Moving Average Convergence Divergence: Difference between revisions

Latest revision as of 21:40, 26 March 2025

1. நகரும் சராசரி ஒன்றிணைவு வேறுபாடு (Moving Average Convergence Divergence)

நகரும் சராசரி ஒன்றிணைவு வேறுபாடு (Moving Average Convergence Divergence - MACD) என்பது பங்குச் சந்தை மற்றும் பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு தொழில்நுட்ப காட்டி ஆகும். இது சந்தையின் வேகத்தையும், திசையையும் கண்டறிய உதவுகிறது. MACD காட்டி இரண்டு நகரும் சராசரிகளின் (Moving Averages) உறவை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த உறவு வர்த்தகர்களுக்கு வாங்க மற்றும் விற்க சமிக்ஞைகளை வழங்குகிறது.

MACD-யின் அடிப்படைகள்

MACD காட்டி, இரண்டு வகையான நகரும் சராசரிகளைப் பயன்படுத்துகிறது:

எக்ஸ்போனென்ஷியல் நகரும் சராசரி (Exponential Moving Average - EMA): இது சமீபத்திய விலைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. இதன் மூலம் விலை மாற்றங்களுக்கு விரைவாக பிரதிபலிக்கிறது.
சாதாரண நகரும் சராசரி (Simple Moving Average - SMA): இது அனைத்து விலைகளுக்கும் சமமான முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது.

MACD காட்டி மூன்று முக்கிய கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது:

1. MACD கோடு: இது 12-நாள் EMA-விலிருந்து 26-நாள் EMA-வைக் கழிப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. 2. சிக்னல் கோடு: இது MACD கோட்டின் 9-நாள் EMA ஆகும். 3. ஹிஸ்டோகிராம்: இது MACD கோடுக்கும் சிக்னல் கோடுக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டைக் காட்டுகிறது.

MACD கணக்கீடு

MACD-ஐ கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்:

MACD = 12-நாள் EMA - 26-நாள் EMA சிக்னல் கோடு = MACD-யின் 9-நாள் EMA ஹிஸ்டோகிராம் = MACD - சிக்னல் கோடு

MACD-யின் கூறுகள் மற்றும் அவற்றின் விளக்கம்

MACD கோடு: இந்த கோடு சந்தையின் வேகத்தை பிரதிபலிக்கிறது. MACD கோடு பூஜ்ஜியத்திற்கு மேலே இருந்தால், அது ஒரு ஏற்றமான சந்தையை (Bullish Market) குறிக்கிறது. பூஜ்ஜியத்திற்கு கீழே இருந்தால், அது ஒரு இறக்கமான சந்தையை (Bearish Market) குறிக்கிறது.
சிக்னல் கோடு: சிக்னல் கோடு, MACD கோட்டின் நகர்வுகளை உறுதிப்படுத்துகிறது. இது MACD கோட்டிற்கு அருகில் இருந்தால், சந்தை நிலையாக உள்ளது என்று அர்த்தம்.
ஹிஸ்டோகிராம்: ஹிஸ்டோகிராம் MACD கோட்டிற்கும் சிக்னல் கோட்டிற்கும் இடையிலான உறவை காட்டுகிறது. ஹிஸ்டோகிராம் பூஜ்ஜியத்திற்கு மேலே இருந்தால், அது வாங்குவதற்கான சமிக்ஞை. பூஜ்ஜியத்திற்கு கீழே இருந்தால், அது விற்பதற்கான சமிக்ஞை.

MACD கூறுகள்
கூறு	விளக்கம்	வர்த்தக முக்கியத்துவம்
MACD கோடு	சந்தையின் வேகம் மற்றும் திசை	ஏற்றம்/இறக்கம் காணுதல்
சிக்னல் கோடு	MACD கோட்டின் உறுதிப்பாடு	சமிக்ஞை உறுதிப்படுத்தல்
ஹிஸ்டோகிராம்	MACD மற்றும் சிக்னல் கோட்டிற்கு இடையிலான வேறுபாடு	வாங்குதல்/விற்பனை சமிக்ஞைகள்

MACD சமிக்ஞைகள்

MACD காட்டி பல்வேறு வர்த்தக சமிக்ஞைகளை வழங்குகிறது. அவை:

1. குறுக்குவெட்டு (Crossover): MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை மேல்நோக்கி கடந்தால், அது வாங்குவதற்கான சமிக்ஞை. MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை கீழ்நோக்கி கடந்தால், அது விற்பதற்கான சமிக்ஞை. 2. பூஜ்ஜியக் கோடு குறுக்குவெட்டு (Zero Line Crossover): MACD கோடு பூஜ்ஜியக் கோட்டை மேல்நோக்கி கடந்தால், அது வலுவான ஏற்றமான சமிக்ஞை. MACD கோடு பூஜ்ஜியக் கோட்டை கீழ்நோக்கி கடந்தால், அது வலுவான இறக்கமான சமிக்ஞை. 3. வேறுபாடு (Divergence): விலை ஒரு புதிய உச்சத்தை அடையும் போது, MACD ஒரு குறைந்த உச்சத்தை உருவாக்கும் போது, அது ஒரு இறக்கமான வேறுபாடு. விலை ஒரு புதிய வீழ்ச்சியை அடையும் போது, MACD ஒரு உயர் வீழ்ச்சியை உருவாக்கும் போது, அது ஒரு ஏற்றமான வேறுபாடு. 4. ஹிஸ்டோகிராம் மாறுபாடு: ஹிஸ்டோகிராம் அதிகரித்து வந்தால், அது ஏற்றமான வேகத்தைக் குறிக்கிறது. ஹிஸ்டோகிராம் குறைந்து வந்தால், அது இறக்கமான வேகத்தைக் குறிக்கிறது.

வேறுபாடு (Divergence)

வேறுபாடு என்பது MACD வர்த்தகத்தில் ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். இது விலை நகர்வுகளுக்கும், MACD காட்டியின் நகர்வுகளுக்கும் இடையே உள்ள முரண்பாடுகளைக் குறிக்கிறது.

ஏற்றமான வேறுபாடு (Bullish Divergence): விலை ஒரு புதிய குறைந்த புள்ளியை உருவாக்கும் போது, MACD ஒரு உயர் குறைந்த புள்ளியை உருவாக்கும் போது, இது ஒரு ஏற்றமான வேறுபாடு. இது விலை உயரக்கூடும் என்பதற்கான சமிக்ஞையாகும்.
இறக்கமான வேறுபாடு (Bearish Divergence): விலை ஒரு புதிய உயர் புள்ளியை உருவாக்கும் போது, MACD ஒரு குறைந்த உயர் புள்ளியை உருவாக்கும் போது, இது ஒரு இறக்கமான வேறுபாடு. இது விலை குறையக்கூடும் என்பதற்கான சமிக்ஞையாகும்.

MACD-ஐ பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்துதல்

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் MACD காட்டி ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருக்கும். MACD சமிக்ஞைகளைப் பயன்படுத்தி, வர்த்தகர்கள் சரியான நேரத்தில் வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க முடியும்.

குறுக்குவெட்டு உத்தி: MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை மேல்நோக்கி கடந்தால், ஒரு கால் ஆப்ஷனை (Call Option) வாங்கலாம். MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை கீழ்நோக்கி கடந்தால், ஒரு புட் ஆப்ஷனை (Put Option) வாங்கலாம்.
வேறுபாடு உத்தி: ஏற்றமான வேறுபாடு உருவாகும்போது, ஒரு கால் ஆப்ஷனை வாங்கலாம். இறக்கமான வேறுபாடு உருவாகும்போது, ஒரு புட் ஆப்ஷனை வாங்கலாம்.
ஹிஸ்டோகிராம் உத்தி: ஹிஸ்டோகிராம் பூஜ்ஜியத்திற்கு மேலே இருந்தால், ஒரு கால் ஆப்ஷனை வாங்கலாம். ஹிஸ்டோகிராம் பூஜ்ஜியத்திற்கு கீழே இருந்தால், ஒரு புட் ஆப்ஷனை வாங்கலாம்.

MACD பைனரி ஆப்ஷன் உத்திகள்
உத்தி	விளக்கம்	ஆபத்து நிலை
குறுக்குவெட்டு உத்தி	MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை கடக்கும்போது வர்த்தகம்	நடுத்தரம்
வேறுபாடு உத்தி	விலை மற்றும் MACD இடையே முரண்பாடுகள் ஏற்படும்போது வர்த்தகம்	அதிகம்
ஹிஸ்டோகிராம் உத்தி	ஹிஸ்டோகிராமின் திசையை அடிப்படையாகக் கொண்டு வர்த்தகம்	குறைவு

MACD-யின் வரம்புகள்

MACD காட்டி ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன.

