ஆணை பிறப்பிக்கும் அதிகாரம்
- ஆணை பிறப்பிக்கும் அதிகாரம்
ஆணை பிறப்பிக்கும் அதிகாரம் (Order Flow) என்பது நிதிச் சந்தைகளில் ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். இது, குறிப்பிட்ட சொத்துக்களை வாங்கவும் விற்கவும் உள்ள ஆர்டர்களின் அளவையும், வேகத்தையும் குறிக்கிறது. பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் பரிவர்த்தனையில் இந்த அதிகாரத்தை புரிந்து கொள்வது, வெற்றிகரமான வர்த்தகத்திற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கிறது. இந்த கட்டுரை, ஆணை பிறப்பிக்கும் அதிகாரத்தின் அடிப்படைகள், அதன் முக்கியத்துவம், பகுப்பாய்வு முறைகள் மற்றும் பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை விரிவாக விளக்குகிறது.
ஆணை பிறப்பிக்கும் அதிகாரம் - ஒரு அறிமுகம்
சந்தை பங்கேற்பாளர்கள் தங்கள் வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை விருப்பங்களை வெளிப்படுத்தும் ஆர்டர்களின் தொகுப்பே ஆணை பிறப்பிக்கும் அதிகாரம் ஆகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில், ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் அனைத்து பரிவர்த்தனைகளையும் உள்ளடக்கியது. இந்த அதிகாரம், சந்தையின் திசை, வலிமை மற்றும் சாத்தியமான மாற்றங்களை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் ஒரு சொத்தின் விலை உயருமா அல்லது குறையுமா என்பதை கணிப்பது முக்கியம். ஆணை பிறப்பிக்கும் அதிகாரத்தை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம், இந்த கணிப்புகளை துல்லியமாக செய்ய முடியும்.
சந்தை பகுப்பாய்வு என்பது ஆணை பிறப்பிக்கும் அதிகாரத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கான முதல் படியாகும்.
ஆணை பிறப்பிக்கும் அதிகாரத்தின் கூறுகள்
ஆணை பிறப்பிக்கும் அதிகாரத்தில் பல முக்கிய கூறுகள் உள்ளன:
- தொகுதி (Volume): ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் பரிவர்த்தனை செய்யப்பட்ட சொத்தின் அளவைக் குறிக்கிறது. அதிக தொகுதி, அதிக ஆர்வத்தையும், வலுவான நகர்வையும் குறிக்கலாம்.
- விலை (Price): சொத்தின் தற்போதைய சந்தை விலையைக் குறிக்கிறது. விலை நகர்வுகளை ஆராய்வதன் மூலம், சந்தையின் மனநிலையை அறியலாம்.
- ஆர்டர் புத்தகம் (Order Book): வாங்க மற்றும் விற்பனை ஆர்டர்களின் பட்டியலைக் காட்டுகிறது. இது, குறிப்பிட்ட விலைகளில் எவ்வளவு தேவை மற்றும் அளிப்பு உள்ளது என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது.
- சந்தை ஆழம் (Market Depth): ஆர்டர் புத்தகத்தில் உள்ள ஆர்டர்களின் அளவைக் குறிக்கிறது. இது, பெரிய ஆர்டர்களை சந்தை எவ்வளவு எளிதாக உறிஞ்ச முடியும் என்பதை காட்டுகிறது.
- டைம் & சேல்ஸ் (Time & Sales): ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனையும் எப்போது, என்ன விலையில் நடந்தது என்பதைக் காட்டுகிறது. இது, சந்தையின் வேகத்தையும், அழுத்தத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது.
ஆணை பிறப்பிக்கும் அதிகாரத்தின் முக்கியத்துவம்
ஆணை பிறப்பிக்கும் அதிகாரம் பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் பல வழிகளில் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது:
- சந்தை திசையை அடையாளம் காணுதல்: அதிக வாங்கும் அழுத்தம் விலை உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும், அதே நேரத்தில் அதிக விற்பனை அழுத்தம் விலை வீழ்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும்.
- உறுதியான நகர்வுகளைக் கண்டறிதல்: அதிக தொகுதி மற்றும் வலுவான விலை நகர்வுகள், ஒரு உறுதியான சந்தை மாற்றத்தைக் குறிக்கலாம்.
- சந்தையின் மனநிலையை அளவிடுதல்: சந்தை பங்கேற்பாளர்கள் எப்படி உணர்கிறார்கள் என்பதை ஆணை பிறப்பிக்கும் அதிகாரம் வெளிப்படுத்துகிறது.
- தடைகளை (Support) மற்றும் எதிர்ப்புகளை (Resistance) கண்டறிதல்: அதிக ஆர்டர்கள் குவிந்திருக்கும் விலைகள், தடைகள் மற்றும் எதிர்ப்புகளாக செயல்படலாம்.
