การวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วย Fibonacci Retracement

1. 1. การวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วย Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาดการเงิน รวมถึงตลาด ไบนารี่ออปชั่น ด้วย เครื่องมือนี้ใช้ลำดับ Fibonacci ซึ่งเป็นลำดับของตัวเลขที่ค้นพบโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีชื่อ Leonardo Fibonacci ในศตวรรษที่ 13 เพื่อระบุแนวรับ แนวต้าน และจุดกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น บทความนี้จะอธิบายหลักการทำงานของ Fibonacci Retracement วิธีการใช้งาน และกลยุทธ์ต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. 1. 1. ความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับ Fibonacci

ลำดับ Fibonacci เริ่มต้นด้วย 0 และ 1 จากนั้นตัวเลขถัดไปในลำดับจะเท่ากับผลรวมของตัวเลขสองตัวก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 และอื่นๆ

สิ่งที่สำคัญคืออัตราส่วนระหว่างตัวเลขสองตัวที่อยู่ติดกันในลำดับ Fibonacci จะเข้าใกล้ค่าประมาณ 0.618 หรือ 61.8% เมื่อตัวเลขในลำดับมีค่ามากขึ้น อัตราส่วนนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “Golden Ratio” หรือ “อัตราส่วนทองคำ” ซึ่งเชื่อกันว่ามีอยู่ในธรรมชาติและปรากฏในรูปแบบต่างๆ เช่น เกลียวของเปลือกหอย รูปทรงของกาแล็กซี และแม้แต่สัดส่วนของร่างกายมนุษย์

ในบริบทของการวิเคราะห์ทางเทคนิค อัตราส่วน Fibonacci ที่สำคัญที่สุด ได้แก่:

• **23.6%:** ได้จากการหารตัวเลขหนึ่งในลำดับด้วยตัวเลขถัดไปสามตัว
• **38.2%:** ได้จากการหารตัวเลขหนึ่งในลำดับด้วยตัวเลขถัดไปสองตัว
• **50%:** แม้จะไม่ใช่ตัวเลข Fibonacci โดยตรง แต่ก็ถูกใช้บ่อยเนื่องจากเป็นจุดกึ่งกลางของช่วงราคา
• **61.8%:** ได้จากการหารตัวเลขหนึ่งในลำดับด้วยตัวเลขถัดไป
• **78.6%:** ได้จากการหารตัวเลขหนึ่งในลำดับด้วยตัวเลขถัดไป
• **100%:** จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของแนวโน้ม

1. 1. 1. Fibonacci Retracement คืออะไร?

Fibonacci Retracement คือการใช้ระดับอัตราส่วน Fibonacci เพื่อระบุพื้นที่ที่ราคาอาจมีการกลับตัวหรือหยุดพักระหว่างแนวโน้ม หลักการพื้นฐานคือ หลังจากที่ราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างชัดเจน ราคาจะถอยกลับ (Retrace) ในระดับ Fibonacci ก่อนที่จะดำเนินแนวโน้มเดิมต่อไป นักเทรดใช้ระดับเหล่านี้เพื่อคาดการณ์จุดเข้าซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น

1. 1. 1. วิธีการวาด Fibonacci Retracement

การวาด Fibonacci Retracement ทำได้ง่ายมากในแพลตฟอร์มการเทรดส่วนใหญ่ ขั้นตอนมีดังนี้:

1. ระบุจุดสูงสุด (Swing High) และจุดต่ำสุด (Swing Low) ของแนวโน้มที่ชัดเจน 2. เลือกเครื่องมือ Fibonacci Retracement จากแพลตฟอร์มการเทรด 3. คลิกที่จุดต่ำสุดแล้วลากไปยังจุดสูงสุด (สำหรับแนวโน้มขาขึ้น) หรือคลิกที่จุดสูงสุดแล้วลากไปยังจุดต่ำสุด (สำหรับแนวโน้มขาลง)

เมื่อวาดเสร็จแล้ว แพลตฟอร์มจะแสดงเส้นระดับ Fibonacci ที่จุด 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% และ 100% บนกราฟ

1. 1. 1. การตีความระดับ Fibonacci Retracement

• **แนวรับ:** ในแนวโน้มขาขึ้น ระดับ Fibonacci Retracement สามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับได้ หากราคาลดลงและเข้าใกล้ระดับ Fibonacci ใดระดับหนึ่ง อาจมีโอกาสที่ราคาจะเด้งกลับขึ้นไปจากระดับนั้น
• **แนวต้าน:** ในแนวโน้มขาลง ระดับ Fibonacci Retracement สามารถทำหน้าที่เป็นแนวต้านได้ หากราคาเพิ่มขึ้นและเข้าใกล้ระดับ Fibonacci ใดระดับหนึ่ง อาจมีโอกาสที่ราคาจะลดลงจากระดับนั้น
• **จุดกลับตัว:** บางครั้ง ราคาอาจไม่สามารถทะลุระดับ Fibonacci ที่สำคัญได้ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้ม

