การวิเคราะห์ Fibonacci Retracement

1. การวิเคราะห์ Fibonacci Retracement

การวิเคราะห์ Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) ใช้เพื่อคาดการณ์ระดับแนวรับแนวต้าน (Support and Resistance Levels) ที่อาจเกิดขึ้นในตลาดการเงิน รวมถึงตลาดไบนารี่ออปชั่น (Binary Options) โดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์จากลำดับ Fibonacci ซึ่งปรากฏในธรรมชาติมากมาย บทความนี้จะอธิบายหลักการทำงาน การใช้งาน และกลยุทธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ Fibonacci Retracement สำหรับผู้เริ่มต้น

1. 1. ประวัติและความเป็นมาของ Fibonacci

Leonardo Pisano หรือที่รู้จักกันในชื่อ Fibonacci เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีที่อาศัยอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 12 ถึงต้นศตวรรษที่ 13 เขาเป็นผู้ที่นำระบบตัวเลขฮินดู-อารบิก (Hindu-Arabic numeral system) มาใช้ในยุโรป และเป็นที่รู้จักกันดีจากลำดับ Fibonacci ซึ่งเริ่มต้นด้วย 0 และ 1 และจำนวนถัดไปในลำดับคือผลรวมของสองจำนวนก่อนหน้า (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...)

สิ่งที่น่าสนใจคือลำดับ Fibonacci นี้ปรากฏในธรรมชาติหลายรูปแบบ เช่น การจัดเรียงของกลีบดอกไม้ การหมุนของเมล็ดทานตะวัน หรือแม้แต่สัดส่วนของร่างกายมนุษย์ นักเทรดหลายคนเชื่อว่าลำดับนี้มีผลต่อตลาดการเงินด้วยเช่นกัน และใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

1. 1. อัตราส่วน Fibonacci ที่สำคัญ

ในการวิเคราะห์ Fibonacci Retracement จะมีการใช้อัตราส่วน Fibonacci ที่สำคัญดังนี้:

**61.8% (Golden Ratio):** เป็นอัตราส่วนที่สำคัญที่สุดและใช้บ่อยที่สุด เกิดจากการหารจำนวน Fibonacci ตัวหนึ่งด้วยจำนวน Fibonacci ตัวถัดไป (เช่น 8/13 ≈ 0.618)
**38.2%:** ได้มาจากการหารจำนวน Fibonacci ตัวหนึ่งด้วยจำนวน Fibonacci ตัวที่อยู่ถัดไปสองตำแหน่ง (เช่น 8/21 ≈ 0.382)
**23.6%:** ได้มาจากการหารจำนวน Fibonacci ตัวหนึ่งด้วยจำนวน Fibonacci ตัวที่อยู่ถัดไปสามตำแหน่ง (เช่น 8/34 ≈ 0.236)
**50%:** แม้จะไม่ใช่ระดับ Fibonacci โดยตรง แต่เป็นระดับที่สำคัญเนื่องจากเป็นจุดกึ่งกลางของช่วงราคา
**78.6%:** ได้มาจากการหารจำนวน Fibonacci ตัวหนึ่งด้วยจำนวน Fibonacci ตัวที่อยู่ถัดไปหนึ่งตำแหน่ง (เช่น 8/10 ≈ 0.786)

อัตราส่วนเหล่านี้มักถูกนำมาใช้ในการวาดเส้นระดับ Fibonacci Retracement บนกราฟราคา

1. 1. การวาด Fibonacci Retracement บนกราฟราคา

การวาด Fibonacci Retracement ทำได้ง่าย โดยเลือกจุดสูงสุด (Swing High) และจุดต่ำสุด (Swing Low) ที่สำคัญของแนวโน้ม (Trend) จากนั้นโปรแกรมวิเคราะห์ทางเทคนิคจะวาดเส้นระดับ Fibonacci Retracement โดยอัตโนมัติที่ระดับ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, และ 78.6%

**แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend):** เลือกจุดต่ำสุดของ Swing Low และจุดสูงสุดของ Swing High
**แนวโน้มขาลง (Downtrend):** เลือกจุดสูงสุดของ Swing High และจุดต่ำสุดของ Swing Low

ระดับ Fibonacci เหล่านี้ถือเป็นแนวรับแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น หากราคาปรับตัวขึ้นหลังจากแนวโน้มขาขึ้น ระดับ Fibonacci จะกลายเป็นแนวรับที่อาจทำให้ราคากระเด้งกลับขึ้นมา ในทางกลับกัน หากราคาปรับตัวลงหลังจากแนวโน้มขาลง ระดับ Fibonacci จะกลายเป็นแนวต้านที่อาจทำให้ราคากระเด้งกลับลงมา

1. 1. การประยุกต์ใช้ Fibonacci Retracement ในไบนารี่ออปชั่น

Fibonacci Retracement สามารถนำมาใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้หลายรูปแบบ:

**การซื้อ (Call Option) เมื่อราคาเด้งกลับจากระดับ Fibonacci ในแนวโน้มขาขึ้น:** หากราคามีแนวโน้มขาขึ้นและปรับตัวลงมาที่ระดับ Fibonacci 61.8% หรือ 38.2% อาจเป็นสัญญาณการซื้อ
**การขาย (Put Option) เมื่อราคาเด้งกลับจากระดับ Fibonacci ในแนวโน้มขาลง:** หากราคามีแนวโน้มขาลงและปรับตัวขึ้นมาที่ระดับ Fibonacci 61.8% หรือ 38.2% อาจเป็นสัญญาณการขาย
**การยืนยันสัญญาณด้วยเครื่องมืออื่น:** ควรใช้ Fibonacci Retracement ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Moving Averages, Relative Strength Index (RSI), หรือ MACD เพื่อยืนยันสัญญาณการเทรด
**การกำหนดเป้าหมายกำไร (Take Profit):** สามารถใช้ระดับ Fibonacci ที่สูงขึ้น (เช่น 161.8%) เป็นเป้าหมายกำไรได้

1. 1. กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นด้วย Fibonacci Retracement

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างกลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นด้วย Fibonacci Retracement:

- กลยุทธ์ที่ 1: Fibonacci Bounce**

1. ระบุแนวโน้มที่ชัดเจน (ขาขึ้นหรือขาลง) 2. วาด Fibonacci Retracement บนกราฟราคา 3. รอให้ราคาปรับตัวลง (ในแนวโน้มขาขึ้น) หรือปรับตัวขึ้น (ในแนวโน้มขาลง) มาที่ระดับ Fibonacci ที่สำคัญ (เช่น 38.2% หรือ 61.8%) 4. หากราคาแสดงสัญญาณการกลับตัว (เช่น เกิดรูปแบบแท่งเทียนกลับตัว) ให้เปิดออปชั่น Call (ในแนวโน้มขาขึ้น) หรือ Put (ในแนวโน้มขาลง) 5. กำหนดเวลาหมดอายุ (Expiry Time) ที่เหมาะสม (เช่น 5-15 นาที) และระดับการจ่ายเงิน (Payout) ที่ต้องการ

- กลยุทธ์ที่ 2: Fibonacci Confluence**

1. ระบุแนวโน้มที่ชัดเจน 2. วาด Fibonacci Retracement บนกราฟราคา 3. มองหาระดับ Fibonacci ที่ตรงกับแนวรับแนวต้านที่สำคัญอื่นๆ เช่น แนวเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) หรือ แนวราคาที่เคยเกิดการพักตัว 4. หากราคาเข้าใกล้ระดับ Fibonacci ที่ตรงกับแนวรับแนวต้าน ให้เปิดออปชั่น Call (หากราคาคาดว่าจะขึ้น) หรือ Put (หากราคาคาดว่าจะลง) 5. ใช้เครื่องมือยืนยันสัญญาณอื่นๆ เช่น Bollinger Bands หรือ Ichimoku Cloud เพื่อเพิ่มความแม่นยำ

- กลยุทธ์ที่ 3: Fibonacci Extension**

1. ระบุแนวโน้มที่ชัดเจน 2. วาด Fibonacci Retracement บนกราฟราคา 3. หลังจากที่ราคากระเด้งกลับจากระดับ Fibonacci Retracement ให้วาด Fibonacci Extension เพื่อหาเป้าหมายกำไร 4. ระดับ Fibonacci Extension ที่สำคัญคือ 161.8%, 261.8%, และ 423.6% 5. เปิดออปชั่น Call (หากราคาคาดว่าจะขึ้น) หรือ Put (หากราคาคาดว่าจะลง) โดยมีเป้าหมายกำไรที่ระดับ Fibonacci Extension

1. 1. ข้อควรระวังและข้อจำกัดของการวิเคราะห์ Fibonacci Retracement

แม้ว่า Fibonacci Retracement จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ก็มีข้อควรระวังและข้อจำกัดที่ควรทราบ:

**ไม่ใช่เครื่องมือที่แม่นยำ 100%:** ระดับ Fibonacci ไม่ได้เป็นแนวรับแนวต้านที่แข็งแกร่งเสมอไป ราคาอาจทะลุผ่านระดับ Fibonacci ได้
**การตีความที่หลากหลาย:** การเลือกจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สำคัญอาจแตกต่างกันไปในแต่ละนักเทรด ทำให้ได้ระดับ Fibonacci ที่แตกต่างกัน
**ความล่าช้า:** Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ย้อนหลัง (Retrospective Analysis) อาจไม่สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้อย่างแม่นยำ
**การใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น:** ควรใช้ Fibonacci Retracement ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณการเทรด

1. 1. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการเทรดไบนารี่ออปชั่น ไม่ว่าคุณจะใช้กลยุทธ์ใดก็ตาม:

**กำหนดขนาดการลงทุน:** ไม่ควรลงทุนเกิน 1-2% ของเงินทุนทั้งหมดในการเทรดแต่ละครั้ง
**ใช้ Stop Loss:** แม้ว่าไบนารี่ออปชั่นจะไม่มี Stop Loss แบบดั้งเดิม แต่คุณสามารถเลือกเวลาหมดอายุ (Expiry Time) ที่สั้นลงเพื่อจำกัดความเสี่ยง
**กระจายความเสี่ยง:** อย่าลงทุนในสินทรัพย์เพียงอย่างเดียว กระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลาย

1. 1. สรุป

การวิเคราะห์ Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรดไบนารี่ออปชั่น ช่วยในการระบุแนวรับแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา อย่างไรก็ตาม ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ และบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเทรด

- Category:การวิเคราะห์ทางเทคนิค**

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น

การวิเคราะห์ Fibonacci Retracement

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

เข้าร่วมชุมชนของเรา

Navigation menu