กลยุทธ์การเทรดด้วย Fibonacci Retracement

1. 1. กลยุทธ์การเทรดด้วย Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่นักเทรด การเทรด ทั้งในตลาดหุ้น ตลาดหุ้น และตลาด ไบนารี่ออปชั่น (Binary Option) โดยอาศัยลำดับ Fibonacci ซึ่งเป็นลำดับตัวเลขที่ค้นพบโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีชื่อ Leonardo Fibonacci ในศตวรรษที่ 13 กลยุทธ์นี้ช่วยให้นักเทรดสามารถคาดการณ์ระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นในตลาดได้ บทความนี้จะอธิบายหลักการทำงานของ Fibonacci Retracement วิธีการใช้งาน และกลยุทธ์การเทรดด้วยเครื่องมือนี้สำหรับผู้เริ่มต้น

1. 1. 1. หลักการของ Fibonacci Retracement

ลำดับ Fibonacci เริ่มต้นด้วย 0 และ 1 โดยตัวเลขถัดไปในลำดับคือผลรวมของตัวเลขสองตัวก่อนหน้า: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...

สิ่งที่สำคัญในบริบทของ Fibonacci Retracement คืออัตราส่วนที่ได้จากการหารตัวเลขในลำดับ Fibonacci ด้วยตัวเลขถัดไป ซึ่งจะเข้าใกล้ค่าคงที่บางค่าเมื่อลำดับดำเนินไป อัตราส่วนเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการระบุระดับแนวรับและแนวต้าน:

• **61.8% (Golden Ratio):** อัตราส่วนที่สำคัญที่สุดในลำดับ Fibonacci
• **38.2%:** ได้จากการหาร 34/89
• **23.6%:** ได้จากการหาร 21/89
• **50%:** ไม่ได้มาจากลำดับ Fibonacci โดยตรง แต่ถูกนำมาใช้เนื่องจากเป็นจุดกึ่งกลางของช่วงราคา

หลักการพื้นฐานของ Fibonacci Retracement คือ หลังจากที่ราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างชัดเจน (ขาขึ้นหรือขาลง) ราคาจะปรับฐาน (Retrace) กลับไปยังระดับหนึ่งก่อนที่จะเดินทางต่อไปในทิศทางเดิม นักเทรดใช้ระดับ Fibonacci Retracement เพื่อคาดการณ์ว่าราคาจะปรับฐานกลับไปที่ระดับใด และใช้ระดับเหล่านั้นเป็นจุดเข้าซื้อหรือขาย

1. 1. 1. วิธีการใช้งาน Fibonacci Retracement

1. **ระบุทิศทางของแนวโน้ม:** ขั้นตอนแรกคือการระบุว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) หรือแนวโน้มขาลง (Downtrend) แนวโน้ม 2. **ระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด:** ในแนวโน้มขาขึ้น ให้ระบุจุดต่ำสุดที่สำคัญ (Swing Low) และจุดสูงสุดที่สำคัญ (Swing High) ล่าสุด ในแนวโน้มขาลง ให้ระบุจุดสูงสุดที่สำคัญและจุดต่ำสุดที่สำคัญล่าสุด 3. **วาด Fibonacci Retracement:** ใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement ในแพลตฟอร์มการเทรดของคุณ วาดเส้นจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุดในแนวโน้มขาขึ้น หรือจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุดในแนวโน้มขาลง แพลตฟอร์มจะสร้างเส้นระดับ Fibonacci Retracement โดยอัตโนมัติที่ระดับ 23.6%, 38.2%, 50%, และ 61.8% 4. **วิเคราะห์ระดับ Fibonacci:** สังเกตว่าราคาตอบสนองอย่างไรเมื่อเข้าใกล้ระดับ Fibonacci เหล่านี้ หากราคาหยุดหรือกลับตัวที่ระดับใดระดับหนึ่ง แสดงว่าระดับนั้นอาจเป็นแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ

1. 1. 1. กลยุทธ์การเทรดด้วย Fibonacci Retracement ในไบนารี่ออปชั่น

มีหลายกลยุทธ์ที่นักเทรดสามารถใช้ร่วมกับ Fibonacci Retracement ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วน:

• **กลยุทธ์การเข้าซื้อเมื่อราคาปรับฐาน:** ในแนวโน้มขาขึ้น หากราคาปรับฐานกลับลงมาที่ระดับ Fibonacci 38.2% หรือ 61.8% และแสดงสัญญาณของการกลับตัว (เช่น แท่งเทียนกลับตัว แท่งเทียน) ให้เปิดออปชั่น Call (ซื้อ) คาดหวังว่าราคาจะกลับขึ้นไปต่อ
• **กลยุทธ์การเข้าขายเมื่อราคาปรับฐาน:** ในแนวโน้มขาลง หากราคาปรับฐานกลับขึ้นมาที่ระดับ Fibonacci 38.2% หรือ 61.8% และแสดงสัญญาณของการกลับตัว ให้เปิดออปชั่น Put (ขาย) คาดหวังว่าราคาจะกลับลงไปต่อ
• **กลยุทธ์การใช้ระดับ Fibonacci เป็นเป้าหมายทำกำไร:** เมื่อคุณเข้าซื้อหรือขายตามสัญญาณ Fibonacci Retracement คุณสามารถใช้ระดับ Fibonacci ถัดไปเป็นเป้าหมายทำกำไรได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเข้าซื้อที่ระดับ 38.2% คุณอาจตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 23.6% หรือ 0%
• **กลยุทธ์การยืนยันด้วยเครื่องมืออื่น:** Fibonacci Retracement ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Moving Average (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่), RSI (Relative Strength Index), หรือ MACD (Moving Average Convergence Divergence) เพื่อยืนยันสัญญาณการเทรด

