சம்பந்தப்பட்ட வலிமை குறியீடு (RSI)

சம்பந்தப்பட்ட வலிமை குறியீடு (Relative Strength Index - RSI) என்பது ஒரு பிரபலமான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது ஒரு சொத்தின் விலை நகர்வுகளின் வேகத்தையும் மாற்றத்தையும் அளவிடுகிறது. இதை ஜான் வில்லிஸ் 1978-ல் உருவாக்கினார். பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் இது ஒரு முக்கியமான கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஏனெனில், இது அதிகப்படியான வாங்குதல் (Overbought) மற்றும் அதிகப்படியான விற்பனை (Oversold) நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. இதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் சரியான நேரத்தில் முடிவுகளை எடுக்க முடியும்.

RSI இன் அடிப்படைக் கருத்துக்கள்

RSI ஆனது 0 முதல் 100 வரையிலான அளவில் மதிப்பிடப்படுகிறது. பொதுவாக, 70-க்கு மேல் இருந்தால் அதிகப்படியான வாங்குதல் நிலையையும், 30-க்கு கீழ் இருந்தால் அதிகப்படியான விற்பனை நிலையையும் குறிக்கிறது. இந்த நிலைகள், விலை திருத்தம் (Price Correction) ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் காட்டுகின்றன.

அதிகப்படியான வாங்குதல் (Overbought): RSI 70-க்கு மேல் இருந்தால், சந்தையில் அதிகப்படியான வாங்குதல் உள்ளது என்று அர்த்தம். இது விலை குறைய வாய்ப்புள்ளதைக் குறிக்கிறது.
அதிகப்படியான விற்பனை (Oversold): RSI 30-க்கு கீழ் இருந்தால், சந்தையில் அதிகப்படியான விற்பனை உள்ளது என்று அர்த்தம். இது விலை உயர வாய்ப்புள்ளதைக் குறிக்கிறது.
நடுநிலை நிலை (Neutral Level): RSI 50-ஐ நெருங்கும்போது, சந்தை நடுநிலை நிலையில் உள்ளது என்று அர்த்தம்.

RSI கணக்கிடும் முறை

RSI-ஐ கணக்கிட, பின்வரும் சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது:

RSI = 100 - [100 / (1 + (சராசரி ஆதாயம் / சராசரி நஷ்டம்))]

இங்கு,

சராசரி ஆதாயம் (Average Gain): குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஏற்பட்ட ஆதாயங்களின் சராசரி.
சராசரி நஷ்டம் (Average Loss): குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஏற்பட்ட நஷ்டங்களின் சராசரி.

பொதுவாக, 14 காலப்பகுதிகள் (Periods) சராசரியாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அதாவது, கடந்த 14 நாள்களின் ஆதாயம் மற்றும் நஷ்டம் கணக்கிடப்பட்டு, அதன் மூலம் RSI மதிப்பிடப்படுகிறது.

RSI-ஐ பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் பயன்படுத்துதல்

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் RSI-ஐப் பயன்படுத்த பல வழிகள் உள்ளன:

1. அடிப்படை உத்தி (Basic Strategy): RSI 70-க்கு மேல் சென்றால், "கீழே" (Put Option) பரிவர்த்தனையைத் தொடங்கலாம். RSI 30-க்கு கீழ் சென்றால், "மேலே" (Call Option) பரிவர்த்தனையைத் தொடங்கலாம். 2. டைவர்ஜென்ஸ் உத்தி (Divergence Strategy): விலை உயரும்போது RSI குறைகிறது என்றால், அது ஒரு எதிர்மறை டைவர்ஜென்ஸ் (Negative Divergence). இது விலை குறைய வாய்ப்புள்ளதைக் குறிக்கிறது. விலை குறையும்போது RSI உயர்கிறது என்றால், அது ஒரு நேர்மறை டைவர்ஜென்ஸ் (Positive Divergence). இது விலை உயர வாய்ப்புள்ளதைக் குறிக்கிறது. 3. சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் (Support and Resistance) உடன் ஒருங்கிணைத்தல்: RSI-ஐ சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், வர்த்தகத்தின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கலாம். 4. பேட்டர்ன் அங்கீகாரம் (Pattern Recognition): RSI-இல் உருவாகும் பேட்டர்ன்களை (எ.கா: இரட்டை உச்சி, இரட்டை அடி) வைத்து பரிவர்த்தனை செய்யலாம்.

RSI-இன் வரம்புகள்

RSI ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

தவறான சமிக்ஞைகள் (False Signals): சில நேரங்களில், RSI தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம். குறிப்பாக, வலுவான போக்கு (Strong Trend) இருக்கும் சந்தையில்.
கால அளவு (Time Period): RSI-இன் துல்லியம், பயன்படுத்தப்படும் கால அளவைப் பொறுத்தது. தவறான கால அளவைப் பயன்படுத்தினால், தவறான முடிவுகள் கிடைக்கலாம்.
பிற குறிகாட்டிகளுடன் ஒருங்கிணைத்தல் (Combining with Other Indicators): RSI-ஐ மட்டும் வைத்து பரிவர்த்தனை செய்வது ஆபத்தானது. எனவே, பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் மற்றும் அடிப்படை பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றுடன் ஒருங்கிணைத்து பயன்படுத்துவது நல்லது.

