RSI பயன்பாடு

1. RSI பயன்பாடு

RSI (Relative Strength Index) என்பது ஒரு பிரபலமான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் சொத்தின் விலை மாற்றங்களின் வேகத்தையும், மாற்றத்தையும் அளவிடுகிறது. பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் இது ஒரு முக்கியமான கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த கட்டுரை RSI-ன் அடிப்படைகள், அதன் பயன்பாடுகள், வர்த்தக உத்திகள் மற்றும் வரம்புகளைப் பற்றி விரிவாக விளக்குகிறது.

RSI என்றால் என்ன?

RSI என்பது 0 முதல் 100 வரை உள்ள ஒரு ஆஸிலேட்டர் ஆகும். இது விலை ஏற்ற இறக்கங்களின் வேகத்தை வைத்து, ஒரு சொத்து அதிகப்படியாக வாங்கப்பட்டுள்ளதா (Overbought) அல்லது அதிகப்படியாக விற்கப்பட்டுள்ளதா (Oversold) என்பதைக் கண்டறிய உதவுகிறது. இதை உருவாக்கியவர் வெல்லஸ் வைல்டர் (Welles Wilder) ஆவார். இது முதன்முதலில் 1978-ல் வெளிவந்தது.

RSI கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்:

RSI = 100 - [100 / (1 + (சராசரி ஆதாயம் / சராசரி இழப்பு))]

• சராசரி ஆதாயம்: குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் சராசரியாக கிடைத்த லாபம்.
• சராசரி இழப்பு: குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் சராசரியாக ஏற்பட்ட நஷ்டம்.

பொதுவாக, 14 நாட்கள் காலப்பகுதிக்கு RSI கணக்கிடப்படுகிறது. ஆனால், வர்த்தகரின் தேவைக்கேற்ப இந்த காலப்பகுதியை மாற்றிக்கொள்ளலாம்.

RSI-ன் கூறுகள்

RSI-ல் முக்கியமாக இரண்டு நிலைகள் உள்ளன:

• அதிகப்படியாக வாங்கப்பட்டது (Overbought): RSI மதிப்பு 70-க்கு மேல் இருந்தால், அந்த சொத்து அதிகப்படியாக வாங்கப்பட்டுள்ளது என்று கருதப்படுகிறது. அதாவது, விலை விரைவில் குறைய வாய்ப்புள்ளது.
• அதிகப்படியாக விற்கப்பட்டது (Oversold): RSI மதிப்பு 30-க்கு கீழ் இருந்தால், அந்த சொத்து அதிகப்படியாக விற்கப்பட்டுள்ளது என்று கருதப்படுகிறது. அதாவது, விலை விரைவில் உயர வாய்ப்புள்ளது.

இந்த நிலைகள், வர்த்தகர்கள் சந்தையின் போக்குகளை கணித்து, சரியான நேரத்தில் முடிவுகளை எடுக்க உதவுகின்றன.

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் RSI-ன் பயன்பாடுகள்

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் RSI பல வழிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது:

1. வாங்க/விற்க சமிக்ஞைகளை உருவாக்குதல்:

   *   RSI 30-க்கு கீழ் சென்று, பின்னர் மேலே திரும்பினால், அது ஒரு வாங்கும் சமிக்ஞை (Buy Signal).
   *   RSI 70-க்கு மேல் சென்று, பின்னர் கீழே திரும்பினால், அது ஒரு விற்கும் சமிக்ஞை (Sell Signal).

2. மாறும் புள்ளிகளை (Turning Points) கண்டறிதல்:

   *   RSI-ன் டைவர்ஜென்ஸ் (Divergence) மூலம் சந்தையின் மாறும் புள்ளிகளைக் கண்டறியலாம்.
   *   விலை புதிய உச்சத்தை அடையும்போது, RSI முந்தைய உச்சத்தை விடக் குறைவாக இருந்தால், அது ஒரு விற்கும் சமிக்ஞை.
   *   விலை புதிய தாழ்வை அடையும்போது, RSI முந்தைய தாழ்வை விட அதிகமாக இருந்தால், அது ஒரு வாங்கும் சமிக்ஞை.

