Срочные контракты

{{'}| class="wikitable" |+ Срочные контракты |- | !! Определение || Срочный контракт (или фьючерсный контракт, хотя в контексте бинарных опционов термин "срочный" более уместен) – это соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже актива по заранее определенной цене в конкретную дату в будущем. В отличие от бинарных опционов, где результат – фиксированная выплата или потеря, срочный контракт предполагает изменение цены актива и потенциальную прибыль или убыток, зависящую от разницы между ценой контракта и рыночной ценой актива на момент исполнения. |- | !! Отличия от бинарных опционов || Основное отличие срочных контрактов от бинарных опционов заключается в характере выплаты. В бинарных опционах выплата фиксирована и зависит только от правильности прогноза направления движения цены. В срочных контрактах прибыль или убыток рассчитывается на основе разницы между ценой контракта и фактической ценой актива на момент исполнения. Кроме того, срочные контракты требуют маржинального обеспечения, в то время как бинарные опционы обычно не требуют больших первоначальных инвестиций. |- | !! Основные характеристики || | * Базовый актив: Товар, валюта, индекс или другой актив, на который заключается контракт. | * Цена исполнения: Цена, по которой актив будет куплен или продан в будущем. | * Дата исполнения: Дата, когда контракт должен быть исполнен. | * Размер контракта: Количество базового актива, которое охватывает один контракт. | * Маржа: Сумма денег, которую необходимо внести на счет для обеспечения исполнения контракта. |- | !! Типы срочных контрактов || | * Фьючерсы: Стандартизированные контракты, торгуемые на бирже. Они предлагают высокую ликвидность, но имеют фиксированные условия. | * Форварды: Нестандартизированные контракты, заключаемые вне биржи (OTC). Они позволяют настроить условия контракта под конкретные нужды, но сопряжены с более высоким кредитным риском. | * Опционы: Дают право, но не обязанность, купить или продать актив по определенной цене в определенную дату. Опционы могут использоваться для хеджирования рисков или спекуляций. (Хотя опционы и фьючерсы - разные инструменты, они оба являются срочными контрактами.) |- | !! Механизм работы || Инвестор, полагающий, что цена актива вырастет, может купить срочный контракт (открыть длинную позицию). Если его прогноз верен, он может продать контракт по более высокой цене и получить прибыль. Инвестор, ожидающий падения цены, может продать срочный контракт (открыть короткую позицию). Если его прогноз верен, он может выкупить контракт по более низкой цене и получить прибыль. |- | !! Маржинальная торговля || Срочные контракты обычно торгуются с использованием маржи. Это означает, что инвестору не нужно вносить полную стоимость контракта, а только определенный процент (маржу). Маржинальная торговля позволяет увеличить потенциальную прибыль, но также увеличивает потенциальные убытки. Важно понимать принципы управления рисками при торговле с использованием маржи. |- | !! Роль маржинального обеспечения || Маржинальное обеспечение служит гарантией исполнения обязательств по контракту. Если цена актива движется против позиции инвестора, брокер может потребовать дополнительное маржинальное обеспечение (margin call). Если инвестор не сможет предоставить дополнительное обеспечение, его позиция может быть ликвидирована. |- | !! Хеджирование с помощью срочных контрактов || Срочные контракты могут использоваться для хеджирования рисков. Например, производитель зерна может продать фьючерсный контракт на зерно, чтобы зафиксировать цену продажи своей продукции и защититься от падения цен. Это пример использования хеджирования. |- | !! Спекуляции с помощью срочных контрактов || Срочные контракты также могут использоваться для спекуляций. Инвестор, полагающий, что цена актива вырастет, может купить фьючерсный контракт, чтобы получить прибыль от роста цены. Это форма спекулятивной торговли. |- | !! Факторы, влияющие на цену срочных контрактов || | * Спрос и предложение: Как и на любой другой рынок, цена срочного контракта определяется спросом и предложением. | * Процентные ставки: Изменения процентных ставок могут влиять на стоимость хранения актива и, следовательно, на цену фьючерсного контракта. | * Экономические новости: Важные экономические новости, такие как данные по инфляции или безработице, могут влиять на ожидания инвесторов