எல்லிட் அலை கோட்பாடு
- எல்லிட் அலை கோட்பாடு
எல்லிட் அலை கோட்பாடு (Elliott Wave Principle) என்பது சந்தை உளவியலை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு முறையாகும். இது சந்தை விலைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில் அலை வடிவங்களில் நகர்கின்றன என்று கூறுகிறது. இந்த அலை வடிவங்கள் முதலீட்டாளர்களின் கூட்ட மனநிலையை பிரதிபலிக்கின்றன. அமெரிக்க பொருளாதார நிபுணர் ராபர்ட் எல்லிட் என்பவரால் 1930-களில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த கோட்பாடு, பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் பிரபலமான ஒரு கருவியாக விளங்குகிறது.
1. எல்லிட் அலை கோட்பாட்டின் அடிப்படைகள்
எல்லிட் அலை கோட்பாட்டின் படி, சந்தை விலைகள் இரண்டு வகையான அலைகளைக் கொண்டுள்ளன:
- உந்து அலைகள் (Impulse Waves): இவை சந்தையின் முக்கிய போக்கை பிரதிபலிக்கின்றன. இவை ஐந்து துணை அலைகளைக் கொண்டிருக்கும்.
- திருத்த அலைகள் (Corrective Waves): இவை உந்து அலைகளுக்கு எதிரான போக்கில் நகரும். இவை மூன்று துணை அலைகளைக் கொண்டிருக்கும்.
இந்த அலைகள் ஒன்றோடொன்று இணைந்து ஒரு பெரிய அலை வடிவத்தை உருவாக்குகின்றன. இந்த அலை வடிவங்கள் சந்தை போக்குகளை கணிப்பதற்கும், வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண்பதற்கும் உதவுகின்றன.
2. உந்து அலைகள் (Impulse Waves)
உந்து அலைகள் சந்தையின் முக்கிய திசையில் நகரும் ஐந்து அலைகளைக் கொண்டவை. ஒவ்வொரு அலைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பு உள்ளது:
- அலை 1: புதிய போக்கின் ஆரம்பம். இது பொதுவாக சிறியதாக இருக்கும்.
- அலை 2: அலை 1-இன் திருத்தம். இது பொதுவாக ஆழமான திருத்தமாக இருக்கும்.
- அலை 3: மிக நீளமான மற்றும் வலிமையான அலை. இது போக்கின் முக்கிய உந்துதலாக இருக்கும்.
- அலை 4: அலை 3-இன் திருத்தம். இது பொதுவாக அலை 2-ஐ விட சிறியதாக இருக்கும்.
- அலை 5: போக்கின் இறுதி அலை. இது பொதுவாக அலை 3-ஐ விட சிறியதாக இருக்கும்.
3. திருத்த அலைகள் (Corrective Waves)
திருத்த அலைகள் உந்து அலைகளுக்கு எதிரான திசையில் நகரும் மூன்று அலைகளைக் கொண்டவை:
- அலை A: உந்து அலைகளின் திசையில் திருத்தம்.
- அலை B: அலை A-இன் திருத்தம். இது பொதுவாக ஒரு போலி உடைவு போல தோன்றும்.
- அலை C: அலை B-இன் திருத்தம். இது அலை A-இன் திசையில் நகரும் மற்றும் திருத்தத்தின் முடிவைக் குறிக்கும்.
4. அலை வடிவங்களின் வகைகள்
எல்லிட் அலை கோட்பாட்டின் படி, பல்வேறு வகையான அலை வடிவங்கள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமானவை:
- எளிய அலை வடிவம் (Simple Wave Pattern): இது ஒரு முழுமையான ஐந்து அலை உந்து அலை மற்றும் மூன்று அலை திருத்த அலைகளைக் கொண்டது.
- விகிதாசார அலை வடிவம் (Proportional Wave Pattern): இதில் அலைகளின் நீளம் மற்றும் ஆழம் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் இருக்கும்.
- முடுக்கப்பட்ட அலை வடிவம் (Accelerating Wave Pattern): இதில் அலைகளின் வேகம் அதிகரிக்கும்.
- வித்தியாசமான அலை வடிவம் (Irregular Wave Pattern): இது வழக்கமான அலை வடிவங்களிலிருந்து மாறுபட்டது.
5. ஃபைபோனச்சி விகிதங்கள் (Fibonacci Ratios)
ஃபைபோனச்சி விகிதங்கள் எல்லிட் அலை கோட்பாட்டில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. இந்த விகிதங்கள் அலைகளின் நீளம் மற்றும் ஆழத்தை அளவிட உதவுகின்றன. சில முக்கியமான ஃபைபோனச்சி விகிதங்கள்:
- 0.618 (தங்க விகிதம்)
- 0.382
- 0.236
- 1.618
இந்த விகிதங்கள் ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகின்றன.
