การซื้อขายด้วย Fibonacci Retracement
การซื้อขายด้วย Fibonacci Retracement
Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ในตลาดการเงิน รวมถึงตลาด ไบนารี่ออปชั่น ด้วย เครื่องมือนี้อิงตามลำดับ Fibonacci ซึ่งเป็นลำดับของตัวเลขที่ปรากฏในธรรมชาติ และเชื่อกันว่ามีบทบาทในการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด
บทความนี้จะอธิบายหลักการทำงานของ Fibonacci Retracement วิธีการใช้งานในตลาดไบนารี่ออปชั่น กลยุทธ์การซื้อขายที่เกี่ยวข้อง ข้อดีข้อเสีย และข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือนี้สำหรับผู้เริ่มต้น
ประวัติและความเป็นมา
Leonardo Fibonacci นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีในศตวรรษที่ 13 ได้นำเสนอชุดตัวเลขที่เรียกว่าลำดับ Fibonacci ซึ่งเริ่มต้นด้วย 0 และ 1 และตัวเลขถัดไปในลำดับคือผลรวมของสองตัวเลขก่อนหน้า (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …)
ความสัมพันธ์ที่สำคัญในลำดับนี้คืออัตราส่วน Fibonacci ซึ่งได้จากการหารตัวเลขใดๆ ในลำดับด้วยตัวเลขที่อยู่ก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น 8/5 = 1.618, 13/8 = 1.625, 21/13 = 1.615 อัตราส่วนเหล่านี้เข้าใกล้ค่าคงที่ที่เรียกว่า "Golden Ratio" (ประมาณ 1.618) ซึ่งเชื่อกันว่ามีความสำคัญในด้านต่างๆ เช่น ศิลปะ สถาปัตยกรรม และธรรมชาติ
นักวิเคราะห์ทางเทคนิค Ralph Nelson Elliott ได้นำแนวคิด Fibonacci มาใช้ในการวิเคราะห์ตลาดหุ้นในทศวรรษ 1930 โดยเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของราคาเป็นไปตามรูปแบบที่สามารถทำนายได้โดยใช้ลำดับ Fibonacci และอัตราส่วนที่เกี่ยวข้อง
หลักการทำงานของ Fibonacci Retracement
Fibonacci Retracement ใช้ระดับต่างๆ ที่ได้จากอัตราส่วน Fibonacci เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ ระดับที่สำคัญที่สุดคือ:
- **23.6%:** ได้จากการหาร 1/4 ของเส้นทางราคา
- **38.2%:** ได้จากการหาร 1/3 ของเส้นทางราคา
- **50%:** ไม่ใช่อัตราส่วน Fibonacci โดยตรง แต่เป็นระดับที่สำคัญทางจิตวิทยา
- **61.8%:** ได้จากการหาร 1/1.618 ของเส้นทางราคา (อัตราส่วน Fibonacci ที่สำคัญที่สุด)
- **78.6%:** ได้จากการหาร 1/1.272 ของเส้นทางราคา
ในการใช้งาน Fibonacci Retracement ผู้ค้าจะระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สำคัญของแนวโน้ม (trend) จากนั้นเครื่องมือจะสร้างเส้นในแนวนอนที่ระดับ Fibonacci เหล่านี้ เส้นเหล่านี้เป็นระดับที่ราคาอาจหยุดหรือกลับตัว
วิธีการใช้งาน Fibonacci Retracement ในตลาดไบนารี่ออปชั่น
1. **ระบุแนวโน้ม:** ขั้นตอนแรกคือการระบุแนวโน้มที่ชัดเจนในกราฟราคา ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มขึ้น (uptrend) หรือแนวโน้มลง (downtrend) การใช้ การวิเคราะห์แนวโน้ม จะช่วยให้คุณระบุแนวโน้มได้อย่างแม่นยำ 2. **ระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด:** เลือกจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สำคัญของแนวโน้ม จุดสูงสุดคือราคาที่สูงที่สุดในช่วงเวลาหนึ่ง และจุดต่ำสุดคือราคาที่ต่ำที่สุดในช่วงเวลาหนึ่ง 3. **วาด Fibonacci Retracement:** ใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณ ลากเส้นจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุดสำหรับแนวโน้มขึ้น หรือจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุดสำหรับแนวโน้มลง 4. **ระบุระดับแนวรับและแนวต้าน:** เครื่องมือจะแสดงระดับ Fibonacci ที่เป็นไปได้ ซึ่งสามารถใช้เป็นระดับแนวรับและแนวต้านได้ 5. **รอสัญญาณการเข้าซื้อขาย:** รอสัญญาณการเข้าซื้อขายที่ระดับ Fibonacci เหล่านี้ เช่น รูปแบบแท่งเทียน (candlestick patterns) หรือการยืนยันจาก ตัวชี้วัดทางเทคนิค อื่นๆ
กลยุทธ์การซื้อขายด้วย Fibonacci Retracement
- **การซื้อเมื่อราคาปรับตัวขึ้น (Pullback) ที่ระดับ Fibonacci:** ในแนวโน้มขึ้น ให้รอราคาปรับตัวลง (pullback) ที่ระดับ Fibonacci ที่สำคัญ เช่น 38.2% หรือ 61.8% และเข้าซื้อ (Call option) เมื่อมีสัญญาณการกลับตัวขึ้น
- **การขายเมื่อราคาปรับตัวลง (Retracement) ที่ระดับ Fibonacci:** ในแนวโน้มลง ให้รอราคาปรับตัวขึ้น (retracement) ที่ระดับ Fibonacci ที่สำคัญ และเข้าขาย (Put option) เมื่อมีสัญญาณการกลับตัวลง