1. 1. 1. กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นด้วย Fibonacci Retracement

ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์บางส่วนที่สามารถใช้ร่วมกับ Fibonacci Retracement ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น:

1. **Retracement Buy (Call Option):** ในแนวโน้มขาขึ้น เมื่อราคาถอยกลับลงมาที่ระดับ Fibonacci 38.2% หรือ 61.8% ให้เปิดสถานะซื้อ (Call Option) โดยคาดหวังว่าราคาจะเด้งกลับขึ้นไปต่อ 2. **Retracement Sell (Put Option):** ในแนวโน้มขาลง เมื่อราคาเด้งขึ้นมาที่ระดับ Fibonacci 38.2% หรือ 61.8% ให้เปิดสถานะขาย (Put Option) โดยคาดหวังว่าราคาจะลดลงต่อไป 3. **Fibonacci Confluence:** การรวม Fibonacci Retracement กับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น เส้นแนวโน้ม (Trendlines), Moving Averages หรือ Support and Resistance สามารถช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ได้ หากระดับ Fibonacci ตรงกับแนวรับ/แนวต้าน หรือเส้นแนวโน้ม จะเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่ง 4. **Fibonacci Extension:** ใช้เพื่อคาดการณ์เป้าหมายราคาที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาได้ทะลุระดับ 100% ของ Fibonacci Retracement แล้ว 5. **การใช้ร่วมกับรูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns):** สังเกต รูปแบบแท่งเทียน ที่เกิดขึ้นบริเวณระดับ Fibonacci เพื่อยืนยันสัญญาณการกลับตัว เช่น Doji หรือ Engulfing Pattern

1. 1. 1. ข้อควรระวังในการใช้ Fibonacci Retracement

• **ไม่ใช่เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ:** Fibonacci Retracement เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ควรใช้เพียงอย่างเดียว ควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
• **ระดับ Fibonacci ไม่ใช่การรับประกัน:** ระดับ Fibonacci ไม่ได้การันตีว่าราคาจะกลับตัวเสมอไป ราคาอาจทะลุระดับ Fibonacci ไปได้
• **การเลือกจุดสูงสุดและต่ำสุดที่ถูกต้อง:** การเลือกจุดสูงสุดและต่ำสุดที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ หากเลือกผิด อาจทำให้การวิเคราะห์ผิดพลาดได้
• **การบริหารความเสี่ยง:** ควรมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเสมอ โดยการตั้ง Stop Loss และกำหนดขนาด Position ที่เหมาะสม

1. 1. 1. การประยุกต์ใช้ Fibonacci ในการวิเคราะห์ Volume

การวิเคราะห์ ปริมาณการซื้อขาย (Volume) ร่วมกับ Fibonacci Retracement สามารถช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของสัญญาณได้ ตัวอย่างเช่น:

• หากราคาเด้งกลับจากระดับ Fibonacci และมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น แสดงว่ามีแรงซื้อ (ในแนวโน้มขาขึ้น) หรือแรงขาย (ในแนวโน้มขาลง) ที่เข้ามาสนับสนุนการกลับตัว
• หากราคาทะลุระดับ Fibonacci ไป แต่ปริมาณการซื้อขายลดลง แสดงว่าการทะลุนั้นอาจไม่แข็งแกร่ง และอาจมีการกลับตัวในอนาคต

1. 1. 1. ตัวอย่างการใช้งาน Fibonacci Retracement ในไบนารี่ออปชั่น

สมมติว่าคุณกำลังเทรดคู่สกุลเงิน EUR/USD และสังเกตเห็นแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน คุณวาด Fibonacci Retracement โดยใช้จุดต่ำสุดที่ 1.0800 และจุดสูงสุดที่ 1.1000

| ระดับ Fibonacci | ราคา | |---|---| | 23.6% | 1.0919 | | 38.2% | 1.0881 | | 50% | 1.0850 | | 61.8% | 1.0819 | | 78.6% | 1.0762 | | 100% | 1.0700 |

หากราคาถอยกลับลงมาที่ระดับ 61.8% (1.0819) และเกิดรูปแบบแท่งเทียน Bullish Engulfing คุณอาจเปิดสถานะซื้อ (Call Option) โดยคาดหวังว่าราคาจะเด้งกลับขึ้นไปต่อ

1. 1. 1. เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

• Support and Resistance
• Trendlines
• Moving Averages
• MACD
• RSI
• Bollinger Bands
• Ichimoku Cloud
• Elliott Wave Theory
• Harmonic Patterns

1. 1. 1. กลยุทธ์การเทรดที่เกี่ยวข้อง

• Trend Following
• Breakout Trading
• Reversal Trading
• Scalping
• Day Trading
• Swing Trading
• Price Action Trading
• Momentum Trading
• Mean Reversion

1. 1. 1. สรุป

Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องมือนี้ และใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร (Category:Technical Analysis)

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น