குறியீட்டு வர்த்தகம்
- குறியீட்டு வர்த்தகம்
குறியீட்டு வர்த்தகம் (Index Trading) என்பது நிதிச் சந்தைகளில் ஒரு முக்கியமான வர்த்தக முறையாகும். இது தனிப்பட்ட பங்குகளைக் காட்டிலும், ஒரு குறிப்பிட்ட சந்தைக் குறியீட்டின் (Market Index) ஏற்ற இறக்கங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்தக் குறியீடுகள் ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரத்தின் ஒட்டுமொத்த நிலையைக் காட்டுகின்றன. இந்தக் கட்டுரையில், குறியீட்டு வர்த்தகத்தின் அடிப்படைகள், அதன் நன்மைகள், அபாயங்கள், உத்திகள், மற்றும் அதைச் செயல்படுத்துவதற்கான வழிகள் பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.
குறியீட்டு வர்த்தகம் என்றால் என்ன?
குறியீட்டு வர்த்தகம் என்பது ஒரு சந்தைக் குறியீட்டின் எதிர்கால விலையை கணித்து, அதன் அடிப்படையில் வர்த்தகம் செய்வதாகும். சந்தைக் குறியீடு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சந்தையில் உள்ள பல நிறுவனங்களின் பங்குகளை உள்ளடக்கிய ஒரு சராசரி விலையாகும். உதாரணமாக, இந்தியாவில் நிஃப்டி 50 (Nifty 50) மற்றும் சென்செக்ஸ் (Sensex) ஆகியவை முக்கியமான குறியீடுகளாகும். அமெரிக்காவில் எஸ்&பி 500 (S&P 500) மற்றும் டவ் ஜோன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆவரேஜ் (Dow Jones Industrial Average) ஆகியவை பரவலாக அறியப்பட்ட குறியீடுகள் ஆகும்.
குறியீட்டு வர்த்தகத்தில், வர்த்தகர்கள் குறியீட்டின் விலை உயரும் என்று நினைத்தால் வாங்கவும் (Buy/Long), விலை குறையும் என்று நினைத்தால் விற்கவும் (Sell/Short) செய்யலாம். குறியீட்டு வர்த்தகம் பங்குகளை நேரடியாக வாங்குவதை விட குறைவான முதலீட்டில் அதிக வருமானம் ஈட்ட வாய்ப்பளிக்கிறது.
குறியீட்டு வர்த்தகத்தின் நன்மைகள்
குறியீட்டு வர்த்தகத்தில் பல நன்மைகள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமானவை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
- குறைந்த முதலீடு: பங்குகளை நேரடியாக வாங்குவதை விட, குறியீட்டு வர்த்தகத்தில் குறைந்த முதலீடு போதும்.
- பன்முகத்தன்மை: ஒரு குறியீட்டில் முதலீடு செய்வது, பல நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்வது போன்றது. இதனால், ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தின் செயல்திறன் மோசமாக இருந்தாலும், மற்ற நிறுவனங்களின் பங்குகள் அதைச் சமன் செய்யும்.
- அதிக நீர்மைத்தன்மை: குறியீட்டு வர்த்தகத்தில் அதிக நீர்மைத்தன்மை (Liquidity) உள்ளது. அதாவது, எந்த நேரத்திலும் வாங்கவும் விற்கவும் முடியும்.
- எளிதான அணுகல்: குறியீட்டு வர்த்தகத்தை ஆன்லைன் வர்த்தக தளங்கள் மூலம் எளிதாக அணுகலாம்.
- பொருளாதாரத்தின் பிரதிபலிப்பு: குறியீடுகள் ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரத்தின் நிலையைக் காட்டுவதால், பொருளாதாரத்தின் போக்குகளைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகின்றன.
குறியீட்டு வர்த்தகத்தின் அபாயங்கள்
குறியீட்டு வர்த்தகத்தில் நன்மைகள் இருந்தாலும், சில அபாயங்களும் உள்ளன. அவற்றை கவனத்தில் கொள்வது அவசியம்.
- சந்தை அபாயம்: சந்தையின் ஏற்ற இறக்கங்களால் முதலீட்டு இழப்பு ஏற்படலாம்.
- அரசியல் அபாயம்: அரசியல் மாற்றங்கள் சந்தையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம்.
- பொருளாதார அபாயம்: பொருளாதார மந்தநிலை அல்லது நெருக்கடி குறியீட்டின் மதிப்பை குறைக்கலாம்.
- வட்டி விகித அபாயம்: வட்டி விகிதங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் குறியீட்டு வர்த்தகத்தை பாதிக்கலாம்.
