DYdX

DYdX: Децентрализованная торговля деривативами для новичков

DYdX – это одна из ведущих децентрализованных платформ (DEX) для торговли деривативами, в частности, бессрочными контрактами (perpetual contracts). Она позволяет трейдерам торговать криптовалютой с кредитным плечом, не полагаясь на централизованных посредников, таких как биржи. Эта статья предназначена для новичков и предоставит всесторонний обзор DYdX, охватывая его принципы работы, преимущества, риски, а также базовые стратегии торговли.

Что такое DYdX?

DYdX (Dynamic Exchange) был запущен в 2017 году и изначально работал как гибридная биржа, сочетающая в себе элементы централизованных и децентрализованных бирж. Однако в 2021 году платформа полностью перешла на децентрализованную модель, работающую на блокчейне Ethereum (и Layer 2 решениях, таких как StarkWare). Это обеспечивает большую прозрачность, безопасность и устойчивость к цензуре.

DYdX специализируется на торговле *бессрочными контрактами*, которые являются соглашениями о покупке или продаже актива по определенной цене в будущем, но без даты истечения срока действия. Это делает их популярными среди трейдеров, которые хотят спекулировать на ценовых движениях, не беспокоясь о сроках исполнения.

Как работает DYdX?

DYdX использует модель *оракула* и *обеспечительного депозита*.

Оракулы: DYdX полагается на оракулов – сервисы, предоставляющие данные о ценах с внешних бирж – для определения текущей цены активов. Chainlink является одним из ключевых поставщиков данных для DYdX.
Обеспечительный депозит: Для открытия позиции на DYdX трейдер должен внести *обеспечительный депозит* (margin). Этот депозит служит гарантией того, что трейдер сможет покрыть потенциальные убытки. Размер требуемого обеспечения зависит от кредитного плеча и размера позиции. Важно понимать принцип управления рисками при торговле с использованием плеча.

Торговля на DYdX происходит через смарт-контракты, которые автоматически исполняют сделки, когда цена достигает определенного уровня. Это устраняет необходимость в посредниках и снижает риск манипулирования рынком.

Преимущества DYdX

Децентрализация: DYdX не контролируется ни одной центральной организацией, что делает его устойчивым к цензуре и манипуляциям.
Прозрачность: Все транзакции на DYdX записываются в блокчейн, что обеспечивает полную прозрачность.
Кредитное плечо: DYdX предлагает кредитное плечо до 20x, что позволяет трейдерам увеличить свою потенциальную прибыль (и убытки). Важно изучить стратегии управления капиталом при использовании кредитного плеча.
Ликвидность: DYdX имеет высокую ликвидность, особенно для популярных криптовалют, таких как Bitcoin и Ethereum.
Безопасность: Смарт-контракты DYdX были тщательно проверены, что снижает риск взлома и кражи средств.
Доступность: Платформа доступна для пользователей по всему миру, без необходимости проходить KYC (Know Your Customer) процедуры (хотя это может измениться в будущем в связи с регулированием).

Риски торговли на DYdX

Волатильность: Криптовалюты очень волатильны, и цены могут быстро меняться. Это может привести к значительным убыткам, особенно при торговле с использованием кредитного плеча.
Риск ликвидации: Если цена пойдет против вашей позиции, и ваш обеспечительный депозит упадет ниже определенного уровня, ваша позиция будет ликвидирована, и вы потеряете свой депозит. Понимание уровня маржинального вызова критически важно.
Риск смарт-контрактов: Хотя смарт-контракты DYdX были проверены, всегда существует небольшой риск ошибок или уязвимостей, которые могут привести к потере средств.
Регуляторные риски: Регулирование криптовалют постоянно меняется, и это может повлиять на DYdX и его пользователей.
Сложность: Торговля деривативами может быть сложной для новичков. Важно тщательно изучить принципы работы платформы и стратегии торговли, прежде чем начинать торговать.

Как начать торговать на DYdX?

1. Создайте кошелек: Вам понадобится кошелек, совместимый с Ethereum, такой как MetaMask, чтобы подключиться к DYdX. 2. Пополните кошелек: Пополните свой кошелек ETH, чтобы оплачивать комиссии за газ и внести обеспечительный депозит. 3. Подключите кошелек к DYdX: Перейдите на сайт DYdX ([1](https://dydx.exchange/)) и подключите свой кошелек. 4. Внесите обеспечение: Внесите ETH в качестве обеспечения на DYdX. 5. Откройте позицию: Выберите актив, который хотите торговать, и откройте позицию (long или short) с желаемым кредитным плечом.