- நிறுவன முதலீட்டாளர்களின் நடவடிக்கைகளை கண்காணித்தல்: பெரிய ஆர்டர்கள் நிறுவன முதலீட்டாளர்களின் ஈடுபாட்டைக் குறிக்கலாம்.
தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் அடிப்படை பகுப்பாய்வு ஆகிய இரண்டும் சந்தை திசையை கண்டறிய உதவுகின்றன.
ஆணை பிறப்பிக்கும் அதிகாரத்தை பகுப்பாய்வு செய்யும் முறைகள்
ஆணை பிறப்பிக்கும் அதிகாரத்தை பகுப்பாய்வு செய்ய பல முறைகள் உள்ளன:
- தொகுதி பகுப்பாய்வு: குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் தொகுதியில் ஏற்படும் மாற்றங்களை ஆராய்வது.
- விலை நடவடிக்கை பகுப்பாய்வு: விலை நகர்வுகளை ஆராய்ந்து, வடிவங்கள் மற்றும் போக்குகளைக் கண்டறிவது. கேண்டில்ஸ்டிக் சார்ட் வடிவங்கள் இதற்கு உதவிகரமாக இருக்கும்.
- ஆர்டர் புத்தகம் பகுப்பாய்வு: ஆர்டர் புத்தகத்தில் உள்ள ஆர்டர்களின் அளவையும், விலையையும் ஆராய்வது.
- சந்தை ஆழம் பகுப்பாய்வு: சந்தை ஆழத்தை ஆராய்ந்து, பெரிய ஆர்டர்களை சந்தை எவ்வளவு எளிதாக உறிஞ்ச முடியும் என்பதை மதிப்பிடுவது.
- டைம் & சேல்ஸ் பகுப்பாய்வு: பரிவர்த்தனை நடந்த நேரத்தையும், விலையையும் ஆராய்ந்து, சந்தையின் வேகத்தையும், அழுத்தத்தையும் கண்டறிவது.
- வொலும் ப்ரொஃபைல் (Volume Profile): குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் குறிப்பிட்ட விலைகளில் எவ்வளவு வர்த்தகம் நடந்தது என்பதை காட்சிப்படுத்துகிறது.
- ஆர்டர் ஃப்ளோ காப்ஸ் (Order Flow Caps): ஆர்டர் புத்தகத்தில் உள்ள பெரிய ஆர்டர்களைக் காட்சிப்படுத்துகிறது.
- டெல்டா (Delta): வாங்கும் மற்றும் விற்கும் ஆர்டர்களுக்கிடையேயான வித்தியாசத்தைக் குறிக்கிறது.
பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் ஆணை பிறப்பிக்கும் அதிகாரத்தை பயன்படுத்துதல்
பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் ஆணை பிறப்பிக்கும் அதிகாரத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதற்கான சில எடுத்துக்காட்டுகள்:
- அதிக தொகுதி மற்றும் விலை உயர்வு: அதிக தொகுதியுடன் விலை உயர்ந்து கொண்டிருந்தால், 'கால்' ஆப்ஷனை வாங்குவது லாபகரமானதாக இருக்கலாம்.
- அதிக தொகுதி மற்றும் விலை வீழ்ச்சி: அதிக தொகுதியுடன் விலை வீழ்ச்சியடைந்து கொண்டிருந்தால், 'புட்' ஆப்ஷனை வாங்குவது லாபகரமானதாக இருக்கலாம்.
- ஆர்டர் புத்தகத்தில் அதிக விற்பனை ஆர்டர்கள்: ஆர்டர் புத்தகத்தில் அதிக விற்பனை ஆர்டர்கள் குவிந்திருந்தால், விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது. எனவே, 'புட்' ஆப்ஷனை வாங்குவது லாபகரமானதாக இருக்கலாம்.
- சந்தை ஆழம் குறைவாக இருந்தால்: சந்தை ஆழம் குறைவாக இருந்தால், சிறிய ஆர்டர்கள் கூட விலையில் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம். இது, அதிக ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
- டைம் & சேல்ஸ் டேட்டாவில் வேகமான பரிவர்த்தனைகள்: டைம் & சேல்ஸ் டேட்டாவில் வேகமான பரிவர்த்தனைகள் நடந்தால், சந்தையில் அதிக அழுத்தம் உள்ளது என்று அர்த்தம்.
ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் என்பது பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் முக்கியமானது.
மேம்பட்ட ஆணை பிறப்பிக்கும் அதிகாரம் பகுப்பாய்வு
- இம்பாலன்ஸ் (Imbalance): வாங்க மற்றும் விற்கும் ஆர்டர்களுக்கிடையேயான சமநிலையின்மை.