RSI மற்றும் பிற குறிகாட்டிகளின் ஒருங்கிணைப்பு

RSI-ஐ மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம், வர்த்தகத்தின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கலாம். சில பிரபலமான ஒருங்கிணைப்புகள்:

நகரும் சராசரி (Moving Average): RSI-ஐ நகரும் சராசரியுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், போக்கு மற்றும் வேகத்தை உறுதிப்படுத்தலாம்.
MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD மற்றும் RSI ஆகிய இரண்டையும் இணைத்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், வலுவான சமிக்ஞைகளைப் பெறலாம்.
ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் (Stochastic Oscillator): ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் மற்றும் RSI ஆகிய இரண்டையும் இணைத்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை நிலைகளை உறுதிப்படுத்தலாம்.
பாலிங்கர் பேண்ட்ஸ் (Bollinger Bands): பாலிங்கர் பேண்ட்ஸ் மற்றும் RSI ஆகிய இரண்டையும் இணைத்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், விலை ஏற்ற இறக்கங்களை கணிக்கலாம்.

RSI ஒருங்கிணைப்பு உத்திகள்
குறிகாட்டி	ஒருங்கிணைப்பு முறை	பயன்
நகரும் சராசரி	RSI-ஐ நகரும் சராசரியுடன் ஒப்பிட்டு போக்கு உறுதி செய்தல்	போக்கு திசையை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது
MACD	MACD சமிக்ஞைகளை RSI உடன் சரிபார்த்தல்	வலுவான சமிக்ஞைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது
ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர்	அதிகப்படியான வாங்குதல்/விற்பனை நிலைகளை RSI மற்றும் ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் மூலம் உறுதி செய்தல்	துல்லியமான சமிக்ஞைகளை வழங்குகிறது
பாலிங்கர் பேண்ட்ஸ்	RSI மற்றும் பாலிங்கர் பேண்ட்ஸ் மூலம் விலை ஏற்ற இறக்கங்களை கணித்தல்	விலை நகர்வுகளை துல்லியமாக கணிக்க உதவுகிறது

மேம்பட்ட RSI உத்திகள்

1. மறைந்த டைவர்ஜென்ஸ் (Hidden Divergence): வழக்கமான டைவர்ஜென்ஸை விட இது சற்று சிக்கலானது. ஆனால், இது போக்கு தொடர்வதற்கான சமிக்ஞையை வழங்குகிறது. 2. RSI மையக்கோட்டு கடப்பு (RSI Centerline Crossover): RSI 50-ஐ மேல்நோக்கி கடக்கும்போது, அது ஒரு வாங்குதல் சமிக்ஞையாகவும், கீழ்நோக்கி கடக்கும்போது விற்பனை சமிக்ஞையாகவும் கருதப்படுகிறது. 3. பல நேர சட்டக பகுப்பாய்வு (Multi-Timeframe Analysis): வெவ்வேறு நேர சட்டகங்களில் RSI-ஐப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், ஒரு முழுமையான பார்வையைப் பெறலாம்.

RSI-ஐப் பயன்படுத்தும் போது கவனிக்க வேண்டியவை

சந்தை சூழ்நிலையை கருத்தில் கொள்ளுங்கள் (Consider Market Conditions): சந்தையின் போக்கு மற்றும் ஏற்ற இறக்கத்தைப் பொறுத்து, RSI அமைப்புகளை மாற்றியமைக்க வேண்டும்.
நிறுத்த இழப்பு (Stop Loss) பயன்படுத்துங்கள் (Use Stop Loss): எந்தவொரு வர்த்தகத்திலும், நிறுத்த இழப்பு பயன்படுத்துவது முக்கியம். இது உங்கள் முதலீட்டைப் பாதுகாக்கும்.
பண மேலாண்மை (Money Management): சரியான பண மேலாண்மை உத்திகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், உங்கள் லாபத்தை அதிகரிக்கலாம்.
பின்பரிசோதனை (Backtesting): எந்தவொரு புதிய உத்தியையும் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு, வரலாற்று தரவுகளுடன் பின்பரிசோதனை செய்வது அவசியம். இது உத்தியின் செயல்திறனை மதிப்பிட உதவும்.

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் RSI-இன் முக்கியத்துவம்

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் RSI ஒரு தவிர்க்க முடியாத கருவியாகும். இது வர்த்தகர்களுக்கு துல்லியமான சமிக்ஞைகளை வழங்குவதன் மூலம், லாபம் ஈட்ட உதவுகிறது. இருப்பினும், RSI-ஐ மட்டும் நம்பி வர்த்தகம் செய்வது ஆபத்தானது. எனவே, பிற குறிகாட்டிகள் மற்றும் பகுப்பாய்வு முறைகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது நல்லது.

மேலும் படிக்க

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்