Стратегия Point and Figure

Введение

Стратегия Point and Figure (P&F), или "точка и фигура", — это тип технического анализа, используемый для определения ценовых уровней, на которых возможны изменения в тренде. В отличие от традиционных графиков, основанных на времени, P&F графики строятся на основе ценовых движений определенной величины. Эта стратегия часто используется трейдерами на бинарных опционах для идентификации потенциальных точек входа и выхода, поскольку она помогает отфильтровать шум рынка и сосредоточиться на значимых ценовых изменениях. В данной статье мы подробно рассмотрим принципы построения и применения P&F графиков в контексте торговли бинарными опционами.

Основные принципы стратегии Point and Figure

P&F графика состоит из столбцов, представляющих ценовые движения, и использует два основных элемента:

**X:** Используется для обозначения движения цены вверх.
**O:** Используется для обозначения движения цены вниз.

Каждый столбец строится путем последовательного размещения X или O, пока цена не изменится на определенную величину, называемую "box size" (размер бокса). Когда цена меняет направление на величину, равную или превышающую box size, начинается новый столбец. Главное отличие от привычных графиков – время не играет роли. В P&F графике важны только ценовые изменения.

Построение Point and Figure графика

Построение P&F графика включает несколько шагов:

1. **Определение Box Size:** Это первый и наиболее важный шаг. Box size определяет минимальное ценовое изменение, которое необходимо для добавления X или O. Выбор box size зависит от волатильности инструмента и таймфрейма. Для менее волатильных активов можно использовать меньший box size, а для более волатильных – больший. Например, для акции, торгующейся в диапазоне 100-110, можно использовать box size в 1 пункт. Для валютной пары, где колебания могут достигать 100 пунктов, box size в 10-20 пунктов будет более уместен.

2. **Начало Графика:** Начните с первого столбца. Если цена движется вверх, поставьте X. Если цена движется вниз, поставьте O.

3. **Продолжение Строительства:** Продолжайте добавлять X, пока цена продолжает расти, и O, пока цена продолжает падать, в пределах одного столбца.

4. **Смена Столбца:** Когда цена меняет направление на величину, равную или превышающую box size, начинается новый столбец. Например, если текущий столбец заканчивается на X и цена падает на величину, равную box size, начинается новый столбец с O. Если цена растет после падения на величину, равную box size, то новый столбец начинается с X.

5. **Двойные вершины/днища:** Особое внимание уделяется формированию двойных вершин и двойных днин. Двойная вершина возникает, когда цена дважды достигает определенного уровня, не пробивая его. Двойное дно возникает, когда цена дважды достигает определенного уровня снизу, не пробивая его. Пробой этих уровней сигнализирует о возможном изменении тренда.

Использование Point and Figure графика в торговле бинарными опционами

P&F графики предоставляют трейдерам на бинарных опционах несколько важных сигналов:

**Определение тренда:** P&F графики помогают визуально определить текущий тренд. Последовательность X указывает на восходящий тренд, а последовательность O – на нисходящий.

**Уровни поддержки и сопротивления:** Линии, образованные рядами X или O, могут служить уровнями поддержки и сопротивления. Пробой этих уровней может сигнализировать о продолжении тренда или его развороте.

**Формации двойных вершин и днин:** Как упоминалось ранее, эти формации указывают на потенциальные развороты тренда.

**Сигналы на вход:** Пробой уровня поддержки или сопротивления, а также формирование двойных вершин или днин могут служить сигналами на вход в сделку. Например, пробой уровня сопротивления может быть сигналом на покупку call опциона, а пробой уровня поддержки – на продажу put опциона.

Box Size и его влияние на график

Выбор правильного box size критически важен для эффективности стратегии.

**Слишком маленький box size:** Может привести к образованию большого количества ложных сигналов, поскольку график будет чувствителен к незначительным колебаниям цены.
**Слишком большой box size:** Может привести к пропуску важных изменений в цене и задержке в получении сигналов.

Рекомендуется экспериментировать с разными значениями box size, чтобы найти оптимальное значение для конкретного актива и таймфрейма. Часто используют процентное соотношение от текущей цены актива.

