ATR உத்திகள்

ATR உத்திகள்

அறிமுகம்

பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் (Binary Options) வர்த்தகத்தில், ATR (Average True Range) உத்திகள் முக்கியமான இடத்தை வகிக்கின்றன. ATR என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் சொத்தின் விலை நகர்வின் சராசரி அளவை அளவிடும் ஒரு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இந்த உத்திகள், சந்தையின் மாறும் தன்மையை (Volatility) புரிந்துகொண்டு, அதற்கேற்ப வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க உதவுகின்றன. இந்த கட்டுரையில், ATR உத்திகளின் அடிப்படைகள், அதன் பயன்பாடுகள், பல்வேறு உத்திகள் மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது பற்றி விரிவாகக் காணலாம்.

ATR என்றால் என்ன?

ATR (Average True Range) என்பது ஜே. வெல்லெஸ் வைல்டர் (J. Welles Wilder) என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது. இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒரு சொத்தின் அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச விலைகளுக்கு இடையிலான தூரத்தை கணக்கிடுகிறது. இதன் மூலம், சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிட முடியும். ATR மதிப்பு அதிகமாக இருந்தால், சந்தை அதிக ஏற்ற இறக்கத்துடன் உள்ளது என்றும், மதிப்பு குறைவாக இருந்தால் சந்தை நிலையாக உள்ளது என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.

ATR எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

ATR கணக்கிட பின்வரும் சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது:

1. True Range (TR) = அதிகபட்சம் [உயர் விலை - குறைந்த விலை, | உயர் விலை - முந்தைய நாள் முடிவு விலை|, | குறைந்த விலை - முந்தைய நாள் முடிவு விலை|] 2. ATR = முந்தைய ATR * (n-1) + TR / n

இங்கு, 'n' என்பது ATR கணக்கிட பயன்படுத்தப்படும் கால அளவு. பொதுவாக, 14 நாட்கள் ATR ஆக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ATR உத்திகளின் முக்கியத்துவம்

பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் ATR உத்திகள் பல காரணங்களுக்காக முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன:

சந்தையின் மாறும் தன்மையை அளவிடுதல்: ATR சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தை துல்லியமாக அளவிடுகிறது.
நிறுத்த இழப்பு (Stop Loss) அமைத்தல்: ATR மதிப்புகளைப் பயன்படுத்தி, பொருத்தமான நிறுத்த இழப்பு நிலைகளை அமைக்கலாம்.
இலாப இலக்கு (Take Profit) நிர்ணயித்தல்: ATR மதிப்புகளைக் கொண்டு இலாப இலக்குகளை நிர்ணயிக்கலாம்.
சரியான வர்த்தக வாய்ப்புகளை கண்டறிதல்: சந்தையின் மாறும் தன்மைக்கு ஏற்ப வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
ஆபத்து மேலாண்மை (Risk Management): வர்த்தகத்தில் உள்ள ஆபத்தை குறைக்க உதவுகிறது.

ATR அடிப்படையிலான உத்திகள்

ATR உத்திகள் பல வகைகளில் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமான உத்திகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

1. ATR டிரெய்லிங் ஸ்டாப் (Trailing Stop) உத்தி

இந்த உத்தி, சந்தையின் போக்கிற்கு ஏற்ப நிறுத்த இழப்பு நிலையை சரிசெய்ய உதவுகிறது. சந்தை சாதகமாக நகரும்போது, நிறுத்த இழப்பு நிலையும் மேலே நகரும். இதன் மூலம், இலாபத்தை பாதுகாக்க முடியும்.

ATR டிரெய்லிங் ஸ்டாப் உத்தி
செயல்முறை		ATR மதிப்பை கணக்கிடவும். (பொதுவாக 14 நாட்கள்)		சொத்தின் தற்போதைய விலையிலிருந்து ATR மதிப்பை கழித்து நிறுத்த இழப்பு நிலையை அமைக்கவும்.		சந்தை சாதகமாக நகரும்போது, விலையுடன் நிறுத்த இழப்பு நிலையை ATR மதிப்பில் சரிசெய்யவும்.		சந்தை பாதகமாக நகரும்போது, நிறுத்த இழப்பு நிலை செயல்படுத்தப்பட்டால், வர்த்தகத்தை முடிக்கவும்.