தவறான சமிக்ஞைகள்: MACD சில நேரங்களில் தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம். குறிப்பாக, சந்தை நிலையாக இருக்கும்போது அல்லது பக்கவாட்டாக நகரும்போது.
கால தாமதம்: MACD காட்டி விலை மாற்றங்களுக்கு சற்று தாமதமாக பிரதிபலிக்கலாம். ஏனெனில் இது நகரும் சராசரியை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
சரியான அளவுருக்கள்: MACD-யின் செயல்திறன் பயன்படுத்தப்படும் அளவுருக்களைப் பொறுத்தது. தவறான அளவுருக்கள் தவறான சமிக்ஞைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

MACD-யை மேம்படுத்தும் உத்திகள்

MACD-யின் செயல்திறனை மேம்படுத்த, மற்ற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்தலாம்.

சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் (Support and Resistance): MACD சமிக்ஞைகளை சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளுடன் சேர்த்து பயன்படுத்தும்போது, வர்த்தகத்தின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கலாம்.
ட்ரெண்ட் கோடுகள் (Trend Lines): MACD சமிக்ஞைகளை ட்ரெண்ட் கோடுகளுடன் சேர்த்து பயன்படுத்தும்போது, சந்தையின் திசையை உறுதிப்படுத்தலாம்.
விலை நடவடிக்கை (Price Action): MACD சமிக்ஞைகளை விலை நடவடிக்கையுடன் சேர்த்து பயன்படுத்தும்போது, வர்த்தக முடிவுகளை மேம்படுத்தலாம்.

MACD மற்றும் பிற குறிகாட்டிகள்

MACD-யை மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், வர்த்தகத்தின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கலாம். சில பொதுவான சேர்க்கைகள்:

RSI (Relative Strength Index): RSI மற்றும் MACD ஆகிய இரண்டையும் பயன்படுத்தி, சந்தையின் வேகத்தையும், திசையையும் உறுதிப்படுத்தலாம்.
ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் (Stochastic Oscillator): ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் மற்றும் MACD ஆகிய இரண்டையும் பயன்படுத்தி, அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் அதிகப்படியான விற்பனை நிலைகளை கண்டறியலாம்.
பாலிங்கர் பேண்ட்ஸ் (Bollinger Bands): பாலிங்கர் பேண்ட்ஸ் மற்றும் MACD ஆகிய இரண்டையும் பயன்படுத்தி, சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடலாம்.

முடிவுரை

நகரும் சராசரி ஒன்றிணைவு வேறுபாடு (MACD) என்பது ஒரு சக்திவாய்ந்த தொழில்நுட்ப காட்டி ஆகும். இது சந்தையின் வேகத்தையும், திசையையும் கண்டறிய உதவுகிறது. MACD சமிக்ஞைகளைப் பயன்படுத்தி, வர்த்தகர்கள் சரியான நேரத்தில் வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க முடியும். இருப்பினும், MACD-யின் வரம்புகளைப் புரிந்துகொண்டு, மற்ற கருவிகளுடன் சேர்த்து பயன்படுத்தும்போது, வர்த்தகத்தின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கலாம். அளவு பகுப்பாய்வு மற்றும் ஆபத்து மேலாண்மை ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு வர்த்தகம் செய்வது முக்கியம்.

சந்தை பகுப்பாய்வு பங்குச் சந்தை வர்த்தக உத்திகள் சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ரெண்ட் பகுப்பாய்வு விலை நகர்வு சந்தை முன்னறிவிப்பு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு அடிப்படை பகுப்பாய்வு ஆபத்து மேலாண்மை RSI ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் பாலிங்கர் பேண்ட்ஸ் நகரும் சராசரி எக்ஸ்போனென்ஷியல் நகரும் சராசரி சாதாரண நகரும் சராசரி பைனரி ஆப்ஷன் உத்திகள் சிக்னல் உருவாக்கம் சந்தை போக்கு

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்