การวิเคราะห์ Point and Figure
- การวิเคราะห์ Point and Figure
การวิเคราะห์ Point and Figure (P&F) เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบหนึ่งที่เน้นการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่าเวลา ต่างจาก กราฟแท่งเทียน หรือ กราฟเส้น ที่แสดงราคาตามช่วงเวลาที่กำหนด P&F จะสร้างกราฟโดยใช้ “X” และ “O” เพื่อแสดงการเคลื่อนไหวของราคาขึ้นและลงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทำให้เกิดภาพที่ชัดเจนของระดับแนวรับ แนวต้าน และรูปแบบราคาต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น
- หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ Point and Figure
P&F กราฟสร้างขึ้นจากสององค์ประกอบหลัก:
- **กล่อง (Box):** กล่องแต่ละกล่องแทนการเปลี่ยนแปลงของราคาตามขนาดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือที่เรียกว่า “Box Size” ตัวอย่างเช่น ถ้า Box Size คือ 10 บาท การขึ้นลงของราคาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 10 บาท จึงจะมีการเปลี่ยนแปลงในกราฟ
- **สัญลักษณ์:**
* “X” ใช้แสดงการเคลื่อนไหวของราคาขึ้น * “O” ใช้แสดงการเคลื่อนไหวของราคาลง
การเปลี่ยนแปลงของราคาจะถูกบันทึกในกราฟเมื่อราคาเคลื่อนที่ผ่าน Box Size ที่กำหนดไว้เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ยังไม่ถึง Box Size จะไม่ถูกบันทึก การสร้างกราฟจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยการเพิ่ม “X” หรือ “O” ในทิศทางที่ราคาเคลื่อนที่
- การสร้างกราฟ Point and Figure
1. **กำหนด Box Size:** การเลือก Box Size ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ ขึ้นอยู่กับความผันผวนของสินทรัพย์ที่ต้องการวิเคราะห์ หากสินทรัพย์มีความผันผวนสูง ควรใช้ Box Size ที่ใหญ่ขึ้น เพื่อลดสัญญาณรบกวน และหากสินทรัพย์มีความผันผวนต่ำ ควรใช้ Box Size ที่เล็กลง เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การเลือก Box Size อาจต้องมีการทดลองเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละสินทรัพย์และ กลยุทธ์การเทรด ที่ใช้ 2. **เริ่มต้นกราฟ:** เริ่มต้นด้วยกล่องว่างเปล่า 3. **บันทึกการเปลี่ยนแปลงของราคา:** เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และมีขนาดเกิน Box Size ที่กำหนดไว้ ให้บันทึก “X” สำหรับการขึ้น และ “O” สำหรับการลง 4. **การกลับทิศทาง:** เมื่อราคาเปลี่ยนทิศทางและทะลุระดับสูงสุดหรือต่ำสุดล่าสุด (Reversal Point) ให้เริ่มกล่องใหม่ในทิศทางตรงกันข้าม
- ตัวอย่างการสร้างกราฟ Point and Figure
สมมติว่าเราต้องการวิเคราะห์หุ้น XYZ และกำหนด Box Size ไว้ที่ 5 บาท
| วันที่ | ราคาปิด | การเปลี่ยนแปลง | กราฟ P&F | | :----- | :------- | :------------ | :-------- | | 1 ม.ค. | 100 บาท | - | | | 2 ม.ค. | 107 บาท | +7 บาท | X | | 3 ม.ค. | 112 บาท | +5 บาท | X | | 4 ม.ค. | 109 บาท | -3 บาท | X | | 5 ม.ค. | 104 บาท | -5 บาท | O | | 6 ม.ค. | 106 บาท | +2 บาท | O | | 7 ม.ค. | 115 บาท | +9 บาท | X | | 8 ม.ค. | 120 บาท | +5 บาท | X |
จากตัวอย่างนี้ จะเห็นว่าราคาที่เปลี่ยนแปลงน้อยกว่า Box Size (5 บาท) จะไม่ถูกบันทึกในกราฟ P&F
- รูปแบบราคาในกราฟ Point and Figure
กราฟ P&F สามารถแสดงรูปแบบราคาต่างๆ ที่บ่งบอกถึงแนวโน้มในอนาคตได้ รูปแบบที่สำคัญบางส่วน ได้แก่:
- **Double Top/Bottom:** รูปแบบ Double Top เกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุแนวต้านขึ้นไปแล้วกลับลงมาทดสอบแนวต้านเดิมอีกครั้ง และไม่สามารถทะลุแนวต้านได้สำเร็จ แสดงถึงสัญญาณขาย ส่วน Double Bottom เกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้าม แสดงถึงสัญญาณซื้อ
- **Triple Top/Bottom:** คล้ายกับ Double Top/Bottom แต่เกิดขึ้นสามครั้ง ซึ่งเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งกว่า
- **Head and Shoulders:** รูปแบบ Head and Shoulders เป็นรูปแบบกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้น ประกอบด้วยหัว (Head) ซึ่งเป็นจุดสูงสุดที่สูงที่สุด และไหล่สองข้าง (Shoulders) ที่มีความสูงใกล้เคียงกัน การทะลุเส้นคอ (Neckline) ลงมาเป็นสัญญาณขาย
- **Inverted Head and Shoulders:** รูปแบบกลับตัวของแนวโน้มขาลง ซึ่งเป็นภาพกลับด้านของ Head and Shoulders การทะลุเส้นคอขึ้นไปเป็นสัญญาณซื้อ
- **Bullish Flag/Bearish Flag:** รูปแบบ Bullish Flag เกิดขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น โดยราคาเคลื่อนที่ในรูปแบบธง (Flag) ก่อนที่จะทะลุขึ้นไปต่อ ส่วน Bearish Flag เกิดขึ้นในแนวโน้มขาลง และเป็นสัญญาณขาย
- การใช้กราฟ Point and Figure ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
กราฟ P&F สามารถนำมาใช้ในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น ได้หลายวิธี:
- **การระบุแนวรับและแนวต้าน:** แนวรับและแนวต้านในกราฟ P&F สามารถระบุได้จากระดับสูงสุดและต่ำสุดของกล่องต่างๆ ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการตัดสินใจซื้อหรือขาย
- **การยืนยันสัญญาณ:** ใช้กราฟ P&F เพื่อยืนยันสัญญาณที่ได้จาก ตัวชี้วัดทางเทคนิค อื่นๆ เช่น Moving Average หรือ RSI
- **การกำหนดเป้าหมายราคา:** ใช้รูปแบบราคาในกราฟ P&F เพื่อกำหนดเป้าหมายราคาที่เหมาะสม
- **การบริหารความเสี่ยง:** ใช้ระดับแนวรับและแนวต้านเพื่อตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit
- ข้อดีและข้อเสียของการวิเคราะห์ Point and Figure
- ข้อดี:**
- **ภาพที่ชัดเจน:** กราฟ P&F ช่วยลดสัญญาณรบกวนและแสดงภาพของแนวโน้มราคาที่ชัดเจน
- **การระบุรูปแบบราคาได้ง่าย:** รูปแบบราคาต่างๆ สามารถมองเห็นได้ง่ายในกราฟ P&F
- **เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ระยะยาว:** P&F สามารถใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มระยะยาวได้ดี
- ข้อเสีย:**
- **ความล่าช้า:** การเปลี่ยนแปลงของราคาจะต้องมีขนาดเกิน Box Size จึงจะถูกบันทึก ทำให้เกิดความล่าช้าในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา
- **การเลือก Box Size ที่เหมาะสม:** การเลือก Box Size ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดสัญญาณที่ผิดพลาด
- **ไม่คำนึงถึงเวลา:** P&F ไม่ได้คำนึงถึงเวลา ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นได้
- กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นโดยใช้ Point and Figure
1. **กลยุทธ์ Breakout:** รอให้ราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่ชัดเจนในกราฟ P&F จากนั้นเปิดออปชั่นในทิศทางของการทะลุ 2. **กลยุทธ์ Reversal:** รอให้เกิดรูปแบบกลับตัวของแนวโน้ม เช่น Double Top/Bottom หรือ Head and Shoulders จากนั้นเปิดออปชั่นในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มเดิม 3. **กลยุทธ์ Pattern Recognition:** ระบุรูปแบบราคาต่างๆ ในกราฟ P&F และใช้รูปแบบเหล่านั้นเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต
- การผสมผสาน Point and Figure กับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ
การวิเคราะห์ P&F จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อนำไปใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น:
- **Fibonacci Retracement:** ใช้ Fibonacci Retracement เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น
- **Moving Averages:** ใช้ Moving Averages เพื่อยืนยันแนวโน้มของราคา
- **Volume Analysis:** วิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
- สรุป
การวิเคราะห์ Point and Figure เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรด ไบนารี่ออปชั่น ที่ต้องการวิเคราะห์แนวโน้มราคาในระยะยาว และระบุรูปแบบราคาต่างๆ การทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานและวิธีการสร้างกราฟ P&F จะช่วยให้นักเทรดสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การฝึกฝนและการทดลองใช้กลยุทธ์ต่างๆ จะช่วยให้นักเทรดสามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ P&F และเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
| กลยุทธ์ | คำอธิบาย | ระดับความเสี่ยง | |||||||||||||||||
| Breakout | รอการทะลุแนวรับ/ต้านชัดเจน แล้วเปิดออปชั่นตามทิศทางการทะลุ | ปานกลาง | Reversal | รอรูปแบบกลับตัว เช่น Double Top/Bottom แล้วเปิดออปชั่นสวนทาง | สูง | Pattern Recognition | ระบุรูปแบบราคา แล้วคาดการณ์การเคลื่อนไหว | ปานกลาง-สูง | P&F + Fibonacci | ใช้ Fibonacci ร่วมกับ P&F เพื่อหาแนวรับ/ต้านที่แม่นยำ | ปานกลาง | P&F + Moving Average | ยืนยันแนวโน้มด้วย Moving Average ร่วมกับ P&F | ต่ำ-ปานกลาง |
การวิเคราะห์ทางเทคนิค | กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่น | การวิเคราะห์แนวโน้ม | การบริหารความเสี่ยง | การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย | ตัวชี้วัดทางเทคนิค | กราฟแท่งเทียน | กราฟเส้น | Moving Average | RSI | Fibonacci Retracement | Double Top | Double Bottom | Head and Shoulders | Inverted Head and Shoulders | Bullish Flag | Bearish Flag | กลยุทธ์ Martingale | กลยุทธ์ Anti-Martingale | กลยุทธ์ Hedging | การวิเคราะห์เชิงปริมาณ | การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน | การเทรดแบบ Scalping | การเทรดแบบ Day Trading | การเทรดแบบ Swing Trading (Category:Technical Analysis) - เป็นหมวดหมู่หลักที่ครอบคลุมการวิเคราะห์ P&F
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
