การวิเคราะห์ On-Chain

1. 1. การวิเคราะห์ On-Chain สำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่น

การวิเคราะห์ On-Chain (On-Chain Analysis) เป็นวิธีการศึกษาข้อมูลที่บันทึกบน บล็อกเชน เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของเครือข่ายคริปโตเคอร์เรนซี และใช้ข้อมูลนั้นในการคาดการณ์แนวโน้มราคา หรือกิจกรรมในตลาด ซึ่งแตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) ที่เน้นการศึกษา กราฟราคา และ ตัวชี้วัดทางเทคนิค การวิเคราะห์ On-Chain จะเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกิดขึ้นจริงบนบล็อกเชน

บทความนี้จะแนะนำการวิเคราะห์ On-Chain สำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่น โดยจะครอบคลุมถึงแนวคิดพื้นฐาน ตัวชี้วัดสำคัญ และวิธีการนำไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจเทรด

1. 1. 1. 1. แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์ On-Chain

การวิเคราะห์ On-Chain อิงอยู่บนหลักการที่ว่าบล็อกเชนเป็นบันทึกข้อมูลสาธารณะที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ข้อมูลเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ บนเครือข่าย เช่น จำนวนธุรกรรม ขนาดธุรกรรม ที่อยู่กระเป๋าเงิน และการกระจายตัวของเหรียญ

• • ความสำคัญของความโปร่งใส:** บล็อกเชนมีความโปร่งใส ทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายได้ ซึ่งต่างจากตลาดแบบดั้งเดิมที่มีข้อมูลจำกัดและอาจไม่โปร่งใส

• • ข้อมูลที่บันทึกบนบล็อกเชน:** ข้อมูลที่บันทึกบนบล็อกเชนประกอบด้วย:

• **ที่อยู่กระเป๋าเงิน (Wallet Addresses):** รหัสประจำตัวของกระเป๋าเงินแต่ละใบ
• **ธุรกรรม (Transactions):** รายละเอียดการโอนเหรียญระหว่างกระเป๋าเงิน รวมถึงจำนวนเหรียญและค่าธรรมเนียม
• **บล็อก (Blocks):** ชุดของธุรกรรมที่ถูกรวมเข้าด้วยกันและบันทึกลงในบล็อกเชน
• **แฮช (Hashes):** รหัสเฉพาะที่ระบุแต่ละบล็อกและธุรกรรม
• **สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contracts):** โค้ดที่ถูกเก็บไว้บนบล็อกเชนและทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดเป็นจริง

1. 1. 1. 2. ตัวชี้วัด On-Chain ที่สำคัญ

มีตัวชี้วัด On-Chain หลายตัวที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีได้ ต่อไปนี้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญบางส่วน:

• **จำนวนที่อยู่ Active (Active Addresses):** จำนวนที่อยู่กระเป๋าเงินที่ไม่ซ้ำกันที่ทำธุรกรรมในช่วงเวลาที่กำหนด แสดงถึงระดับกิจกรรมบนเครือข่าย หากจำนวนที่อยู่ Active เพิ่มขึ้น แสดงว่าความสนใจในเครือข่ายกำลังเพิ่มขึ้น
• **จำนวนธุรกรรม (Transaction Count):** จำนวนธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายในช่วงเวลาที่กำหนด สะท้อนถึงปริมาณการใช้งานเครือข่าย
• **ปริมาณธุรกรรม (Transaction Volume):** มูลค่ารวมของเหรียญที่ถูกโอนย้ายในช่วงเวลาที่กำหนด แสดงถึงปริมาณการซื้อขายบนเครือข่าย
• **ค่าธรรมเนียมเฉลี่ย (Average Transaction Fee):** ค่าธรรมเนียมเฉลี่ยที่ผู้ใช้จ่ายเพื่อทำธุรกรรมบนเครือข่าย หากค่าธรรมเนียมสูงขึ้น แสดงว่าความต้องการในการทำธุรกรรมมีสูง
• **Hash Rate:** อัตราการคำนวณ Hash ของเครือข่าย แสดงถึงความปลอดภัยของเครือข่าย หาก Hash Rate สูงขึ้น แสดงว่าเครือข่ายมีความปลอดภัยมากขึ้น
• **Supply on Exchanges:** จำนวนเหรียญที่ถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงินของ Exchange แสดงถึงแรงกดดันในการขาย หาก Supply on Exchanges เพิ่มขึ้น แสดงว่ามีเหรียญจำนวนมากพร้อมที่จะถูกขาย
• **Netflow:** ความแตกต่างระหว่างจำนวนเหรียญที่ไหลเข้าและไหลออกจาก Exchange แสดงถึงทิศทางของเงินทุน หาก Netflow เป็นบวก แสดงว่าเงินทุนกำลังไหลเข้า Exchange
• **MVRV (Market Value to Realized Value):** อัตราส่วนระหว่างมูลค่าตลาดของเหรียญและมูลค่าที่แท้จริงของเหรียญที่ถือครองโดยผู้ถือเหรียญ หาก MVRV สูง แสดงว่าเหรียญอาจมีราคาแพงเกินไป
• **SOPR (Spent Output Profit Ratio):** อัตราส่วนระหว่างราคาขายของเหรียญที่ถูกใช้ไปกับราคาซื้อเดิม แสดงถึงผลกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือเหรียญ หาก SOPR สูง แสดงว่าผู้ถือเหรียญส่วนใหญ่มีกำไร
• **NVT Ratio (Network Value to Transactions Ratio):** อัตราส่วนระหว่างมูลค่าตลาดของเหรียญกับปริมาณธุรกรรม แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าตลาดและกิจกรรมบนเครือข่าย หาก NVT Ratio สูง แสดงว่ามูลค่าตลาดอาจสูงเกินไปเมื่อเทียบกับปริมาณธุรกรรม

1. 1. 1. 3. การนำการวิเคราะห์ On-Chain ไปประยุกต์ใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

การวิเคราะห์ On-Chain สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่นตัดสินใจเทรดได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น ดังนี้:

• **การระบุแนวโน้ม (Identifying Trends):** การวิเคราะห์ตัวชี้วัด On-Chain สามารถช่วยระบุแนวโน้มของตลาดได้ เช่น การเพิ่มขึ้นของจำนวนที่อยู่ Active และปริมาณธุรกรรม อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น
• **การยืนยันสัญญาณ (Confirming Signals):** การวิเคราะห์ On-Chain สามารถใช้เพื่อยืนยันสัญญาณที่ได้จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ เช่น หากกราฟราคาแสดงสัญญาณซื้อ แต่ตัวชี้วัด On-Chain แสดงสัญญาณขาย อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจไม่แข็งแกร่ง
• **การประเมินความเสี่ยง (Assessing Risk):** การวิเคราะห์ตัวชี้วัด On-Chain เช่น Supply on Exchanges และ Netflow สามารถช่วยประเมินความเสี่ยงในการเทรดได้ เช่น หาก Supply on Exchanges สูง อาจมีความเสี่ยงที่ราคาจะลดลง
• **การจับจังหวะการซื้อขาย (Timing Trades):** การวิเคราะห์ On-Chain สามารถช่วยจับจังหวะการซื้อขายได้ เช่น การเพิ่มขึ้นของ Netflow อาจเป็นสัญญาณที่ดีในการซื้อ
• **การทำนายการกลับตัวของแนวโน้ม (Predicting Trend Reversals):** การวิเคราะห์ตัวชี้วัด On-Chain เช่น MVRV และ SOPR สามารถช่วยทำนายการกลับตัวของแนวโน้มได้

1. 1. 1. 4. เครื่องมือและแหล่งข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ On-Chain

มีเครื่องมือและแหล่งข้อมูลมากมายที่สามารถใช้สำหรับการวิเคราะห์ On-Chain ได้:

• **Glassnode:** แพลตฟอร์มวิเคราะห์ On-Chain ที่ครอบคลุมข้อมูลและเครื่องมือมากมาย
• **Santiment:** แพลตฟอร์มวิเคราะห์ On-Chain ที่เน้นการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของตลาด
• **CryptoQuant:** แพลตฟอร์มวิเคราะห์ On-Chain ที่เน้นการวิเคราะห์ Exchange Flow
• **Blockchain Explorers:** เครื่องมือค้นหาข้อมูลบนบล็อกเชน เช่น Blockchain.com และ Etherscan.io
• **Nansen:** แพลตฟอร์มวิเคราะห์ On-Chain ที่เน้นการวิเคราะห์ Smart Money

