அடிப்படை பகுப்பாய்வு - ஒரு கையேடு

அடிப்படை பகுப்பாய்வு - ஒரு கையேடு

அடிப்படை பகுப்பாய்வு என்பது நிதிச் சந்தைகளில் ஒரு சொத்தின் உண்மையான மதிப்பை மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு முறையாகும். இது ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி அறிக்கைகள், பொருளாதாரக் காரணிகள் மற்றும் தொழில்துறை போக்குகள் போன்ற தரவுகளை ஆராய்வதை உள்ளடக்கியது. இந்த முறையின் மூலம், ஒரு சொத்தின் விலை அதிகமாக உள்ளதா அல்லது குறைவாக உள்ளதா என்பதை முதலீட்டாளர்கள் தீர்மானிக்க முடியும். பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில், அடிப்படை பகுப்பாய்வு ஒரு சொத்தின் எதிர்கால விலை நகர்வுகளை கணிப்பதற்கும், அதன் அடிப்படையில் வர்த்தக முடிவுகளை எடுப்பதற்கும் பயன்படுகிறது.

அடிப்படை பகுப்பாய்வின் முக்கிய கூறுகள்

அடிப்படை பகுப்பாய்வில் பல முக்கிய கூறுகள் உள்ளன. அவை ஒவ்வொன்றும் ஒரு சொத்தின் மதிப்பை மதிப்பிடுவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.

• நிதி அறிக்கை பகுப்பாய்வு:* ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி ஆரோக்கியத்தை மதிப்பிடுவதற்கு வருமான அறிக்கை, இருப்புநிலைக் குறிப்பு மற்றும் பணப்புழக்க அறிக்கை போன்ற நிதி அறிக்கைகள் ஆராயப்படுகின்றன. நிதி அறிக்கை பகுப்பாய்வு மூலம், நிறுவனத்தின் வருவாய், லாபம், சொத்துக்கள், கடன்கள் மற்றும் பணப்புழக்கம் போன்ற முக்கிய நிதி குறிகாட்டிகள் கணக்கிடப்படுகின்றன.

• தொழில்துறை பகுப்பாய்வு:* ஒரு நிறுவனம் செயல்படும் தொழில்துறையின் வளர்ச்சி வாய்ப்புகள், போட்டி நிலவரம் மற்றும் ஒழுங்குமுறை சூழல் ஆகியவை ஆராயப்படுகின்றன. தொழில்துறை பகுப்பாய்வு மூலம், தொழில்துறையின் எதிர்கால போக்குகளைப் பற்றிய நுண்ணறிவு பெறப்படுகிறது. இது நிறுவனத்தின் வருவாய் மற்றும் லாபத்தை எவ்வாறு பாதிக்கும் என்பதைப் புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது.

• பொருளாதார பகுப்பாய்வு:* நாட்டின் பொருளாதார நிலை, வட்டி விகிதங்கள், பணவீக்கம், வேலைவாய்ப்பு விகிதம் மற்றும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி போன்ற பொருளாதார காரணிகள் ஆராயப்படுகின்றன. பொருளாதார பகுப்பாய்வு மூலம், பொருளாதார நிலைமைகளின் மாற்றங்கள் நிறுவனத்தின் வருவாய் மற்றும் லாபத்தை எவ்வாறு பாதிக்கும் என்பதை மதிப்பிட முடியும்.

• நிறுவன மேலாண்மை பகுப்பாய்வு:* நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகள், இயக்குநர்கள் மற்றும் மேலாளர்களின் திறமை, அனுபவம் மற்றும் நேர்மை ஆகியவை ஆராயப்படுகின்றன. நிறுவன மேலாண்மை பகுப்பாய்வு மூலம், நிறுவனத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சி மற்றும் வெற்றிக்கான வாய்ப்புகளை மதிப்பிட முடியும்.

அடிப்படை பகுப்பாய்வு செயல்முறை

அடிப்படை பகுப்பாய்வு ஒரு முறையான செயல்முறையை உள்ளடக்கியது. இந்த செயல்முறையை பின்வரும் படிகளில் சுருக்கமாகக் கூறலாம்:

1. தரவு சேகரிப்பு:* தேவையான அனைத்து தரவுகளையும் சேகரிக்கவும். இது நிதி அறிக்கைகள், பொருளாதார தரவு, தொழில்துறை அறிக்கைகள் மற்றும் நிறுவன மேலாண்மை தகவல்களை உள்ளடக்கியது. தரவு சேகரிப்பு என்பது பகுப்பாய்வின் முதல் மற்றும் முக்கியமான படியாகும்.