- அக்யூமுலேஷன் / டிஸ்ட்ரிபியூஷன் (Accumulation/Distribution): ஒரு சொத்தை பெரிய முதலீட்டாளர்கள் வாங்குவதைக் (அக்யூமுலேஷன்) அல்லது விற்பதைக் (டிஸ்ட்ரிபியூஷன்) குறிக்கிறது.
- லிக்குவிடிட்டி (Liquidity): சொத்தை எளிதாக வாங்கவும் விற்கவும் உள்ள திறன்.
- ஸ்ப்ரெட் (Spread): வாங்க மற்றும் விற்பனை விலைகளுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசம்.
- டைம் அண்ட் பிரைஸ் ஆப்ஷன்ஸ் (Time and Price Options): குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் ஒரு சொத்தை வாங்க அல்லது விற்க உரிமை.
தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் மற்றும் ஆணை பிறப்பிக்கும் அதிகாரம்
ஆணை பிறப்பிக்கும் அதிகாரத்தை உறுதிப்படுத்த சில தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள்:
- மூவிங் ஆவரேஜஸ் (Moving Averages): விலை போக்குகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
- ஆர்எஸ்ஐ (RSI - Relative Strength Index): ஒரு சொத்து அதிகப்படியாக வாங்கப்பட்டதா அல்லது விற்கப்பட்டதா என்பதை காட்டுகிறது.
- எம்ஏசிடி (MACD - Moving Average Convergence Divergence): விலை போக்குகள் மற்றும் மொமெண்டம் மாற்றங்களை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
- ஃபைபோனச்சி ரிட்ரேஸ்மென்ட்ஸ் (Fibonacci Retracements): ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளைக் கண்டறிய உதவுகிறது.
- போலிங்கர் பேண்ட்ஸ் (Bollinger Bands): விலை ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிட உதவுகிறது.
சந்தை உணர்வுகள் மற்றும் பொருளாதார குறிகாட்டிகள் ஆணை பிறப்பிக்கும் அதிகாரத்தை பாதிக்கலாம்.
பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் கவனிக்க வேண்டியவை
- சந்தை நேரம்: சரியான நேரத்தில் வர்த்தகம் செய்வது முக்கியம்.
- சொத்து தேர்வு: வர்த்தகம் செய்ய சரியான சொத்தை தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியம்.
- காலாவதி நேரம்: சரியான காலாவதி நேரத்தை தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியம்.
- ஆபத்து மேலாண்மை: வர்த்தகத்தில் உள்ள ஆபத்தை குறைப்பது முக்கியம்.
- சந்தை செய்திகள்: சந்தை செய்திகளை தொடர்ந்து கண்காணிப்பது முக்கியம்.
முடிவுரை
ஆணை பிறப்பிக்கும் அதிகாரம் என்பது பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். இதை சரியாகப் புரிந்து கொண்டு பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம், வெற்றிகரமான வர்த்தகத்திற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க முடியும். சந்தையின் போக்குகள், வலிமை மற்றும் சாத்தியமான மாற்றங்களை அடையாளம் காண இது உதவுகிறது. இருப்பினும், ஆணை பிறப்பிக்கும் அதிகாரத்தை மட்டும் நம்பி வர்த்தகம் செய்யாமல், பிற தொழில்நுட்ப மற்றும் அடிப்படை பகுப்பாய்வு கருவிகளையும் பயன்படுத்துவது நல்லது.
பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தக உத்திகள் மற்றும் சந்தை உளவியல் ஆகியவற்றை புரிந்து கொள்வது ஒரு வெற்றிகரமான வர்த்தகருக்கு அவசியம்.
| ! நன்மை | விளக்கம் |
| சந்தை திசையை கண்டறிதல் | விலை நகர்வுகளை வைத்து சந்தை மேல்நோக்கி செல்கிறதா அல்லது கீழ்நோக்கி செல்கிறதா என்பதை அறியலாம். |
| உறுதியான நகர்வுகளை கண்டறிதல் | அதிகப்படியான வர்த்தகம் நடக்கும்போது ஏற்படும் திடீர் விலை மாற்றங்களை அடையாளம் காணலாம். |
| ஆபத்து மேலாண்மை | சந்தையின் போக்குகளைப் புரிந்துகொண்டு, இழப்புகளைக் குறைக்கலாம். |
| துல்லியமான கணிப்புகள் | ஆணை பிறப்பிக்கும் அதிகாரத்தை வைத்து, விலை உயருமா அல்லது குறையுமா என்பதை துல்லியமாகக் கணிக்கலாம். |
இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்
IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)
எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்
எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்