- நீர்மைத்தன்மை அபாயம்: சில சந்தர்ப்பங்களில், குறியீட்டு வர்த்தகத்தில் நீர்மைத்தன்மை குறைவாக இருக்கலாம்.
குறியீட்டு வர்த்தக உத்திகள்
குறியீட்டு வர்த்தகத்தில் வெற்றி பெற, சில உத்திகளைப் பின்பற்றுவது அவசியம். அவற்றில் சில முக்கியமான உத்திகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
- நீண்ட கால முதலீடு: குறியீட்டின் நீண்ட கால வளர்ச்சி மீது நம்பிக்கை வைத்து முதலீடு செய்வது.
- குறுகிய கால வர்த்தகம்: சந்தையின் குறுகிய கால ஏற்ற இறக்கங்களைப் பயன்படுத்தி லாபம் ஈட்டுவது.
- டிரெண்ட் ஃபாலோயிங்: சந்தையின் போக்கைப் பின்பற்றி வர்த்தகம் செய்வது. சந்தை உயரும் போது வாங்கவும், சந்தை இறங்கும் போது விற்கவும் வேண்டும். சந்தை போக்கு
- ரேஞ்ச் வர்த்தகம்: சந்தை ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்புக்குள் இருக்கும் போது, அந்த வரம்புக்குள் வாங்கி விற்பது. வரம்பு வர்த்தகம்
- பிரேக்அவுட் வர்த்தகம்: சந்தை ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பை உடைத்து வெளியே வரும் போது வர்த்தகம் செய்வது. பிரேக்அவுட்
- ஆர்பிட்ரேஜ்: வெவ்வேறு சந்தைகளில் உள்ள விலை வித்தியாசத்தைப் பயன்படுத்தி லாபம் ஈட்டுவது. ஆர்பிட்ரேஜ் உத்தி
- சராசரி நகர்வு உத்தி: நகரும் சராசரிகளைப் பயன்படுத்தி வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண்பது. நகரும் சராசரி
- சிக்னல் உத்திகள்: தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி வர்த்தக சிக்னல்களைப் பெறுவது. வர்த்தக சிக்னல்கள்
தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு
தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis) என்பது குறியீட்டு வர்த்தகத்தில் ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். இது கடந்த கால விலை மற்றும் அளவு தரவுகளைப் பயன்படுத்தி எதிர்கால விலைகளை கணிக்க உதவுகிறது. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படும் சில முக்கியமான கருவிகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
- சார்ட்கள்: விலை நகர்வுகளைக் காட்சிப்படுத்த சார்ட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சார்ட் வகைகள்
- சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ்: சப்போர்ட் என்பது விலைகள் கீழே விழாமல் தடுக்கப்படும் நிலை, ரெசிஸ்டன்ஸ் என்பது விலைகள் மேலே ஏறாமல் தடுக்கப்படும் நிலை. சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ்
- ட்ரெண்ட் லைன்ஸ்: சந்தையின் போக்கைக் காட்ட ட்ரெண்ட் லைன்ஸ் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ட்ரெண்ட் லைன்
- தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள்: நகரும் சராசரிகள், RSI, MACD போன்ற குறிகாட்டிகள் வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண உதவுகின்றன. தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள்
- பேட்டர்ன்கள்: சார்ட்களில் உருவாகும் பேட்டர்ன்கள் எதிர்கால விலை நகர்வுகளை கணிக்க உதவுகின்றன. சார்ட் பேட்டர்ன்கள்
அளவு பகுப்பாய்வு
அளவு பகுப்பாய்வு (Fundamental Analysis) என்பது ஒரு குறியீட்டின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு முறையாகும். இது பொருளாதார காரணிகள், தொழில்துறை போக்குகள், மற்றும் நிறுவனங்களின் நிதி நிலை போன்றவற்றை உள்ளடக்கியது. அளவு பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படும் சில முக்கியமான கருவிகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
- பொருளாதார குறிகாட்டிகள்: GDP, பணவீக்கம், வட்டி விகிதங்கள் போன்ற பொருளாதார குறிகாட்டிகள் சந்தையின் போக்கை பாதிக்கலாம். பொருளாதார குறிகாட்டிகள்
- தொழில்துறை பகுப்பாய்வு: ஒரு குறிப்பிட்ட தொழில்துறையின் வளர்ச்சி மற்றும் வாய்ப்புகளை ஆராய்வது. தொழில்துறை பகுப்பாய்வு
- நிதி அறிக்கைகள்: நிறுவனங்களின் வருவாய் அறிக்கை, இருப்புநிலைக் குறிப்பு, மற்றும் பணப்புழக்க அறிக்கை போன்றவற்றை ஆய்வு செய்வது. நிதி அறிக்கைகள்
