Объёмного профиля

Объёмный профиль

Объёмный профиль (Volume Profile) – это мощный инструмент технического анализа, который отображает распределение объёма торгов по ценам за определенный период времени. В отличие от традиционного графика цены, который показывает только ценовые движения, объёмный профиль фокусируется на том, *где* происходили основные объёмы сделок. Это позволяет трейдерам выявлять зоны значимого интереса, уровни поддержки и сопротивления, а также потенциальные точки разворота тренда. В контексте бинарных опционов, понимание объёмного профиля может значительно повысить вероятность успешных сделок, помогая выбирать более обоснованные точки входа и выхода.

Основные понятия

Объём (Volume) – общее количество контрактов или лотов, проторгованных за определенный период времени. В бинарных опционах, это количество заключенных сделок по определенной цене.
Точка контроля (Point of Control - POC) – уровень цены, на котором был проторгован наибольший объём за выбранный период. Это часто рассматривается как наиболее "справедливая" цена, вокруг которой вращаются торги.
Зона стоимости (Value Area - VA) – диапазон цен, в котором было проторговано определенное процентное соотношение от общего объёма (обычно 70%). Эта зона представляет собой область, где большинство участников рынка считают цену "справедливой".
Высокий объёмный узел (High Volume Node - HVN) – столбец на объёмном профиле, представляющий уровень цены, где был зафиксирован значительный объём торгов. Эти узлы действуют как потенциальные уровни поддержки и сопротивления.
Низкий объёмный узел (Low Volume Node - LVN) - столбец на объёмном профиле, представляющий уровень цены, где был зафиксирован незначительный объём торгов. Эти узлы часто являются зонами, через которые цена может быстро пройти.
Объёмный профиль по времени (Time Price Opportunity - TPO) - это графическое отображение объёма, распределенного по времени и цене. Это основа для построения объёмного профиля.

Построение объёмного профиля

Объёмный профиль строится путем анализа истории торгов за определенный период времени. Каждая сделка, заключенная по определенной цене, добавляет "кирпичик" к соответствующему столбцу на графике. Высота столбца пропорциональна объёму торгов, произошедшему на этом уровне цены.

Существуют различные типы объёмных профилей:

Объёмный профиль за сессию (Session Volume Profile) – отображает объём торгов за один торговый день.
Объёмный профиль за день (Daily Volume Profile) – показывает объём торгов за весь день.
Объёмный профиль за диапазон (Range Volume Profile) – рассчитывается для определенного ценового диапазона, независимо от времени. Это особенно полезно для выявления уровней поддержки и сопротивления внутри консолидации.
Видимый объёмный профиль (Visible Range Volume Profile - VRVP) - отображает профиль объема на основе видимого диапазона цен на графике.

Как использовать объёмный профиль в торговле бинарными опционами

Объёмный профиль предоставляет трейдерам ценную информацию, которую можно использовать для принятия обоснованных торговых решений.

Определение уровней поддержки и сопротивления – Точка контроля (POC) и зоны высокой стоимости (HVN) часто выступают в качестве сильных уровней поддержки и сопротивления. При приближении цены к этим уровням, можно рассматривать возможность открытия позиций в направлении отскока.
Выявление зон разворота тренда – Низкие объёмные узлы (LVN) могут указывать на зоны, где цена может быстро двигаться, особенно после пробития этих уровней.
Подтверждение тренда – Если объём торгов увеличивается при движении цены в направлении тренда, это подтверждает силу тренда.
Фильтрация ложных пробоев – Пробой уровня, на котором был зафиксирован высокий объём, имеет больше шансов быть истинным, чем пробой уровня с низким объёмом.
Поиск точек входа - Использование зоны стоимости (VA) для определения подходящих точек входа. Вход в сделку внутри зоны стоимости, как правило, менее рискованный.