1. 1. 1. 5. ข้อจำกัดของการวิเคราะห์ On-Chain

แม้ว่าการวิเคราะห์ On-Chain จะมีประโยชน์ แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการที่ควรทราบ:

• **ความซับซ้อน:** การวิเคราะห์ On-Chain อาจมีความซับซ้อนและต้องใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบล็อกเชนและคริปโตเคอร์เรนซี
• **ข้อมูลที่ล่าช้า:** ข้อมูลบนบล็อกเชนอาจล่าช้าเล็กน้อย ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจเทรด
• **การตีความข้อมูล:** การตีความข้อมูล On-Chain อาจเป็นเรื่องยากและต้องใช้ประสบการณ์
• **ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์:** ข้อมูล On-Chain อาจไม่สมบูรณ์และไม่ครอบคลุมทุกด้านของตลาด

1. 1. 1. 6. กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นโดยใช้การวิเคราะห์ On-Chain

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างกลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นโดยใช้การวิเคราะห์ On-Chain:

• **กลยุทธ์ Netflow Divergence:** มองหาความแตกต่างระหว่าง Netflow และแนวโน้มราคา หาก Netflow เพิ่มขึ้น แต่ราคาลดลง อาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม
• **กลยุทธ์ Supply Shock:** มองหาการลดลงอย่างรวดเร็วของ Supply on Exchanges ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการขาดแคลนเหรียญและราคาที่สูงขึ้น
• **กลยุทธ์ MVRV Oversold/Overbought:** ใช้ MVRV เพื่อระบุช่วงเวลาที่เหรียญถูกซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือถูกขายมากเกินไป (Oversold)
• **กลยุทธ์ SOPR Flip:** มองหาการเปลี่ยนแปลงทิศทางของ SOPR จากบวกเป็นลบ หรือจากลบเป็นบวก ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม
• **กลยุทธ์ Active Address Surge:** สังเกตการเพิ่มขึ้นของจำนวน Active Addresses อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการเข้ามาของนักลงทุนรายใหม่และแนวโน้มขาขึ้น

1. 1. 1. 7. การผสมผสานการวิเคราะห์ On-Chain กับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ On-Chain จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อนำมาผสมผสานกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถช่วยระบุจุดเข้าและออกที่ดีที่สุด ในขณะที่การวิเคราะห์ On-Chain สามารถช่วยยืนยันสัญญาณและประเมินความเสี่ยง

ตัวอย่างเช่น หากกราฟราคาแสดงสัญญาณซื้อ และตัวชี้วัด On-Chain เช่น Netflow และ Active Addresses ก็แสดงสัญญาณขาขึ้นเช่นกัน อาจเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งในการเข้าซื้อ

1. 1. 1. 8. สรุป

การวิเคราะห์ On-Chain เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่นที่ต้องการทำความเข้าใจตลาดคริปโตเคอร์เรนซีอย่างลึกซึ้ง การวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชนสามารถช่วยระบุแนวโน้ม ประเมินความเสี่ยง และจับจังหวะการเทรดได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจข้อจำกัดของการวิเคราะห์ On-Chain และนำมาผสมผสานกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค | การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย | กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่น | การบริหารความเสี่ยงในการเทรด | ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซี | การอ่านกราฟราคา | ตัวชี้วัดทางเทคนิค | แนวโน้มของตลาด | กลยุทธ์ Moving Average | กลยุทธ์ RSI | กลยุทธ์ MACD | กลยุทธ์ Fibonacci | กลยุทธ์ Ichimoku Cloud | กลยุทธ์ Bollinger Bands | กลยุทธ์ Price Action | กลยุทธ์ Breakout | กลยุทธ์ Reversal | กลยุทธ์ Head and Shoulders | กลยุทธ์ Double Top/Bottom | การวิเคราะห์ Sentiment

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น