கிரிப்டோகரன்சி சந்தை பகுப்பாய்வு

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை பகுப்பாய்வு

அறிமுகம்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை (Cryptocurrency Market) என்பது டிஜிட்டல் நாணயங்களை வாங்குவதற்கும் விற்பதற்கும் பயன்படும் ஒரு உலகளாவிய, பரவலாக்கப்பட்ட சந்தையாகும். இது பாரம்பரிய நிதிச் சந்தைகளிலிருந்து பல வழிகளில் வேறுபட்டது. கிரிப்டோகரன்சியின் மதிப்பு, சந்தை தேவை, வழங்கல், முதலீட்டாளர்களின் மனநிலை மற்றும் உலகளாவிய பொருளாதார காரணிகள் போன்ற பல்வேறு காரணிகளைச் சார்ந்து மாறுபடும். இந்தச் சந்தையில் பிட்காயின் (Bitcoin), எத்தீரியம் (Ethereum), ரிப்பிள் (Ripple) மற்றும் பல ஆயிரக்கணக்கான ஆல்ட்காயின்கள் (Altcoins) உள்ளன. கிரிப்டோகரன்சி சந்தை பகுப்பாய்வு என்பது சந்தையின் போக்குகளைப் புரிந்துகொண்டு, எதிர்கால விலைப் பற்றிய கணிப்புகளைச் செய்து, லாபகரமான வர்த்தக முடிவுகள் (Trading decisions) எடுப்பதற்கு உதவும் ஒரு முக்கியமான செயல்முறையாகும்.

கிரிப்டோகரன்சி சந்தையின் அடிப்படைகள்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தையைப் புரிந்துகொள்ள, அதன் அடிப்படை கூறுகளை அறிவது அவசியம்.

• பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பம் (Blockchain technology): கிரிப்டோகரன்சியின் முதுகெலும்பாக பிளாக்செயின் செயல்படுகிறது. இது ஒரு பரவலாக்கப்பட்ட, பாதுகாப்பான மற்றும் வெளிப்படையான டிஜிட்டல் லெட்ஜர் ஆகும்.
• கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்கள் (Cryptocurrency exchanges): கிரிப்டோகரன்சிகளை வாங்கவும் விற்கவும் இவை தளங்களாக செயல்படுகின்றன. பினான்ஸ் (Binance), காயின்பேஸ் (Coinbase), கிராகன் (Kraken) ஆகியவை பிரபலமான பரிமாற்றங்கள்.
• வாலட்கள் (Wallets): கிரிப்டோகரன்சிகளை சேமித்து வைக்கப் பயன்படும் டிஜிட்டல் வாலட்கள் உள்ளன. அவை ஹாட் வாலட்கள் (Hot wallets) மற்றும் கோல்டு வாலட்கள் (Cold wallets) என இரு வகைப்படும்.
• சந்தை மூலதனம் (Market capitalization): ஒரு கிரிப்டோகரன்சியின் மொத்த மதிப்பு, அதன் ஒரு நாணயத்தின் விலையையும், புழக்கத்தில் உள்ள மொத்த நாணயங்களின் எண்ணிக்கையையும் பெருக்கி கணக்கிடப்படுகிறது.
• சந்தை அளவு (Trading volume): ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் ஒரு கிரிப்டோகரன்சி எவ்வளவு அதிகமாக வர்த்தகம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது.

சந்தை பகுப்பாய்வு வகைகள்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை பகுப்பாய்வு முக்கியமாக இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது:

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis)

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு என்பது வரலாற்று விலை தரவு (Historical price data) மற்றும் வர்த்தக அளவின் அடிப்படையில் எதிர்கால விலை நகர்வுகளைக் கணிக்கும் ஒரு முறையாகும். இது வரைபடங்கள் (Charts), குறிகாட்டிகள் (Indicators) மற்றும் வடிவங்களைப் (Patterns) பயன்படுத்தி சந்தைப் போக்குகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.

• சார்டிங் (Charting): விலை நகர்வுகளைக் காட்சிப்படுத்த பல்வேறு வகையான சார்ட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கேண்டில்ஸ்டிக் சார்ட்கள் (Candlestick charts), லைன் சார்ட்கள் (Line charts) மற்றும் பார் சார்ட்கள் (Bar charts) ஆகியவை பொதுவானவை.
• குறிகாட்டிகள் (Indicators): நகரும் சராசரிகள் (Moving averages), ஆர்எஸ்ஐ (RSI - Relative Strength Index), எம்ஏசிடி (MACD - Moving Average Convergence Divergence) போன்ற குறிகாட்டிகள் சந்தையின் வேகத்தையும், திசையையும் தீர்மானிக்க உதவுகின்றன.
• வடிவங்கள் (Patterns): தலை மற்றும் தோள்கள் (Head and Shoulders), இரட்டை மேல் (Double Top), இரட்டை அடி (Double Bottom) போன்ற வடிவங்கள் எதிர்கால விலை நகர்வுகளைக் கணிக்கப் பயன்படுகின்றன.
• ஃபைபோனச்சி (Fibonacci): ஃபைபோனச்சி retracement மற்றும் extension நிலைகள், ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை (Support and resistance levels) அடையாளம் காண உதவுகின்றன.
• வேவ் கோட்பாடு (Wave theory): சந்தை நகர்வுகளை அலைகளாகப் பிரித்து பகுப்பாய்வு செய்யும் முறை.