Фильтры для улучшения сигналов

Для повышения точности сигналов, генерируемых P&F графиками, можно использовать дополнительные фильтры:

**Скользящие средние:** Использование скользящих средних в сочетании с P&F графиками может помочь подтвердить тренд и отфильтровать ложные пробои.

**Индикатор RSI:** Индекс относительной силы (RSI) может указывать на перекупленность или перепроданность актива, что может служить дополнительным сигналом для входа в сделку.

**Объем торгов:** Анализ объема торгов может подтвердить силу тренда. Увеличение объема при пробое уровня сопротивления или поддержки усиливает сигнал.

Примеры торговли с использованием Point and Figure

- Пример 1: Восходящий тренд**

Предположим, вы анализируете акцию, торгующуюся по цене 50 долларов, и выбрали box size в 1 доллар. P&F график показывает последовательность X, указывающую на восходящий тренд. Цена достигает уровня 55 долларов и немного откатывается, но не пробивает уровень 54 доллара. Это может быть сигналом на покупку call опциона с ценой исполнения 56 долларов.

- Пример 2: Нисходящий тренд**

Предположим, вы анализируете валютную пару EUR/USD, и график показывает последовательность O, указывающую на нисходящий тренд. Цена достигает уровня 1.1000 и немного отскакивает вверх, но не пробивает уровень 1.1050. Это может быть сигналом на продажу put опциона с ценой исполнения 1.0950.

- Пример 3: Формирование двойного дна**

Цена актива дважды отскакивает от уровня 100 долларов, не пробивая его. На P&F графике формируется двойное дно. Пробой уровня 100 долларов может быть сигналом на покупку call опциона.

Ограничения стратегии Point and Figure

Несмотря на свои преимущества, P&F стратегия имеет и некоторые ограничения:

**Запаздывание сигналов:** P&F графики могут запаздывать с выдачей сигналов, особенно на быстро меняющихся рынках.

**Субъективность в выборе box size:** Выбор box size может быть субъективным и влиять на результаты анализа.

**Не подходит для краткосрочной торговли:** P&F стратегия лучше подходит для среднесрочной и долгосрочной торговли.

Комбинирование Point and Figure с другими стратегиями

Для повышения эффективности торговли бинарными опционами рекомендуется комбинировать P&F стратегию с другими стратегиями технического анализа, такими как:

**Стратегия Price Action:** Анализ ценовых моделей и паттернов.
**Стратегия пробоя уровней:** Торговля на пробоях уровней поддержки и сопротивления.
**Стратегия торговли по тренду:** Определение и следование за текущим трендом.
**Стратегия "Три экрана":** Комбинация нескольких таймфреймов и индикаторов.
**Стратегия "Пивот":** Использование уровней пивот для определения точек входа и выхода.

Заключение

Стратегия Point and Figure — это мощный инструмент технического анализа, который может помочь трейдерам на бинарных опционах идентифицировать потенциальные точки входа и выхода. Понимание принципов построения и применения P&F графиков, а также использование дополнительных фильтров и комбинирование с другими стратегиями, может значительно повысить эффективность торговли. Важно помнить, что ни одна стратегия не гарантирует 100% успеха, и всегда необходимо управлять рисками и использовать стратегии управления капиталом.

Ссылки

Примеры Box Size для разных активов
Актив	Box Size
Акция (низкая волатильность)	0.5 - 1 пункт
Валютная пара (средняя волатильность)	10 - 20 пунктов
Сырьевые товары (высокая волатильность)	50 - 100 пунктов
Криптовалюты (очень высокая волатильность)	100 - 500 пунктов

Начните торговать прямо сейчас

Зарегистрируйтесь в IQ Option (Минимальный депозит $10) Откройте счет в Pocket Option (Минимальный депозит $5)

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на наш Telegram-канал @strategybin, чтобы получать: ✓ Ежедневные торговые сигналы ✓ Эксклюзивный анализ стратегий ✓ Оповещения о рыночных трендах ✓ Обучающие материалы для начинающих