1. 1. 1. การผสมผสาน Fibonacci Retracement กับกลยุทธ์อื่นๆ

Fibonacci Retracement สามารถนำไปใช้ร่วมกับกลยุทธ์การเทรดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำและลดความเสี่ยงได้ ตัวอย่างเช่น:

• **Fibonacci Retracement กับ Trend Lines:** ใช้ Trend Lines Trend Lines เพื่อระบุแนวโน้ม และใช้ Fibonacci Retracement เพื่อหาจุดเข้าซื้อหรือขายภายในแนวโน้มนั้น
• **Fibonacci Retracement กับ Support and Resistance:** ใช้ระดับ Support and Resistance Support and Resistance เพื่อยืนยันระดับ Fibonacci Retracement หากระดับ Fibonacci ตรงกับระดับ Support หรือ Resistance ที่สำคัญ แสดงว่าระดับนั้นมีความแข็งแกร่งมาก
• **Fibonacci Retracement กับ Chart Patterns:** ใช้รูปแบบ Chart Patterns Chart Patterns เช่น Double Top, Double Bottom, Head and Shoulders, เพื่อระบุโอกาสในการเทรด และใช้ Fibonacci Retracement เพื่อหาจุดเข้าซื้อหรือขายที่แม่นยำยิ่งขึ้น
• **Fibonacci Retracement กับ Volume Analysis:** วิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย Volume Analysis ร่วมกับ Fibonacci Retracement หากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับ Fibonacci แสดงว่าระดับนั้นมีความสำคัญ

1. 1. 1. ข้อควรระวังในการใช้ Fibonacci Retracement

• **ไม่ใช่เครื่องมือที่แม่นยำ 100%:** Fibonacci Retracement เป็นเพียงเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่สามารถรับประกันผลกำไรได้เสมอไป
• **การตีความอาจแตกต่างกัน:** นักเทรดแต่ละคนอาจตีความระดับ Fibonacci แตกต่างกัน
• **ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น:** Fibonacci Retracement ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณการเทรด
• **ระวังการ Over-Optimization:** การพยายามปรับแต่ง Fibonacci Retracement ให้เข้ากับข้อมูลในอดีตมากเกินไปอาจทำให้เกิด Over-Optimization และลดประสิทธิภาพในการเทรดจริง

1. 1. 1. ตารางสรุประดับ Fibonacci Retracement

ระดับ Fibonacci Retracement

ระดับ	คำอธิบาย
23.6%	ระดับการปรับฐานเล็กน้อย
38.2%	ระดับการปรับฐานปานกลาง มักใช้เป็นจุดเข้าซื้อหรือขาย
50%	ระดับกึ่งกลาง ไม่ได้มาจากลำดับ Fibonacci โดยตรง แต่ถูกนำมาใช้บ่อย
61.8%	ระดับการปรับฐานที่สำคัญที่สุด มักใช้เป็นจุดเข้าซื้อหรือขาย
78.6%	ระดับการปรับฐานที่ลึกกว่าปกติ

1. 1. 1. ตัวอย่างการเทรดด้วย Fibonacci Retracement (สมมติฐาน)

สมมติว่าคุณกำลังเทรดคู่สกุลเงิน EUR/USD และสังเกตเห็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง คุณระบุจุดต่ำสุดที่ 1.0800 และจุดสูงสุดที่ 1.1000 คุณวาด Fibonacci Retracement จาก 1.0800 ไปยัง 1.1000

• ระดับ 23.6% อยู่ที่ 1.0918
• ระดับ 38.2% อยู่ที่ 1.0882
• ระดับ 50% อยู่ที่ 1.0850
• ระดับ 61.8% อยู่ที่ 1.0810

หากราคาปรับฐานกลับลงมาที่ระดับ 61.8% (1.0810) และคุณสังเกตเห็นรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวแบบ Bullish Engulfing คุณอาจเปิดออปชั่น Call (ซื้อ) โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 23.6% (1.0918) หรือ 0% (1.1000)

1. 1. 1. การจัดการความเสี่ยงในการเทรดด้วย Fibonacci Retracement

• **กำหนด Stop-Loss:** ตั้ง Stop-Loss ที่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci ที่คุณใช้เป็นจุดเข้าซื้อ หรือสูงกว่าระดับ Fibonacci ที่คุณใช้เป็นจุดเข้าขาย เพื่อจำกัดความเสี่ยง
• **บริหารจัดการขนาด Position:** อย่าลงทุนมากเกินไปในแต่ละออปชั่น
• **ใช้บัญชี Demo:** ฝึกฝนการเทรดด้วย Fibonacci Retracement ในบัญชี Demo บัญชี Demo ก่อนที่จะเทรดด้วยเงินจริง

1. 1. 1. ลิงก์เพิ่มเติม

• การวิเคราะห์ทางเทคนิค
• การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
• การบริหารความเสี่ยง
• กลยุทธ์ Martingale
• กลยุทธ์ Anti-Martingale
• กลยุทธ์ Straddle
• กลยุทธ์ Strangle
• Bollinger Bands
• Ichimoku Cloud
• Elliott Wave Theory
• Pivot Points
• Parabolic SAR
• Average True Range (ATR)
• Stop Loss
• Take Profit (Category:Trading)

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น