ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங் அடிப்படைகள்

ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங் அடிப்படைகள் என்பது ஒரு விரிவான அறிமுகக் கட்டுரை. ஃபியூச்சர்ஸ் சந்தையின் அடிப்படைகள், அதன் செயல்பாடுகள், அதில் பங்கு பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் மற்றும் அபாயங்களைக் குறைப்பதற்கான உத்திகள் ஆகியவற்றை இது விளக்குகிறது.

ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங் என்றால் என்ன?

ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்தை, எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில், முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்ட விலையில் வாங்க அல்லது விற்க ஒரு ஒப்பந்தமாகும். இந்தச் சொத்து பங்குச் சந்தை குறியீடுகள், பொருட்கள் (தங்கம், வெள்ளி, எண்ணெய்), நாணயங்கள் அல்லது விவசாயப் பொருட்களாக இருக்கலாம். ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் எனப்படும் ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட சந்தையில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன.

ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங்கின் முக்கிய நோக்கம், விலை ஏற்ற இறக்கங்களிலிருந்து லாபம் பெறுவதாகும். முதலீட்டாளர்கள் சொத்தின் விலை உயரும் என்று நினைத்தால், அதை வாங்க ஒரு ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தத்தை மேற்கொள்வார்கள். விலை குறையும் என்று நினைத்தால், அதை விற்க ஒரு ஒப்பந்தத்தை மேற்கொள்வார்கள்.

ஃபியூச்சர்ஸ் சந்தையின் அடிப்படைகள்

ஃபியூச்சர்ஸ் சந்தை பல முக்கிய கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது:

ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தம்: இது வாங்குபவருக்கும் விற்பவருக்கும் இடையிலான ஒரு தரப்படுத்தப்பட்ட ஒப்பந்தமாகும். இது சொத்தின் அளவு, தரம், டெலிவரி தேதி மற்றும் விலை போன்ற விவரங்களைக் குறிப்பிடுகிறது.
எக்ஸ்சேஞ்ச்: இது ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தங்கள் வர்த்தகம் செய்யப்படும் ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட சந்தையாகும். எடுத்துக்காட்டாக, சிமெக்ஸ் (CME) மற்றும் ஐசிஇ (ICE) பிரபலமான எக்ஸ்சேஞ்ச்கள் ஆகும்.
மார்க்கெட் பங்கேற்பாளர்கள்: ஃபியூச்சர்ஸ் சந்தையில் பல்வேறு பங்கேற்பாளர்கள் உள்ளனர்:

   *   ஹெட்ஜர்கள்: இவர்கள் சொத்தின் விலை அபாயத்திலிருந்து தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தங்களைப் பயன்படுத்துகின்றனர். உதாரணமாக, ஒரு விவசாயி தனது விளைச்சலை எதிர்கால விலையில் விற்க ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.
   *   ஊக வணிகர்கள்: இவர்கள் விலை ஏற்ற இறக்கங்களிலிருந்து லாபம் பெற ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தங்களைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
   *   ஆர்பிட்ரேஜ் வணிகர்கள்: இவர்கள் வெவ்வேறு சந்தைகளில் உள்ள விலை வித்தியாசங்களைப் பயன்படுத்தி லாபம் பெறுகிறார்கள்.

டெலிவரி தேதி: இது ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சொத்தை டெலிவரி செய்ய வேண்டிய தேதி. பெரும்பாலான ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தங்கள் டெலிவரிக்கு முன் முடிவடைகின்றன.
மார்கின்: இது ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தத்தை ஆரம்பிக்கத் தேவையான தொகை. இது ஒப்பந்தத்தின் மொத்த மதிப்பில் ஒரு சிறிய சதவீதமாக இருக்கும்.

ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங்கில் பங்கு பெறுவது எப்படி?

ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங்கில் பங்கு பெறுவதற்கு, நீங்கள் ஒரு தரகர் (Broker) மூலம் கணக்கைத் திறக்க வேண்டும். தரகர் உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ஸ் சந்தையில் வர்த்தகம் செய்ய தேவையான அணுகலை வழங்குவார்.

ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங்கில் பங்கு பெறுவதற்கான வழிமுறைகள்:

1. தரகர் தேர்வு: நம்பகமான மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஒரு தரகரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். 2. கணக்கு திறத்தல்: தேவையான ஆவணங்கள் மற்றும் தகவல்களைச் சமர்ப்பித்து ஒரு கணக்கைத் திறக்கவும். 3. மார்கின் டெபாசிட்: ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தங்களை வர்த்தகம் செய்ய தேவையான மார்கினை டெபாசிட் செய்யவும். 4. வர்த்தக தளம்: தரகர் வழங்கும் வர்த்தக தளத்தைப் பயன்படுத்தி ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தங்களை வாங்கவும் விற்கவும். 5. ஆர்டர் வகைகள்: பல்வேறு வகையான ஆர்டர்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள் (சந்தை ஆர்டர், லிமிட் ஆர்டர், ஸ்டாப் ஆர்டர் போன்றவை).

ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங்கின் நன்மைகள்

ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங்கில் பல நன்மைகள் உள்ளன:

உயர் லாபம்: ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங் அதிக லாபம் ஈட்டக்கூடிய வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது.
குறைந்த மூலதனம்: சிறிய மார்கின் தொகையுடன் பெரிய அளவிலான சொத்துக்களைக் கட்டுப்படுத்த முடியும்.
விலை அபாயத்தை குறைத்தல்: ஹெட்ஜிங் மூலம் விலை அபாயத்தைக் குறைக்க முடியும்.
சந்தை செயல்திறன்: சந்தை உயரும்போதும், இறங்கும்போதும் லாபம் ஈட்ட முடியும்.
பல்வகைப்பட்ட சொத்துக்கள்: பல்வேறு வகையான சொத்துக்களில் வர்த்தகம் செய்யலாம்.

ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங்கின் அபாயங்கள்

ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங் அதிக அபாயகரமானதாக இருக்கலாம். நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டிய சில அபாயங்கள்:

அதிக லீவரேஜ்: லீவரேஜ் லாபத்தை அதிகரிப்பதுடன் நஷ்டத்தையும் அதிகரிக்கும்.
சந்தை ஏற்ற இறக்கம்: ஃபியூச்சர்ஸ் சந்தை மிகவும் ஏற்ற இறக்கமானதாக இருக்கலாம்.
மார்கின் அழைப்புகள்: சந்தை உங்களுக்கு எதிராக நகர்ந்தால், நீங்கள் கூடுதல் மார்கினை டெபாசிட் செய்ய வேண்டியிருக்கும்.
டெலிவரி அபாயம்: நீங்கள் ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தத்தை டெலிவரி தேதி வரை வைத்திருந்தால், நீங்கள் சொத்தை வாங்கவோ விற்கவோ வேண்டியிருக்கும்.
சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை அபாயம்: ஃபியூச்சர்ஸ் சந்தை சட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது.

ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங்கில் பயன்படுத்தப்படும் உத்திகள்

ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங்கில் பல உத்திகள் உள்ளன. சில பிரபலமான உத்திகள்:

டிரெண்ட் ஃபாலோயிங்: சந்தையின் தற்போதைய போக்கை அடையாளம் கண்டு, அந்த திசையில் வர்த்தகம் செய்வது. சந்தை போக்கு பகுப்பாய்வு இதற்கு உதவுகிறது.
ரேஞ்ச் டிரேடிங்: ஒரு குறிப்பிட்ட விலை வரம்பிற்குள் சொத்து வர்த்தகம் செய்யும்போது, அந்த வரம்பிற்குள் வாங்கவும் விற்கவும் செய்வது.
பிரேக்அவுட் டிரேடிங்: ஒரு விலை வரம்பை உடைக்கும்போது வர்த்தகம் செய்வது.
ஸ்கேல்ப்பிங்: சிறிய விலை மாற்றங்களிலிருந்து சிறிய லாபத்தைப் பெறுவது.
ஸ்விங் டிரேடிங்: சில நாட்களிலிருந்து சில வாரங்கள் வரை ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தங்களை வைத்திருப்பது.
ஹெட்ஜிங்: விலை அபாயத்திலிருந்து தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தங்களைப் பயன்படுத்துவது.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis)

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு என்பது வரலாற்று விலை மற்றும் அளவு தரவுகளைப் பயன்படுத்தி எதிர்கால விலை நகர்வுகளைக் கணிக்க முயற்சிக்கும் ஒரு முறையாகும். ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங்கில் பயன்படுத்தப்படும் சில தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகள்:

சார்ட் பேட்டர்ன்கள்: விலை சார்ட்களில் காணப்படும் வடிவங்களை அடையாளம் கண்டு, அவற்றின் அடிப்படையில் வர்த்தகம் செய்வது.
சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ்: விலை ஒரு குறிப்பிட்ட மட்டத்தில் நின்று திரும்பும் புள்ளிகளைக் கண்டறிவது.
மூவிங் ஏவரேஜ்கள்: விலையின் சராசரி மதிப்பை கணக்கிட்டு, போக்குகளை அடையாளம் காண்பது.
இண்டிகேட்டர்கள்: ஆர்எஸ்ஐ (RSI), எம்ஏசிடி (MACD) போன்ற இண்டிகேட்டர்களைப் பயன்படுத்தி வர்த்தக முடிவுகளை எடுப்பது.

அளவு பகுப்பாய்வு (Fundamental Analysis)

அளவு பகுப்பாய்வு என்பது ஒரு சொத்தின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை மதிப்பிடுவதற்கும், அதன் விலை அதிகமாக உள்ளதா அல்லது குறைவாக உள்ளதா என்பதைத் தீர்மானிப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முறையாகும். ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங்கில் பயன்படுத்தப்படும் சில அளவு பகுப்பாய்வு கருவிகள்:

சப்ளை மற்றும் டிமாண்ட்: சொத்தின் சப்ளை மற்றும் டிமாண்ட் நிலைகளை பகுப்பாய்வு செய்வது.
பொருளாதார குறிகாட்டிகள்: ஜிடிபி (GDP), பணவீக்கம் மற்றும் வட்டி விகிதங்கள் போன்ற பொருளாதார குறிகாட்டிகளைப் பகுப்பாய்வு செய்வது.
அரசியல் நிகழ்வுகள்: அரசியல் நிகழ்வுகள் சொத்தின் விலையில் ஏற்படும் தாக்கத்தை பகுப்பாய்வு செய்வது.