2. தரவு பகுப்பாய்வு:* சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்து, முக்கிய போக்குகள் மற்றும் உறவுகளை அடையாளம் காணவும். தரவு பகுப்பாய்வு நிதி விகிதங்கள், வளர்ச்சி விகிதங்கள் மற்றும் பிற முக்கிய குறிகாட்டிகளை கணக்கிடுவதை உள்ளடக்கியது.

3. மதிப்பீடு:* பகுப்பாய்வின் அடிப்படையில், சொத்தின் உண்மையான மதிப்பை மதிப்பிடவும். மதிப்பீடு என்பது பல்வேறு மதிப்பீட்டு முறைகளைப் பயன்படுத்தி சொத்தின் நியாயமான விலையை தீர்மானிப்பதை உள்ளடக்கியது.

4. முடிவெடுத்தல்:* சொத்தின் சந்தை விலை அதன் உண்மையான மதிப்பை விட அதிகமாக இருந்தால், அதை விற்கவும். சந்தை விலை அதன் உண்மையான மதிப்பை விட குறைவாக இருந்தால், அதை வாங்கவும். முடிவெடுத்தல் என்பது வர்த்தக முடிவுகளை எடுப்பதற்கு பகுப்பாய்வு முடிவுகளைப் பயன்படுத்துவதை உள்ளடக்கியது.

அடிப்படை பகுப்பாய்வு நுட்பங்கள்

அடிப்படை பகுப்பாய்வில் பல நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றில் சில முக்கியமான நுட்பங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

• விகித பகுப்பாய்வு:* நிதி அறிக்கைகளில் இருந்து கணக்கிடப்பட்ட விகிதங்களைப் பயன்படுத்தி நிறுவனத்தின் நிதி செயல்திறனை மதிப்பிடுதல். விகித பகுப்பாய்வு லாபம், செயல்திறன், கடன் மற்றும் சந்தை மதிப்பை அளவிடும் விகிதங்களை உள்ளடக்கியது.

• ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வு:* ஒரே தொழில்துறையில் உள்ள மற்ற நிறுவனங்களுடன் ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி செயல்திறனை ஒப்பிடுதல். ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வு மூலம், ஒரு நிறுவனம் அதன் போட்டியாளர்களுடன் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் புரிந்து கொள்ள முடியும்.

• கால வரிசை பகுப்பாய்வு:* ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி செயல்திறனை காலப்போக்கில் கண்காணித்து, போக்குகளை அடையாளம் காணுதல். கால வரிசை பகுப்பாய்வு மூலம், நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் லாபத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களை மதிப்பிட முடியும்.

• தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட பணப்புழக்க பகுப்பாய்வு (DCF):* எதிர்கால பணப்புழக்கத்தை தற்போதைய மதிப்பில் தள்ளுபடி செய்து, சொத்தின் மதிப்பை மதிப்பிடுதல். தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட பணப்புழக்க பகுப்பாய்வு என்பது மிகவும் பிரபலமான மதிப்பீட்டு நுட்பமாகும்.

அடிப்படை பகுப்பாய்வு நுட்பங்கள்

நுட்பம்	விளக்கம்	பயன்பாடு
விகித பகுப்பாய்வு	நிதி விகிதங்களைப் பயன்படுத்தி செயல்திறனை மதிப்பிடுதல்	லாபம், கடன், செயல்திறன் அளவிடுதல்
ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வு	போட்டியாளர்களுடன் ஒப்பிடுதல்	சந்தை நிலைப்பாடு அறிதல்
கால வரிசை பகுப்பாய்வு	காலப்போக்கில் போக்குகளைக் கண்டறிதல்	வளர்ச்சி வாய்ப்புகளை மதிப்பிடுதல்
DCF பகுப்பாய்வு	எதிர்கால பணப்புழக்கத்தை தற்போதைய மதிப்பில் தள்ளுபடி செய்தல்	சொத்தின் உண்மையான மதிப்பை அறிதல்

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் அடிப்படை பகுப்பாய்வு

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் அடிப்படை பகுப்பாய்வு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஒரு சொத்தின் எதிர்கால விலை நகர்வுகளைக் கணிக்க இது உதவுகிறது. அடிப்படை பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தி, முதலீட்டாளர்கள் அதிக நிகழ்தகவு கொண்ட வர்த்தகங்களை அடையாளம் கண்டு, தங்கள் வெற்றிக்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க முடியும்.