3. உறுதிப்படுத்தல் (Confirmation):

   *   மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் (Indicators) RSI-ஐ சேர்த்துப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், சமிக்ஞைகளின் துல்லியத்தை உறுதிப்படுத்தலாம்.
   *   எடுத்துக்காட்டாக, RSI வாங்கும் சமிக்ஞையை அளிக்கும்போது, நகரும் சராசரி (Moving Average) போன்ற பிற குறிகாட்டிகளும் வாங்குவதை உறுதிப்படுத்தினால், அந்த சமிக்ஞை வலுவானதாகக் கருதப்படுகிறது.

4. சந்தை நிலையை மதிப்பிடுதல்:

   *   RSI-ன் மதிப்பு 50-க்கு மேல் இருந்தால், சந்தை பொதுவாக ஏற்றத்தில் (Bullish) உள்ளது.
   *   RSI-ன் மதிப்பு 50-க்கு கீழ் இருந்தால், சந்தை பொதுவாக இறக்கத்தில் (Bearish) உள்ளது.

RSI வர்த்தக உத்திகள்

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் பயன்படுத்தப்படும் சில பிரபலமான RSI உத்திகள்:

• ஓவர் பாட்/ஓவர் சோல்டு உத்தி (Overbought/Oversold Strategy): இந்த உத்தியில், RSI 70-க்கு மேல் இருந்தால் விற்கவும், RSI 30-க்கு கீழ் இருந்தால் வாங்கவும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இது மிகவும் அடிப்படையான உத்தி.
• டைவர்ஜென்ஸ் உத்தி (Divergence Strategy): இந்த உத்தியில், விலைக்கும் RSI-க்கும் இடையே ஏற்படும் முரண்பாடுகளைக் கண்டறிந்து வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது. இது மிகவும் துல்லியமான சமிக்ஞைகளை வழங்குகிறது.
• சென்டர்லைன் கிராஸ்ஓவர் உத்தி (Centerline Crossover Strategy): RSI 50-ஐ மேலே கடக்கும்போது வாங்கவும், கீழே கடக்கும்போது விற்கவும் இந்த உத்தி கூறுகிறது.
• மல்டிபிள் டைம்ஃப்ரேம் உத்தி (Multiple Timeframe Strategy): வெவ்வேறு கால அளவுகளில் RSI-ஐப் பயன்படுத்தி வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணுதல். உதாரணமாக, ஒரு பெரிய கால அளவிலான RSI போக்குடன், ஒரு சிறிய கால அளவிலான RSI சமிக்ஞையை உறுதிப்படுத்தலாம்.

RSI உத்திகள்

உத்தி	விளக்கம்	ஆபத்து நிலை
ஓவர் பாட்/ஓவர் சோல்டு	RSI நிலைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது	மிதமானது
டைவர்ஜென்ஸ்	விலை மற்றும் RSI இடையே முரண்பாடு	குறைவு
சென்டர்லைன் கிராஸ்ஓவர்	RSI 50-ஐ கடக்கும் புள்ளிகள்	மிதமானது
மல்டிபிள் டைம்ஃப்ரேம்	பல கால அளவுகளை பயன்படுத்துகிறது	அதிகம்

RSI-ன் வரம்புகள்

RSI ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

• தவறான சமிக்ஞைகள் (False Signals): சில நேரங்களில், RSI தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம். குறிப்பாக, வலுவான சந்தை போக்குகளின்போது இது நிகழலாம்.
• டைவர்ஜென்ஸ் தோல்வி: டைவர்ஜென்ஸ் எப்போதும் சரியான சமிக்ஞையை அளிக்காது. சில நேரங்களில், விலை டைவர்ஜென்ஸை மீறி தொடர்ந்து ஒரு திசையில் செல்லலாம்.
• சந்தையின் நிலை: RSI, வரம்புக்குட்பட்ட சந்தையில் (Sideways Market) சரியாக வேலை செய்யாமல் போகலாம். ஏனென்றால், RSI அதிகப்படியாக வாங்கப்பட்ட அல்லது விற்கப்பட்ட நிலைகளில் அதிக நேரம் செலவிடலாம்.
• கால அளவு தேர்வு: RSI-ன் கால அளவை சரியாக தேர்வு செய்யவில்லை என்றால், தவறான சமிக்ஞைகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

இந்த வரம்புகளை கருத்தில் கொண்டு, RSI-ஐ மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் சேர்த்துப் பயன்படுத்துவது நல்லது.