உதாரணம்: ஒரு சொத்தின் விலை 100 ரூபாய் மற்றும் 14 நாள் ATR மதிப்பு 5 ரூபாய் என்று வைத்துக்கொள்வோம். ஆரம்பத்தில் நிறுத்த இழப்பு 95 ரூபாயில் அமைக்கப்படும். சந்தை 105 ரூபாயை எட்டினால், நிறுத்த இழப்பு 100 ரூபாயாக மாற்றப்படும்.

2. ATR பிரேக்அவுட் (Breakout) உத்தி

சந்தையில் ஒரு குறிப்பிட்ட விலை எல்லையை தாண்டி விலை நகரும்போது, அதை பிரேக்அவுட் என்று கூறுவோம். இந்த உத்தியில், ATR மதிப்பை பயன்படுத்தி பிரேக்அவுட் வர்த்தகங்களை மேற்கொள்ளலாம்.

ATR பிரேக்அவுட் உத்தி
செயல்முறை		ATR மதிப்பை கணக்கிடவும்.		சமீபத்திய உயர் அல்லது குறைந்த விலையிலிருந்து ATR மதிப்பை கூட்டி அல்லது கழித்து பிரேக்அவுட் நிலைகளை கண்டறியவும்.		விலை பிரேக்அவுட் நிலையை தாண்டிச் சென்றால், வர்த்தகத்தை தொடங்கவும்.		நிறுத்த இழப்பு மற்றும் இலாப இலக்குகளை ATR மதிப்புகளைப் பயன்படுத்தி அமைக்கவும்.

உதாரணம்: ஒரு சொத்தின் சமீபத்திய உயர் விலை 110 ரூபாய் மற்றும் 14 நாள் ATR மதிப்பு 3 ரூபாய் என்று வைத்துக்கொள்வோம். பிரேக்அவுட் நிலை 113 ரூபாயாக இருக்கும். விலை 113 ரூபாயை தாண்டிச் சென்றால், வாங்குவதற்கான வர்த்தகத்தை தொடங்கலாம்.

3. ATR ரிவர்சல் (Reversal) உத்தி

சந்தையில் ஒரு பெரிய விலை நகர்வுக்குப் பிறகு, விலை திரும்பும் வாய்ப்பு இருக்கும்போது, இந்த உத்தியைப் பயன்படுத்தலாம். ATR மதிப்பை பயன்படுத்தி, விலை திரும்பும் புள்ளிகளை கண்டறியலாம்.

ATR ரிவர்சல் உத்தி
செயல்முறை		ATR மதிப்பை கணக்கிடவும்.		பெரிய விலை நகர்வுக்குப் பிறகு, விலையில் ஏற்படும் மாற்றத்தை கவனிக்கவும்.		விலை மாற்றத்தின் அளவு ATR மதிப்பை விட அதிகமாக இருந்தால், விலை திரும்பும் வாய்ப்பு உள்ளது என்று கருதலாம்.		விலை திரும்பும் புள்ளியில் வர்த்தகத்தை தொடங்கவும்.

உதாரணம்: ஒரு சொத்தின் விலை 100 ரூபாயிலிருந்து 90 ரூபாயாக குறைந்தால், இது ஒரு பெரிய விலை நகர்வு. இந்த விலை மாற்றம் ATR மதிப்பை விட அதிகமாக இருந்தால், விலை திரும்பும் வாய்ப்பு உள்ளது.

ATR உத்திகளைப் பயன்படுத்தும் போது கவனிக்க வேண்டியவை

சரியான கால அளவைத் தேர்வு செய்தல்: ATR கணக்கிட பயன்படுத்தப்படும் கால அளவு, வர்த்தகத்தின் கால அளவைப் பொறுத்து மாறுபடும். குறுகிய கால வர்த்தகங்களுக்கு குறைந்த கால அளவையும், நீண்ட கால வர்த்தகங்களுக்கு அதிக கால அளவையும் பயன்படுத்தலாம்.
சந்தையின் போக்கு: சந்தையின் போக்குக்கு ஏற்ப ATR உத்திகளை சரிசெய்ய வேண்டும். ஏற்ற இறக்கமான சந்தையில் ஒரு உத்தியும், நிலையான சந்தையில் வேறு உத்தியும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
ஆபத்து மேலாண்மை (Risk Management): எந்த ஒரு வர்த்தக உத்தியையும் பயன்படுத்தும் போது, ஆபத்து மேலாண்மை மிகவும் முக்கியம். நிறுத்த இழப்பு மற்றும் இலாப இலக்குகளை சரியாக அமைப்பதன் மூலம் ஆபத்தை குறைக்கலாம்.
அடிப்படை பகுப்பாய்வு (Fundamental Analysis): ATR உத்திகளை அடிப்படை பகுப்பாய்வுடன் இணைத்து பயன்படுத்தினால், அதிக துல்லியமான வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க முடியும்.