• கால அளவு தேர்வு:* அடிப்படை பகுப்பாய்வு நீண்ட கால முதலீட்டிற்கு மிகவும் பொருத்தமானது. எனவே, நீண்ட கால காலாவதி தேதிகளைக் கொண்ட பைனரி ஆப்ஷன்களைத் தேர்ந்தெடுப்பது நல்லது.

• சந்தை சூழ்நிலைகள்:* சந்தை சூழ்நிலைகளை கவனத்தில் கொண்டு வர்த்தகம் செய்யுங்கள். உதாரணமாக, பொருளாதார வளர்ச்சி நன்றாக இருந்தால், பங்குகளில் முதலீடு செய்வது நல்லது. சந்தை சூழ்நிலைகள் வர்த்தக முடிவுகளை பாதிக்கும் ஒரு முக்கியமான காரணியாகும்.

• ஆபத்து மேலாண்மை:* அடிப்படை பகுப்பாய்வு ஒரு வர்த்தகத்தின் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது. இருப்பினும், எந்தவொரு வர்த்தகத்திலும் அபாயம் உள்ளது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். ஆபத்து மேலாண்மை என்பது முதலீட்டு உத்தியின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும்.

அடிப்படை பகுப்பாய்வின் வரம்புகள்

அடிப்படை பகுப்பாய்வு ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், அதற்கு சில வரம்புகள் உள்ளன.

• தரவு கிடைக்கும் தன்மை:* சில நேரங்களில், தேவையான தரவுகளைப் பெறுவது கடினமாக இருக்கலாம். குறிப்பாக, சிறிய மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களைப் பற்றிய தகவல்களைப் பெறுவது சவாலானதாக இருக்கலாம்.

• பகுப்பாய்வு சிக்கலானது:* அடிப்படை பகுப்பாய்வு சிக்கலானதாக இருக்கலாம். இதற்கு நிதி அறிக்கை பகுப்பாய்வு, தொழில்துறை பகுப்பாய்வு மற்றும் பொருளாதார பகுப்பாய்வு பற்றிய ஆழமான அறிவு தேவைப்படுகிறது.

• சந்தை உணர்வு:* சந்தை உணர்வு சில நேரங்களில் அடிப்படை பகுப்பாய்வு கணிப்புகளை மீறக்கூடும். முதலீட்டாளர்களின் மனநிலை மற்றும் எதிர்பார்ப்புகள் சந்தை விலைகளை பாதிக்கலாம். சந்தை உணர்வு என்பது ஒரு முக்கியமான உளவியல் காரணியாகும்.

• கால தாமதம்:* அடிப்படை பகுப்பாய்வு முடிவுகள் உடனடியாக கிடைக்காது. தரவுகளை சேகரிக்கவும், பகுப்பாய்வு செய்யவும் மற்றும் முடிவுகளை எடுக்கவும் நேரம் எடுக்கும்.

மேம்பட்ட அடிப்படை பகுப்பாய்வு

அடிப்படை பகுப்பாய்வை மேலும் மேம்படுத்த சில உத்திகள் உள்ளன:

• உணர்ச்சி பகுப்பாய்வு (Sentiment Analysis):* சமூக ஊடகங்கள், செய்தி கட்டுரைகள் மற்றும் பிற மூலங்களிலிருந்து தரவுகளைப் பயன்படுத்தி முதலீட்டாளர்களின் மனநிலையை மதிப்பிடுதல். உணர்ச்சி பகுப்பாய்வு சந்தை போக்குகளைப் பற்றிய கூடுதல் நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது.

• பெரிய தரவு பகுப்பாய்வு (Big Data Analysis):* பெரிய அளவிலான தரவுகளைப் பயன்படுத்தி புதிய போக்குகளைக் கண்டறிதல் மற்றும் வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணுதல். பெரிய தரவு பகுப்பாய்வு சிக்கலான உறவுகளை வெளிப்படுத்த உதவுகிறது.

• இயந்திர கற்றல் (Machine Learning):* இயந்திர கற்றல் அல்காரிதம்களைப் பயன்படுத்தி தரவுகளை தானாக பகுப்பாய்வு செய்து, வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க உதவுதல். இயந்திர கற்றல் துல்லியமான கணிப்புகளை வழங்குகிறது.

