CFD-контрактов

1. CFD Контракты: Полное Руководство для Начинающих

1. 1. Введение

CFD (Contract for Difference) – контракт на разницу в ценах. Это финансовый инструмент, позволяющий трейдерам спекулировать на движении цен различных активов, таких как акции, индексы, валюты, товары и криптовалюты, не владея ими напрямую. CFD стали популярны благодаря своей доступности, возможности использовать кредитное плечо и торговлю на падающих рынках. В контексте Бинарные Опционы, CFD представляют собой альтернативный инструмент, требующий более глубокого понимания рынков и управления рисками. Данная статья предназначена для начинающих трейдеров и освещает основные аспекты CFD-контрактов.

1. 1. Что такое CFD?

В своей основе, CFD представляет собой соглашение между трейдером и брокером о выплате разницы между ценой открытия и ценой закрытия актива. Если цена актива движется в направлении, предсказанном трейдером, он получает прибыль, равную разнице в ценах, умноженной на размер контракта. Если цена движется в противоположном направлении, трейдер несет убытки.

Представьте, что вы считаете, что цена акций компании XYZ вырастет. Вместо покупки самих акций, вы можете заключить CFD-контракт на покупку (long position) 100 акций XYZ по текущей цене 100 долларов за акцию. Если цена акций вырастет до 105 долларов, ваша прибыль составит (105 - 100) * 100 = 500 долларов (без учета комиссий и других расходов). Если же цена упадет до 95 долларов, ваш убыток составит (100 - 95) * 100 = 500 долларов.

1. 1. Преимущества торговли CFD

• **Кредитное плечо:** Наиболее значимое преимущество CFD – возможность торговли с использованием кредитного плеча. Кредитное плечо позволяет контролировать большую позицию на рынке, используя лишь небольшую часть собственного капитала (маржу). Например, с кредитным плечом 1:10, вы можете контролировать позицию в 10 000 долларов, имея на счете всего 1 000 долларов. Однако важно помнить, что кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки. Изучите Управление Рисками прежде чем использовать кредитное плечо.
• **Торговля на падающих рынках:** CFD позволяют зарабатывать как на росте, так и на падении цен. Вы можете открыть короткую позицию (short position), если считаете, что цена актива упадет.
• **Доступ к широкому спектру активов:** CFD предоставляют доступ к множеству активов, включая акции, индексы, валюты, товары, криптовалюты и другие.
• **Относительно низкие комиссии:** В большинстве случаев, комиссии за торговлю CFD ниже, чем комиссии за покупку и продажу самих активов. Однако, брокеры могут взимать спред (разницу между ценой покупки и ценой продажи) и комиссию за перенос позиции на следующий день (swap fee).
• **Простота доступа:** Торговля CFD доступна онлайн через различных брокеров, что делает ее удобной для трейдеров по всему миру.

1. 1. Недостатки торговли CFD

• **Высокий риск:** Кредитное плечо, хотя и увеличивает потенциальную прибыль, также значительно увеличивает риск убытков. Вы можете потерять больше, чем ваш первоначальный депозит.
• **Спред:** Спред между ценой покупки и ценой продажи может значительно повлиять на вашу прибыль, особенно при краткосрочной торговле.
• **Swap fees:** При удержании позиции на ночь, брокер может взимать swap fee, что может уменьшить вашу прибыль или увеличить убытки.
• **Регулирование:** Регулирование CFD-рынка может различаться в разных странах, что может привести к различным уровням защиты инвесторов. Важно выбирать брокера, регулируемого надежным финансовым органом.
• **Невозможность владения активом:** Вы не владеете базовым активом, что означает, что у вас нет прав, связанных с владением активом, таких как дивиденды или право голоса.

1. 1. Основные термины и понятия

• **Маржа:** Сумма денег, необходимая для открытия и поддержания CFD-позиции.
• **Кредитное плечо:** Соотношение между размером вашей позиции и суммой вашей маржи.
• **Спред:** Разница между ценой покупки (ask) и ценой продажи (bid).
• **Stop-loss:** Ордер на автоматическое закрытие позиции при достижении определенного уровня убытка. Критически важен для Управление Рисками.
• **Take-profit:** Ордер на автоматическое закрытие позиции при достижении определенного уровня прибыли.
• **Swap fee (комиссия за перенос позиции):** Комиссия, взимаемая брокером за удержание позиции на ночь.
• **Long position (длинная позиция):** Позиция, открытая на покупку актива в ожидании роста цены.
• **Short position (короткая позиция):** Позиция, открытая на продажу актива в ожидании падения цены.

1. 1. Как начать торговать CFD

1. **Выберите брокера:** Выберите надежного и регулируемого брокера, предлагающего торговлю CFD. Обратите внимание на комиссии, спреды, кредитное плечо и доступные активы. 2. **Откройте счет:** Откройте торговый счет у выбранного брокера. Вам потребуется предоставить личную информацию и пройти процедуру верификации. 3. **Пополните счет:** Пополните свой торговый счет с помощью доступных способов оплаты. 4. **Выберите актив:** Выберите актив, которым вы хотите торговать. 5. **Проанализируйте рынок:** Проведите анализ рынка, используя Технический Анализ, Фундаментальный Анализ и другие методы. 6. **Откройте позицию:** Откройте позицию, указав размер контракта, направление торговли (long или short) и уровни stop-loss и take-profit. 7. **Управляйте позицией:** Внимательно следите за своей позицией и управляйте рисками.

