การวิเคราะห์ Fibonacci Extension

1. 1. การวิเคราะห์ Fibonacci Extension

การวิเคราะห์ Fibonacci Extension เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) ที่ใช้ในการคาดการณ์ระดับราคาที่เป็นไปได้ของสินทรัพย์ หลังจากที่ราคาได้เคลื่อนที่ไปในทิศทางหนึ่งแล้ว โดยอิงจากลำดับ Fibonacci ซึ่งเป็นลำดับของตัวเลขที่มีความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ที่ปรากฏในธรรมชาติและถูกนำมาประยุกต์ใช้ในตลาดการเงินอย่างแพร่หลาย บทความนี้จะอธิบายหลักการทำงานของ Fibonacci Extension อย่างละเอียด รวมถึงวิธีการใช้งานในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น (Binary Options) สำหรับผู้เริ่มต้น

1. 1. 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Fibonacci

ก่อนที่จะเจาะลึกเรื่อง Fibonacci Extension เราจำเป็นต้องเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Fibonacci ก่อน Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการหาจุดกลับตัวของราคา โดยใช้ระดับต่างๆ เช่น 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 78.6% เพื่อระบุแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น ลำดับ Fibonacci เกิดจากผลรวมของตัวเลขสองตัวก่อนหน้า (เช่น 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...) อัตราส่วนที่ได้จากลำดับนี้ เช่น 61.8% (หรือ Golden Ratio) และ 38.2% ถูกเชื่อกันว่ามีความสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคา

1. 1. 1. Fibonacci Extension คืออะไร?

Fibonacci Extension เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคาดการณ์เป้าหมายราคา (Price Target) หลังจากที่ราคาได้ทะลุแนวต้านหรือแนวรับที่สำคัญแล้ว แตกต่างจาก Fibonacci Retracement ที่ใช้ในการหาจุดกลับตัวภายในกรอบราคาเดิม, Fibonacci Extension จะใช้ในการระบุระดับราคาที่ราคาอาจจะเคลื่อนที่ไปถึงต่อไป เครื่องมือนี้ช่วยให้นักเทรดสามารถกำหนดระดับ Take Profit ที่เหมาะสมและวางแผนการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. 1. 1. การคำนวณและวาด Fibonacci Extension

การวาด Fibonacci Extension บนแผนภูมิ (Chart) ทำได้โดยการระบุจุดเริ่มต้น (Swing Low), จุดสูงสุด (Swing High) และจุดสิ้นสุด (Swing Low) ของการเคลื่อนที่ของราคา โปรแกรมกราฟ (Trading Platform) ส่วนใหญ่จะมีเครื่องมือ Fibonacci Extension ให้ใช้งานโดยอัตโนมัติ เมื่อวาดแล้ว จะปรากฏระดับต่างๆ บนแผนภูมิ ซึ่งแต่ละระดับแสดงถึงศักยภาพในการเคลื่อนที่ของราคาในอนาคต

ระดับ Fibonacci Extension ที่สำคัญประกอบด้วย:

• **127.2%:** ระดับที่มักถูกมองว่าเป็นเป้าหมายราคาแรก
• **161.8%:** ระดับที่สำคัญและเป็นที่นิยมใช้ในการตั้งเป้าหมายราคา
• **261.8%:** ระดับที่แสดงถึงการเคลื่อนที่ของราคาที่รุนแรงและคาดการณ์ได้ยากกว่า
• **423.6%:** ระดับที่ใช้ในการคาดการณ์การเคลื่อนที่ของราคาที่ยาวนานและรุนแรง

ระดับ Fibonacci Extension และความหมาย

! ระดับ (Level) !! ความหมาย (Interpretation)

เป้าหมายราคาแรกที่คาดหวัง

ระดับที่สำคัญและเป็นที่นิยมใช้ในการตั้งเป้าหมายราคา

การเคลื่อนที่ของราคาที่รุนแรงและคาดการณ์ได้ยากกว่า

การเคลื่อนที่ของราคาที่ยาวนานและรุนแรง

1. 1. 1. วิธีการใช้งาน Fibonacci Extension ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

การใช้ Fibonacci Extension ในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น สามารถทำได้หลายวิธี:

1. **การระบุทิศทางของแนวโน้ม (Trend):** ก่อนอื่นต้องระบุทิศทางของแนวโน้มก่อน หากเป็นแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) ให้ใช้ Swing Low และ Swing High เพื่อวาด Fibonacci Extension หากเป็นแนวโน้มขาลง (Downtrend) ให้ใช้ Swing High และ Swing Low 2. **การตั้งเป้าหมายราคา:** เมื่อวาด Fibonacci Extension แล้ว ให้ใช้ระดับต่างๆ เป็นเป้าหมายราคาในการเทรด ตัวอย่างเช่น หากราคาเคลื่อนที่ขึ้นไปถึงระดับ 161.8% อาจพิจารณาเปิด ออปชั่น (Option) แบบ Call (ซื้อ) โดยมีระยะเวลาหมดอายุ (Expiry Time) ที่เหมาะสม 3. **การกำหนดจุดเข้าเทรด (Entry Point):** ระดับ Fibonacci Extension สามารถใช้เป็นจุดเข้าเทรดได้เช่นกัน หากราคาปรับตัวลงมาที่ระดับ 38.2% หรือ 50% แล้วคาดว่าจะมีการดีดตัวขึ้น อาจพิจารณาเปิดออปชั่นแบบ Call 4. **การบริหารความเสี่ยง (Risk Management):** กำหนด Stop Loss และ Take Profit โดยอิงจากระดับ Fibonacci Extension ตัวอย่างเช่น หากเปิดออปชั่นแบบ Call ที่ระดับ 38.2% อาจตั้ง Stop Loss ที่ต่ำกว่าระดับ 23.6% และ Take Profit ที่ระดับ 161.8%