Основные понятия и термины

Long (Длинная позиция): Ставка на рост цены актива.
Short (Короткая позиция): Ставка на падение цены актива.
Кредитное плечо (Leverage): Увеличение покупательной способности с помощью заемных средств.
Обеспечительный депозит (Margin): Сумма, которую трейдер должен внести в качестве гарантии.
Ликвидация (Liquidation): Принудительное закрытие позиции, когда обеспечительный депозит падает ниже определенного уровня.
Оракул (Oracle): Сервис, предоставляющий данные о ценах с внешних бирж.
Постоянная комиссия (Funding Rate): Плата, которую платят трейдеры друг другу в зависимости от разницы между спотовой ценой и ценой бессрочного контракта.
Спотовая цена (Spot Price): Текущая рыночная цена актива.

Стратегии торговли на DYdX

Скальпинг (Scalping): Совершение большого количества небольших сделок с целью получения небольшой прибыли от каждого. Изучите индикаторы для скальпинга.
Дневная торговля (Day Trading): Открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня. Понимание паттернов дневной торговли важно.
Свинг-трейдинг (Swing Trading): Удержание позиций в течение нескольких дней или недель, чтобы получить прибыль от больших ценовых движений. Применяйте стратегии определения тренда.
Арбитраж (Arbitrage): Использование разницы в ценах одного и того же актива на разных биржах для получения прибыли.
Хеджирование (Hedging): Использование деривативов для снижения риска убытков от других инвестиций.
Трендовая торговля (Trend Following): Идентификация и следование за существующим трендом на рынке. Используйте индикаторы тренда, такие как Moving Averages.
Пробой (Breakout): Торговля на основе пробоя ценой ключевых уровней поддержки или сопротивления. Анализируйте уровни поддержки и сопротивления.
Откат (Pullback): Торговля на основе временного снижения цены в рамках восходящего тренда.
Двойное дно/Двойная вершина (Double Bottom/Double Top): Торговля на основе графических паттернов, указывающих на потенциальный разворот тренда.
Голова и плечи (Head and Shoulders): Торговля на основе графического паттерна, указывающего на потенциальный разворот тренда.

Технический анализ и DYdX

Технический анализ играет важную роль в торговле на DYdX. Трейдеры используют различные инструменты и индикаторы для анализа ценовых графиков и прогнозирования будущих движений цен.

Скользящие средние (Moving Averages): Используются для определения тренда и уровней поддержки/сопротивления.
Индекс относительной силы (RSI): Используется для определения перекупленности или перепроданности актива.
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands): Используются для измерения волатильности и определения потенциальных точек входа и выхода.
MACD (Moving Average Convergence Divergence): Используется для определения силы тренда и потенциальных точек разворота.
Объемы торгов (Volume): Анализ объемов торгов помогает подтвердить силу тренда и определить потенциальные прорывы. Изучите анализ объемов торгов.
Фибоначчи (Fibonacci): Используются для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления.

Анализ объемов торгов на DYdX

Анализ объемов торгов на DYdX помогает понять силу и направление движения цены. Высокий объем торгов часто подтверждает тренд, в то время как низкий объем торгов может указывать на слабость тренда. Обратите внимание на дивергенцию объема и цены.

Важные советы для начинающих трейдеров на DYdX

Начните с малого: Начните с небольших позиций, чтобы минимизировать риск убытков.
Используйте стоп-лоссы: Всегда используйте стоп-лоссы, чтобы ограничить свои потенциальные убытки. Узнайте о различных типах стоп-лоссов.
Не торгуйте на эмоциях: Принимайте решения на основе анализа, а не на эмоциях.
Постоянно учитесь: Рынок постоянно меняется, поэтому важно постоянно учиться и совершенствовать свои навыки. Читайте книги по трейдингу и посещайте вебинары по трейдингу.
Управляйте своим риском: Никогда не рискуйте больше, чем вы можете позволить себе потерять.
Изучите стратегии управления рисками и психологию трейдинга.
Понимайте разницу между бинарными опционами и бессрочными контрактами на DYdX.
Изучите фундаментальный анализ криптовалют, которыми торгуете.
Помните о налогообложении криптовалют.

DYdX – это мощная платформа для торговли деривативами, но она также сопряжена с рисками. Тщательное изучение платформы, стратегий торговли и управление рисками – ключ к успеху.

Примеры стратегий торговли на DYdX
Стратегия	Описание	Риск		Скальпинг	Быстрые сделки с небольшой прибылью	Высокий риск, требует быстрого принятия решений		Дневная торговля	Сделки в течение дня	Умеренный риск		Свинг-трейдинг	Удержание позиций несколько дней	Умеренный риск		Хеджирование	Снижение риска других инвестиций	Низкий риск, но может ограничить прибыль		Трендовая торговля	Следование за трендом	Умеренный риск

Платформа	Особенности	Регистрация
Binomo	Высокая доходность, демо-счет	Присоединиться
Pocket Option	Социальный трейдинг, бонусы	Открыть счет