- **การใช้ร่วมกับแนวรับและแนวต้าน:** ใช้ระดับ Fibonacci ร่วมกับระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญอื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขาย
- **การใช้ร่วมกับ Trendlines:** ผสมผสาน Fibonacci Retracement กับ Trendlines เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์
- **การใช้ร่วมกับ Moving Averages:** ใช้ Moving Averages เพื่อยืนยันทิศทางของแนวโน้มและเพิ่มความน่าเชื่อถือของสัญญาณ Fibonacci
ตัวอย่างกลยุทธ์:
| สัญญาณ | ! การดำเนินการ |
|---|---|
| ราคาปรับตัวขึ้น (Pullback) ลงมาที่ระดับ Fibonacci 61.8% ในแนวโน้มขึ้น | รอให้ RSI (Relative Strength Index) แสดงสัญญาณของการซื้อมากเกินไป (oversold) |
| RSI กลับขึ้นเหนือระดับ 30 | เข้าซื้อ (Call option) |
| ตั้ง Stop Loss ที่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci 78.6% | ตั้ง Take Profit ที่ระดับ Fibonacci 23.6% หรือสูงกว่า |
ข้อดีและข้อเสียของ Fibonacci Retracement
- ข้อดี:**
- **ใช้งานง่าย:** Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ง่าย
- **ระบุระดับแนวรับและแนวต้าน:** ช่วยระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้
- **ใช้ได้กับทุกตลาด:** สามารถใช้ได้กับตลาดการเงินทุกประเภท รวมถึงตลาดไบนารี่ออปชั่น
- **ใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ ได้:** สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ
- ข้อเสีย:**
- **ไม่ใช่เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ:** Fibonacci Retracement ไม่ได้ให้สัญญาณที่ถูกต้องเสมอไป
- **อัตนัย (Subjective):** การเลือกจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดอาจเป็นเรื่องอัตนัย และอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
- **ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ:** ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ
ข้อควรระวังในการใช้ Fibonacci Retracement
- **อย่าพึ่งพา Fibonacci Retracement เพียงอย่างเดียว:** ใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น MACD, Stochastic Oscillator, และ Bollinger Bands
- **ระบุแนวโน้มให้ชัดเจน:** Fibonacci Retracement จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อใช้ในแนวโน้มที่ชัดเจน
- **ใช้ Stop Loss เสมอ:** เพื่อจำกัดความเสี่ยงในการซื้อขาย
- **บริหารจัดการเงินทุน (Money Management) อย่างเหมาะสม:** อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณสามารถเสียได้
- **ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ:** ฝึกฝนการใช้ Fibonacci Retracement ในบัญชี Demo ก่อนที่จะซื้อขายด้วยเงินจริง
การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis) ร่วมกับ Fibonacci Retracement
การรวมการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเข้ากับการวิเคราะห์ Fibonacci Retracement สามารถช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของสัญญาณการซื้อขายได้ ตัวอย่างเช่น:
- **ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเมื่อราคาแตะระดับ Fibonacci:** อาจบ่งบอกถึงความสนใจในการซื้อหรือขายที่ระดับนั้น
- **การยืนยันด้วยรูปแบบแท่งเทียน:** รูปแบบแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของราคา (เช่น Hammer, Engulfing Pattern) ร่วมกับระดับ Fibonacci และปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น จะเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่ง
การใช้ Fibonacci Retracement ร่วมกับ Elliott Wave Theory
Elliott Wave Theory เป็นทฤษฎีที่อธิบายการเคลื่อนไหวของราคาในรูปแบบของคลื่น การรวม Fibonacci Retracement เข้ากับ Elliott Wave Theory สามารถช่วยระบุเป้าหมายราคาที่อาจเกิดขึ้นได้
สรุป
Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประโยชน์สำหรับผู้ค้าไบนารี่ออปชั่น ช่วยระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ แต่ไม่ใช่เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ และบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณเข้าใจและใช้งาน Fibonacci Retracement ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
