ஆர்டர் புக் அனாலிசிஸ்

thumb|300px|ஆர்டர் புத்தகத்தின் மாதிரி அமைப்பு

ஆர்டர் புக் அனாலிசிஸ்

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் ஆர்டர் புக் அனாலிசிஸ் (Order Book Analysis) என்பது ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். இது சந்தையின் ஆழம், வாங்குபவர்களின் மற்றும் விற்பவர்களின் அழுத்தம், மற்றும் சாத்தியமான விலை நகர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது. இந்த கட்டுரை ஆர்டர் புக் அனாலிசிஸின் அடிப்படைகள், அதன் முக்கிய கூறுகள், மற்றும் பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் அதை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை விளக்குகிறது.

ஆர்டர் புக் என்றால் என்ன?

ஆர்டர் புக் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்தின் அனைத்து நிலுவையில் உள்ள வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை ஆர்டர்களின் மின்னணுப் பதிவேடு ஆகும். இது ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட பரிமாற்றத்தில் (Centralized Exchange) பராமரிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஆர்டரும் விலை மற்றும் அளவு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. ஆர்டர் புக், சந்தை பங்கேற்பாளர்களின் ஆர்வத்தையும், அவர்கள் எந்த விலையில் வாங்க அல்லது விற்கத் தயாராக இருக்கிறார்கள் என்பதையும் பிரதிபலிக்கிறது.

வாங்குதல் ஆர்டர்கள் (Bid Orders): வாங்குபவர்கள் ஒரு சொத்தை வாங்க விரும்பும் விலையைக் குறிப்பிடும் ஆர்டர்கள்.
விற்பனை ஆர்டர்கள் (Ask Orders): விற்பவர்கள் ஒரு சொத்தை விற்க விரும்பும் விலையைக் குறிப்பிடும் ஆர்டர்கள்.

ஆர்டர் புக் பொதுவாக இரண்டு பக்கங்களைக் கொண்டிருக்கும்: வாங்குதல் பக்கம் (Bid Side) மற்றும் விற்பனை பக்கம் (Ask Side). வாங்குதல் பக்கத்தில், அதிக விலையுள்ள ஆர்டர்கள் முதலில் காட்டப்படும், ஏனெனில் அவை உடனடியாக நிறைவேற்றப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது. விற்பனை பக்கத்தில், குறைந்த விலையுள்ள ஆர்டர்கள் முதலில் காட்டப்படும். இந்த வரிசைக்கு விலை முன்னுரிமை (Price Priority) என்று பெயர்.

சந்தை ஆழம் என்பது ஆர்டர் புத்தகத்தின் ஒரு முக்கிய அம்சமாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் எத்தனை ஆர்டர்கள் நிலுவையில் உள்ளன என்பதைக் குறிக்கிறது. சந்தை ஆழம் அதிகமாக இருந்தால், பெரிய ஆர்டர்களை நிறைவேற்றுவது எளிதாக இருக்கும், மேலும் விலையில் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு குறைவாக இருக்கும்.

ஆர்டர் புத்தகத்தின் முக்கிய கூறுகள்

ஆர்டர் புத்தகத்தை சரியாகப் புரிந்துகொள்ள அதன் முக்கிய கூறுகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.

விலை (Price): ஆர்டர் வைக்கப்பட்டுள்ள விலை.
அளவு (Volume): ஆர்டர் செய்யப்பட்ட சொத்தின் அளவு.
ஆர்டர் வகை (Order Type): சந்தை ஆர்டர் (Market Order), வரம்பு ஆர்டர் (Limit Order) போன்ற ஆர்டர்களின் வகைகள்.
ஆர்டர் நேரம் (Order Time): ஆர்டர் வைக்கப்பட்டுள்ள நேரம்.

ஆர்டர் புத்தகத்தின் மாதிரி
விலை (Price)	வாங்குதல் அளவு (Bid Volume)	விற்பனை அளவு (Ask Volume)
1.1500	100	50
1.1495	75	60
1.1490	50	80
1.1485	25	100

மேலே உள்ள அட்டவணை ஒரு ஆர்டர் புத்தகத்தின் மாதிரியைக் காட்டுகிறது. இதில், 1.1500 விலையில் 100 அலகுகள் வாங்கவும், 50 அலகுகள் விற்கவும் தயாராக உள்ளன.

ஆர்டர் புக் அனாலிசிஸ் ஏன் முக்கியமானது?