அடிப்படை பகுப்பாய்வு (Fundamental Analysis)

அடிப்படை பகுப்பாய்வு என்பது கிரிப்டோகரன்சியின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை (Intrinsic value) மதிப்பிடுவதை உள்ளடக்கியது. இது திட்டத்தின் தொழில்நுட்பம், பயன்பாடு, அணி, சந்தை வாய்ப்புகள் மற்றும் போட்டியாளர்கள் போன்ற காரணிகளை ஆராய்கிறது.

• வெள்ளை அறிக்கை (Whitepaper): ஒரு கிரிப்டோகரன்சி திட்டத்தின் நோக்கங்கள், தொழில்நுட்ப விவரங்கள் மற்றும் பயன்பாட்டு நிகழ்வுகளை விளக்கும் ஆவணம்.
• அணி (Team): திட்டத்தை உருவாக்கும் மற்றும் நிர்வகிக்கும் நபர்களின் அனுபவம் மற்றும் நிபுணத்துவம்.
• தொழில்நுட்பம் (Technology): கிரிப்டோகரன்சியின் அடிப்படையிலான பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தின் புதுமை மற்றும் பாதுகாப்பு.
• உபயோக நிகழ்வுகள் (Use cases): கிரிப்டோகரன்சி எந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறது மற்றும் அதன் பயன்பாட்டு சாத்தியக்கூறுகள்.
• சந்தை அளவு (Market size): கிரிப்டோகரன்சியின் இலக்கு சந்தையின் அளவு மற்றும் வளர்ச்சி வாய்ப்புகள்.
• போட்டியாளர்கள் (Competitors): சந்தையில் உள்ள பிற கிரிப்டோகரன்சிகள் மற்றும் அவற்றின் பலம் மற்றும் பலவீனங்கள்.

கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் உள்ள அபாயங்கள்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் முதலீடு செய்வது அதிக அபாயங்கள் நிறைந்தது. சில முக்கிய அபாயங்கள்:

• விலை ஏற்ற இறக்கம் (Volatility): கிரிப்டோகரன்சிகளின் விலை குறுகிய காலத்தில் அதிக அளவில் மாறக்கூடியது.
• சட்ட ஒழுங்கு அபாயங்கள் (Regulatory risks): கிரிப்டோகரன்சி குறித்த சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள் இன்னும் முழுமையாக வரையறுக்கப்படவில்லை.
• பாதுகாப்பு அபாயங்கள் (Security risks): கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றங்கள் மற்றும் வாலட்கள் ஹேக்கிங் (Hacking) மற்றும் மோசடிக்கு (Fraud) இலக்காகலாம்.
• சந்தை கையாளுதல் (Market manipulation): கிரிப்டோகரன்சி சந்தை சிறியதாக இருப்பதால், விலை கையாளுதல் சாத்தியமாகும்.
• தொழில்நுட்ப அபாயங்கள் (Technological risks): பிளாக்செயின் தொழில்நுட்பத்தில் உள்ள குறைபாடுகள் அல்லது பிழைகள் கிரிப்டோகரன்சியின் மதிப்பை பாதிக்கலாம்.

வர்த்தக உத்திகள் (Trading strategies)

கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் பயன்படுத்தப்படும் சில பொதுவான வர்த்தக உத்திகள்:

• டே டிரேடிங் (Day trading): ஒரு நாளுக்குள் கிரிப்டோகரன்சிகளை வாங்கி விற்பதன் மூலம் லாபம் ஈட்டுவது.
• ஸ்விங் டிரேடிங் (Swing trading): சில நாட்கள் அல்லது வாரங்களுக்கு கிரிப்டோகரன்சிகளை வைத்திருந்து லாபம் ஈட்டுவது.
• ஸ்கால்ப்பிங் (Scalping): மிகக் குறுகிய கால இடைவெளியில் சிறிய விலை நகர்வுகளைப் பயன்படுத்தி லாபம் ஈட்டுவது.
• ஹோல்டிங் (Holding/HODLing): நீண்ட காலத்திற்கு கிரிப்டோகரன்சிகளை வைத்திருப்பது.
• ஆர்பிட்ரேஜ் (Arbitrage): வெவ்வேறு பரிமாற்றங்களில் உள்ள விலை வேறுபாடுகளைப் பயன்படுத்தி லாபம் ஈட்டுவது.
• சராசரி விலையில் வாங்குதல் (Dollar-Cost Averaging): ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் கிரிப்டோகரன்சியில் முதலீடு செய்வது.

அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis)

அளவு பகுப்பாய்வு என்பது கணித மற்றும் புள்ளிவிவர மாதிரிகளைப் (Statistical models) பயன்படுத்தி சந்தைப் போக்குகளை பகுப்பாய்வு செய்யும் முறையாகும்.

• புள்ளிவிவர ரீதியான ஆர்பிட்ரேஜ் (Statistical Arbitrage): தற்காலிக விலை முரண்பாடுகளை கண்டறிந்து லாபம் ஈட்டுவது.
• காலவரிசை பகுப்பாய்வு (Time Series Analysis): வரலாற்று விலை தரவை பயன்படுத்தி எதிர்கால விலை நகர்வுகளைக் கணிப்பது.
• சராசரி மீள்நிலை (Mean Reversion): விலைகள் தங்கள் சராசரி மதிப்பிற்கு திரும்பும் என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் வர்த்தகம் செய்வது.
• சந்தை உணர்வு பகுப்பாய்வு (Sentiment Analysis): சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் செய்தி கட்டுரைகளில் இருந்து தரவுகளை சேகரித்து சந்தையின் மனநிலையை பகுப்பாய்வு செய்வது.
• இயந்திர கற்றல் (Machine Learning): செயற்கை நுண்ணறிவைப் பயன்படுத்தி (Artificial Intelligence) சந்தைப் போக்குகளைக் கணிப்பது.

சந்தை உணர்வு பகுப்பாய்வு (Market Sentiment Analysis)

சந்தை உணர்வு என்பது முதலீட்டாளர்களின் மனநிலை மற்றும் கிரிப்டோகரன்சியின் மீது அவர்கள் கொண்டிருக்கும் நம்பிக்கையை குறிக்கிறது. சந்தை உணர்வை மதிப்பிடுவதற்குப் பயன்படும் சில கருவிகள்:

• சமூக ஊடக பகுப்பாய்வு (Social media analysis): ட்விட்டர் (Twitter), ஃபேஸ்புக் (Facebook) போன்ற சமூக ஊடக தளங்களில் கிரிப்டோகரன்சி பற்றிய கருத்துக்களை பகுப்பாய்வு செய்வது.
• செய்தி பகுப்பாய்வு (News analysis): கிரிப்டோகரன்சி தொடர்பான செய்திக் கட்டுரைகளை பகுப்பாய்வு செய்து, சந்தையில் ஏற்படும் தாக்கத்தை மதிப்பிடுவது.
• கூகிள் டிரெண்ட்ஸ் (Google Trends): கிரிப்டோகரன்சி தொடர்பான தேடல்களின் அளவை கண்காணித்து, மக்களின் ஆர்வத்தை அறிவது.
• பயம் மற்றும் பேராசை குறியீடு (Fear and Greed Index): சந்தையின் உணர்வை அளவிடும் ஒரு குறியீடு.

முடிவுரை

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை பகுப்பாய்வு என்பது ஒரு சிக்கலான மற்றும் சவாலான செயல்முறையாகும். இருப்பினும், சந்தையின் அடிப்படைகள், பகுப்பாய்வு முறைகள் மற்றும் அபாயங்களைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், முதலீட்டாளர்கள் தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க முடியும். கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் முதலீடு செய்யும் முன், கவனமாக ஆராய்ச்சி செய்து, உங்கள் அபாய சகிப்புத்தன்மைக்கு ஏற்ப முதலீடு செய்வது முக்கியம். தொடர்ந்து கற்றுக்கொள்வது மற்றும் சந்தை போக்குகளை கண்காணிப்பது வெற்றிகரமான வர்த்தகத்திற்கு அவசியம்.

கிரிப்டோகரன்சி பிட்காயின் எத்தீரியம் ஆல்ட்காயின்கள் பிளாக்செயின் பரிமாற்றங்கள் வாலட்கள் சந்தை மூலதனம் சந்தை அளவு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு அடிப்படை பகுப்பாய்வு கேண்டில்ஸ்டிக் சார்ட்கள் ஆர்எஸ்ஐ எம்ஏசிடி ஃபைபோனச்சி வேவ் கோட்பாடு டே டிரேடிங் ஸ்விங் டிரேடிங் ஸ்கால்ப்பிங் ஆர்பிட்ரேஜ் அளவு பகுப்பாய்வு சந்தை உணர்வு பகுப்பாய்வு பயம் மற்றும் பேராசை குறியீடு சட்ட ஒழுங்கு அபாயங்கள் பாதுகாப்பு அபாயங்கள் சந்தை கையாளுதல்

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்