6. எல்லிட் அலை கோட்பாட்டைப் பயன்படுத்துதல்
எல்லிட் அலை கோட்பாட்டைப் பயன்படுத்தி சந்தை போக்குகளைக் கணிக்கவும், வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணவும் முடியும்.
- போக்கு நிர்ணயம் (Trend Identification): அலை வடிவங்களை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் சந்தையின் முக்கிய போக்கை கண்டறியலாம்.
- நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளை அடையாளம் காணுதல் (Identifying Entry and Exit Points): அலைகளின் முடிவுகளைக் கணித்து, சரியான நேரத்தில் வர்த்தகத்தில் நுழையவும் வெளியேறவும் முடியும்.
- நிறுத்த இழப்பு நிலைகளை அமைத்தல் (Setting Stop-Loss Levels): அலைகளின் திருத்தங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு நிறுத்த இழப்பு நிலைகளை அமைக்கலாம்.
- இலக்கு விலைகளை நிர்ணயித்தல் (Setting Target Prices): அலைகளின் நீளத்தை பயன்படுத்தி இலக்கு விலைகளை நிர்ணயிக்கலாம்.
7. எல்லிட் அலை கோட்பாட்டின் வரம்புகள்
எல்லிட் அலை கோட்பாடு ஒரு சிக்கலான முறையாகும். அதை சரியாகப் புரிந்துகொள்வதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் பயிற்சி தேவை.
- 'Subjectivity (ஆதாரமற்ற தன்மை): அலைகளை அடையாளம் காண்பதில் ஒரு தனிநபரின் கருத்துக்கள் வேறுபடலாம்.
- Time Consuming (நேரம் எடுக்கும்): அலை வடிவங்களை பகுப்பாய்வு செய்ய அதிக நேரம் தேவைப்படலாம்.
- Not Always Accurate (எப்போதும் துல்லியமாக இருக்காது): சந்தை எதிர்பாராத விதமாக செயல்பட்டால், அலை வடிவங்கள் தவறாக இருக்கலாம்.
8. பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் எல்லிட் அலை கோட்பாடு
பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் எல்லிட் அலை கோட்பாட்டைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஏனெனில் பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகம் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் சந்தை ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் நகருமா இல்லையா என்பதை கணிப்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
- 'Call Option (வாங்கும் விருப்பம்): உந்து அலைகளின் திசையில் வர்த்தகம் செய்யும்போது Call Option-ஐ பயன்படுத்தலாம்.
- 'Put Option (விற்கும் விருப்பம்): திருத்த அலைகளின் திசையில் வர்த்தகம் செய்யும்போது Put Option-ஐ பயன்படுத்தலாம்.
9. மேம்பட்ட நுட்பங்கள்
- அலை நீட்டிப்பு (Wave Extension): சில நேரங்களில் உந்து அலைகளில் ஒரு அலை மற்றவற்றை விட நீளமாக இருக்கும். இந்த நீட்டிப்பை கணிப்பது முக்கியம்.
- சமச்சீர் முக்கோண வடிவங்கள் (Symmetrical Triangle Patterns): இவை திருத்த அலைகளில் தோன்றும். இவை போக்கின் தொடர்ச்சியை குறிக்கலாம்.
- ஃபைபோனச்சி நேர மண்டலங்கள் (Fibonacci Time Zones): இவை அலைகளின் மாற்றங்கள் எப்போது நிகழலாம் என்பதைக் கணிக்க உதவுகின்றன.
10. பிற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் ஒருங்கிணைத்தல்
எல்லிட் அலை கோட்பாட்டை மற்ற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் ஒருங்கிணைப்பது அதன் துல்லியத்தை அதிகரிக்க உதவும்.
- நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages): போக்குகளை உறுதிப்படுத்தவும், ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காணவும் பயன்படும்.
- 'RSI (Relative Strength Index): சந்தை அதிகப்படியான வாங்குதல் அல்லது விற்பனை நிலையில் உள்ளதா என்பதை அறிய உதவும்.
- 'MACD (Moving Average Convergence Divergence): போக்கு மாற்றங்களை அடையாளம் காண உதவும்.
- வால்யூம் பகுப்பாய்வு (Volume Analysis): அலைகளின் வலிமையை உறுதிப்படுத்த உதவும்.
- சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல்ஸ் (Support and Resistance Levels): அலைகளின் இலக்குகளை நிர்ணயிக்க உதவும்.
11. அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis)
எல்லிட் அலை கோட்பாட்டை அளவு பகுப்பாய்வு முறைகளுடன் இணைப்பதன் மூலம், வர்த்தக முடிவுகளை மேலும் துல்லியமாக்கலாம்.
- புள்ளிவிவர பகுப்பாய்வு (Statistical Analysis): அலை வடிவங்களின் நிகழ்வுகளை பகுப்பாய்வு செய்து, அவற்றின் நம்பகத்தன்மையை மதிப்பிடலாம்.
