சராசரி ரிவர்சல் உத்திகள்
சராசரி ரிவர்சல் உத்திகள்
அறிமுகம்
சராசரி ரிவர்சல் உத்திகள் (Mean Reversion Strategies) என்பது பைனரி ஆப்ஷன் (Binary Option) வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பிரபலமான அணுகுமுறை ஆகும். இந்த உத்திகள், சந்தை விலைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட சராசரி விலையை நோக்கி திரும்பும் என்ற கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. அதாவது, ஒரு சொத்தின் விலை அதன் வரலாற்று சராசரி விலையில் இருந்து விலகிச் சென்றால், அது மீண்டும் அந்த சராசரி விலைக்குத் திரும்பும் வாய்ப்பு இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. இந்த அணுகுமுறை தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் அளவு பகுப்பாய்வு ஆகிய இரண்டையும் உள்ளடக்கியது.
சராசரி ரிவர்சல் என்றால் என்ன?
சராசரி ரிவர்சல் என்பது ஒரு புள்ளியியல் கருத்து. இது ஒரு குறிப்பிட்ட தரவுத் தொகுப்பில், தரவுப் புள்ளிகள் நீண்ட காலத்திற்கு ஒரு சராசரி மதிப்பிற்குச் சுற்றி மாறுபடும் என்ற கருத்தை விளக்குகிறது. பங்குச் சந்தை, அந்நிய செலாவணி சந்தை மற்றும் கமாடிட்டி சந்தை போன்ற நிதிச் சந்தைகளில், விலைகள் சில நேரங்களில் குறுகிய கால ஏற்ற இறக்கங்களை சந்திக்கின்றன. ஆனால், நீண்ட காலத்திற்கு அவை ஒரு நிலையான சராசரி விலையை நோக்கி திரும்பும் போக்குகளைக் காட்டுகின்றன.
பைனரி ஆப்ஷனில், சராசரி ரிவர்சல் உத்திகள் இந்தத் தத்துவத்தை பயன்படுத்தி, தற்காலிக விலை மாற்றங்களை சாதகமாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள உதவுகின்றன. அதாவது, விலை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையைத் தாண்டிச் சென்றால், அது மீண்டும் சராசரி விலைக்குத் திரும்பும் என்ற நம்பிக்கையில் வர்த்தகம் செய்வது.
சராசரி ரிவர்சல் உத்திகளின் வகைகள்
சராசரி ரிவர்சல் உத்திகளில் பல வகைகள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமான உத்திகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
- சராசரி நகர்வு உத்தி (Moving Average Strategy): இது மிகவும் பிரபலமான சராசரி ரிவர்சல் உத்திகளில் ஒன்றாகும். இதில், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கான சராசரி விலை கணக்கிடப்பட்டு, அந்த சராசரி விலையை அடிப்படையாகக் கொண்டு வர்த்தக முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன. உதாரணமாக, 50-நாள் சராசரி நகர்வு (50-day moving average) அல்லது 200-நாள் சராசரி நகர்வு (200-day moving average) பயன்படுத்தப்படலாம். விலை சராசரி நகர்வுக்கு மேலே சென்றால், அது ஒரு 'வாங்கும்' சமிக்ஞையாகவும் (Buy Signal), கீழே சென்றால் 'விற்கும்' சமிக்ஞையாகவும் (Sell Signal) கருதப்படுகிறது. சராசரி நகர்வு பற்றி மேலும் அறிய.
- போல்லிங்கர் பேண்ட் உத்தி (Bollinger Band Strategy): போல்லிங்கர் பேண்ட் என்பது ஒரு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது ஒரு சராசரி நகர்வை அடிப்படையாகக் கொண்டது. மேலும், அந்த சராசரி நகர்வின் மேல் மற்றும் கீழ் எல்லைகளைக் குறிக்கும் இரண்டு பட்டைகள் இதில் அடங்கும். விலை மேல் பட்டையைத் தொட்டால், அது 'விற்கும்' சமிக்ஞையாகவும், கீழ் பட்டையைத் தொட்டால் 'வாங்கும்' சமிக்ஞையாகவும் கருதப்படுகிறது. போல்லிங்கர் பேண்ட் பற்றிய விவரங்களுக்கு.
