TradingView: Order Flow

1. 1. TradingView: Order Flow

Order Flow คือการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของคำสั่งซื้อขายในตลาด เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของนักลงทุน และคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคต การวิเคราะห์ Order Flow เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ ไบนารี่ออปชั่น และเทรดเดอร์ในตลาดอื่นๆ ที่ต้องการความได้เปรียบในการตัดสินใจซื้อขาย บทความนี้จะอธิบายหลักการพื้นฐานของ Order Flow ใน TradingView สำหรับผู้เริ่มต้น โดยจะครอบคลุมถึงเครื่องมือที่ใช้ การตีความข้อมูล และการนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรด

1. 1. 1. ทำความเข้าใจ Order Flow

Order Flow ไม่ได้มองแค่ราคาและปริมาณการซื้อขาย แต่เจาะลึกเข้าไปในรายละเอียดของคำสั่งซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงในตลาด โดยจะแสดงให้เห็นถึง:

• **Aggression:** ใครเป็นผู้เริ่มคำสั่งซื้อขาย (ผู้ซื้อหรือผู้ขาย) และมีแรงจูงใจมากน้อยเพียงใด
• **Absorption:** ใครเป็นผู้ดูดซับคำสั่งซื้อขาย (ผู้ซื้อหรือผู้ขาย) และสามารถรักษาระดับราคาไว้ได้
• **Imbalance:** ความไม่สมดุลระหว่างคำสั่งซื้อและคำสั่งขาย ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางราคา

การวิเคราะห์ Order Flow จะช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจถึง “ใครกำลังควบคุมตลาด” และ “แรงกดดันที่แท้จริง” ที่ส่งผลต่อราคา

1. 1. 1. เครื่องมือ Order Flow ใน TradingView

TradingView มีเครื่องมือหลากหลายที่ช่วยในการวิเคราะห์ Order Flow ได้แก่:

• **Volume Profile:** แสดงปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับราคาในช่วงเวลาที่กำหนด ช่วยระบุระดับราคาสำคัญที่เป็นจุดสนใจของนักลงทุน Volume Profile
• **Market Profile:** คล้ายกับ Volume Profile แต่เน้นที่การแสดงกิจกรรมการซื้อขายตามช่วงเวลา ช่วยระบุช่วงเวลาที่ตลาดมีกิจกรรมมากที่สุด Market Profile
• **Order Book:** แสดงรายการคำสั่งซื้อและคำสั่งขายที่ยังไม่ได้จับคู่ ช่วยให้เห็นภาพรวมของสภาพคล่องในตลาด Order Book
• **Time & Sales (Tape):** แสดงรายการคำสั่งซื้อขายที่จับคู่ได้ตามลำดับเวลา ช่วยให้เห็นภาพการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขายแบบเรียลไทม์
• **Delta:** แสดงความแตกต่างระหว่างปริมาณการซื้อและปริมาณการขาย ช่วยบ่งบอกถึงแรงกดดันในการซื้อหรือขาย Delta
• **Footprint Chart:** แสดงปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับราคาและแต่ละช่วงเวลา ช่วยให้เห็นภาพการกระจายตัวของคำสั่งซื้อขาย Footprint Chart
• **Cumulative Delta:** แสดงผลรวมของ Delta ในช่วงเวลาที่กำหนด ช่วยติดตามการสะสมหรือการกระจายตัวของคำสั่งซื้อขาย

1. 1. 1. การตีความข้อมูล Order Flow

การตีความข้อมูล Order Flow ต้องอาศัยความเข้าใจและความชำนาญ แต่หลักการพื้นฐานมีดังนี้:

• **Delta Positive:** ปริมาณการซื้อมากกว่าปริมาณการขาย บ่งบอกถึงแรงกดดันในการซื้อ และอาจเป็นสัญญาณของการปรับตัวขึ้นของราคา การวิเคราะห์ Delta
• **Delta Negative:** ปริมาณการขายมากกว่าปริมาณการซื้อ บ่งบอกถึงแรงกดดันในการขาย และอาจเป็นสัญญาณของการปรับตัวลงของราคา การวิเคราะห์ Delta
• **Absorption by Buyers:** ผู้ซื้อดูดซับคำสั่งขายจำนวนมาก แสดงว่าผู้ซื้อมีความแข็งแกร่ง และอาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวขึ้นของราคา
• **Absorption by Sellers:** ผู้ขายดูดซับคำสั่งซื้อจำนวนมาก แสดงว่าผู้ขายมีความแข็งแกร่ง และอาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวลงของราคา
• **Imbalance to the Upside:** คำสั่งซื้อมากกว่าคำสั่งขายอย่างมีนัยสำคัญ บ่งบอกถึงแรงกดดันในการซื้อ และอาจเป็นสัญญาณของการทะลุขึ้นของราคา การทะลุแนวต้าน
• **Imbalance to the Downside:** คำสั่งขายมากกว่าคำสั่งซื้ออย่างมีนัยสำคัญ บ่งบอกถึงแรงกดดันในการขาย และอาจเป็นสัญญาณของการทะลุลงของราคา การทะลุแนวรับ

1. 1. 1. การประยุกต์ใช้ Order Flow ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

Order Flow สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้หลายวิธี:

• **ยืนยันแนวโน้ม:** ใช้ Order Flow เพื่อยืนยันแนวโน้มราคาที่กำลังเกิดขึ้น เช่น หากแนวโน้มเป็นขาขึ้น และ Delta เป็น Positive แสดงว่าแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป
• **ระบุจุดกลับตัว:** ใช้ Order Flow เพื่อระบุจุดกลับตัวของราคา เช่น หากแนวโน้มเป็นขาขึ้น แต่ Delta กลับเป็น Negative และมีการ Absorption by Sellers แสดงว่าแนวโน้มอาจกำลังจะสิ้นสุดลง
• **จับจังหวะการเข้าเทรด:** ใช้ Order Flow เพื่อจับจังหวะการเข้าเทรด เช่น หาก Delta เป็น Positive และมีการ Imbalance to the Upside อาจเป็นจังหวะที่ดีในการเปิด Position ซื้อ กลยุทธ์การเทรด
• **บริหารความเสี่ยง:** ใช้ Order Flow เพื่อบริหารความเสี่ยง เช่น หาก Delta เป็น Negative และมีการ Absorption by Sellers อาจเป็นสัญญาณให้ปิด Position ซื้อ เพื่อลดความเสี่ยง

1. 1. 1. ตัวอย่างการวิเคราะห์ Order Flow

สมมติว่าเรากำลังวิเคราะห์กราฟราคาของคู่เงิน EUR/USD ในช่วงเวลา 15 นาที เราสังเกตเห็นว่า:

• ราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
• Volume Profile แสดงให้เห็นว่าระดับราคา 1.1000 เป็นจุดที่มีปริมาณการซื้อขายหนาแน่น
• Delta เป็น Positive อย่างต่อเนื่อง
• มีการ Imbalance to the Upside
• Time & Sales แสดงให้เห็นว่ามีคำสั่งซื้อขนาดใหญ่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

จากข้อมูลเหล่านี้ เราสามารถสรุปได้ว่า:

• แนวโน้มขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง
• ระดับราคา 1.1000 เป็นระดับ Support ที่สำคัญ
• แรงกดดันในการซื้อมีมากกว่าแรงกดดันในการขาย
• มีโอกาสที่ราคาจะทะลุขึ้นไปเหนือระดับแนวต้านต่อไป

ดังนั้น เราอาจพิจารณาเปิด Position ซื้อ โดยกำหนดเป้าหมายกำไรที่ระดับแนวต้านถัดไป และตั้ง Stop Loss ที่ระดับ Support 1.1000 เพื่อจำกัดความเสี่ยง

1. 1. 1. การรวม Order Flow กับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ

Order Flow ไม่ควรใช้เพียงอย่างเดียว แต่ควรนำมารวมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น:

• **แนวรับและแนวต้าน:** ใช้ Order Flow เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวรับและแนวต้าน แนวรับแนวต้าน
• **เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages):** ใช้ Order Flow เพื่อยืนยันสัญญาณที่ได้จากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Moving Averages
• **ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (Relative Strength Index - RSI):** ใช้ Order Flow เพื่อยืนยันสัญญาณที่ได้จาก RSI RSI
• **MACD:** ใช้ Order Flow เพื่อยืนยันสัญญาณที่ได้จาก MACD MACD
• **Fibonacci Retracement:** ใช้ Order Flow เพื่อยืนยันระดับ Fibonacci ที่สำคัญ Fibonacci Retracement

การรวม Order Flow กับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจเทรด และลดความเสี่ยง

1. 1. 1. ข้อควรระวังในการใช้ Order Flow

• **ความซับซ้อน:** Order Flow เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อน และต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และทำความเข้าใจ
• **ข้อมูลที่มากเกินไป:** Order Flow สร้างข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสน และยากต่อการตีความ
• **สัญญาณที่ผิดพลาด:** Order Flow อาจให้สัญญาณที่ผิดพลาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวนสูง
• **ค่าธรรมเนียม:** การเข้าถึงข้อมูล Order Flow อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

1. 1. 1. สรุป

Order Flow เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ตลาด และคาดการณ์ทิศทางราคา การเรียนรู้และทำความเข้าใจ Order Flow จะช่วยให้เทรดเดอร์ เทรดเดอร์ ได้เปรียบในการตัดสินใจซื้อขาย และเพิ่มโอกาสในการทำกำไร อย่างไรก็ตาม การใช้ Order Flow ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ และความระมัดระวัง

ตัวอย่างกลยุทธ์การเทรดโดยใช้ Order Flow

! กลยุทธ์	! คำอธิบาย	! ความเสี่ยง
รอให้ Delta เปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว และมี Absorption จากอีกฝั่ง | สัญญาณที่ผิดพลาดในตลาด Sideways
รอให้เกิด Imbalance อย่างมีนัยสำคัญ และราคา Breakout ผ่านระดับแนวต้าน/แนวรับ | การ Breakout ล้มเหลว
ใช้ Volume Profile เพื่อระบุระดับ Support/Resistance ที่แข็งแกร่ง และเทรดตามการ Rebound/Breakout | ระดับ Support/Resistance ถูกทะลุทะลวง
จับคู่ Delta กับการเคลื่อนไหวของราคาที่แตกต่างกัน (Divergence) เพื่อหาจุดกลับตัว | Divergence อาจไม่นำไปสู่การกลับตัวเสมอไป

1. 1. 1. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

• การวิเคราะห์ทางเทคนิค
• การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย
• กลยุทธ์การเทรด
• การบริหารความเสี่ยง
• จิตวิทยาการเทรด
• Binary Options Trading
• Candlestick Patterns
• Support and Resistance
• Moving Averages
• RSI (Relative Strength Index)
• MACD
• Fibonacci Retracement
• Bollinger Bands
• Ichimoku Cloud
• Elliott Wave Theory

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น