பிற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் RSI-ஐ இணைத்தல்

RSI-ஐ மற்ற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் இணைப்பதன் மூலம், வர்த்தகத்தின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கலாம். சில பிரபலமான இணைப்புகள்:

• நகரும் சராசரி (Moving Average): RSI வாங்கும் சமிக்ஞையை அளிக்கும்போது, நகரும் சராசரி ஆதரவு இருந்தால், அந்த சமிக்ஞை வலுவானதாகக் கருதப்படுகிறது.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD மற்றும் RSI இரண்டும் ஒரே திசையில் சமிக்ஞைகளை அளிக்கும்போது, வர்த்தகம் செய்வது பாதுகாப்பானது.
• ஃபைபோனச்சி ரிட்ரேஸ்மென்ட் (Fibonacci Retracement): ஃபைபோனச்சி நிலைகளுடன் RSI சமிக்ஞைகளை இணைப்பதன் மூலம், சரியான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளைத் தீர்மானிக்கலாம்.
• போல்லிங்கர் பேண்ட்ஸ் (Bollinger Bands): போல்லிங்கர் பேண்ட்ஸ்களுடன் RSI-ஐப் பயன்படுத்தி, சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடலாம்.

அளவு பகுப்பாய்வுடன் (Quantitative Analysis) RSI-ஐ இணைத்தல்

RSI-ஐ அளவு பகுப்பாய்வுடன் இணைப்பதன் மூலம், வர்த்தக உத்திகளை மேம்படுத்தலாம். உதாரணமாக, RSI மதிப்புகளைப் பயன்படுத்தி, ஒரு சொத்தின் சராசரி வருமானம் மற்றும் அபாயத்தை கணக்கிடலாம். மேலும், RSI-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு வர்த்தக உத்தியின் செயல்திறனை அளவிடலாம்.

RSI-ஐப் பயன்படுத்தி பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் ஆபத்து மேலாண்மை

RSI-ஐப் பயன்படுத்தி பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் ஆபத்து மேலாண்மை செய்வது முக்கியம். சில முக்கியமான ஆபத்து மேலாண்மை உத்திகள்:

• ஸ்டாப்-லாஸ் (Stop-Loss): வர்த்தகத்தில் நஷ்டம் ஏற்பட்டால், ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டரைப் பயன்படுத்தி நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்தலாம்.
• டேக்-ப்ராஃபிட் (Take-Profit): வர்த்தகத்தில் லாபம் கிடைத்தவுடன், டேக்-ப்ராஃபிட் ஆர்டரைப் பயன்படுத்தி லாபத்தை உறுதிப்படுத்தலாம்.
• பண மேலாண்மை (Money Management): ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும் முதலீடு செய்யும் தொகையை கவனமாகத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
• டைவர்சிஃபிகேஷன் (Diversification): பல்வேறு சொத்துக்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், ஆபத்தை குறைக்கலாம்.

முடிவுரை

RSI என்பது பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் ஒரு மதிப்புமிக்க கருவியாகும். இது சந்தையின் போக்குகளைக் கண்டறியவும், வாங்க/விற்க சமிக்ஞைகளை உருவாக்கவும், ஆபத்தை நிர்வகிக்கவும் உதவுகிறது. இருப்பினும், RSI-ன் வரம்புகளைப் புரிந்துகொண்டு, மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் சேர்த்துப் பயன்படுத்துவது அவசியம். சரியான பயிற்சி மற்றும் அனுபவத்துடன், RSI-ஐப் பயன்படுத்தி வெற்றிகரமான வர்த்தகராக நீங்கள் மாறலாம்.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு பைனரி ஆப்ஷன் சந்தை நகரும் சராசரி MACD ஃபைபோனச்சி ரிட்ரேஸ்மென்ட் போல்லிங்கர் பேண்ட்ஸ் அளவு பகுப்பாய்வு ஆபத்து மேலாண்மை சந்தை போக்கு ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள் டைவர்ஜென்ஸ் ஓவர் பாட் ஓவர் சோல்டு சிக்னல் கால அளவு வர்த்தக உத்திகள் ஸ்டாப்-லாஸ் டேக்-ப்ராஃபிட் பண மேலாண்மை டைவர்சிஃபிகேஷன் வெல்லஸ் வைல்டர்

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்