CFD торговля
CFD Торговля для Начинающих
CFD (Contract for Difference, контракт на разницу) – это соглашение между двумя сторонами (трейдером и брокером) о выплате разницы в стоимости актива на момент открытия и закрытия позиции. В отличие от прямой покупки актива, CFD позволяет торговать ценой актива, не владея им физически. Это делает CFD доступными для более широкого круга трейдеров, так как требует меньшего капитала и предоставляет доступ к большим рынкам. CFD торговля становится все более популярной, особенно среди тех, кто знаком с бинарными опционами, так как предлагает больше гибкости и возможностей для управления риском.
Что такое CFD?
Представьте, что вы считаете, что цена на акции компании Apple вырастет. Вместо того, чтобы покупать акции Apple напрямую, вы можете заключить CFD контракт с брокером на покупку (открытие "длинной" позиции) определенного количества акций Apple. Если цена акций Apple действительно вырастет, брокер выплатит вам разницу между ценой открытия и ценой закрытия контракта, умноженную на количество акций, указанное в контракте. Если же цена акций Apple упадет, вы обязаны будете выплатить брокеру эту разницу.
Преимущества CFD торговли
- Доступность: Для открытия позиции по CFD обычно требуется меньше капитала, чем для покупки актива напрямую. Это связано с использованием кредитного плеча.
- Кредитное плечо: Кредитное плечо позволяет контролировать большую позицию с меньшим капиталом. Например, плечо 1:10 означает, что с $100 вы можете контролировать позицию стоимостью $1000. Однако, плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки.
- Торговля на падающих рынках: CFD позволяют зарабатывать как на росте, так и на падении цен. Для этого нужно открывать "короткую" позицию (продавать CFD контракт).
- Диверсификация: CFD предоставляют доступ к широкому спектру активов, включая акции, индексы, валюты (Forex), товары и криптовалюты.
- Простота: Механизм торговли CFD относительно прост для понимания и освоения.
Недостатки CFD торговли
- Риск: Риск-менеджмент является критически важным в CFD торговле, особенно при использовании кредитного плеча. Убытки могут превысить первоначальные инвестиции.
- Комиссии и спреды: Брокеры взимают комиссии и спреды (разницу между ценой покупки и ценой продажи) за предоставление доступа к CFD.
- Свопы: Если вы удерживаете позицию по CFD на ночь, брокер может взимать свопы (процентные платежи).
- Регулирование: Регулирование CFD торговли может различаться в разных странах. Важно выбирать брокера, регулируемого надежным финансовым регулятором.
Основные термины в CFD торговле
- Спред: Разница между ценой покупки (Ask) и ценой продажи (Bid) CFD контракта.
- Кредитное плечо: Соотношение между вашим капиталом и суммой, которую вы контролируете.
- Маржа: Сумма денег, необходимая для открытия и поддержания позиции по CFD.
- Стоп-лосс: Ордер, который автоматически закрывает позицию, когда цена достигает определенного уровня, чтобы ограничить убытки. Стоп-лосс ордер - важный инструмент управления риском.
- Тейк-профит: Ордер, который автоматически закрывает позицию, когда цена достигает определенного уровня, чтобы зафиксировать прибыль. Тейк-профит ордер помогает автоматизировать процесс фиксации прибыли.
- Лонг (Long): Открытие позиции на покупку, ожидая роста цены.
- Шорт (Short): Открытие позиции на продажу, ожидая падения цены.
- Своп (Swap): Плата или процент, выплачиваемая или получаемая за удержание позиции на ночь.
Как начать торговать CFD
1. Выберите брокера: Исследуйте различных CFD брокеров, учитывая их репутацию, регулирование, комиссии, доступные активы и торговые платформы. Убедитесь, что брокер регулируется авторитетной организацией, например, FCA (Великобритания) или ASIC (Австралия). 2. Откройте торговый счет: Процесс открытия счета обычно включает в себя предоставление личной информации и подтверждение личности. 3. Пополните счет: Пополните свой торговый счет с помощью поддерживаемого метода оплаты. 4. Выберите актив: Выберите актив, которым хотите торговать (акции, индексы, валюты, товары и т.д.). 5. Проанализируйте рынок: Используйте технический анализ, фундаментальный анализ и другие методы анализа для прогнозирования движения цены актива. 6. Откройте позицию: Выберите направление торговли (лонг или шорт), размер позиции и установите стоп-лосс и тейк-профит ордера. 7. Управляйте позицией: Следите за своей позицией и корректируйте стоп-лосс и тейк-профит ордера при необходимости. 8. Закройте позицию: Закройте позицию, когда достигнете своей цели по прибыли или если рынок движется против вас.