- விகித பகுப்பாய்வு: நிறுவனங்களின் நிதி விகிதங்களை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பது. விகித பகுப்பாய்வு
- சந்தை மதிப்பீடு: குறியீட்டின் விலை அதிகமாக உள்ளதா அல்லது குறைவாக உள்ளதா என்பதை மதிப்பிடுவது. சந்தை மதிப்பீடு
குறியீட்டு வர்த்தகத்தை செயல்படுத்துவதற்கான வழிகள்
குறியீட்டு வர்த்தகத்தை செயல்படுத்துவதற்கு பல வழிகள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமானவை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
- எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரேடட் ஃபண்டுகள் (ETFs): ETFs என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டைப் பிரதிபலிக்கும் முதலீட்டு நிதிகள் ஆகும். ETF முதலீடு
- எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள் (Futures Contracts): எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் ஒரு குறியீட்டை வாங்க அல்லது விற்க அனுமதிக்கும் ஒப்பந்தங்கள் ஆகும். எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள்
- ஆப்ஷன்ஸ் (Options): ஆப்ஷன்ஸ் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் ஒரு குறியீட்டை வாங்க அல்லது விற்க உரிமை அளிக்கும் ஒப்பந்தங்கள் ஆகும். ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகம்
- ஸ்ப்ரெட் பெட்டிங் (Spread Betting): ஸ்ப்ரெட் பெட்டிங் என்பது ஒரு குறியீட்டின் விலை உயரும் அல்லது குறையும் என்று பந்தயம் கட்டுவது. ஸ்ப்ரெட் பெட்டிங்
- காண்ட்ராக்ட்ஸ் ஃபார் டிஃபரென்ஸ் (CFDs): CFDs என்பது ஒரு குறியீட்டின் விலை வித்தியாசத்தில் வர்த்தகம் செய்வது. CFD வர்த்தகம்
குறியீட்டு வர்த்தகத்தில் இடர் மேலாண்மை
குறியீட்டு வர்த்தகத்தில் இடர் மேலாண்மை (Risk Management) என்பது மிகவும் முக்கியமானது. முதலீட்டு இழப்பை குறைக்க சில வழிமுறைகளை பின்பற்றுவது அவசியம்.
- ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்: ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் முதலீட்டை விற்க ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்
- போர்ட்ஃபோலியோ பன்முகத்தன்மை: பல்வேறு குறியீடுகள் மற்றும் சொத்துக்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் இடரை குறைக்கலாம். போர்ட்ஃபோலியோ பன்முகத்தன்மை
- சரியான அளவு முதலீடு: உங்கள் நிதி நிலைமைக்கு ஏற்ப சரியான அளவு முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
- சந்தை செய்திகளை கவனிக்கவும்: சந்தை செய்திகள் மற்றும் பொருளாதார நிகழ்வுகளை தொடர்ந்து கண்காணிப்பது அவசியம்.
- வர்த்தகத் திட்டம்: ஒரு தெளிவான வர்த்தகத் திட்டத்தை உருவாக்கி, அதன்படி செயல்பட வேண்டும். வர்த்தகத் திட்டம்
முடிவுரை
குறியீட்டு வர்த்தகம் என்பது நிதிச் சந்தைகளில் ஒரு முக்கியமான வர்த்தக முறையாகும். இது குறைந்த முதலீடு, பன்முகத்தன்மை, மற்றும் அதிக நீர்மைத்தன்மை போன்ற நன்மைகளை வழங்குகிறது. இருப்பினும், சந்தை அபாயம், அரசியல் அபாயம், மற்றும் பொருளாதார அபாயம் போன்ற அபாயங்களையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். சரியான உத்திகள், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு, அளவு பகுப்பாய்வு, மற்றும் இடர் மேலாண்மை மூலம் குறியீட்டு வர்த்தகத்தில் வெற்றி பெற முடியும்.
சந்தை பகுப்பாய்வு நிதி சந்தைகள் முதலீடு பங்குச்சந்தை பொருளாதாரம் வர்த்தக உத்திகள் இடர் மேலாண்மை தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் அளவு பகுப்பாய்வு ETF முதலீடு எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகம் சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நகரும் சராசரி சிக்னல் உத்திகள் சந்தை போக்கு வரம்பு வர்த்தகம் பிரேக்அவுட் ஆர்பிட்ரேஜ் உத்தி பொருளாதார குறிகாட்டிகள் தொழில்துறை பகுப்பாய்வு
இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்
IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)
எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்
எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்
