การวิเคราะห์ Point and Figure Charting
- การวิเคราะห์ Point and Figure Charting
การวิเคราะห์ Point and Figure Charting (P&F Charting) เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) รูปแบบหนึ่งที่เน้นการเคลื่อนไหวของราคามากกว่าเวลา ซึ่งแตกต่างจาก กราฟแท่งเทียน หรือ กราฟเส้น ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาตามช่วงเวลาที่กำหนด P&F Charting จะสร้างกราฟโดยใช้สัญลักษณ์ ‘X’ และ ‘O’ เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาขึ้นและลงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทำให้ง่ายต่อการระบุระดับแนวรับแนวต้าน (Support and Resistance) และรูปแบบราคา (Price Patterns) ที่สำคัญ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนใน ไบนารี่ออปชั่น และตลาดการเงินโดยรวม
- หลักการพื้นฐานของ Point and Figure Charting
P&F Charting มีหลักการทำงานที่เรียบง่าย แต่ทรงพลัง หลักการสำคัญมีดังนี้:
- **กล่อง (Box):** กราฟ P&F ประกอบด้วยกล่องจำนวนมาก โดยแต่ละกล่องแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในจำนวนที่เท่ากัน ซึ่งเรียกว่า “Box Size” หรือ “Filter” การกำหนด Box Size ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์
- **การเปลี่ยนแปลงราคา:** ราคาจะถูกบันทึกบนกราฟเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างมีนัยสำคัญตาม Box Size ที่กำหนดไว้
- **สัญลักษณ์:**
* ‘X’ (หรือ 1): ใช้แสดงการขึ้นของราคา เมื่อราคาขึ้นสูงกว่าระดับสูงสุดก่อนหน้าหนึ่ง Box Size * ‘O’ (หรือ 0): ใช้แสดงการลงของราคา เมื่อราคาลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าหนึ่ง Box Size
- **การเปลี่ยนทิศทาง:** เมื่อการเปลี่ยนแปลงของราคาทิศทางหนึ่งสิ้นสุดลง และมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม จะมีการเปลี่ยนสัญลักษณ์จาก ‘X’ เป็น ‘O’ หรือจาก ‘O’ เป็น ‘X’
- **การละเลยเวลา:** P&F Charting ไม่สนใจช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคา แต่จะเน้นที่ขนาดของการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
- การสร้าง Point and Figure Chart
ขั้นตอนการสร้าง P&F Chart มีดังนี้:
1. **กำหนด Box Size:** เลือก Box Size ที่เหมาะสมกับสินทรัพย์ที่ทำการวิเคราะห์และกรอบเวลาที่สนใจ โดยทั่วไป Box Size อาจเป็น 1, 5, 10 หรือ 20 จุด ขึ้นอยู่กับความผันผวนของสินทรัพย์ 2. **เริ่มต้นกราฟ:** เริ่มต้นกราฟด้วยการบันทึกราคาปัจจุบันในกล่องแรก 3. **บันทึกการเปลี่ยนแปลงราคา:**
* หากราคาขึ้นสูงกว่าระดับสูงสุดก่อนหน้าหนึ่ง Box Size ให้เพิ่ม ‘X’ ในกล่องถัดไป * หากราคาลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าหนึ่ง Box Size ให้เพิ่ม ‘O’ ในกล่องถัดไป
4. **เปลี่ยนสัญลักษณ์:** เมื่อการเปลี่ยนแปลงของราคาทิศทางหนึ่งสิ้นสุดลง และมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม ให้เปลี่ยนสัญลักษณ์จาก ‘X’ เป็น ‘O’ หรือจาก ‘O’ เป็น ‘X’ 5. **ทำซ้ำ:** ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 จนกว่าจะถึงจุดสิ้นสุดของข้อมูลราคา
- การวิเคราะห์ Point and Figure Chart
เมื่อสร้าง P&F Chart ได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มและสัญญาณการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น
- **แนวโน้ม:**