Методы анализа рынка для CFD торговли
- Технический анализ: Изучение графиков цен и использование индикаторов технического анализа (например, скользящие средние, RSI, MACD) для прогнозирования будущих движений цены. Японские свечи – один из основных инструментов технического анализа.
- Фундаментальный анализ: Оценка экономических и финансовых факторов, которые могут повлиять на цену актива.
- Анализ объема торгов: Изучение объема торгов для подтверждения трендов и выявления потенциальных разворотов.
- Паттерны графического анализа: Распознавание повторяющихся формаций на графиках цен, которые могут указывать на будущие движения цены. Голова и плечи – пример графического паттерна.
- Волновой анализ Эллиотта: Метод прогнозирования цен, основанный на выявлении повторяющихся волновых паттернов.
Стратегии CFD торговли
- Скальпинг: Быстрая торговля с целью получения небольшой прибыли от небольших колебаний цены.
- Дневная торговля: Открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня.
- Свинг-трейдинг: Удержание позиций в течение нескольких дней или недель, чтобы извлечь выгоду из более крупных движений цены.
- Трендовая торговля: Торговля в направлении преобладающего тренда. Определение тренда – ключевой аспект этой стратегии.
- Пробойная торговля: Торговля на пробой уровня сопротивления или поддержки.
- Торговля по новостям: Торговля на основе экономических новостей и событий.
- Стратегия Мартингейла: Увеличение размера позиции после каждой убыточной сделки (очень рискованная стратегия).
- Стратегия Фибоначчи: Использование уровней Фибоначчи для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления.
- Стратегия Price Action: Анализ движения цены без использования индикаторов.
Управление рисками в CFD торговле
- Установите стоп-лосс ордера: Ограничьте потенциальные убытки.
- Используйте кредитное плечо с осторожностью: Чем выше плечо, тем выше риск.
- Не рискуйте больше, чем вы можете позволить себе потерять: Инвестируйте только те деньги, которые вы готовы потерять.
- Диверсифицируйте свой портфель: Не кладите все яйца в одну корзину.
- Следите за новостями и событиями, которые могут повлиять на рынок: Будьте в курсе экономических и политических событий.
- Используйте демо-счет: Практикуйтесь в торговле, прежде чем рисковать реальными деньгами. Демо-счет – отличный способ ознакомиться с платформой и стратегиями.
- Изучайте психологию трейдинга: Контролируйте свои эмоции и принимайте рациональные решения.
Связанные темы
- Бинарные опционы
- Forex
- Технический анализ
- Фундаментальный анализ
- Риск-менеджмент
- Кредитное плечо
- Стоп-лосс ордер
- Тейк-профит ордер
- Индикаторы технического анализа
- Тренды
- Стратегия Мартингейла
- Волновой анализ Эллиотта
- Анализ объема торгов
- Паттерны графического анализа
- Демо-счет
Актив | Цена открытия | Цена закрытия | Размер позиции | Кредитное плечо |
---|---|---|---|---|
Акции Apple | $150 | $155 | 100 акций | 1:10 |
Расчёт маржи | ||||
Маржа (10% от позиции) | $150 × 100 = $15000; 10% = $1500 | |||
Расчёт прибыли при длинной позиции (Long) | ||||
Прибыль (цена выросла с $150 до $155) | (155 - 150) × 100 × 10 = $5000 | |||
Расчёт убытка при короткой позиции (Short) | ||||
Убыток (если цена выросла до $155) | (155 - 150) × 100 × 10 = $5000 |
Заключение
CFD торговля может быть прибыльной, но она также сопряжена с высоким риском. Прежде чем начать торговать CFD, важно тщательно изучить рынок, понять принципы работы CFD, разработать стратегию управления рисками и практиковаться на демо-счете. Помните, что успешная торговля требует знаний, дисциплины и терпения. ```
Начните торговать прямо сейчас
Зарегистрируйтесь в IQ Option (Минимальный депозит $10) Откройте счет в Pocket Option (Минимальный депозит $5)
Присоединяйтесь к нашему сообществу
Подпишитесь на наш Telegram-канал @strategybin, чтобы получать: ✓ Ежедневные торговые сигналы ✓ Эксклюзивный анализ стратегий ✓ Оповещения о рыночных трендах ✓ Обучающие материалы для начинающих