1. 1. 1. ตัวอย่างการเทรดด้วย Fibonacci Extension

สมมติว่าราคาของสินทรัพย์หนึ่งเคลื่อนที่ขึ้นจาก 100 ไปที่ 150 แล้วปรับตัวลงมาเล็กน้อย เราวาด Fibonacci Extension โดยใช้ 100 เป็น Swing Low, 150 เป็น Swing High และ 110 เป็น Swing Low ใหม่ ระดับ 161.8% จะอยู่ที่ประมาณ 181.8 นักเทรดอาจพิจารณาเปิดออปชั่นแบบ Call ที่ราคาปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายราคาที่ 181.8 และตั้ง Stop Loss ที่ต่ำกว่าระดับ 127.2%

1. 1. 1. การผสมผสาน Fibonacci Extension กับเครื่องมืออื่นๆ

เพื่อให้การวิเคราะห์มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ควรใช้ Fibonacci Extension ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ:

• **แนวรับแนวต้าน (Support and Resistance):** หากระดับ Fibonacci Extension บังเอิญตรงกับแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ จะเพิ่มความน่าเชื่อถือของสัญญาณ
• **เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages):** ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อยืนยันแนวโน้มและกรองสัญญาณที่ผิดพลาด
• **ตัวบ่งชี้โมเมนตัม (Momentum Indicators):** เช่น RSI (Relative Strength Index) หรือ MACD (Moving Average Convergence Divergence) เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
• **รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns):** เช่น Engulfing Pattern หรือ Hammer Pattern เพื่อยืนยันสัญญาณการกลับตัวของราคา
• **การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis):** ตรวจสอบปริมาณการซื้อขายเพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

1. 1. 1. กลยุทธ์การเทรดที่ใช้ Fibonacci Extension

• **Fibonacci Pullback Strategy:** ใช้เมื่อราคาปรับตัวกลับมาที่ระดับ Fibonacci Retracement ก่อนที่จะไปต่อตามแนวโน้มเดิม
• **Fibonacci Breakout Strategy:** ใช้เมื่อราคา breakout ผ่านระดับ Fibonacci Extension และคาดว่าจะไปต่อ
• **Fibonacci Confluence Strategy:** ใช้เมื่อระดับ Fibonacci Extension ตรงกับแนวรับแนวต้านหรือเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ
• **Fibonacci Reversal Strategy:** ใช้เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับ Fibonacci Extension และแสดงสัญญาณการกลับตัว

1. 1. 1. ข้อควรระวังในการใช้ Fibonacci Extension

• **ไม่ใช่เครื่องมือที่แม่นยำ 100%:** Fibonacci Extension เป็นเพียงเครื่องมือช่วยในการคาดการณ์ราคา ไม่สามารถรับประกันผลกำไรได้
• **ความสำคัญของบริบท (Context):** ต้องพิจารณาบริบทของตลาดโดยรวม รวมถึงปัจจัยพื้นฐานและข่าวสารที่อาจมีผลกระทบต่อราคา
• **การปรับแต่ง (Customization):** นักเทรดอาจต้องปรับแต่งการตั้งค่า Fibonacci Extension ให้เหมาะสมกับสินทรัพย์และกรอบเวลาที่เทรด
• **การบริหารความเสี่ยง:** ควรมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเสมอ โดยการกำหนด Stop Loss และ Take Profit อย่างชัดเจน

1. 1. 1. การฝึกฝนและการทดสอบ

ก่อนที่จะนำ Fibonacci Extension ไปใช้ในการเทรดจริง ควรฝึกฝนและทดสอบกลยุทธ์ต่างๆ บนบัญชีทดลอง (Demo Account) เพื่อทำความเข้าใจวิธีการทำงานและประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ การทดสอบย้อนหลัง (Backtesting) ก็เป็นวิธีที่ดีในการประเมินผลลัพธ์ของกลยุทธ์ในอดีต การทดสอบกลยุทธ์ (Strategy Testing) เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ที่ใช้มีความเหมาะสมกับสไตล์การเทรดและความเสี่ยงที่รับได้

1. 1. 1. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

• Investopedia - Fibonacci Extension: [1](https://www.investopedia.com/terms/f/fibonacciextension.asp)
• BabyPips - Fibonacci Extension: [2](https://www.babypips.com/learn-forex/fibonacci-extension)
• School of Pipsology - Fibonacci Extension: [3](https://www.schoolofpipsology.com/forex-trading-strategies/fibonacci-extension/)

1. 1. 1. สรุป

Fibonacci Extension เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการคาดการณ์ราคาในตลาดการเงิน การเข้าใจหลักการทำงานและการประยุกต์ใช้เครื่องมือนี้อย่างถูกต้อง จะช่วยให้นักเทรด ไบนารี่ออปชั่น สามารถวางแผนการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพและบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถรับประกันผลกำไรได้ และการฝึกฝนและการทดสอบอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเทรด

การวิเคราะห์ทางเทคนิค แนวโน้มของตลาด การบริหารเงินทุน กลยุทธ์การเทรด การวิเคราะห์ความเสี่ยง การอ่านกราฟ การทำความเข้าใจตลาด การลงทุน การเทรดระยะสั้น การเทรดระยะยาว การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ทางจิตวิทยาของตลาด การจัดการอารมณ์ในการเทรด การใช้ข่าวสารในการเทรด การเทรดตามแนวโน้ม การเทรดสวนแนวโน้ม การเทรดด้วยรูปแบบแท่งเทียน การใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย การสร้างระบบเทรดอัตโนมัติ การเทรดแบบ Scalping การเทรดแบบ Day Trading การเทรดแบบ Swing Trading การเทรดแบบ Position Trading

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น