กลยุทธ์การเทรด Falling Three Methods
- กลยุทธ์การเทรด Falling Three Methods
Falling Three Methods เป็นรูปแบบกราฟแท่งเทียน (Candlestick Pattern) ที่บ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงที่กำลังจะเกิดขึ้น หรือการกลับตัวจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวโน้มขาลง เป็นสัญญาณที่ได้รับความนิยมในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น และตลาดการเงินอื่นๆ บทความนี้จะอธิบายรายละเอียดของกลยุทธ์นี้ รวมถึงวิธีการระบุ การยืนยันสัญญาณ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ
ความหมายของ Falling Three Methods
Falling Three Methods ประกอบด้วยรูปแบบแท่งเทียน 5 แท่ง ดังนี้:
1. **แท่งเทียนแท่งแรก:** แท่งเทียนขนาดใหญ่สีเขียว (หรือสีขาว) แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง 2. **แท่งเทียนแท่งที่สอง:** แท่งเทียนสีแดง (หรือสีดำ) ที่มีขนาดเล็กกว่าแท่งเทียนแท่งแรก และแทรกเข้าไปในครึ่งบนของแท่งเทียนแท่งแรก 3. **แท่งเทียนแท่งที่สาม:** แท่งเทียนสีเขียว (หรือสีขาว) ที่มีขนาดเล็กกว่าแท่งเทียนแท่งที่สอง และแทรกเข้าไปในแท่งเทียนแท่งที่สอง 4. **แท่งเทียนแท่งที่สี่:** แท่งเทียนสีแดง (หรือสีดำ) ที่มีขนาดเล็กกว่าแท่งเทียนแท่งที่สาม และแทรกเข้าไปในแท่งเทียนแท่งที่สาม 5. **แท่งเทียนแท่งที่ห้า:** แท่งเทียนสีแดง (หรือสีดำ) ที่มีขนาดใหญ่ และปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งเทียนแท่งที่สี่
รูปแบบนี้แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าจะมีแรงซื้อเข้ามาเป็นระยะๆ (แท่งเทียนสีเขียว) แต่แรงขายกลับแข็งแกร่งกว่า และสามารถกดราคาลงได้เรื่อยๆ จนในที่สุดแรงขายก็มีอำนาจเหนือกว่า ทำให้เกิดการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาลง
การระบุ Falling Three Methods
การระบุรูปแบบนี้ต้องอาศัยการสังเกตและการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนอย่างละเอียด สิ่งที่ควรพิจารณาคือ:
- **ลำดับของแท่งเทียน:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท่งเทียนปรากฏตามลำดับที่ถูกต้องตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
- **ขนาดของแท่งเทียน:** แท่งเทียนสีแดงควรมีขนาดเล็กกว่าแท่งเทียนสีเขียวที่อยู่ก่อนหน้า และแท่งเทียนแท่งที่ห้าควรมีขนาดใหญ่กว่าแท่งเทียนสีแดงอื่นๆ
- **การแทรกซ้อนของแท่งเทียน:** แท่งเทียนสีแดงและสีเขียวควรแทรกซ้อนกันตามที่อธิบายไว้ ไม่ควรมีแท่งเทียนใดที่เลยขอบเขตของแท่งเทียนก่อนหน้ามากเกินไป
- **บริบทของตลาด:** พิจารณาแนวโน้มโดยรวมของตลาด รูปแบบนี้มักจะปรากฏในช่วงปลายของแนวโน้มขาขึ้น หรือในช่วงที่ตลาดกำลังพักตัว
การยืนยันสัญญาณ
การยืนยันสัญญาณเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่ารูปแบบ Falling Three Methods ที่เราพบนั้นมีความน่าเชื่อถือ การยืนยันสามารถทำได้โดยใช้:
- **ปริมาณการซื้อขาย (Volume):** ปริมาณการซื้อขายควรเพิ่มขึ้นในช่วงที่แท่งเทียนแท่งที่ห้าเกิดขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีแรงขายที่แข็งแกร่ง
- **ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค (Technical Indicators):** ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น Moving Average Convergence Divergence (MACD), Relative Strength Index (RSI), หรือ Stochastic Oscillator เพื่อยืนยันสัญญาณ ตัวอย่างเช่น หาก MACD ตัดลงจากเส้นสัญญาณ หรือ RSI แสดงค่ามากกว่า 70 อาจเป็นสัญญาณยืนยันการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาลง
- **แนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance):** พิจารณาตำแหน่งของแนวรับและแนวต้าน หากรูปแบบนี้ปรากฏใกล้กับแนวต้าน อาจเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งกว่า
- **รูปแบบกราฟอื่นๆ (Chart Patterns):** มองหารูปแบบกราฟอื่นๆ ที่สนับสนุนสัญญาณ เช่น Head and Shoulders หรือ Double Top
การนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
เมื่อระบุและยืนยันรูปแบบ Falling Three Methods แล้ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้ดังนี้:
- **การเทรดแบบ Put Option:** เลือกเทรด Put Option ซึ่งจะทำกำไรเมื่อราคาลดลง