- ஆர்எஸ்ஐ உத்தி (RSI Strategy): ஆர்எஸ்ஐ (Relative Strength Index) என்பது ஒரு வேகமான குறிகாட்டியாகும். இது ஒரு சொத்தின் விலை மாற்றத்தின் வேகம் மற்றும் அளவை அளவிடுகிறது. ஆர்எஸ்ஐ 70க்கு மேல் இருந்தால், அது அதிகப்படியான வாங்குதலைக் குறிக்கிறது (Overbought). எனவே, 'விற்கும்' சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது. ஆர்எஸ்ஐ 30க்குக் கீழ் இருந்தால், அது அதிகப்படியான விற்பனையைக் குறிக்கிறது (Oversold). எனவே, 'வாங்கும்' சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது. ஆர்எஸ்ஐ பற்றிய கூடுதல் தகவல்களுக்கு.
- ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் உத்தி (Stochastic Oscillator Strategy): ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் என்பது ஒரு வேகமான குறிகாட்டியாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் ஒரு சொத்தின் விலை வரம்பில் அதன் தற்போதைய விலையை ஒப்பிடுகிறது. இது ஆர்எஸ்ஐ போன்றே அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் பற்றி தெரிந்து கொள்ள.
பைனரி ஆப்ஷனில் சராசரி ரிவர்சல் உத்திகளைப் பயன்படுத்துவது எப்படி?
பைனரி ஆப்ஷனில் சராசரி ரிவர்சல் உத்திகளைப் பயன்படுத்தும் போது, சில முக்கியமான விஷயங்களைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்:
1. சரியான சொத்தைத் தேர்வு செய்தல்: அனைத்து சொத்துக்களும் சராசரி ரிவர்சல் உத்திகளுக்கு ஏற்றவை அல்ல. வர்த்தகம் செய்ய ஏற்ற சொத்துக்களை அடையாளம் காணுவது முக்கியம். பொதுவாக, அதிக சந்தையில் திரவத்தன்மை (Liquidity) உள்ள சொத்துக்கள் இந்த உத்திகளுக்கு ஏற்றவை.
2. சரியான கால அளவைத் தேர்வு செய்தல்: சராசரி ரிவர்சல் உத்திகள் குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால வர்த்தகங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படலாம். உங்கள் வர்த்தக பாணிக்கு ஏற்ற கால அளவைத் தேர்வு செய்வது முக்கியம்.
3. சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்துதல்: எந்தவொரு வர்த்தக உத்தியையும் பயன்படுத்தும் போது, சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்துவது முக்கியம். உதாரணமாக, நீங்கள் சராசரி நகர்வு உத்தியைப் பயன்படுத்தினால், விலை சராசரி நகர்வை உடைத்து மேலே சென்றால், அது ஒரு 'வாங்கும்' சமிக்ஞையாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். ஆனால், அந்த சமிக்ஞையை உறுதிப்படுத்த, பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளையும் பயன்படுத்தலாம்.
4. ஆபத்து மேலாண்மை (Risk Management): பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ஆபத்து மேலாண்மை மிகவும் முக்கியமானது. ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திலும் உங்கள் மூலதனத்தின் ஒரு சிறிய பகுதியை மட்டுமே முதலீடு செய்யுங்கள். மேலும், நஷ்டத்தை நிறுத்த ஒரு ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர் (Stop-loss order) பயன்படுத்தவும்.
சராசரி ரிவர்சல் உத்திகளின் நன்மைகள்
- அதிக வெற்றி வாய்ப்பு: சரியான முறையில் பயன்படுத்தினால், சராசரி ரிவர்சல் உத்திகள் அதிக வெற்றி வாய்ப்புகளை வழங்க முடியும்.
- எளிமையான அணுகுமுறை: இந்த உத்திகள் பொதுவாக புரிந்து கொள்வதற்கும் செயல்படுத்துவதற்கும் எளிதானவை.
- பல சந்தை நிலைகளுக்கு ஏற்றது: சராசரி ரிவர்சல் உத்திகள் ஏற்ற இறக்கமான சந்தை நிலைகளிலும், நிலையான சந்தை நிலைகளிலும் செயல்படக்கூடியவை.
