On-chain анализ

On-chain анализ

On-chain анализ – это метод оценки криптовалютных активов и рынков, основанный на изучении данных, непосредственно записанных в блокчейн. В контексте бинарных опционов, он представляет собой инструмент для выявления потенциальных торговых сигналов и прогнозирования ценовых движений, используя информацию, недоступную через традиционный технический анализ. В отличие от анализа графиков цен и объемов торгов (off-chain данные), on-chain анализ работает с базовыми данными, подтверждающими транзакции и активность в сети. Это позволяет трейдерам бинарных опционов получить уникальное понимание рыночных настроений и потенциальных точек входа/выхода.

Основы On-chain анализа

Блокчейн – это публичный, распределенный реестр, в котором записываются все транзакции. Каждая транзакция содержит информацию об отправителе, получателе, сумме перевода и времени. On-chain анализ использует эту информацию для создания различных метрик и показателей, которые могут быть использованы для прогнозирования ценовых движений.

Основные принципы on-chain анализа:

Прозрачность: Все транзакции в блокчейне публичны и доступны для просмотра.
Неизменяемость: Данные, записанные в блокчейн, не могут быть изменены или удалены.
Отслеживаемость: Возможность отслеживать движение средств по блокчейну.
Количественная оценка: On-chain данные позволяют создавать объективные и количественные показатели.

Ключевые метрики On-chain анализа

Существует множество метрик, используемых в on-chain анализе. Вот некоторые из наиболее важных для трейдеров бинарных опционов:

Активные адреса: Количество уникальных адресов, участвующих в транзакциях в сети. Увеличение активных адресов часто указывает на растущий интерес к активу и потенциальный бычий тренд. См. также стратегия пробоя уровня.
Количество транзакций: Общее количество транзакций, совершенных в сети. Рост количества транзакций может свидетельствовать об увеличении активности и спроса.
Объем транзакций: Общая сумма криптовалюты, переведенной в сети. Большой объем транзакций может указывать на значительные покупки или продажи.
Средний размер транзакции: Средняя сумма криптовалюты, переведенная в одной транзакции. Увеличение среднего размера транзакции может указывать на активность крупных игроков.
HODL Waves: График, показывающий распределение монет по периодам времени, в течение которых они не перемещались. Позволяет оценить долгосрочные настроения инвесторов. Связан с стратегией скальпинга.
Net Unrealized Profit/Loss (NUP/NL): Показатель, отражающий разницу между рыночной стоимостью монет и ценой, по которой они были приобретены. Помогает определить, находятся ли инвесторы в прибыли или убытке.
Supply on Exchanges: Количество криптовалюты, хранящейся на биржах. Уменьшение количества криптовалюты на биржах может указывать на то, что инвесторы выводят свои средства в долгосрочное хранение, что может быть бычьим сигналом. Связан с стратегией следования за трендом.
Realized Capitalization: Рыночная капитализация, рассчитанная на основе фактической стоимости перемещенных монет. Показатель более устойчив к манипуляциям, чем обычная рыночная капитализация.
MVRV Ratio: Отношение рыночной капитализации к реализованной капитализации. Помогает определить, является ли актив переоцененным или недооцененным.
SOPR (Spent Output Profit Ratio): Показатель, отражающий прибыльность проданных монет. Значение выше 1 указывает на то, что проданные монеты были в прибыли, а ниже 1 – в убытке.

Применение On-chain анализа в торговле бинарными опционами

On-chain анализ может быть использован для выявления различных торговых сигналов в бинарных опционах:

Выявление трендов: Анализ активных адресов, количества транзакций и объема транзакций может помочь определить зарождающиеся тренды. Например, устойчивый рост активных адресов и объема транзакций может указывать на начало восходящего тренда. Используйте индикатор MACD для подтверждения.
Определение уровней поддержки и сопротивления: Анализ HODL Waves может помочь определить уровни, на которых инвесторы склонны удерживать свои монеты, что может служить уровнями поддержки и сопротивления.
Оценка рыночных настроений: Метрики, такие как NUP/NL и SOPR, могут помочь оценить общее настроение инвесторов и определить потенциальные точки разворота тренда.
Выявление активности "китов": Отслеживание крупных транзакций может помочь выявить активность крупных игроков, которые могут повлиять на цену. Используйте стратегию мартингейла с осторожностью.
Подтверждение сигналов технического анализа: On-chain анализ может быть использован для подтверждения сигналов, полученных с помощью технического анализа. Например, если технический анализ указывает на возможность покупки, а on-chain данные подтверждают рост активности в сети, то это может быть сильным сигналом к покупке. Используйте индикатор RSI для определения перекупленности/перепроданности.

Инструменты для On-chain анализа

Существует множество инструментов, которые позволяют проводить on-chain анализ. Некоторые из наиболее популярных:

Glassnode: Платформа, предоставляющая доступ к широкому спектру on-chain метрик и инструментов визуализации.
Santiment: Платформа, специализирующаяся на анализе настроений и социальных данных в сочетании с on-chain данными.
IntoTheBlock: Платформа, предлагающая инструменты для анализа активности в сети и выявления потенциальных торговых сигналов.
Blockchain.com: Блокчейн-обозреватель, предоставляющий доступ к данным о транзакциях и адресах.
Etherscan (для Ethereum): Блокчейн-обозреватель, специализирующийся на Ethereum.

Ограничения On-chain анализа

Несмотря на свои преимущества, on-chain анализ имеет и некоторые ограничения:

Сложность интерпретации: Интерпретация on-chain данных может быть сложной и требует глубокого понимания блокчейна и рыночных механизмов.
Ложные сигналы: On-chain метрики могут давать ложные сигналы, особенно в периоды высокой волатильности.
Неполная картина: On-chain анализ предоставляет только часть информации о рынке. Необходимо учитывать и другие факторы, такие как новости, макроэкономические данные и настроения инвесторов.
Приватность: Некоторые транзакции могут быть замаскированы с использованием миксеров и других инструментов, что затрудняет их отслеживание.

Комбинация On-chain и Off-chain анализа

Наиболее эффективный подход к торговле бинарными опционами – это комбинация on-chain и off-chain анализа. On-chain анализ может предоставить уникальную информацию о рыночных настроениях и потенциальных точках входа/выхода, а off-chain анализ (технический анализ, анализ объемов торгов) может помочь подтвердить эти сигналы и определить оптимальные уровни стоп-лосса и тейк-профита. Используйте стратегию 60 секунд.

Заключение

Примеры использования On-chain анализа в бинарных опционах
Метрика	Сигнал	Действие
Активные адреса (рост)	Бычий тренд	Покупка Call опциона
Объем транзакций (увеличение)	Растущий интерес	Покупка Call опциона
Supply on Exchanges (снижение)	Долгосрочное хранение	Покупка Call опциона
SOPR (выше 1)	Прибыльные продажи	Продажа Put опциона
NUP/NL (положительный)	Инвесторы в прибыли	Продажа Put опциона

Платформа	Особенности	Регистрация
Binomo	Высокая доходность, демо-счет	Присоединиться
Pocket Option	Социальный трейдинг, бонусы	Открыть счет

On-chain анализ

Contents