சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் பகுப்பாய்வு

சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் பகுப்பாய்வு

சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் பகுப்பாய்வு என்பது நிதிச் சந்தைகளில், குறிப்பாக பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். இது விலை நகர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ளவும், வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணவும் உதவுகிறது. இந்த கட்டுரை சப்போர்ட் (Support) மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் (Resistance) நிலைகளை எவ்வாறு கண்டறிவது, அவற்றின் முக்கியத்துவம், மற்றும் பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் அவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது பற்றி விரிவாக விளக்குகிறது.

சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்றால் என்ன?

சப்போர்ட் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் வாங்கும் அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு நிலை. அதாவது, விலை அந்த நிலையை நெருங்கும் போது, வாங்குபவர்கள் அதிகமாக நுழைந்து விலையை மேலும் கீழே போகாமல் தடுப்பார்கள். இது தரையில் ஒரு ஆதரவுப் போல செயல்படுகிறது.

ரெசிஸ்டன்ஸ் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் விற்கும் அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு நிலை. அதாவது, விலை அந்த நிலையை நெருங்கும் போது, விற்பவர்கள் அதிகமாக நுழைந்து விலையை மேலும் மேலே போகாமல் தடுப்பார்கள். இது கூரையில் ஒரு தடையைப் போல செயல்படுகிறது.

இந்த இரண்டு நிலைகளும், விலை எந்த திசையில் நகர வாய்ப்புள்ளது என்பதை அறிய உதவுகின்றன.

சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளை எவ்வாறு கண்டறிவது?

சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளை கண்டறிய பல வழிகள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமானவை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

• முந்தைய உச்சங்கள் மற்றும் பள்ளங்கள் (Previous Highs and Lows): விலை வரைபடத்தில், முன்பு விலை உயர்ந்த புள்ளிகள் ரெசிஸ்டன்ஸாகவும், முன்பு விலை குறைந்த புள்ளிகள் சப்போர்ட்டாகவும் செயல்படலாம். விலை செயல்பாடு இந்த நிலைகளை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது.
• போக்குவரத்து சராசரிகள் (Moving Averages): 50-நாள், 100-நாள், மற்றும் 200-நாள் போன்ற போக்குவரத்து சராசரிகள் சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸாக செயல்படலாம்.
• ட்ரெண்ட் கோடுகள் (Trend Lines): மேல்நோக்கிய ட்ரெண்ட் கோடுகள் சப்போர்ட்டாகவும், கீழ்நோக்கிய ட்ரெண்ட் கோடுகள் ரெசிஸ்டன்ஸாகவும் செயல்படலாம். ட்ரெண்ட் பகுப்பாய்வு முக்கியமானது.
• ஃபைபோனச்சி நிலைகள் (Fibonacci Levels): ஃபைபோனச்சி பின்னடைவு நிலைகள், சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளை கண்டறிய ஒரு பிரபலமான வழியாகும்.
• தொகுதி பகுப்பாய்வு (Volume Analysis): அதிக வர்த்தக அளவு உள்ள விலைப் புள்ளிகள், வலுவான சப்போர்ட் அல்லது ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளாக இருக்கலாம்.

சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளின் முக்கியத்துவம்

சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகள் பின்வரும் காரணங்களுக்காக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை:

• விலை நகர்வுகளை கணித்தல்: இந்த நிலைகள் விலை எந்த திசையில் நகர வாய்ப்புள்ளது என்பதை அறிய உதவுகின்றன.
• நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளை தீர்மானித்தல்: சப்போர்ட் நிலையில் வாங்குவதற்கும், ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலையில் விற்பதற்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. வர்த்தக உத்திகள் இந்த நிலையங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கலாம்.
• நஷ்டத்தை நிறுத்தும் புள்ளிகளை (Stop-Loss Orders) அமைத்தல்: சப்போர்ட் நிலைக்கு கீழே அல்லது ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைக்கு மேலே நஷ்டத்தை நிறுத்தும் புள்ளிகளை அமைப்பதன் மூலம், வர்த்தகத்தில் ஏற்படும் இழப்புகளைக் குறைக்கலாம்.
• இலாபத்தை எடுக்கும் புள்ளிகளை (Take-Profit Orders) அமைத்தல்: சப்போர்ட் அல்லது ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலையை மீறும் போது இலாபத்தை எடுக்கலாம். ஆபத்து மேலாண்மை இதில் அடங்கும்.

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸை பயன்படுத்துதல்

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதற்கான சில வழிகள்:

• சப்போர்ட் பவுன்ஸ் (Support Bounce): விலை சப்போர்ட் நிலையை நெருங்கி திரும்பும் போது, 'கால்' ஆப்ஷனை (Call Option) வாங்கலாம்.
• ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேக் (Resistance Break): விலை ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலையை மீறி மேலே சென்றால், 'புட்' ஆப்ஷனை (Put Option) விற்கலாம்.
• சப்போர்ட் பிரேக் (Support Break): விலை சப்போர்ட் நிலையை கீழே உடைத்தால், 'புட்' ஆப்ஷனை வாங்கலாம்.
• ரெசிஸ்டன்ஸ் பவுன்ஸ் (Resistance Bounce): விலை ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலையை நெருங்கி கீழே திரும்பும் போது, 'கால்' ஆப்ஷனை விற்கலாம்.
• இரட்டை உச்சம் மற்றும் இரட்டை தளம் (Double Top and Double Bottom): இந்த வடிவங்கள் ரெசிஸ்டன்ஸ் மற்றும் சப்போர்ட் நிலைகளை உறுதிப்படுத்துகின்றன. பேட்டர்ன் பகுப்பாய்வு முக்கியம்.

சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் உத்திகள்

உத்தி	விளக்கம்	பைனரி ஆப்ஷன் பயன்பாடு
சப்போர்ட் பவுன்ஸ்	விலை சப்போர்ட் நிலையைத் தொட்டு மேலே திரும்பினால்	கால் ஆப்ஷன் வாங்கவும்
ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேக்	விலை ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலையை உடைத்து மேலே சென்றால்	புட் ஆப்ஷன் விற்கவும்
சப்போர்ட் பிரேக்	விலை சப்போர்ட் நிலையை உடைத்து கீழே வந்தால்	புட் ஆப்ஷன் வாங்கவும்
ரெசிஸ்டன்ஸ் பவுன்ஸ்	விலை ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலையைத் தொட்டு கீழே திரும்பினால்	கால் ஆப்ஷன் விற்கவும்
இரட்டை உச்சம்/தளம்	இரண்டு உச்சங்கள்/தளங்கள் ஒரே விலையில் உருவாகி, மூன்றாவது உச்சம்/தளம் உடைத்தால்	உடைப்பின் திசையில் ஆப்ஷன் வாங்கவும்/விற்கவும்

சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் - மேம்பட்ட கருத்துக்கள்

• சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸின் பரிமாற்றம்: ஒரு சப்போர்ட் நிலை உடைக்கப்படும் போது, அது ரெசிஸ்டன்ஸாக மாறலாம், மற்றும் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலை உடைக்கப்படும் போது, அது சப்போர்ட்டாக மாறலாம்.
• சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் மண்டலங்கள் (Zones): குறிப்பிட்ட விலைக்கு பதிலாக, ஒரு குறிப்பிட்ட விலை மண்டலத்தை சப்போர்ட் அல்லது ரெசிஸ்டன்ஸாக கருதலாம்.
• நிலையான சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ்: நீண்ட காலத்திற்கு நிலையானதாக இருக்கும் சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகள் மிகவும் நம்பகமானவை.
• டைனமிக் சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ்: நகரும் சராசரிகள் போன்ற டைனமிக் கருவிகள், சந்தையின் ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு ஏற்ப சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸை வழங்குகின்றன.

பிற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் ஒருங்கிணைத்தல்

சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் பகுப்பாய்வை மற்ற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் இணைப்பதன் மூலம், வர்த்தக முடிவுகளை மேலும் துல்லியமாக எடுக்கலாம். சில முக்கியமான கருவிகள்:

• RSI (Relative Strength Index): அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): போக்கு மாற்றங்களை கண்டறிய உதவுகிறது.
• ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் (Stochastic Oscillator): விலை நகர்வுகளின் வேகத்தை அளவிட உதவுகிறது.
• பாலிங்கர் பேண்ட்ஸ் (Bollinger Bands): விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை மதிப்பிட உதவுகிறது.
• எலியட் வேவ் கோட்பாடு (Elliott Wave Theory): விலை நகர்வுகளின் வடிவங்களை அடையாளம் காண உதவுகிறது.

அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) மற்றும் சப்போர்ட்/ரெசிஸ்டன்ஸ்

சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளை உறுதிப்படுத்த அளவு பகுப்பாய்வு நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தலாம்.

• சராசரி உண்மை வரம்பு (Average True Range - ATR): ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிட உதவுகிறது. ATR ஐப் பயன்படுத்தி, சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளின் வலிமையை மதிப்பிடலாம்.
• வர்த்தக அளவு (Volume): அதிக வர்த்தக அளவு உள்ள சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகள் வலுவானதாகக் கருதப்படுகின்றன.
• புள்ளிவிவர பகுப்பாய்வு (Statistical Analysis): விலை தரவுகளைப் பயன்படுத்தி, சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளின் புள்ளிவிவர முக்கியத்துவத்தை மதிப்பிடலாம்.

ஆபத்து மேலாண்மை

சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் பகுப்பாய்வை பயன்படுத்தும் போது, ஆபத்து மேலாண்மை மிகவும் முக்கியமானது. நஷ்டத்தை நிறுத்தும் புள்ளிகளை சரியான இடத்தில் அமைப்பதன் மூலம், வர்த்தகத்தில் ஏற்படும் இழப்புகளைக் குறைக்கலாம். ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீத மூலதனத்தை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.

முடிவுரை

சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் பகுப்பாய்வு என்பது பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். இந்த நிலைகளை சரியாகக் கண்டறிந்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் அதிக லாபம் பெற முடியும். இருப்பினும், எந்தவொரு வர்த்தக உத்தியையும் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு, சந்தையின் அபாயங்களைப் புரிந்து கொள்வது அவசியம். சந்தை பகுப்பாய்வு மற்றும் தொடர்ச்சியான பயிற்சி ஆகியவை வெற்றிகரமான வர்த்தகத்திற்கு முக்கியம்.

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகம் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு சந்தை போக்கு விலை நகர்வுகள் வர்த்தக உத்திகள் ஆபத்து மேலாண்மை ஃபைபோனச்சி பின்னடைவு ட்ரெண்ட் பகுப்பாய்வு பேட்டர்ன் பகுப்பாய்வு RSI (Relative Strength Index) MACD (Moving Average Convergence Divergence) ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் பாலிங்கர் பேண்ட்ஸ் எலியட் வேவ் கோட்பாடு நகரும் சராசரிகள் சராசரி உண்மை வரம்பு அளவு பகுப்பாய்வு புள்ளிவிவர பகுப்பாய்வு சந்தை பகுப்பாய்வு வர்த்தக அளவு விலை செயல்பாடு

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்