* **แนวโน้มขึ้น (Uptrend):** จะเห็นรูปแบบของ ‘X’ ที่เรียงตัวกันในแนวทแยงขึ้น * **แนวโน้มลง (Downtrend):** จะเห็นรูปแบบของ ‘O’ ที่เรียงตัวกันในแนวทแยงลง * **แนวโน้ม Sideways:** จะเห็นรูปแบบของ ‘X’ และ ‘O’ ที่สลับกันไปมา
- **ระดับแนวรับแนวต้าน:** ระดับแนวรับแนวต้านสามารถระบุได้จากจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของรูปแบบ ‘X’ และ ‘O’
- **รูปแบบราคา (Price Patterns):** P&F Chart สามารถแสดงรูปแบบราคาต่างๆ เช่น
* **Double Top/Bottom:** รูปแบบที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้ม * **Head and Shoulders:** รูปแบบที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มขึ้นเป็นแนวโน้มลง * **Triangles:** รูปแบบที่บ่งบอกถึงการพักตัวของแนวโน้ม * **Breakouts:** การทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่บ่งบอกถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่
- การประยุกต์ใช้ Point and Figure Charting ในไบนารี่ออปชั่น
P&F Charting สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น ได้หลายวิธี:
- **การระบุแนวโน้ม:** ใช้ P&F Chart เพื่อระบุแนวโน้มของสินทรัพย์ที่ต้องการเทรด หากพบแนวโน้มขึ้น ให้พิจารณาซื้อ Call Option และหากพบแนวโน้มลง ให้พิจารณาซื้อ Put Option
- **การหาจุดเข้าเทรด:** ใช้ P&F Chart เพื่อหาระดับแนวรับแนวต้านที่สำคัญ ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดเข้าเทรดได้
- **การกำหนดเป้าหมายราคา:** ใช้ P&F Chart เพื่อกำหนดเป้าหมายราคา (Target Price) โดยพิจารณาจากรูปแบบราคาและระดับแนวรับแนวต้าน
- **การจัดการความเสี่ยง:** ใช้ P&F Chart เพื่อกำหนดจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) โดยพิจารณาจากระดับแนวรับแนวต้านที่สำคัญ
- กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นโดยใช้ Point and Figure Charting
1. **Breakout Strategy:** เมื่อราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญใน P&F Chart ให้เปิด Position ในทิศทางของการทะลุ 2. **Reversal Strategy:** เมื่อ P&F Chart แสดงรูปแบบ Double Top หรือ Double Bottom ให้เปิด Position ในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มปัจจุบัน 3. **Trend Following Strategy:** เมื่อ P&F Chart แสดงแนวโน้มที่ชัดเจน ให้เปิด Position ตามแนวโน้มนั้น 4. **Box Reversal Strategy:** เมื่อเกิดการเปลี่ยนทิศทางของ Box (จาก X เป็น O หรือจาก O เป็น X) และมีการสร้าง Box ใหม่ที่ทะลุระดับเดิม ให้เปิด Position ในทิศทางใหม่
- ข้อดีและข้อเสียของ Point and Figure Charting
- ข้อดี:**
- **เรียบง่าย:** P&F Charting มีหลักการที่เรียบง่ายและเข้าใจง่าย
- **เน้นการเคลื่อนไหวของราคา:** P&F Charting เน้นการเคลื่อนไหวของราคามากกว่าเวลา ทำให้สามารถระบุแนวโน้มและรูปแบบราคาได้อย่างแม่นยำ
- **ลดสัญญาณรบกวน:** P&F Charting ช่วยลดสัญญาณรบกวนจากความผันผวนของราคาในระยะสั้น
- **เหมาะสำหรับนักเทรดทุกระดับ:** P&F Charting สามารถใช้ได้ทั้งนักเทรดมือใหม่และมืออาชีพ
- ข้อเสีย:**
- **ล่าช้า:** P&F Charting อาจล่าช้าในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา เนื่องจากต้องรอให้ราคาเปลี่ยนแปลงตาม Box Size ที่กำหนดไว้