Стратегии торговли с использованием объёмного профиля в бинарных опционах

Торговля от точки контроля (POC) – Ожидать отскока цены от точки контроля. Открытие опциона Call, если цена отскакивает вверх от POC, и опциона Put, если цена отскакивает вниз. Важно учитывать общую тенденцию рынка и использовать дополнительные индикаторы для подтверждения сигнала.
Торговля от зоны стоимости (VA) – Торговать в направлении отскока от верхней или нижней границы зоны стоимости. Если цена приближается к верхней границе VA, можно рассматривать опцион Put, если к нижней - опцион Call.
Торговля пробоев с подтверждением объёмом – Открывать опцион Call при пробое уровня HVN с увеличением объёма, и опцион Put при пробое HVN вниз с увеличением объёма.
Торговля на откатах к HVN – После пробоя уровня HVN, цена часто возвращается к этому уровню для тестирования. Это может быть хорошей точкой для открытия опциона в направлении основного тренда.
Стратегия "Double Top/Bottom" с объёмом – Искать формации "двойное дно" или "двойная вершина" в сочетании с повышенным объёмом на уровне разворота.

Объёмный профиль и другие индикаторы

Объёмный профиль наиболее эффективен при использовании в сочетании с другими инструментами технического анализа.

Скользящие средние (Moving Averages) – Использовать скользящие средние для определения общего направления тренда и фильтрации сигналов от объёмного профиля.
Индикатор RSI (Relative Strength Index) – Использовать RSI для определения перекупленности или перепроданности рынка, что может подтвердить сигналы от объёмного профиля.
Индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence) – Использовать MACD для выявления изменений в силе тренда и подтверждения сигналов от объёмного профиля.
Уровни Фибоначчи (Fibonacci Levels) – Совмещать уровни Фибоначчи с зонами высокой стоимости (HVN) для выявления потенциальных уровней поддержки и сопротивления.
Линии тренда (Trend Lines) - Использовать линии тренда для определения направления тренда и подтверждения сигналов от объёмного профиля.

Пример анализа объёмного профиля

Предположим, мы анализируем объёмный профиль за последний торговый день. Мы видим, что точка контроля (POC) находится на уровне 1.1000, а зона стоимости (VA) простирается от 1.0950 до 1.1050. Также мы отмечаем высокий объёмный узел (HVN) на уровне 1.0980.

Если цена приближается к уровню 1.0980, мы можем рассматривать открытие опциона Call, ожидая отскока от HVN. Если цена пробивает уровень 1.0950, мы можем рассматривать открытие опциона Call, ожидая продолжения роста. Однако, если цена пробивает уровень 1.1050, мы можем рассматривать открытие опциона Put, ожидая разворота тренда.

Важно помнить что объёмный профиль – это не панацея. Он должен использоваться в сочетании с другими инструментами анализа и управлением рисками.

Риски и ограничения

Запаздывающий индикатор – Объёмный профиль основан на исторических данных, поэтому он может запаздывать по отношению к текущим ценовым движениям.
Субъективность – Интерпретация объёмного профиля может быть субъективной и зависеть от опыта и знаний трейдера.
Необходимость качественных данных – Для построения точного объёмного профиля необходимы качественные и достоверные данные об объёме торгов.
Сложность в понимании - Для начинающих трейдеров понимание принципов работы объёмного профиля может быть сложным.

Заключение

Объёмный профиль – это мощный инструмент, который может помочь трейдерам бинарных опционов принимать более обоснованные торговые решения. Понимая, как анализировать объёмные профили и как использовать их в сочетании с другими инструментами технического анализа, можно значительно повысить вероятность успешных сделок. Не забывайте о важности управления капиталом и всегда оценивайте риски, прежде чем открывать позицию. Практика и постоянное обучение являются ключевыми факторами для успешного использования объёмного профиля в торговле.

См. также

|}

Начните торговать прямо сейчас

Зарегистрируйтесь в IQ Option (Минимальный депозит $10) Откройте счет в Pocket Option (Минимальный депозит $5)

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на наш Telegram-канал @strategybin, чтобы получать: ✓ Ежедневные торговые сигналы ✓ Эксклюзивный анализ стратегий ✓ Оповещения о рыночных трендах ✓ Обучающие материалы для начинающих