и, следовательно, на цену срочного контракта. | * Геополитические события: Геополитические события, такие как войны или политические кризисы, могут влиять на цены активов и срочных контрактов. |- | !! Риски торговли срочными контрактами || | * Рыночный риск: Риск убытков из-за неблагоприятного движения цены актива. | * Кредитный риск: Риск того, что контрагент не сможет выполнить свои обязательства по контракту (особенно в случае форвардных контрактов). | * Риск ликвидности: Риск того, что не удастся быстро закрыть позицию по выгодной цене. | * Риск маржин колла: Риск того, что придется предоставить дополнительное маржинальное обеспечение или позиция будет ликвидирована. |- | !! Срочные контракты и технический анализ || Технический анализ играет важную роль в торговле срочными контрактами. Инвесторы используют графики цен, индикаторы и другие инструменты технического анализа для выявления трендов и прогнозирования будущих движений цен. |- | !! Срочные контракты и фундаментальный анализ || Фундаментальный анализ также важен для торговли срочными контрактами. Инвесторы анализируют экономические данные, новости и другие факторы, чтобы оценить справедливую стоимость актива и принять обоснованные торговые решения. |- | !! Стратегии торговли срочными контрактами || Существует множество стратегий торговли срочными контрактами, включая: | * Следование за трендом: Открытие позиций в направлении текущего тренда. | * Контртрендовая торговля: Открытие позиций против текущего тренда, ожидая его разворота. | * Пробой уровней: Открытие позиций после пробоя ключевых уровней поддержки или сопротивления. | * Скальпинг: Совершение множества коротких сделок с небольшой прибылью. | * Спред-торговля: Одновременная покупка и продажа срочных контрактов на один и тот же актив с разными датами исполнения. Спред-торговля может быть использована для снижения риска. |- | !! Срочные контракты и управление капиталом || Управление капиталом является критически важным для успешной торговли срочными контрактами. Инвесторы должны устанавливать стоп-лоссы, чтобы ограничить потенциальные убытки, и не рисковать более определенного процента своего капитала в каждой сделке. |- | !! Влияние объема торгов на срочные контракты || Анализ объема торгов может дать ценную информацию о силе тренда и вероятности его продолжения. Высокий объем торгов подтверждает тренд, а низкий объем торгов может указывать на его слабость. |- | !! Индикаторы, используемые в торговле срочными контрактами || | * Скользящие средние: Помогают сгладить ценовые колебания и выявить тренды. | * Индекс относительной силы (RSI): Показывает, перекуплен или перепродан актив. | * MACD (Moving Average Convergence Divergence): Показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними. | * Полосы Боллинджера: Показывают волатильность актива. | * Фибоначчи: Используются для определения уровней поддержки и сопротивления. |- | !! Срочные контракты и новости || Торговля по новостям – это стратегия, основанная на реакции рынка на важные экономические новости и события. Трейдеры следят за новостным фоном и открывают позиции в соответствии с ожидаемым влиянием новостей на цены активов. |- | !! Стратегия "Iron Condor" || Стратегия Iron Condor - это нейтральная стратегия, используемая для получения прибыли, когда ожидается, что цена актива останется в определенном диапазоне. |- | !! Стратегия "Butterfly Spread" || Стратегия Butterfly Spread - это стратегия с ограниченным риском и ограниченной прибылью, используемая, когда ожидается, что цена актива останется близкой к определенному уровню. |- | !! Стратегия "Breakout Strategy" || Стратегия Breakout Strategy - основана на ожидании прорыва цены через уровни поддержки или сопротивления. |- | !! Сравнение с другими финансовыми инструментами || В дополнение к бинарным опционам, срочные контракты можно сравнить с акциями, облигациями и другими производными финансовыми инструментами. Каждому инструменту присущи свои уникальные характеристики и риски. |}

Начните торговать прямо сейчас

Зарегистрируйтесь в IQ Option (Минимальный депозит $10) Откройте счет в Pocket Option (Минимальный депозит $5)

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на наш Telegram-канал @strategybin, чтобы получать: ✓ Ежедневные торговые сигналы ✓ Эксклюзивный анализ стратегий ✓ Оповещения о рыночных трендах ✓ Обучающие материалы для начинающих