கூடுதல் பயனுள்ள உத்திகள்

**ATR மற்றும் RSI (Relative Strength Index) இணைத்தல்:** இந்த இரண்டு குறிகாட்டிகளையும் இணைத்து, அதிகப்படியான வாங்குதல் அல்லது விற்பனை நிலைகளை கண்டறியலாம்.
**ATR மற்றும் MACD (Moving Average Convergence Divergence) இணைத்தல்:** MACD சமிக்ஞைகளுடன் ATR உத்திகளைப் பயன்படுத்தி, சந்தையின் போக்கை உறுதிப்படுத்தலாம்.
**ATR மற்றும் Bollinger Bands இணைத்தல்:** Bollinger Bands மூலம் விலையின் வரம்பை அறிந்து, ATR மூலம் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடுவதன் மூலம் துல்லியமான வர்த்தக வாய்ப்புகளை கண்டறியலாம்.
சந்தை உளவியல் (Market Psychology) பற்றிய புரிதல்: சந்தை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது, ATR உத்திகளை திறம்பட பயன்படுத்த உதவும்.
பொருளாதார குறிகாட்டிகள் (Economic Indicators): பொருளாதார குறிகாட்டிகளை கவனிப்பதன் மூலம், சந்தையின் எதிர்கால போக்கை கணிக்கலாம்.
வர்த்தக உளவியல் (Trading Psychology): வர்த்தகத்தின்போது உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்துவது முக்கியம்.
பல்வேறு சொத்துக்களை (Different Assets) வர்த்தகம் செய்தல்: ஒரே சொத்தில் மட்டும் கவனம் செலுத்தாமல், பல்வேறு சொத்துக்களை வர்த்தகம் செய்வதன் மூலம் ஆபத்தை குறைக்கலாம்.
வர்த்தக நாட்குறிப்பு (Trading Journal): உங்கள் வர்த்தக நடவடிக்கைகளை பதிவு செய்து, தவறுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
சமூக ஊடகங்கள் (Social Media) மற்றும் வர்த்தக மன்றங்கள்: பிற வர்த்தகர்களுடன் கலந்துரையாடுவதன் மூலம் புதிய உத்திகளைக் கற்றுக்கொள்ளலாம்.
செய்தி பகுப்பாய்வு (News Analysis): சந்தையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை தெரிந்துகொள்ள செய்திகளை தொடர்ந்து கவனித்து வருவது அவசியம்.
சந்தை போக்குகள் (Market Trends) பற்றிய புரிதல்: சந்தையின் போக்குகளைப் புரிந்துகொண்டு அதற்கேற்ப உத்திகளை மாற்றுவது அவசியம்.
ஆபத்து-வருவாய் விகிதம் (Risk-Reward Ratio) கணக்கிடுதல்: ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலும் சாத்தியமான ஆபத்து மற்றும் வருவாயை கணக்கிடுவது முக்கியம்.
வரிவிதிப்பு (Taxation) பற்றிய அறிவு: வர்த்தகத்தில் ஏற்படும் லாபத்திற்கு வரி செலுத்த வேண்டியது அவசியம்.
சட்டப்பூர்வமான (Legal) விஷயங்கள்: வர்த்தகம் தொடர்பான சட்டங்களை அறிந்து கொள்வது அவசியம்.

முடிவுரை

ATR உத்திகள் பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். சந்தையின் மாறும் தன்மையை புரிந்துகொண்டு, ஆபத்தை குறைத்து, இலாபத்தை அதிகரிக்க இந்த உத்திகள் உதவுகின்றன. இருப்பினும், எந்த ஒரு வர்த்தக உத்தியையும் பயன்படுத்துவதற்கு முன், அதை முழுமையாகப் புரிந்துகொள்வது மற்றும் பயிற்சி செய்வது அவசியம். தொடர்ந்து கற்றுக்கொள்வதன் மூலமும், சந்தையின் போக்குகளுக்கு ஏற்ப உத்திகளை சரிசெய்வதன் மூலமும், வெற்றிகரமான வர்த்தகராக மாற முடியும்.

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்