RSI (Relative Strength Index)

RSI (Relative Strength Index)

அறிமுகம்

RSI (Relative Strength Index) என்பது ஒரு பிரபலமான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது ஒரு சொத்தின் விலை இயக்கத்தின் வேகம் மற்றும் மாற்றத்தை அளவிடுகிறது. இதை முதன்முதலில் வெலேஸ் ஈ. வைல்டர் 1978 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கினார். தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு முதலீட்டாளர்கள் அதிகப்படியான வாங்குதல் (Overbought) அல்லது அதிகப்படியான விற்பனை (Oversold) நிலைகளை அடையாளம் காண இந்த குறிகாட்டியைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இதன் மூலம், சாத்தியமான விலை மாற்றங்களை முன்கூட்டியே அறிய முடியும். பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில், RSI ஒரு முக்கிய கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஏனெனில் இது குறுகிய கால விலை நகர்வுகளை துல்லியமாக கணிக்க உதவுகிறது.

RSI இன் அடிப்படைகள்

RSI ஒரு 0 முதல் 100 வரையிலான அளவுகோலில் மதிப்பிடப்படுகிறது. பொதுவாக, 70க்கு மேல் உள்ள RSI மதிப்பு அதிகப்படியான வாங்குதலைக் குறிக்கிறது. அதே நேரத்தில் 30க்குக் கீழே உள்ள RSI மதிப்பு அதிகப்படியான விற்பனையைக் குறிக்கிறது. இந்த நிலைகள், விலை திருத்தம் (Price Correction) ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது.

• அதிகப்படியான வாங்குதல் (Overbought): RSI 70க்கு மேல் இருந்தால், சந்தையில் அதிகப்படியான வாங்குதல் இருப்பதாக அர்த்தம். அதாவது, விலை அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது, விரைவில் குறைய வாய்ப்புள்ளது.
• அதிகப்படியான விற்பனை (Oversold): RSI 30க்குக் கீழே இருந்தால், சந்தையில் அதிகப்படியான விற்பனை இருப்பதாக அர்த்தம். அதாவது, விலை அதிகமாக குறைந்துள்ளது, விரைவில் உயர வாய்ப்புள்ளது.
• நடுநிலை (Neutral): RSI 30 மற்றும் 70 க்கு இடையில் இருந்தால், சந்தை நடுநிலை நிலையில் உள்ளது என்று அர்த்தம்.

RSI கணக்கிடும் முறை

RSI ஐக் கணக்கிட பின்வரும் சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது:

RSI = 100 - [100 / (1 + (சராசரி ஆதாயம் / சராசரி இழப்பு))]

இதில்,

• சராசரி ஆதாயம் (Average Gain): குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் பதிவான சராசரி விலை உயர்வு.
• சராசரி இழப்பு (Average Loss): குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் பதிவான சராசரி விலை குறைவு.

பொதுவாக, 14 நாட்களின் சராசரி ஆதாயம் மற்றும் சராசரி இழப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

RSI விளக்கப்படம்

RSI விளக்கப்படம் ஒரு வரைபடமாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் RSI மதிப்புகளைக் காட்டுகிறது. இந்த விளக்கப்படத்தில், 70 மற்றும் 30 நிலைகள் குறிக்கப்படுகின்றன. இது அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் அதிகப்படியான விற்பனை நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.

RSI இன் பயன்பாடுகள்

RSI பல்வேறு வழிகளில் பயன்படுத்தப்படலாம்:

1. விலை மாற்றங்களை அடையாளம் காணுதல்: RSI அதிகப்படியான வாங்குதல் அல்லது அதிகப்படியான விற்பனை நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. இது விலை திருத்தம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாகக் குறிக்கிறது. 2. விலை உறுதிப்படுத்தலை கண்டறிதல்: RSI விலை உறுதிப்படுத்தலை கண்டறிய பயன்படுகிறது. உதாரணமாக, ஒரு சொத்தின் விலை உயர்ந்து, RSI 70க்கு மேல் சென்றால், அது மேலும் உயர வாய்ப்புள்ளது என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது. 3. மாறுபட்ட போக்குகளை கண்டறிதல்: RSI மாறுபட்ட போக்குகளை கண்டறிய உதவுகிறது. உதாரணமாக, RSI ஒரு சொத்தின் விலையில் ஒரு மாற்றத்தை முன்கூட்டியே காட்டுகிறது. 4. பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகம்: RSI பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் ஒரு முக்கிய கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது குறுகிய கால விலை நகர்வுகளை துல்லியமாக கணிக்க உதவுகிறது. பைனரி ஆப்ஷன்ஸ்

RSI வர்த்தக உத்திகள்

RSI ஐப் பயன்படுத்தி பல வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்கலாம். அவற்றில் சில கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

• அதிகப்படியான வாங்குதல் / அதிகப்படியான விற்பனை உத்தி: RSI 70க்கு மேல் சென்றால், விற்பனை செய்யுங்கள். RSI 30க்குக் கீழே சென்றால், வாங்குங்கள்.
• விலை உறுதிப்படுத்தல் உத்தி: விலை உயர்ந்து, RSI 70க்கு மேல் சென்றால், மேலும் வாங்கவும். விலை குறைந்து, RSI 30க்குக் கீழே சென்றால், மேலும் விற்கவும்.
• மாறுபட்ட போக்கு உத்தி: RSI விலையில் ஒரு மாற்றத்தைக் காட்டினால், அந்த திசையில் வர்த்தகம் செய்யுங்கள்.
• RSI டைவர்ஜென்ஸ் உத்தி: டைவர்ஜென்ஸ் என்பது விலை மற்றும் RSI இடையே உள்ள முரண்பாடாகும். இது ஒரு போக்கு மாற்றத்தின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