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் ஆர்டர் புக் அனாலிசிஸ் முக்கியத்துவம் பெறுவதற்கான காரணங்கள்:

சந்தை உணர்வை அறிதல்: வாங்குபவர்கள் மற்றும் விற்பவர்களின் அழுத்தத்தை வைத்து சந்தையின் மனநிலையை (Market Sentiment) அறியலாம்.
விலை நகர்வுகளை கணித்தல்: ஆர்டர் புத்தகத்தில் உள்ள பெரிய ஆர்டர்களைக் கண்டறிந்து, சாத்தியமான விலை நகர்வுகளை கணிக்கலாம்.
உகந்த நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளைக் கண்டறிதல்: சிறந்த வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண ஆர்டர் புக் உதவுகிறது.
நிறுவன முதலீட்டாளர்களின் செயல்பாடுகளை கண்காணித்தல்: பெரிய அளவிலான ஆர்டர்கள் மூலம் நிறுவன முதலீட்டாளர்களின் செயல்பாடுகளைக் கண்காணிக்கலாம்.

சந்தை மனநிலை என்பது சந்தையில் உள்ள முதலீட்டாளர்களின் ஒட்டுமொத்த அணுகுமுறையைக் குறிக்கிறது. ஆர்டர் புத்தகத்தை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம், சந்தை மனநிலை ஏற்றத்தில் உள்ளதா அல்லது இறக்கத்தில் உள்ளதா என்பதை அறியலாம்.

பைனரி ஆப்ஷன்களில் ஆர்டர் புக் அனாலிசிஸை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

பைனரி ஆப்ஷன்களில் ஆர்டர் புக் அனாலிசிஸைப் பயன்படுத்த சில வழிகள்:

1. சந்தை ஆழத்தை கண்காணித்தல்: ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் சந்தை ஆழம் அதிகமாக இருந்தால், அந்த விலையை உடைப்பது கடினம். எனவே, அந்த விலையை உடைக்கும் வர்த்தகத்தைத் தவிர்ப்பது நல்லது. 2. ஆர்டர் புத்தக சமநிலையை (Order Book Imbalance) கண்டறிதல்: வாங்குதல் பக்கத்தில் விற்பனை பக்கத்தை விட அதிக ஆர்டர்கள் இருந்தால், அது விலை உயர்வதற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம். மாறாக, விற்பனை பக்கத்தில் அதிக ஆர்டர்கள் இருந்தால், விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது. 3. பெரிய ஆர்டர்களைக் கண்டறிதல்: ஆர்டர் புத்தகத்தில் பெரிய ஆர்டர்கள் (Iceberg Orders) இருந்தால், அவை விலை நகர்வுகளைத் தூண்டலாம். 4. விலை ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளைக் கண்டறிதல்: ஆர்டர் புத்தகத்தில் அதிக ஆர்டர்கள் குவிந்துள்ள விலைகள் ஆதரவு (Support) மற்றும் எதிர்ப்பு (Resistance) நிலைகளாக செயல்படலாம்.

ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள் என்பது விலை நகர்வுகளை கணிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஆர்டர் புத்தகத்தில் இந்த நிலைகளைக் கண்டறிவது, வர்த்தகர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் ஆர்டர் புக் அனாலிசிஸ்

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis) என்பது வரலாற்று விலை மற்றும் அளவு தரவுகளைப் பயன்படுத்தி எதிர்கால விலை நகர்வுகளைக் கணிக்கும் ஒரு முறையாகும். ஆர்டர் புக் அனாலிசிஸ், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுக்கு ஒரு சிறந்த நிரப்பியாக செயல்படும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு விளக்கப்படத்தில் (Chart) ஒரு குறிப்பிட்ட ஆதரவு நிலையை நீங்கள் கண்டறிந்தால், ஆர்டர் புத்தகத்தை சரிபார்த்து, அந்த விலையில் அதிக ஆர்டர்கள் குவிந்துள்ளனவா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

விலை நடவடிக்கை (Price Action): ஆர்டர் புக் அனாலிசிஸ், விலை நடவடிக்கையைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.
சந்திப்பு வடிவங்கள் (Candlestick Patterns): ஆர்டர் புத்தகத் தரவு, சந்திப்பு வடிவங்களின் நம்பகத்தன்மையை உறுதிப்படுத்தலாம்.
ச indicators (Indicators): ஆர்டர் புக் அனாலிசிஸ், குறிகாட்டிகளின் (Indicators) சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்தப் பயன்படுகிறது.

விலை நடவடிக்கை என்பது ஒரு சொத்தின் விலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் குறிக்கிறது. ஆர்டர் புக் அனாலிசிஸ், விலை நடவடிக்கையின் பின்னணியைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.

அளவு பகுப்பாய்வு மற்றும் ஆர்டர் புக் அனாலிசிஸ்

அளவு பகுப்பாய்வு (Volume Analysis) என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட சொத்தின் அளவை ஆய்வு செய்யும் ஒரு முறையாகும். ஆர்டர் புக் அனாலிசிஸ் அளவு பகுப்பாய்வுடன் இணைந்து பயன்படுத்தும்போது, வர்த்தகர்களுக்கு அதிக நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது.