பிற தொடர்புடைய பகுப்பாய்வு முறைகள்

• தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு:* விலை மற்றும் அளவு தரவுகளைப் பயன்படுத்தி எதிர்கால விலை நகர்வுகளைக் கணித்தல். தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு குறுகிய கால வர்த்தகத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமானது.
• அளவு பகுப்பாய்வு:* கணித மாதிரிகள் மற்றும் புள்ளிவிவர முறைகளைப் பயன்படுத்தி வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணுதல். அளவு பகுப்பாய்வு துல்லியமான மற்றும் புறநிலை முடிவுகளை வழங்குகிறது.
• சந்தை நுண்ணறிவு:* சந்தை போக்குகள், போட்டி நிலவரம் மற்றும் ஒழுங்குமுறை மாற்றங்கள் பற்றிய தகவல்களைச் சேகரித்து பகுப்பாய்வு செய்தல். சந்தை நுண்ணறிவு முதலீட்டு முடிவுகளை மேம்படுத்த உதவுகிறது.
• காரணி முதலீடு:* குறிப்பிட்ட காரணிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்குதல். காரணி முதலீடு நீண்ட கால வருவாயை அதிகரிக்க உதவுகிறது.
• மதிப்பு முதலீடு:* குறைவான விலையில் உள்ள பங்குகளில் முதலீடு செய்தல். மதிப்பு முதலீடு நீண்ட காலத்திற்கு நல்ல வருவாயை வழங்குகிறது.
• வளர்ச்சி முதலீடு:* வேகமாக வளரும் நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்தல். வளர்ச்சி முதலீடு அதிக வருவாயை ஈட்டக்கூடியது.
• வருமான முதலீடு:* தொடர்ந்து டிவிடெண்ட் வழங்கும் பங்குகளில் முதலீடு செய்தல். வருமான முதலீடு நிலையான வருமானத்தை வழங்குகிறது.
• சமூக பொறுப்பு முதலீடு:* சுற்றுச்சூழல், சமூக மற்றும் ஆளுகை (ESG) காரணிகளைக் கருத்தில் கொண்டு முதலீடு செய்தல். சமூக பொறுப்பு முதலீடு நிலையான மற்றும் நெறிமுறை முதலீட்டை ஊக்குவிக்கிறது.
• போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை:* முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்கி நிர்வகித்தல். போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை அபாயத்தைக் குறைக்கவும் வருவாயை அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது.
• நிதி மாதிரி:* எதிர்கால நிதி செயல்திறனை கணிக்க நிதி மாதிரிகளை உருவாக்குதல். நிதி மாதிரி வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளில் முதலீட்டின் சாத்தியக்கூறுகளை மதிப்பிட உதவுகிறது.
• சந்தை ஆபத்து பகுப்பாய்வு:* சந்தை அபாயங்களை மதிப்பிட்டு நிர்வகித்தல். சந்தை ஆபத்து பகுப்பாய்வு முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோவை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க உதவுகிறது.
• நிறுவன கடன் பகுப்பாய்வு:* நிறுவனங்களின் கடன்worthiness ஐ மதிப்பிடுதல். நிறுவன கடன் பகுப்பாய்வு கடன் அபாயத்தை குறைக்க உதவுகிறது.
• பண சந்தை பகுப்பாய்வு:* பண சந்தை கருவிகளைப் பகுப்பாய்வு செய்தல். பண சந்தை பகுப்பாய்வு குறுகிய கால முதலீட்டு வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
• சந்தை செயல்திறன் அளவீடு:* முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோவின் செயல்திறனை அளவிடுதல். சந்தை செயல்திறன் அளவீடு முதலீட்டு உத்தியை மேம்படுத்த உதவுகிறது.

முடிவுரை

அடிப்படை பகுப்பாய்வு என்பது பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். இது ஒரு சொத்தின் உண்மையான மதிப்பை மதிப்பிடுவதற்கும், வர்த்தக முடிவுகளை எடுப்பதற்கும் உதவுகிறது. இருப்பினும், இது ஒரு சிக்கலான முறையாகும். இதற்கு நிதி அறிக்கை பகுப்பாய்வு, தொழில்துறை பகுப்பாய்வு மற்றும் பொருளாதார பகுப்பாய்வு பற்றிய ஆழமான அறிவு தேவைப்படுகிறது. முதலீட்டாளர்கள் அடிப்படை பகுப்பாய்வின் வரம்புகளைப் புரிந்து கொண்டு, அதை மற்ற பகுப்பாய்வு முறைகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்த வேண்டும்.

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்