะนำเพิ่มเติม

• **Practice:** ฝึกฝนการสร้างและตีความ P&F Charts อย่างสม่ำเสมอ
• **Experiment:** ทดลองใช้ Box Size และ Reversal Amount ที่แตกต่างกันเพื่อดูว่าค่าใดเหมาะสมกับสไตล์การเทรดของคุณมากที่สุด
• **Combine:** ใช้ P&F Charts ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเทรด
• **Manage Risk:** บริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบเสมอเมื่อทำการเทรดไบนารี่ออปชั่น การจัดการความเสี่ยง
• **Stay Updated:** ติดตามข่าวสารและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับตลาดการเงิน

1. 1. 1. สรุป

Point and Figure Charts เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่นที่ต้องการวิธีการวิเคราะห์ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ P&F Charts ช่วยให้สามารถระบุแนวโน้ม ระดับแนวรับและแนวต้าน และรูปแบบราคาที่สำคัญต่างๆ ได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค การเทรดไบนารี่ออปชั่น กลยุทธ์การเทรด การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย แนวรับแนวต้าน รูปแบบกราฟ การวิเคราะห์แนวโน้ม MACD RSI กลยุทธ์ Breakout กลยุทธ์ Trend Following กลยุทธ์ Support and Resistance การใช้ Indicators ร่วมกัน การระบุแนวรับแนวต้าน การวิเคราะห์รูปแบบกราฟ การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง การวิเคราะห์ตลาด การคาดการณ์ราคา การตัดสินใจเทรด

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น