- **ต้องใช้การปรับแต่ง:** การกำหนด Box Size ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ และอาจต้องใช้การปรับแต่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- **ไม่เหมาะสำหรับตลาดที่มีความผันผวนสูง:** P&F Charting อาจไม่เหมาะสำหรับตลาดที่มีความผันผวนสูง เนื่องจากอาจทำให้เกิดสัญญาณที่ผิดพลาด
- การผสมผสาน Point and Figure Charting กับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ P&F Charting สามารถนำไปผสมผสานกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น:
- **Moving Averages:** ใช้ Moving Averages เพื่อยืนยันแนวโน้มที่ระบุโดย P&F Chart
- **Relative Strength Index (RSI):** ใช้ RSI เพื่อวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มและระบุสภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือการขายมากเกินไป (Oversold)
- **MACD:** ใช้ MACD เพื่อระบุสัญญาณการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น
- **Volume Analysis:** ใช้การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis) เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มและสัญญาณการซื้อขาย
- **Fibonacci Retracements:** ใช้ Fibonacci Retracements เพื่อหาระดับแนวรับแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น
- ตัวอย่างการวิเคราะห์ Point and Figure Chart
สมมติว่าเราต้องการวิเคราะห์หุ้น XYZ โดยใช้ P&F Charting กำหนด Box Size ไว้ที่ 1 บาท เมื่อสร้างกราฟ P&F แล้ว พบว่ากราฟแสดงรูปแบบของ ‘X’ ที่เรียงตัวกันในแนวทแยงขึ้น ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการทะลุแนวรับที่ระดับ 100 บาท ซึ่งอาจเป็นสัญญาณการซื้อที่ดี
เราสามารถเปิด Position ซื้อ Call Option โดยมีเป้าหมายราคาที่ระดับ 110 บาท และกำหนดจุดตัดขาดทุนที่ระดับ 98 บาท
- สรุป
การวิเคราะห์ Point and Figure Charting เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น และตลาดการเงินอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานและการวิเคราะห์ P&F Chart อย่างถูกต้องจะช่วยให้นักลงทุนสามารถระบุแนวโน้มและสัญญาณการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ และเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
| กลยุทธ์ | คำอธิบาย | สัญญาณเข้าเทรด | การจัดการความเสี่ยง |
| Breakout Strategy | เมื่อราคาทะลุแนวรับ/ต้าน | ราคาทะลุแนวรับ/ต้านอย่างชัดเจน | ตั้ง Stop Loss ที่ใต้แนวรับ/เหนือแนวต้าน |
| Reversal Strategy | เมื่อเกิดรูปแบบ Double Top/Bottom | รูปแบบ Double Top/Bottom ปรากฏ | ตั้ง Stop Loss ที่เหนือ/ใต้จุดสูงสุด/ต่ำสุดของรูปแบบ |
| Trend Following | เทรดตามแนวโน้มที่ชัดเจน | แนวโน้มขึ้น/ลงที่ชัดเจนใน P&F Chart | ตั้ง Stop Loss ตามแนวรับ/ต้านที่ใกล้เคียง |
| Box Reversal | เมื่อเกิดการเปลี่ยนทิศทางของ Box | Box เปลี่ยนทิศทางและทะลุระดับเดิม | ตั้ง Stop Loss ที่ใต้/เหนือ Box ใหม่ |
การวิเคราะห์ทางเทคนิค กราฟแท่งเทียน แนวรับแนวต้าน ไบนารี่ออปชั่น Moving Averages Relative Strength Index (RSI) MACD Volume Analysis Fibonacci Retracements กลยุทธ์ Breakout กลยุทธ์ Reversal กลยุทธ์ Trend Following การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย รูปแบบราคา การเทรดไบนารี่ออปชั่น การวิเคราะห์แนวโน้ม กลยุทธ์ Box Reversal การกำหนดจุดเข้าเทรด การกำหนดเป้าหมายราคา
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