சராசரி ரிவர்சல் உத்திகளின் குறைபாடுகள்
- தவறான சமிக்ஞைகள்: சில நேரங்களில், சராசரி ரிவர்சல் உத்திகள் தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கக்கூடும்.
- சந்தையில் தாமதம்: விலை உடனடியாக சராசரி விலைக்குத் திரும்பாமல், சிறிது தாமதமாகத் திரும்பலாம்.
- அதிக ஆபத்து: பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகம் இயற்கையாகவே அதிக ஆபத்து நிறைந்தது. சராசரி ரிவர்சல் உத்திகளைப் பயன்படுத்தும் போது, ஆபத்தை கவனமாகக் கையாள வேண்டும்.
மேம்பட்ட சராசரி ரிவர்சல் உத்திகள்
- பல சராசரி நகர்வுகளைப் பயன்படுத்துதல்: ஒரே நேரத்தில் பல சராசரி நகர்வுகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், சமிக்ஞைகளின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கலாம். உதாரணமாக, 50-நாள் மற்றும் 200-நாள் சராசரி நகர்வுகளைப் பயன்படுத்தலாம்.
- சராசரி ரிவர்சல் மற்றும் ட்ரெண்ட் ஃபாலோயிங் உத்திகளை இணைத்தல்: சராசரி ரிவர்சல் உத்திகளை, ட்ரெண்ட் ஃபாலோயிங் (Trend Following) உத்திகளுடன் இணைப்பதன் மூலம், வர்த்தகத்தின் செயல்திறனை மேம்படுத்தலாம்.
- ஃபில்டர்களைப் பயன்படுத்துதல்: சந்தை சத்தத்தை (Market Noise) குறைக்க, ஃபில்டர்களைப் பயன்படுத்தலாம். உதாரணமாக, வால்யூம் (Volume) அல்லது சந்தை மனநிலையை (Market Sentiment) அடிப்படையாகக் கொண்ட ஃபில்டர்களைப் பயன்படுத்தலாம்.
பிற தொடர்புடைய கருத்துக்கள்
- சந்தை பகுப்பாய்வு
- விலை நடவடிக்கை
- ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள்
- பேட்டர்ன் அங்கீகாரம்
- சந்தை உளவியல்
- நிதி கணிதம்
- சராசரி
- மாறுபாடு
- தரநிலை விலகல்
- சம்பந்தம்
- பரிமாற்ற விகிதம்
- கட்டாய ஒழுங்கு
- சந்தை போக்கு
- சந்தை முன்னறிவிப்பு
- ஆபத்து திருப்பிடுதல்
| உத்தி | நன்மை | தீமை | |
|---|---|---|---|
| சராசரி நகர்வு | எளிமையானது, பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது | தவறான சமிக்ஞைகள், தாமதமான சமிக்ஞைகள் | |
| போல்லிங்கர் பேண்ட் | விலை ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிட உதவுகிறது | தவறான சமிக்ஞைகள், சந்தை சத்தத்திற்கு உணர்திறன் | |
| ஆர்எஸ்ஐ | அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் விற்பனையை அடையாளம் காண உதவுகிறது | தவறான சமிக்ஞைகள், மாறுபட்ட சந்தை நிலைகளில் செயல்திறன் குறைவு | |
| ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் | ஆர்எஸ்ஐ போன்றே செயல்படுகிறது | ஆர்எஸ்ஐ போன்றே குறைபாடுகள் உள்ளன |
முடிவுரை
சராசரி ரிவர்சல் உத்திகள் பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பயனுள்ள அணுகுமுறையாகும். இருப்பினும், இந்த உத்திகளைப் பயன்படுத்தும் போது, சந்தையின் அபாயங்களை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். மேலும், சரியான ஆபத்து மேலாண்மை உத்திகளைப் பின்பற்றுவது அவசியம். இந்த கட்டுரையில் வழங்கப்பட்ட தகவல்கள், சராசரி ரிவர்சல் உத்திகளைப் பற்றி புரிந்து கொள்ளவும், அவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை அறியவும் உதவும் என்று நம்புகிறோம்.
இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்
IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)
எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்
எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்
