ஆர்எஸ்ஐ (RSI)

1. ஆர் எஸ் ஐ (RSI) - ஒரு விரிவான கையேடு

அறிமுகம்

ஆர்எஸ்ஐ (RSI) என்பது 'சம்பந்தப்பட்ட வலிமை குறியீட்டைக்' (Relative Strength Index) குறிக்கிறது. இது ஒரு பிரபலமான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும், இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் சொத்தின் விலை மாற்றங்களின் வேகத்தையும், மாற்றத்தையும் அளவிடப் பயன்படுகிறது. பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் (Binary Options) வர்த்தகத்தில் ஆர்எஸ்ஐ ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது, ஏனெனில் இது அதிகப்படியான வாங்குதல் (Overbought) மற்றும் அதிகப்படியான விற்பனை (Oversold) நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது, மேலும் சாத்தியமான விலை மாற்றங்களை முன்னறிவிக்கவும் உதவுகிறது. இந்த கட்டுரை ஆர்எஸ்ஐ-யின் அடிப்படைகள், கணக்கீடு முறை, பயன்பாடுகள், வர்த்தக உத்திகள் மற்றும் வரம்புகள் ஆகியவற்றை விரிவாக விளக்குகிறது.

ஆர்எஸ்ஐ-யின் வரலாறு

ஆர்எஸ்ஐ-யை 1979 ஆம் ஆண்டு ஜெரால்ட் சைடெல்மேன் (Gerald Sideleman) என்பவர் உருவாக்கினார். அவர் ஒரு கணினி புரோகிராமராகவும், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வாளராகவும் இருந்தார். சைடெல்மேன், விலை இயக்கத்தின் வேகத்தை அளவிடுவதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் சந்தை சூழ்நிலைகளை நன்கு புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று நம்பினார். ஆர்எஸ்ஐ, ஆரம்பத்தில் பங்குச் சந்தை பகுப்பாய்விற்காக உருவாக்கப்பட்டது, ஆனால் பின்னர் அது பொருள் வர்த்தகம், நாணய வர்த்தகம், மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி சந்தைகளிலும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது.

ஆர்எஸ்ஐ-யின் கணக்கீடு

ஆர்எஸ்ஐ-யைக் கணக்கிடுவது சற்று சிக்கலானது, ஆனால் அதன் அடிப்படைக் கருத்து எளிமையானது. இது சராசரி ஆதாயம் (Average Gain) மற்றும் சராசரி இழப்பு (Average Loss) ஆகியவற்றின் விகிதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

1. **ஆதாயங்கள் மற்றும் இழப்புகளைக் கணக்கிடுதல்:** ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் (பொதுவாக 14 நாட்கள்) ஒவ்வொரு நாளின் விலை மாற்றத்தையும் கணக்கிடவும். விலை உயர்ந்தால், அது ஆதாயம்; விலை குறைந்தால், அது இழப்பு. 2. **சராசரி ஆதாயம் மற்றும் சராசரி இழப்பைக் கணக்கிடுதல்:** அந்தக் காலக்கட்டத்தில் உள்ள அனைத்து ஆதாயங்களின் சராசரியையும், அனைத்து இழப்புகளின் சராசரியையும் கணக்கிடவும். 3. **ஆர்எஸ்ஐ-யைக் கணக்கிடுதல்:** பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி ஆர்எஸ்ஐ-யைக் கணக்கிடவும்:

   RSI = 100 - [100 / (1 + (சராசரி ஆதாயம் / சராசரி இழப்பு))]

ஆர்எஸ்ஐ-யின் விளக்கம்

ஆர்எஸ்ஐ-யின் மதிப்பு 0 முதல் 100 வரை இருக்கும். இந்த மதிப்புகள் சந்தையின் நிலையைக் குறிக்கின்றன:

• **70-க்கு மேல்:** அதிகப்படியான வாங்குதல் (Overbought) - விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது.
• **30-க்கு கீழ்:** அதிகப்படியான விற்பனை (Oversold) - விலை உயர வாய்ப்புள்ளது.
• **50:** நடுநிலை நிலை (Neutral Level) - சந்தை எந்த திசையிலும் செல்ல வாய்ப்புள்ளது.

இருப்பினும், இந்த நிலைகள் நிலையானவை அல்ல. சந்தையின் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அவை மாறலாம்.