1. 1. Стратегии торговли CFD

Существует множество стратегий торговли CFD, которые трейдеры могут использовать для получения прибыли. Некоторые из наиболее популярных стратегий включают:

• **Скальпинг:** Краткосрочная торговля, направленная на получение небольшой прибыли от малых колебаний цен. Требует быстроты реакции и дисциплины. Изучите Стратегия Скальпинга.
• **Дневная торговля (Day Trading):** Открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня.
• **Свинг-трейдинг:** Удержание позиций в течение нескольких дней или недель, чтобы получить прибыль от более крупных колебаний цен.
• **Трендовая торговля:** Определение и торговля в направлении преобладающего тренда. Используйте Индикатор MACD для определения тренда.
• **Торговля на пробоях:** Открытие позиций при пробое ценой ключевых уровней поддержки или сопротивления.
• **Торговля по новостям:** Торговля на основе экономических новостей и событий. Понимание Анализ Объемов Торгов поможет оценить реакцию рынка на новости.
• **Стратегия Мартингейла:** Увеличение размера позиции после каждой убыточной сделки. Чрезвычайно рискованная стратегия.
• **Стратегия Фибоначчи:** Использование уровней Фибоначчи для определения потенциальных точек входа и выхода.
• **Стратегия Голова и Плечи:** Определение разворотных паттернов на графиках цен.
• **Стратегия Три Горы:** Еще один разворотный паттерн, сигнализирующий о возможном изменении тренда.

1. 1. Технический анализ и индикаторы

Технический Анализ является ключевым инструментом для трейдеров CFD. Он включает в себя изучение графиков цен и использование различных индикаторов для прогнозирования будущих движений цен. Некоторые из наиболее популярных индикаторов включают:

• **Скользящие средние (Moving Averages):** Используются для сглаживания ценовых данных и определения тренда.
• **Индекс относительной силы (RSI):** Используется для определения перекупленности или перепроданности актива.
• **MACD (Moving Average Convergence Divergence):** Используется для определения тренда и поиска точек входа и выхода.
• **Полосы Боллинджера (Bollinger Bands):** Используются для определения волатильности и поиска потенциальных точек разворота.
• **Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator):** Используется для определения перекупленности или перепроданности актива.
• **Уровни поддержки и сопротивления:** Ключевые уровни на графике цен, где цена может остановиться или развернуться.
• **Линии тренда:** Используются для визуализации направления тренда.
• **Паттерны графического анализа:** Различные графические фигуры, которые могут сигнализировать о будущих движениях цен.

1. 1. Риск-менеджмент

Риск-менеджмент является наиболее важным аспектом торговли CFD. Необходимо всегда использовать stop-loss ордера для ограничения потенциальных убытков и не рисковать больше, чем вы можете позволить себе потерять. Другие важные правила риск-менеджмента включают:

• **Определение размера позиции:** Не рискуйте слишком большой частью своего капитала в одной сделке.
• **Диверсификация:** Распределите свои инвестиции между различными активами.
• **Использование кредитного плеча с осторожностью:** Кредитное плечо может увеличить как прибыль, так и убытки.
• **Психологическая устойчивость:** Сохраняйте спокойствие и принимайте рациональные решения, даже в условиях стресса.

1. 1. CFD и Бинарные Опционы: Сравнение

Бинарные Опционы и CFD – это оба финансовых инструмента, позволяющие спекулировать на движении цен активов. Однако между ними есть существенные различия:

| Характеристика | Бинарные Опционы | CFD | |---|---|---| | **Механизм работы** | Предсказание направления движения цены к определенному времени. | Торговля разницей в ценах между открытием и закрытием позиции. | | **Потенциальная прибыль** | Фиксированная сумма, определяемая брокером. | Неограниченная (теоретически). | | **Потенциальный убыток** | Ограничен размером инвестиции. | Неограничен (теоретически). | | **Кредитное плечо** | Обычно отсутствует. | Обычно доступно. | | **Сложность** | Относительно простая. | Более сложная, требует знаний технического анализа и риск-менеджмента. |

1. 1. Заключение

CFD-контракты предлагают трейдерам гибкий и доступный способ спекулировать на финансовых рынках. Однако, они сопряжены с высоким риском, и требуют глубокого понимания рынков и эффективного управления рисками. Перед началом торговли CFD, рекомендуется тщательно изучить все аспекты этого инструмента и разработать четкую торговую стратегию. Не забывайте, что обучение и практика – ключ к успеху в торговле.

Стратегия Прорыва Рыночный Анализ Инвестиционные Стратегии Волатильность Рынка Торговля по Плечу Психология Трейдинга Диверсификация Портфеля Финансовая Грамотность Анализ Рисков Базовый Анализ Фундаментальный Анализ Торговый План Управление Капиталом

Рекомендуемые платформы для торговли бинарными опционами

Платформа	Особенности	Регистрация
Binomo	Высокая доходность, демо-счет	Присоединиться
Pocket Option	Социальный трейдинг, бонусы	Открыть счет

Присоединяйтесь к нашему сообществу

@strategybin