RSI மற்றும் பிற குறிகாட்டிகள்

RSI மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தும்போது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். உதாரணமாக:

• நகரும் சராசரி (Moving Average): RSI மற்றும் நகரும் சராசரி இணைந்து பயன்படுத்தும்போது, வலுவான வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உருவாக்கலாம். நகரும் சராசரி
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD மற்றும் RSI இணைந்து பயன்படுத்தும்போது, போக்கு மாற்றங்களை துல்லியமாக கணிக்கலாம். MACD
• ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் (Stochastic Oscillator): ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் மற்றும் RSI இணைந்து பயன்படுத்தும்போது, அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் அதிகப்படியான விற்பனை நிலைகளை உறுதிப்படுத்தலாம்.
• பிபோனச்சி Retracement: பிபோனச்சி Retracement மற்றும் RSI இணைந்து பயன்படுத்தும்போது, சாத்தியமான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளை அடையாளம் காணலாம்.

RSI இன் வரம்புகள்

RSI ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

• தவறான சமிக்ஞைகள்: RSI சில நேரங்களில் தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம். குறிப்பாக, பக்கவாட்டு சந்தையில் (Sideways Market).
• கால அளவு: RSI இன் துல்லியம் பயன்படுத்தப்படும் கால அளவைப் பொறுத்தது.
• சந்தை நிலைமைகள்: RSI இன் செயல்திறன் சந்தை நிலைமைகளைப் பொறுத்து மாறுபடலாம்.

பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் RSI

பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில், RSI ஒரு சொத்தின் விலை குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் உயருமா அல்லது குறையுமா என்பதை கணிப்பதற்குப் பயன்படுகிறது. RSI இன் அடிப்படையில் வர்த்தகம் செய்ய, முதலீட்டாளர்கள் பின்வரும் உத்திகளைப் பயன்படுத்தலாம்:

• கால் ஆப்ஷன் (Call Option): RSI 30க்குக் கீழே இருந்தால், விலை உயரும் என்று கணித்து கால் ஆப்ஷனை வாங்கலாம்.
• புட் ஆப்ஷன் (Put Option): RSI 70க்கு மேல் இருந்தால், விலை குறையும் என்று கணித்து புட் ஆப்ஷனை வாங்கலாம்.

RSI மேம்பட்ட நுட்பங்கள்

• சராசரி RSI: பல கால அளவுகளின் RSI மதிப்புகளை சராசரியாகக் கணக்கிடுவது, சமிக்ஞைகளின் நம்பகத்தன்மையை அதிகரிக்க உதவும்.
• RSI ஸ்மூத்திங் (Smoothing): RSI இன் ஏற்ற இறக்கங்களைக் குறைக்க ஸ்மூத்திங் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தலாம்.
• RSI டைவர்ஜென்ஸ் கண்டறிதல்: விலை மற்றும் RSI இடையே உள்ள டைவர்ஜென்ஸ்களைக் கண்டறிவது, போக்கு மாற்றங்களுக்கான ஆரம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கலாம்.
• RSI அடிப்படையிலான வடிகட்டிகள்: RSI மதிப்புகளைப் பயன்படுத்தி, பிற வர்த்தக சமிக்ஞைகளை வடிகட்டலாம்.

RSI மற்றும் ஆபத்து மேலாண்மை

RSI ஐப் பயன்படுத்தும் வர்த்தகர்களுக்கு ஆபத்து மேலாண்மை மிகவும் முக்கியமானது. சில ஆபத்து மேலாண்மை உத்திகள்:

• ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள் (Stop-Loss Orders): நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்த ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்தவும்.
• நிலையான அளவு முதலீடு: ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலும் நிலையான அளவு முதலீடு செய்யுங்கள்.
• போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தல்: உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை பல்வகைப்படுத்துங்கள்.

முடிவுரை

RSI ஒரு சக்திவாய்ந்த தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது முதலீட்டாளர்கள் அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் அதிகப்படியான விற்பனை நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. மேலும், சாத்தியமான விலை மாற்றங்களை முன்கூட்டியே அறிய முடியும். பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில், RSI ஒரு முக்கிய கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இருப்பினும், RSI ஐப் பயன்படுத்தும் வர்த்தகர்கள் அதன் வரம்புகளைப் புரிந்துகொண்டு, ஆபத்து மேலாண்மை உத்திகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

உள் இணைப்புகள்

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு, பைனரி ஆப்ஷன்ஸ், டைவர்ஜென்ஸ், நகரும் சராசரி, MACD, ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர், பிபோனச்சி Retracement, சந்தை பகுப்பாய்வு, விலை நடவடிக்கை, வர்த்தக உத்திகள், ஆபத்து மேலாண்மை, சந்தை போக்கு, சந்தை முன்னறிவிப்பு, சந்தை உணர்வு, பொருளாதார குறிகாட்டிகள், வட்டி விகிதங்கள், பணவீக்கம், பங்கு சந்தை, Forex வர்த்தகம், கமாடிட்டி வர்த்தகம்.

தொடர்புடைய அளவு பகுப்பாய்வு இணைப்புகள்

காலம் (Time Series) பகுப்பாய்வு, புள்ளிவிவர பகுப்பாய்வு, சமவாய்ப்பு நடை (Random Walk) மாதிரி, கார்னர் மாதிரி (GARCH Model), ஈ.எம்.ஏ (Exponential Moving Average).

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்