ஆர்எஸ்ஐ நிலைகள் மற்றும் விளக்கம்

நிலை

விளக்கம்

வர்த்தக பரிந்துரை

70-க்கு மேல்

அதிகப்படியான வாங்குதல்

விற்பனை செய்ய பரிசீலிக்கவும்

30-க்கு கீழ்

அதிகப்படியான விற்பனை

வாங்க பரிசீலிக்கவும்

50

நடுநிலை

எந்த முடிவும் எடுக்க வேண்டாம்

ஆர்எஸ்ஐ-யின் பயன்பாடுகள்

ஆர்எஸ்ஐ பல வழிகளில் பயன்படுத்தப்படலாம்:

• **அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் அதிகப்படியான விற்பனை நிலைகளை அடையாளம் காணுதல்:** ஆர்எஸ்ஐ-யின் முக்கிய பயன்பாடு இதுவாகும்.
• **விலை மாற்றங்களை முன்னறிவித்தல்:** ஆர்எஸ்ஐ-யில் ஏற்படும் மாறுதல்கள் விலை மாற்றங்களை முன்னறிவிக்க உதவும்.
• **வேறுபாடுகளை (Divergences) கண்டறிதல்:** விலை மற்றும் ஆர்எஸ்ஐ இடையே ஏற்படும் வேறுபாடுகள் சந்தை மாற்றத்தின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
• **உறுதிப்படுத்தல் கருவியாகப் பயன்படுத்துதல்:** மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் (Technical Indicators) இணைந்து ஆர்எஸ்ஐ-யைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் வர்த்தக முடிவுகளை உறுதிப்படுத்தலாம்.

ஆர்எஸ்ஐ வர்த்தக உத்திகள்

ஆர்எஸ்ஐ-யைப் பயன்படுத்தி பல வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்கலாம். அவற்றில் சில இங்கே:

1. **அதிகப்படியான வாங்குதல்/விற்பனை உத்தி:** ஆர்எஸ்ஐ 70-க்கு மேல் சென்றால், சொத்தை விற்கவும்; ஆர்எஸ்ஐ 30-க்கு கீழ் சென்றால், சொத்தை வாங்கவும். 2. **வேறுபாடு உத்தி:** விலை புதிய உச்சத்தை அடையும்போது ஆர்எஸ்ஐ புதிய உச்சத்தை அடையவில்லை என்றால், அது ஒரு கரடி வேறுபாடு (Bearish Divergence) ஆகும், மேலும் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது. அதேபோல், விலை புதிய தாழ்வை அடையும்போது ஆர்எஸ்ஐ புதிய தாழ்வை அடையவில்லை என்றால், அது ஒரு காளை வேறுபாடு (Bullish Divergence) ஆகும், மேலும் விலை உயர வாய்ப்புள்ளது. 3. **ஆர்எஸ்ஐ குறுக்குவெட்டு உத்தி:** ஆர்எஸ்ஐ 50-ஐ மேல்நோக்கி கடந்தால், அது வாங்குவதற்கான சமிக்ஞை; ஆர்எஸ்ஐ 50-ஐ கீழ்நோக்கி கடந்தால், அது விற்பதற்கான சமிக்ஞை. 4. **பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் உத்தி:** ஆர்எஸ்ஐ குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி, குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவிற்குள் விலை உயரும் அல்லது குறையும் என்று கணித்து பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடலாம்.

ஆர்எஸ்ஐ-யின் வரம்புகள்

ஆர்எஸ்ஐ ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், அதற்கு சில வரம்புகள் உள்ளன:

• **தவறான சமிக்ஞைகள்:** ஆர்எஸ்ஐ சில நேரங்களில் தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம், குறிப்பாக வலுவான போக்குகள் இருக்கும் சந்தைகளில்.
• **தாமதம்:** ஆர்எஸ்ஐ ஒரு தாமதமான குறிகாட்டியாகும், அதாவது விலை ஏற்கனவே நகர்ந்த பிறகு அது சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம்.
• **சந்தைப் பொறுப்பு:** ஆர்எஸ்ஐ-யின் செயல்திறன் சந்தையைப் பொறுத்து மாறுபடும்.
• **தனித்து பயன்படுத்தும் போது குறைபாடு:** ஆர்எஸ்ஐ-யை மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்தாமல் தனித்து பயன்படுத்தினால் தவறான முடிவுகள் ஏற்படலாம்.