- **ระยะเวลาหมดอายุ (Expiry Time):** เลือกระยะเวลาหมดอายุที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาของกราฟที่ใช้ หากใช้กราฟรายวัน อาจเลือกระยะเวลาหมดอายุ 1-3 วัน หากใช้กราฟรายชั่วโมง อาจเลือกระยะเวลาหมดอายุ 15-30 นาที
- **จุดเข้า (Entry Point):** สามารถเข้าเทรดได้เมื่อแท่งเทียนแท่งที่ห้าปิดตัวลง หรือเมื่อมีการยืนยันสัญญาณเพิ่มเติมจากตัวบ่งชี้ทางเทคนิค
- **การจัดการความเสี่ยง (Risk Management):** กำหนดขนาดการลงทุนที่เหมาะสม และใช้ Stop Loss เพื่อจำกัดความเสี่ยง
ตัวอย่างการเทรด
สมมติว่าเราสังเกตเห็นรูปแบบ Falling Three Methods บนกราฟรายวันของหุ้น ABC หลังจากยืนยันสัญญาณด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและ RSI ที่แสดงค่ามากกว่า 70 เราตัดสินใจเทรด Put Option โดยมีระยะเวลาหมดอายุ 2 วัน และลงทุน 5% ของเงินทุนทั้งหมดของเรา หากราคาหุ้น ABC ลดลงภายใน 2 วัน เราจะได้รับผลตอบแทนตามอัตราการจ่ายของ Put Option แต่หากราคาสูงขึ้น เราจะสูญเสียเงินลงทุน 5%
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
- **Engulfing Pattern:** รูปแบบที่คล้ายกันที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้ม
- **Evening Star:** รูปแบบกราฟแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงการกลับตัวจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวโน้มขาลง
- **Bearish Harami:** รูปแบบที่บ่งบอกถึงการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาลง
- **Three Black Crows:** รูปแบบที่บ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง
- **Dark Cloud Cover:** รูปแบบที่บ่งบอกถึงการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาลง
- **Pin Bar:** รูปแบบที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้ม
- **Doji:** รูปแบบที่บ่งบอกถึงความไม่แน่นอนของตลาด
- **Hammer:** รูปแบบที่บ่งบอกถึงการกลับตัวจากแนวโน้มขาลง
- **Inverted Hammer:** รูปแบบที่บ่งบอกถึงการกลับตัวจากแนวโน้มขาลง
- **Piercing Line:** รูปแบบที่บ่งบอกถึงการกลับตัวจากแนวโน้มขาลง
- **Trend Reversal Patterns:** การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการกลับตัวของแนวโน้ม
- **Candlestick Charting:** การเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบกราฟแท่งเทียนต่างๆ
- **Technical Analysis:** การวิเคราะห์กราฟเพื่อคาดการณ์แนวโน้มราคา
- **Volume Analysis:** การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเพื่อยืนยันสัญญาณ
- **Fibonacci Retracement:** การใช้ระดับ Fibonacci เพื่อระบุแนวรับและแนวต้าน
ข้อควรระวัง
- **รูปแบบที่ไม่สมบูรณ์:** ไม่ใช่ทุกรูปแบบ Falling Three Methods จะมีความสมบูรณ์แบบ บางครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในลักษณะของแท่งเทียน
- **สัญญาณหลอก (False Signals):** รูปแบบนี้อาจให้สัญญาณหลอกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวนสูง
- **การยืนยันเป็นสิ่งสำคัญ:** อย่าเทรดโดยอาศัยรูปแบบนี้เพียงอย่างเดียว ควรยืนยันสัญญาณด้วยตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและปัจจัยอื่นๆ
- **การจัดการความเสี่ยง:** ควรมีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเสมอ เพื่อป้องกันการสูญเสียเงินทุน
สรุป
Falling Three Methods เป็นกลยุทธ์ที่มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่น แต่ต้องใช้ความเข้าใจและการวิเคราะห์อย่างละเอียด การระบุรูปแบบที่ถูกต้อง การยืนยันสัญญาณ และการจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเทรดด้วยกลยุทธ์นี้ การศึกษาและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร และลดความเสี่ยงในการลงทุน
| พารามิเตอร์ | ค่าที่แนะนำ |
|---|---|
| ประเภทออปชั่น | Put Option |
| กรอบเวลา | รายวัน, รายชั่วโมง |
| ระยะเวลาหมดอายุ | 1-3 วัน (รายวัน), 15-30 นาที (รายชั่วโมง) |
| ขนาดการลงทุน | 5-10% ของเงินทุนทั้งหมด |
| การยืนยันสัญญาณ | ปริมาณการซื้อขาย, MACD, RSI, แนวรับ/แนวต้าน |
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