அளவு அதிகரிப்பு (Volume Spike): ஆர்டர் புத்தகத்தில் ஒரு பெரிய ஆர்டர் செயல்படுத்தப்படும்போது, அளவு அதிகரிப்பு ஏற்படலாம்.
விலை மற்றும் அளவு தொடர்பு (Price and Volume Relationship): விலை உயரும்போது அளவு அதிகரித்தால், அது ஒரு வலுவான ஏற்றத்தை குறிக்கிறது.
சந்தை ஆழம் மற்றும் அளவு (Market Depth and Volume): சந்தை ஆழம் அதிகமாக இருந்தால், பெரிய அளவிலான வர்த்தகங்களை எளிதாகச் செயல்படுத்தலாம்.

அளவு அதிகரிப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிக அளவு வர்த்தகம் செய்யப்பட்டதைக் குறிக்கிறது. ஆர்டர் புக் அனாலிசிஸ், இந்த அதிகரிப்புக்கான காரணத்தைக் கண்டறிய உதவுகிறது.

ஆர்டர் புக் அனாலிசிஸில் உள்ள சவால்கள்

ஆர்டர் புக் அனாலிசிஸ் ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், சில சவால்கள் உள்ளன:

தரவு துல்லியம் (Data Accuracy): ஆர்டர் புத்தகத் தரவு எப்போதும் துல்லியமாக இருக்காது.
சந்தை கையாளுதல் (Market Manipulation): ஆர்டர் புத்தகத்தை கையாளுவதன் மூலம் தவறான சமிக்ஞைகள் உருவாக்கப்படலாம்.
சிக்கலான தன்மை (Complexity): ஆர்டர் புத்தகத்தை பகுப்பாய்வு செய்வது சிக்கலானதாக இருக்கலாம்.
வேகமான சந்தை நிலைமைகள் (Fast-paced Market Conditions): சந்தை வேகமாக மாறும்போது, ஆர்டர் புத்தகத் தரவு விரைவாக காலாவதியாகிவிடும்.

சந்தை கையாளுதல் என்பது சந்தையில் செயற்கையாக விலைகளை உயர்த்துவது அல்லது குறைப்பது போன்ற செயல்களைக் குறிக்கிறது. ஆர்டர் புக் அனாலிசிஸ், இந்த கையாளுதல் முயற்சிகளைக் கண்டறிய உதவும்.

முடிவுரை

ஆர்டர் புக் அனாலிசிஸ் பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். இது சந்தையின் ஆழம், வாங்குபவர்கள் மற்றும் விற்பவர்களின் அழுத்தம், மற்றும் சாத்தியமான விலை நகர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது. இந்த கட்டுரையில் விவாதிக்கப்பட்ட கருத்துகளைப் பயன்படுத்தி, வர்த்தகர்கள் தங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் வெற்றிக்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கலாம். ஆர்டர் புக் அனாலிசிஸ், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் அளவு பகுப்பாய்வு போன்ற பிற கருவிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தும்போது, அதிக பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

பைனரி ஆப்ஷன் சந்தை பகுப்பாய்வு வர்த்தக உத்திகள் ஆபத்து மேலாண்மை சந்தை முன்னறிவிப்பு விலை நகர்வுகள் சந்தை போக்குகள் முதலீட்டு உத்திகள் சந்தை சமிக்ஞைகள் வர்த்தக உளவியல் சந்தை ஒழுங்குமுறை பரிவர்த்தனை தளம் ஆர்டர் மேலாண்மை சந்தை தரவு நிறுவன வர்த்தகம் சந்தை பங்கேற்பாளர்கள் சந்தை ஆழம் ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு அளவு பகுப்பாய்வு

- பகுப்பு:ஆர்டர்_புத்தகம்** (Category:ஆர்டர்_புத்தகம்)

ஏன் இது பொருத்தமானது: இந்த கட்டுரை ஆர்டர் புத்தகத்தின் அடிப்படைகள், அதன் முக்கிய கூறுகள் மற்றும் பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் அதை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது பற்றிய விரிவான தகவல்களை வழங்குகிறது. இது ஆர்டர் புத்தகம் தொடர்பான அனைத்து அம்சங்களையும் உள்ளடக்கியது, எனவே இந்த தலைப்புக்கு ஏற்ற பகுப்பாக இது கருதப்படுகிறது.

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள் [[Category:பங்குச் சந்தை பகுப்பாய்வு (Pangu chanthai paguppaivu) - பங்குச் சந்தை பகுப்பாய்வு означает "Анализ фондового рынка". Это наиболее подходящая категория для анализа книги заказов]]