ஆர்எஸ்ஐ மற்றும் பிற குறிகாட்டிகள்

ஆர்எஸ்ஐ-யை மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்துவது வர்த்தக முடிவுகளை மேம்படுத்த உதவும். சில பிரபலமான சேர்க்கைகள் இங்கே:

• **நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages):** ஆர்எஸ்ஐயை நகரும் சராசரிகளுடன் இணைப்பதன் மூலம் போக்குகளை உறுதிப்படுத்தலாம்.
• **MACD (Moving Average Convergence Divergence):** ஆர்எஸ்ஐ மற்றும் MACD இரண்டும் சந்தை வேகத்தை அளவிட உதவுகின்றன.
• **போலிங்கர் பட்டைகள் (Bollinger Bands):** போலிங்கர் பட்டைகள் விலை ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிட உதவுகின்றன, மேலும் ஆர்எஸ்ஐயுடன் இணைந்து பயன்படுத்தும்போது சிறந்த முடிவுகளைத் தரும்.
• **ஃபைபோனச்சி Retracements:** ஃபைபோனச்சி Retracements உடன் ஆர்எஸ்ஐ-யை இணைத்து, சாத்தியமான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளை கண்டறியலாம்.

ஆர்எஸ்ஐ-யின் அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis)

ஆர்எஸ்ஐ-யின் செயல்திறனை அளவிட, வரலாற்று தரவுகளைப் பயன்படுத்தி அளவு பகுப்பாய்வு செய்யலாம். பின்வரும் அளவீடுகளைப் பயன்படுத்தலாம்:

• **வெற்றி விகிதம் (Win Rate):** ஆர்எஸ்ஐ சமிக்ஞைகள் எவ்வளவு அடிக்கடி சரியான திசையில் நகர்கின்றன என்பதை அளவிடுதல்.
• **லாபம்/நஷ்ட விகிதம் (Profit/Loss Ratio):** ஒவ்வொரு வெற்றி வர்த்தகத்திற்கும் நஷ்ட வர்த்தகத்திற்கும் இடையிலான விகிதத்தை கணக்கிடுதல்.
• **சராசரி லாபம்/நஷ்டம் (Average Profit/Loss):** ஒவ்வொரு வர்த்தகத்தின் சராசரி லாபம் அல்லது நஷ்டத்தை கணக்கிடுதல்.
• **Sharpe Ratio:** இடர்-சரிசெய்யப்பட்ட வருவாயை அளவிடுதல்.

ஆர்எஸ்ஐ-யை மேம்படுத்துவதற்கான உத்திகள்

ஆர்எஸ்ஐ-யின் துல்லியத்தை அதிகரிக்க சில உத்திகள் உள்ளன:

• **கால அளவை மாற்றுதல்:** வெவ்வேறு கால அளவுகளில் ஆர்எஸ்ஐ-யை பரிசோதித்து, உங்கள் வர்த்தக பாணிக்கு ஏற்ற கால அளவை தேர்ந்தெடுக்கவும்.
• **பல நேரச்சட்டக பகுப்பாய்வு (Multiple Timeframe Analysis):** வெவ்வேறு நேரச்சட்டகங்களில் ஆர்எஸ்ஐ-யை பகுப்பாய்வு செய்து சந்தையின் போக்குகளை உறுதிப்படுத்தவும்.
• **வடிகட்டிகளைப் பயன்படுத்துதல் (Using Filters):** போக்கு வடிகட்டிகள் அல்லது பிற குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி, ஆர்எஸ்ஐ சமிக்ஞைகளின் நம்பகத்தன்மையை அதிகரிக்கவும்.
• **பண மேலாண்மை (Money Management):** உங்கள் மூலதனத்தைப் பாதுகாக்க சரியான பண மேலாண்மை உத்திகளைப் பயன்படுத்தவும்.

முடிவுரை

ஆர்எஸ்ஐ என்பது ஒரு சக்திவாய்ந்த தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும், இது பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகர்கள் சந்தை சூழ்நிலைகளை புரிந்து கொள்ளவும், வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கவும் உதவுகிறது. இருப்பினும், இது ஒரு குறைபாடற்ற கருவி அல்ல, மேலும் அதன் வரம்புகளைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். ஆர்எஸ்ஐ-யை மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து, சரியான பண மேலாண்மை உத்திகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் தங்கள் வெற்றி வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கலாம்.

மேலும் படிக்க

• சந்தை பகுப்பாய்வு
• தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள்
• விலை செயல்பாடு
• சந்தை போக்குகள்
• பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகம்
• சந்தை இடர் மேலாண்மை
• வர்த்தக உளவியல்
• பொருளாதார குறிகாட்டிகள்
• சந்தை சந்தர்ப்பங்கள்
• நிறுவன வர்த்தகம்
• சந்தை கணிப்புகள்
• சந்தை உத்திகள்
• சந்தை வர்த்தக உளவியல்
• சந்தை மாதிரி
• சந்தை தகவல் பகுப்பாய்வு

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்