- கணித மாதிரிகள் (Mathematical Models): அலைகளின் நீளம் மற்றும் ஆழத்தை கணிக்க கணித மாதிரிகளை உருவாக்கலாம்.
- இயந்திர கற்றல் (Machine Learning): சந்தை தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்து, தானாகவே அலை வடிவங்களை அடையாளம் காண இயந்திர கற்றல் வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தலாம்.
12. ஆபத்து மேலாண்மை
எல்லிட் அலை கோட்பாட்டைப் பயன்படுத்தும் போது, ஆபத்து மேலாண்மை மிகவும் முக்கியமானது.
- நிறுத்த இழப்பு ஆணைகள் (Stop-Loss Orders): வர்த்தகத்தில் நஷ்டத்தை குறைக்க நிறுத்த இழப்பு ஆணைகளை பயன்படுத்தவும்.
- பல்வகைப்படுத்தல் (Diversification): பல்வேறு சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்வதன் மூலம் ஆபத்தை குறைக்கலாம்.
- பண மேலாண்மை (Money Management): வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தும் பணத்தின் அளவை கவனமாக திட்டமிடவும்.
13. உளவியல் காரணிகள்
சந்தை உளவியலைப் புரிந்துகொள்வது, எல்லிட் அலை கோட்பாட்டைப் பயன்படுத்துவதில் முக்கியமானது. முதலீட்டாளர்களின் மனநிலை அலை வடிவங்களை உருவாக்குகிறது. எனவே, சந்தை உணர்வுகளைப் புரிந்துகொள்வது சரியான வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க உதவும்.
14. பயிற்சி மற்றும் அனுபவம்
எல்லிட் அலை கோட்பாட்டில் தேர்ச்சி பெற பயிற்சி மற்றும் அனுபவம் அவசியம். சந்தை தரவுகளை தொடர்ந்து பகுப்பாய்வு செய்து, வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுவதன் மூலம் திறமையை வளர்த்துக் கொள்ளலாம்.
15. ஆதாரங்கள் மற்றும் மேலும் கற்றல்
- ராபர்ட் எல்லிட் எழுதிய புத்தகங்கள்
- எல்லிட் அலை கோட்பாடு குறித்த இணையதளங்கள் மற்றும் மன்றங்கள்
- தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு பயிற்சி வகுப்புகள்
- சந்தை பகுப்பாய்வு கருவிகள்
16. சந்தை சூழலுக்கு ஏற்ப மாற்றியமைத்தல்
சந்தை சூழல் தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும். எனவே, எல்லிட் அலை கோட்பாட்டை சந்தை சூழலுக்கு ஏற்ப மாற்றியமைப்பது அவசியம். உதாரணமாக, சந்தை ஏற்ற இறக்கம் அதிகமாக இருக்கும்போது, அலை வடிவங்கள் தெளிவாக இல்லாமல் இருக்கலாம்.
17. உத்திகள் (Strategies)
- பிரேக்அவுட் உத்தி (Breakout Strategy): அலை வடிவங்களிலிருந்து பிரேக்அவுட் ஏற்படும்போது வர்த்தகம் செய்வது.
- ரிவர்சல் உத்தி (Reversal Strategy): அலைகள் திரும்பும் புள்ளிகளில் வர்த்தகம் செய்வது.
- ஸ்கேல்பிங் உத்தி (Scalping Strategy): சிறிய விலை மாற்றங்களைப் பயன்படுத்தி விரைவாக வர்த்தகம் செய்வது.
18. எச்சரிக்கைகள்
எல்லிட் அலை கோட்பாடு ஒரு சரியான கருவி அல்ல. இது சந்தை போக்குகளைக் கணிக்க உதவும் ஒரு கருவி மட்டுமே. வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன், சந்தையை முழுமையாகப் புரிந்துகொண்டு, ஆபத்துகளை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
19. சமீபத்திய மேம்பாடுகள்
எல்லிட் அலை கோட்பாட்டில் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் பல மேம்பாடுகள் ஏற்பட்டுள்ளன. புதிய அலை வடிவங்கள் மற்றும் நுட்பங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் பெரிய தரவு பகுப்பாய்வு ஆகியவை எல்லிட் அலை கோட்பாட்டை மேம்படுத்த உதவியுள்ளன.
20. முடிவுரை
எல்லிட் அலை கோட்பாடு ஒரு சக்திவாய்ந்த தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு முறையாகும். இது சந்தை போக்குகளைக் கணிக்கவும், வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணவும் உதவுகிறது. இருப்பினும், அதை சரியாகப் புரிந்துகொள்வதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் பயிற்சி மற்றும் அனுபவம் தேவை.
இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்
IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)
எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்
எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்
