சம்பந்தப்பட்ட வலிமை குறியீடு

சம்பந்தப்பட்ட வலிமை குறியீடு

சம்பந்தப்பட்ட வலிமை குறியீடு (Relative Strength Index - RSI) என்பது ஒரு பிரபலமான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது ஒரு சொத்தின் விலை நகர்வுகளின் வேகத்தையும் மாற்றத்தையும் அளவிடுகிறது. இதன் மூலம், அதிகப்படியான வாங்குதல் (Overbought) அல்லது அதிகப்படியான விற்பனை (Oversold) நிலைகளை அடையாளம் காண முடியும். பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் (Binary Options) பரிவர்த்தனையில், இந்த குறியீடு ஒரு முக்கியமான சமிக்ஞை கருவியாகப் பயன்படுகிறது.

RSI-ன் அடிப்படைகள்

RSI குறியீடு 0 முதல் 100 வரையிலான அளவில் மதிப்பிடப்படுகிறது. பொதுவாக, 70-க்கு மேல் இருந்தால் அதிகப்படியான வாங்குதல் நிலையாகவும், 30-க்கு கீழ் இருந்தால் அதிகப்படியான விற்பனை நிலையாகவும் கருதப்படுகிறது. இந்த நிலைகள் சந்தையில் ஒரு திருப்புமுனை வரலாம் என்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளைக் குறிக்கின்றன.

RSI-ஐ கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்:

RSI = 100 - [100 / (1 + (சராசரி ஆதாயம் / சராசரி நஷ்டம்))]

• சராசரி ஆதாயம்: குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் சராசரியாக கிடைத்த லாபம்.
• சராசரி நஷ்டம்: குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் சராசரியாக ஏற்பட்ட நஷ்டம்.

பொதுவாக, 14 நாட்கள் காலப்பகுதிக்கு RSI கணக்கிடப்படுகிறது. இருப்பினும், வர்த்தகர்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப இந்த காலப்பகுதியை மாற்றிக்கொள்ளலாம்.

RSI-ன் கூறுகள்

RSI குறியீட்டில் முக்கியமாக இரண்டு கூறுகள் உள்ளன:

• சராசரி ஆதாயம் (Average Gain): இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் விலை உயர்வால் கிடைத்த சராசரி லாபத்தைக் குறிக்கிறது.
• சராசரி நஷ்டம் (Average Loss): இது அதே காலப்பகுதியில் விலை வீழ்ச்சியால் ஏற்பட்ட சராசரி நஷ்டத்தைக் குறிக்கிறது.

இந்த இரண்டு கூறுகளின் விகிதத்தை வைத்து RSI கணக்கிடப்படுகிறது. இந்த விகிதம் சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தை பிரதிபலிக்கிறது.

RSI-ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் பரிவர்த்தனையில் RSI குறியீட்டைப் பயன்படுத்த பல வழிகள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமானவை இங்கே:

1. அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை நிலைகளை அடையாளம் காணுதல்:

  * RSI 70-க்கு மேல் சென்றால், சொத்து அதிகப்படியான வாங்குதலில் உள்ளது என்று அர்த்தம். இது விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது என்பதற்கான சமிக்ஞை. எனவே, புட் ஆப்ஷன் (Put Option) வாங்குவது குறித்து பரிசீலிக்கலாம்.
  * RSI 30-க்கு கீழ் சென்றால், சொத்து அதிகப்படியான விற்பனையில் உள்ளது என்று அர்த்தம். இது விலை உயர வாய்ப்புள்ளது என்பதற்கான சமிக்ஞை. எனவே, கால் ஆப்ஷன் (Call Option) வாங்குவது குறித்து பரிசீலிக்கலாம்.

2. டைவர்ஜென்ஸ் (Divergence) சமிக்ஞைகள்:

  * புல்லிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் (Bullish Divergence): விலை புதிய குறைந்த புள்ளியை உருவாக்கும்போது, RSI அதிக குறைந்த புள்ளியை உருவாக்கும்போது, இது புல்லிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் எனப்படும். இது விலை உயர வாய்ப்புள்ளது என்பதற்கான சமிக்ஞை.
  * பேரிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் (Bearish Divergence): விலை புதிய உயர் புள்ளியை உருவாக்கும்போது, RSI குறைந்த உயர் புள்ளியை உருவாக்கும்போது, இது பேரிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் எனப்படும். இது விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது என்பதற்கான சமிக்ஞை.

3. சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளை உறுதிப்படுத்த:

  * RSI குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி முக்கியமான சப்போர்ட் (Support) மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் (Resistance) நிலைகளை உறுதிப்படுத்தலாம்.

4. போக்கு (Trend) உறுதிப்படுத்தல்:

  * RSI 50-க்கு மேல் இருந்தால், சந்தை பொதுவாக ஏற்றத்தில் (Uptrend) உள்ளது என்று அர்த்தம்.
  * RSI 50-க்கு கீழ் இருந்தால், சந்தை பொதுவாக இறக்கத்தில் (Downtrend) உள்ளது என்று அர்த்தம்.

RSI-ன் வரம்புகள்

RSI ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

• தவறான சமிக்ஞைகள்: சில நேரங்களில், RSI தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம், குறிப்பாக பக்கவாட்டு சந்தையில் (Sideways Market).
• கால அளவு: RSI-ன் துல்லியம் கால அளவைப் பொறுத்தது. குறுகிய கால அளவுகளில், தவறான சமிக்ஞைகள் வர வாய்ப்புகள் அதிகம்.
• பிற கருவிகளுடன் ஒருங்கிணைத்தல்: RSI-ஐ மட்டும் நம்பி பரிவர்த்தனை செய்வது ஆபத்தானது. மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் மற்றும் அடிப்படை பகுப்பாய்வு (Fundamental Analysis) கருவிகளுடன் ஒருங்கிணைத்து பயன்படுத்துவது நல்லது.

பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் பரிவர்த்தனையில் RSI உத்திகள்

பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் பரிவர்த்தனையில் RSI-ஐப் பயன்படுத்த சில உத்திகள்:

1. அதிகப்படியான வாங்குதல்/விற்பனை உத்தி:

  * RSI 70-க்கு மேல் சென்றால், உடனடியாக புட் ஆப்ஷனை வாங்கவும்.
  * RSI 30-க்கு கீழ் சென்றால், உடனடியாக கால் ஆப்ஷனை வாங்கவும்.

2. டைவர்ஜென்ஸ் உத்தி:

  * புல்லிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் உருவாகும்போது, கால் ஆப்ஷனை வாங்கவும்.
  * பேரிஷ் டைவர்ஜென்ஸ் உருவாகும்போது, புட் ஆப்ஷனை வாங்கவும்.

3. போக்கு உறுதிப்படுத்தல் உத்தி:

  * RSI 50-க்கு மேல் இருந்தால், கால் ஆப்ஷனை வாங்கவும்.
  * RSI 50-க்கு கீழ் இருந்தால், புட் ஆப்ஷனை வாங்கவும்.

4. RSI மற்றும் மூவிங் ஆவரேஜ் (Moving Average) ஒருங்கிணைப்பு:

  * RSI அதிகப்படியான வாங்குதல் அல்லது விற்பனை நிலையைக் காட்டும் போது, ஒரு மூவிங் ஆவரேஜ் (Moving Average) சப்போர்ட் அல்லது ரெசிஸ்டன்ஸாக செயல்பட்டால், அந்த சமிக்ஞையை உறுதிப்படுத்தலாம்.

RSI-ஐ மேம்படுத்தும் நுட்பங்கள்

RSI குறியீட்டின் துல்லியத்தை மேம்படுத்த சில நுட்பங்கள் உள்ளன:

1. ஸ்மூத்திங் (Smoothing): RSI-ஐ ஸ்மூத் செய்வதன் மூலம் தவறான சமிக்ஞைகளைக் குறைக்கலாம். இதற்கு, எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் (Exponential Moving Average) போன்ற கருவிகளைப் பயன்படுத்தலாம். 2. பல கால அளவுகள்: வெவ்வேறு கால அளவுகளில் RSI-ஐப் பயன்படுத்தி சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்தலாம். உதாரணமாக, 14-நாள் RSI மற்றும் 21-நாள் RSI ஆகிய இரண்டையும் சேர்த்துப் பயன்படுத்தலாம். 3. ஃபில்டர்கள் (Filters): விலை நடவடிக்கை அல்லது பிற குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி RSI சமிக்ஞைகளை வடிகட்டலாம். 4. வோலடிலிட்டி (Volatility) பகுப்பாய்வு: சந்தையின் வோலடிலிட்டி (Volatility) அளவைப் பொருத்து RSI அமைப்புகளை மாற்றியமைக்கலாம். அதிக வோலடிலிட்டி உள்ள சந்தையில், குறுகிய கால அளவுகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

பிற தொடர்புடைய குறிகாட்டிகள்

RSI-ஐப் போலவே, சந்தை நிலவரங்களை அறிய உதவும் பிற குறிகாட்டிகளும் உள்ளன:

• MACD (Moving Average Convergence Divergence): இது இரண்டு மூவிங் ஆவரேஜ்களின் தொடர்பை வைத்து சந்தையின் போக்கை கணிக்கும் கருவி. MACD
• ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் (Stochastic Oscillator): இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் விலை வரம்பில் சொத்தின் இறுதி விலையை ஒப்பிட்டு சந்தை நிலவரங்களை அறிய உதவும். ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர்
• மூவிங் ஆவரேஜ் (Moving Average): இது குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் விலைகளின் சராசரியைக் கணக்கிட்டு, சந்தையின் போக்கை அறிய உதவும். மூவிங் ஆவரேஜ்
• பொலிங்கர் பேண்ட்ஸ் (Bollinger Bands): இது விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிட உதவும். பொலிங்கர் பேண்ட்ஸ்
• ஃபைபோனச்சி ரிட்ரேஸ்மென்ட் (Fibonacci Retracement): இது ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவும். ஃபைபோனச்சி ரிட்ரேஸ்மென்ட்
• ஏ/டி/எக்ஸ் (ADX): இது போக்கின் வலிமையை அளவிட உதவும். ஏ/டி/எக்ஸ்

அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) மற்றும் RSI

RSI குறியீட்டை அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) முறையில் பயன்படுத்த, பின்வரும் அணுகுமுறைகளை மேற்கொள்ளலாம்:

1. பேக் டெஸ்டிங் (Backtesting): வரலாற்று தரவுகளைப் பயன்படுத்தி, RSI உத்திகளின் செயல்திறனை மதிப்பிடலாம். 2. ஆப்டிமைசேஷன் (Optimization): RSI அமைப்புகளை (கால அளவு, ஸ்மூத்திங்) மேம்படுத்த, ஆப்டிமைசேஷன் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தலாம். 3. புள்ளிவிவர பகுப்பாய்வு (Statistical Analysis): RSI சமிக்ஞைகளின் வெற்றி விகிதம், லாபம், நஷ்டம் போன்ற புள்ளிவிவரங்களை பகுப்பாய்வு செய்யலாம். 4. இயந்திர கற்றல் (Machine Learning): RSI மற்றும் பிற குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி, சந்தை போக்கை கணிக்க இயந்திர கற்றல் மாதிரிகளை உருவாக்கலாம்.

முடிவுரை

சம்பந்தப்பட்ட வலிமை குறியீடு (RSI) பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் பரிவர்த்தனையில் ஒரு மதிப்புமிக்க கருவியாகும். அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை நிலைகளை அடையாளம் காணுதல், டைவர்ஜென்ஸ் சமிக்ஞைகளை கண்டறிதல், மற்றும் போக்குகளை உறுதிப்படுத்துதல் போன்ற பல்வேறு வழிகளில் இது பயன்படுத்தப்படலாம். இருப்பினும், RSI-ஐ மட்டும் நம்பி பரிவர்த்தனை செய்யாமல், பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் மற்றும் அடிப்படை பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் ஒருங்கிணைத்து பயன்படுத்துவது அவசியம். சரியான உத்திகள் மற்றும் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி, RSI குறியீட்டின் மூலம் லாபகரமான பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ள முடியும்.

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்