அபாய மேலாண்மை (Risk Management)

ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங்கில் அபாய மேலாண்மை மிகவும் முக்கியமானது. உங்கள் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவும் சில உத்திகள்:

ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள்: நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்த ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களைப் பயன்படுத்தவும்.
பொசிஷன் சைஸிங்: உங்கள் மூலதனத்தின் ஒரு சிறிய பகுதியை மட்டுமே ஒரு வர்த்தகத்தில் முதலீடு செய்யுங்கள்.
பல்வகைப்படுத்தல்: உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை பல்வகைப்படுத்துங்கள்.
லீவரேஜை கட்டுப்படுத்துங்கள்: அதிக லீவரேஜைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும்.
சந்தை ஆராய்ச்சி: வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன் சந்தையை நன்கு ஆராயுங்கள்.

ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங்கிற்கான கூடுதல் ஆதாரங்கள்

சிமெக்ஸ் குழுமம் (CME Group)
ஐசிஇ (ICE)
இன்வெஸ்டோபீடியா (Investopedia)
ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங் புத்தகங்கள் (Futures Trading Books)

முடிவுரை

ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங் என்பது ஒரு சிக்கலான மற்றும் அபாயகரமான செயலாகும். இருப்பினும், சரியான அறிவு, உத்திகள் மற்றும் அபாய மேலாண்மை மூலம், நீங்கள் லாபம் ஈட்ட முடியும். இந்த கட்டுரை ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங்கின் அடிப்படைகளை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. மேலும் தகவல்களைப் பெறவும், உங்கள் வர்த்தக திறன்களை மேம்படுத்தவும் தொடர்ந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங்கில் பயன்படுத்தப்படும் சில பொதுவான சொற்கள்
சொல்	விளக்கம்
ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தம்	எதிர்காலத்தில் ஒரு சொத்தை வாங்க அல்லது விற்க ஒரு ஒப்பந்தம்
மார்கின்	ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தத்தைத் தொடங்கத் தேவையான தொகை
லீவரேஜ்	சிறிய மார்கின் தொகையுடன் பெரிய அளவிலான சொத்துக்களைக் கட்டுப்படுத்தும் திறன்
ஹெட்ஜிங்	விலை அபாயத்திலிருந்து தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் முறை
ஊக வணிகம்	விலை ஏற்ற இறக்கங்களிலிருந்து லாபம் பெறும் முறை
டெலிவரி தேதி	சொத்தை டெலிவரி செய்ய வேண்டிய தேதி
எக்ஸ்சேஞ்ச்	ஃபியூச்சர்ஸ் ஒப்பந்தங்கள் வர்த்தகம் செய்யப்படும் சந்தை

உள் இணைப்புகள் (20+):

1. பங்குச் சந்தை 2. சிமெக்ஸ் 3. ஐசிஇ 4. எக்ஸ்சேஞ்ச் 5. சந்தை போக்கு பகுப்பாய்வு 6. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு 7. அளவு பகுப்பாய்வு 8. ஆர்எஸ்ஐ 9. எம்ஏசிடி 10. சப்ளை மற்றும் டிமாண்ட் 11. ஜிடிபி 12. பணவீக்கம் 13. வட்டி விகிதங்கள் 14. ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள் 15. பொசிஷன் சைஸிங் 16. பல்வகைப்படுத்தல் 17. சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் 18. மூவிங் ஏவரேஜ்கள் 19. சார்ட் பேட்டர்ன்கள் 20. லிமிட் ஆர்டர் 21. சந்தை ஆர்டர் 22. ஸ்டாப் ஆர்டர் 23. ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங் புத்தகங்கள் 24. இன்வெஸ்டோபீடியா 25. சிமெக்ஸ் குழுமம்

அளவு பகுப்பாய்வு மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுக்கான இணைப்புகள் (15+):

1. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு 2. அளவு பகுப்பாய்வு 3. சந்தை போக்கு பகுப்பாய்வு 4. ஆர்எஸ்ஐ 5. எம்ஏசிடி 6. சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் 7. மூவிங் ஏவரேஜ்கள் 8. சார்ட் பேட்டர்ன்கள் 9. சப்ளை மற்றும் டிமாண்ட் 10. ஜிடிபி 11. பணவீக்கம் 12. வட்டி விகிதங்கள் 13. பொருளாதார குறிகாட்டிகள் 14. அரசியல் நிகழ்வுகள் 15. சந்தை செயல்திறன் 16. விலை ஏற்ற இறக்கம் 17. லீவரேஜ்

இந்தக் கட்டுரை ஃபியூச்சர்ஸ் டிரேடிங் குறித்த ஒரு விரிவான அறிமுகத்தை வழங்குகிறது. இது ஆரம்பநிலைக்கு ஏற்ற வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்